Експертски преглед на Olymp Trade за глобалната финансиска криза

14.12.2023 493 0

Дали е можно да се каже дека кризата започна одеднаш? Не. Рецесијата беше во воздухот штом економијата рапидно растеше долго време без долга регресија.

Претстојната криза сега и повторно се поврзуваше со зголемувањето на стапката на Федералните резерви или со трговската војна меѓу Кина и Соединетите држави. Но, факторите на ризик се намалуваа.

Во 2018 година, Доналд Трамп успеа да ја принуди ФЕД да ги промени своите планови и да се откаже од идејата за затегнување на монетарната политика. Трговските спорови меѓу Пекинг и Вашингтон одеднаш завршија мирно.

Новата закана излезе од ведро небо. И ако не ја земеме предвид теоријата на заговор COVID-19 за вештачкото потекло на коронавирусот и неговото планирано избивање, епидемијата ги изложи едвај залечените рани на глобалниот финансиски систем.

Никој не знае што ќе се случи следно. Постојат многу сценарија како може да се развие ситуацијата. Во овој тежок период, наша задача е да ги добиеме вистинските информации и да ги базираме нашите инвестициски одлуки на факти и образложени мислења.

Ако сакате да разберете што се случи со економијата и зошто сите одеднаш почнаа да зборуваат за финансиската криза, овој напис ќе ви се најде. Дадовме кратка хронологија на она што се случува и собравме релевантни податоци кои ќе ви помогнат да го направите вистинскиот избор.

Регистрирајте се на Olymp Trade и добијте бесплатни 10.000 долариДобијте 10.000 долари бесплатно за почетници

COVID-19. Три сценарија и малку оптимизам

Тешко дека некој би помислил дека епидемијата на коронавирус COVID-19 ќе доведе до глобален карантин, затворање на границите и отворање на државните „свинче банки“. Светот има искуство во борбата против различни видови на грип, САРС и други опасни болести со висока стапка на смртност, така што одговорот на светот на СОВИД-19 главно доцни.

Сепак, постепеното препознавање на опасноста и карантинските мерки беа првото домино во синџирот на негативни процеси. И додека официјално не се победи пандемијата, не треба да се надеваме на економско и берзанско закрепнување.

Во принцип, ситуацијата може да се развие според едно од следниве сценарија:

Постепено, стапката на смртност ќе се сведе на минимални вредности. Во исто време, ограничувањата за карантин ќе ослабат. Во овој случај, економското закрепнување може да потрае со години.
Ќе се создаде ефикасна вакцина. Дотогаш, земјите ќе трошат огромни ресурси за да го задржат влијанието на пандемијата, но штом вакцината ќе стане достапна, економиите ќе почнат брзо да растат.
Пандемијата ќе дојде до ништо, но ќе има нов СОВИД-19 или нејзини мутации.

Фактот дека порано или подоцна, пандемијата ќе заврши, ни дава оптимизам. Пред нешто повеќе од еден век, светот страдаше од шпанскиот грип, кој однесе меѓу 25 и 100 милиони животи. Вкупно, околу 30% од светското население беше погодено. Лекарите велат дека современиот коронавирус е многу помалку опасен.

Најлошата ситуација од Втората светска војна

Коментирајќи ја ситуацијата со Ковид-19, директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева го рече следново: „Ги очекуваме најлошите економски последици од Големата депресија“.

Владите, централните и комерцијалните банки сега се обидуваат да го пресметаат обемот на економската рецесија со која ќе се соочат оваа година. Според прелиминарните проценки, американскиот БДП може да се намали за една третина во овој квартал.

Аналитичарите на швајцарската банка Credit Suisse го напишаа следново: „Американската економија ќе се намали за 33,5%. Ова значи дека периодот од 1 април до 30 јуни се оформува како најлош квартал забележан од 1945 година“.

Експертите на Банката на Америка, кои беа меѓу првите кои се осмелија да кажат дека САД паднале во рецесија, прогнозираа пад на БДП од 12%.

Ако ја споредиме сегашната состојба со финансиската криза од 2008 година, можеме да заклучиме дека сегашната криза ќе биде многу потешка. За споредба: во четвртиот квартал од 2008 година, падот на БДП беше ограничен на 6,3%. Во исто време, падот на индексот SP 500 во овој период изнесуваше околу 30%.

Со други зборови, неодамнешната корекција од 35% на американската берза со последователно нагорно отскокнување беше само првиот сигнал. Веројатно поради оваа причина, златото е многу барано од почетокот на годинава. Во април вредноста на благородниот метал го собори рекордот од последните седум години.

Но, тоа би било најлошото од двата света за оние земји чии економии се тесно поврзани со извозот на нафта.

Нафта: Демаршот на Русија и враќањето на Саудиска Арабија

Земјите извознички на црно злато ги засилија потезите за справување со рамнотежата на понудата и побарувачката во 2016 година, кога клучните играчи на пазарот на нафта го склучија таканаречениот договор ОПЕК + - договор за намалување на производството на нафта за ограничен временски период.

Но, по неколкуте продолжувања на договорите, меѓу страните имаше се помалку единство. Пазарот не обрна внимание на изјавите на малите извозници, како Еквадор. Сепак, одбивањето на Русија да одобри дополнителни намалувања на обемот на произведената сурова нафта значеше крај на договорот ОПЕК +.

На 6 март партиите не успеаја да се договорат за уште едно кратење. Русија, Казахстан и Азербејџан одбија да го поддржат намалувањето на квотите, на што Саудиска Арабија одговори со добро познат трик од 80-тите - ја намали цената на нафтата и најави зголемување на стапките на производство. До 1 април, црното злато се намали за повеќе од половина: Брент падна од 50 на 23 долари за барел, WTI падна од 46 на 20 долари.

Американскиот претседател Доналд Трамп интервенираше во нафтениот ќор-сокак со тоа што ги собра највисоките функционери на Русија и Саудиска Арабија за да го продолжат дијалогот. Патем, американските специјализирани оддели дозволија можност за воведување санкции и против Русија и Саудиска Арабија, доколку овие земји не најдат компромис.

Но, додека нафтените лица преговараа, целиот свет престана да ја негира сериозноста на епидемијата СОВИД-19 и почна да презема радикални мерки. Забавувањето на деловната активност, падот на продажбата и нарушувањето на извозот и увозот доведоа до пад на потрошувачката на нафта, но производството не запре.

Пазарот треба да се „крвави“

Инвеститорите извесно време се смирија откако учесниците на ОПЕК + се согласија да го намалат производството за речиси 10 милиони барели дневно. Сепак, растот на залихите доведе до нов бран на распродажби.

Најмалку 13 милиони дополнителни барели беа регистрирани неделно, па трговците брзо почнаа да зборуваат за исцрпување на капацитетот за складирање.

На пазарот итно му требаше празнење, бидејќи тензијата беше навистина голема. Тоа доведе до феноменален колапс на фјучерсите на суровата нафта WTI. Договорот за испорака во мај не беше само поевтин. За првпат досега цената на нафтата се затвори во негативната зона и достигна -40 долари за барел!

Се разбира, спецификите на овој вид инструменти ја одиграа својата улога - фјучерсите имаат ограничен период на циркулација, а трговците почнаа да се ослободуваат од овие договори пред нивното истекување (никому не му треба вистинска испорака на нафта).

Но, ако не навлеземе длабоко во суптилностите на договорите за размена, можеме да заклучиме дека сега нафтата не може да чини ниту 100, ниту 50 долари. Ова е очигледно од вишокот залихи на суровини во складиштата, падот на побарувачката за нив и глобалната рецесија.

Ниските цени на црното злато првенствено ќе влијаат на земјите чии буџети се тесно поврзани со приходите од извозот на нафта - на пример, државите од Блискиот Исток, Мексико, Норвешка и Русија.

Нормално, тие лесно можеа да преживеат во таква ситуација благодарение на акумулираните резерви. Но, економската криза предизвикана од пандемијата СОВИД-19 бара многу повеќе трошоци.

Дали нафтената индустрија ќе покаже позитивна динамика?

За ова прашање добивме коментар од независен експерт од енергетскиот сектор:

„Доколку Саудиска Арабија, САД и Русија не постапат брзо по договорот за намалување на производството, цените дополнително ќе паднат во услови на сегашна побарувачка.

Единствениот некатастрофален начин да се зголеми цената е да се зголеми економската активност и во Кина и во САД. Во тој случај, ако потрошувачката почне да го надминува производството, ќе видиме постепено зголемување на цитатите. Сепак, врз основа на глобалните економски услови, тоа е многу малку веројатно да се случи.

Во минатото, пазарите честопати беа „спасувани“ од вишокот на понуда на пазарот со избувнување на непријателства во една или повеќе земји извознички на нафта. На пример, конфликтите во Либија, Ирак и Венецуела во изминатите неколку децении доведоа до зголемување на цената на нафтата.

Добрите трговци ќе ги следат регионите што произведуваат нафта за ненадејниот пораст на „воените операции“, штом вестите за конфликти, како и намалените залихи од овие региони, ќе помогнат во поддршката на цената на нафтата.

Без никакви значителни конфликти или екстремни намалувања на производството, цената на нафтата ќе се намали или ќе се балансира на ниско ниво до крајот на оваа година. Само поблиску до 2021 година светската економија ќе има шанса да добие импулс по пандемијата СОВИД-19 (под услов пандемијата дотогаш да заврши).

Се очекува големите производители да започнат со спроведување на новите услови од договорот ОПЕК + во мај. Не се исклучени и дополнителни мерки за намалување на обемот на производството. На пример, мексиканскиот претседател вети дека ќе размисли за затворање на сите нови бунари.

Друг можен излез од ситуацијата ќе биде појавата на нов нафтен сојуз меѓу САД и Саудиска Арабија. Познато е дека американските власти веќе работат на имплементација на оваа идеја, но засега приоритет на Вашингтон е да се справи со епидемијата и барем делумно да ги укине ограничувањата за карантин.

Финансиска апокалипса: да или не?

Како што споменавме погоре, инвеститорите долго време го чувствуваат почетокот на глобалната корекција. Како традиционално безбедно засолниште, златото почна да расте во летото 2019 година и додаде повеќе од 20%.

Сепак, не сите се согласуваат дека финансиската апокалипса ќе дојде многу брзо. Разговаравме со трговецот кој нема да добие златен CFD користејќи мултипликатор.

Неговата анализа се заснова на теоријата за бранови Елиот. Накратко, кога го користат овој метод, трговците ја сметаат табелата како збир на бранови, потоа ги класифицираат и добиваат одговор на главното прашање „Каде ќе оди цената?

Предноста на овој метод е неговата целосна независност од фундаменталната анализа. Изјавата дека трендовите имаат структура слична на бранови се зема како аксиома. И сите комбинации веќе се случија порано. Бидејќи имаше премногу фактори за вести, сакавме да го добиеме мислењето на оние трговци кои не ги следат.

Од кореспонденцијата:

„Златото реагира со ентузијазам на она што се случува во светот. Се исполнува брановата норма (Б) на повисокото ниво. Можеби ќе има голем пад до 900 долари за унца како дел од бранот (C).

Експертски преглед на Olymp Trade за глобалната финансиска криза

Трка за преживување и дистрибуција на трилиони

Како и секоја криза, сегашните превирања ќе бидат фатални за некого. На пример, Аргентина повеќе не може да се договори за реструктуирање на долгот со нејзините главни кредитори. Во голема мера, таа стана првата земја што банкротираше.

Од друга страна, Кина, која доби привремена предност бидејќи речиси целосно закрепна од епидемијата. Кинеските власти активно го стимулираат бизнисот за поддршка на пазарот на трудот, но во исто време, кинеските власти забележуваат дека има пад на извозот - другите земји навистина почнаа да купуваат многу помалку.

Разновидноста на можните последици од сегашниот момент е алармантна. Никој не може да биде сигурен дека програмите за закрепнување развиени од владите ќе помогнат да се надмине рецесијата.

Сепак, рекордните стимулативни мерки на САД од над 6 трилиони долари се шокантни. Спасувачкиот пакет од 2 трилиони долари ќе се користи за директни плаќања за сите граѓани на земјата, а 4 трилиони долари ќе дојдат во форма на поволни заеми за поддршка на бизнисот. Благодарение на брзите мерки, американскиот долар не стана нестабилен и сега служи како безбедно засолниште.

Јапонската влада исто така разговара за сериозен пакет помош. Стимулативен пакет вреден 1,1 трилиони американски долари ќе биде распореден за поддршка на претпријатијата и граѓаните. Премиерот Шинзо Абе верува дека овие чекори ќе доведат до раст на БДП од над 3%.

Властите на ЕУ одат по истиот пат: имаат намера да внесат половина трилион евра во економијата на ЕУ. Покрај тоа, меѓу лидерите на земјите од еврозоната се води жестока дискусија за прашањето за „коронаобврзниците“. Тие еврообврзници можат да им помогнат на најпогодените европски земји да закрепнат.

Што треба да бара трговецот

Земјите од втор ред се помалку дарежливи со стимулации. Традиционално, тие се почувствителни на криза поради неефикасните системи и недостатокот на економска диверзификација. Овие региони се многу зависни од глобалната трговија, но тие можат да покажат високи стапки на раст.

Ако навистина сакате да профитирате од идниот бран на раст, обрнете внимание на земјите во развој како Бразил. Можете да направите долгорочни инвестиции во ETF MSCI Brazil 3x. Ова портфолио ги вклучува водечките компании во Бразил.

Можете исто така да се одлучите за акции на големи американски компании кои покажуваат карактеристики на монополист, како што се Facebook и Google. Двете компании се главни платформи за рекламирање и овие корпорации не се плашат да инвестираат во развој дури и во време на криза.

Google произведува паметни телефони и ја подобрува веб технологијата. Facebook се обидува во улога на алатка за плаќање и се надева дека ќе го повтори успехот на кинескиот WeChat. За разлика од владите, ИТ компаниите се добро свесни за потребите на пазарот и се понапред од нивните потези. Овој модел најчесто им носи профит на инвеститорите.

Биткоинот како безбедно засолниште за инвеститор

Во првиот квартал од 2020 година, биткоинот успеа да доживее раст до 10.000 долари и колапс до 4.000 долари. Медиумите велат дека средството ја следи динамиката на берзата.

Меѓутоа, како што ситуацијата во светската економија се влошуваше, криптовалутата откри карактеристика што не е поврзана со неа - желбата за стабилност. Ова може да се потврди со нејзиното враќање на нивото од 7000 долари, каде што монетата се тргуваше на почетокот на годината.

И уште еден навистина алармантен фактор е растот на обемот на тргување со биткоин на берзите. Секој ден бележи тргување во вредност од околу 30 милијарди долари, додека во четвртиот квартал изнесуваше околу 20 милијарди долари. Односно, побарувачката на пазарот расте.

Не знаеме дали неговата цена ќе се зголеми, но станот секогаш станува тренд. Наша задача е да ја заземеме вистинската страна. И ако се земе предвид дека биткоинот не е контролиран од ниту една земја, не е подложен на инфлација и е ограничен во емисијата, тој ги има сите шанси да стане главното безбедно засолниште за инвеститорите.

Каде и да се сврти кризата, запомнете - факторите наведени во овој напис се клучот за разбирање што се случува. Пазарите ќе закрепнат, работите ќе се вратат во нормала за човештвото, но дотогаш ќе видиме собири на акциите, силни нагорни трендови, колапс и банкротства. Со ова ќе се занимаваме и ќе заработуваме пари.

Регистрирајте се на Olymp Trade и добијте бесплатни 10.000 долариДобијте 10.000 долари бесплатно за почетници