Olymp Trade se deskundige oorsig oor wêreldwye finansiële krisis

2023/12/14 493 0

Is dit moontlik om te sê dat die krisis skielik begin het? Nee. Die resessie was in die lug sodra die ekonomie vir 'n lang tyd vinnig gegroei het sonder lang regressie.

Die komende krisis was nou en dan geassosieer met die Federale Reserweraad se koersverhoging of 'n handelsoorlog tussen China en die Verenigde State. Maar die risikofaktore het afgeneem.

In 2018 het Donald Trump daarin geslaag om die Fed te dwing om sy planne te verander en die idee om monetêre beleid te verskerp te laat vaar. Die handelsgeskille tussen Beijing en Washington het skielik vreedsaam geëindig.

Die nuwe bedreiging het uit die bloute gekom. En as ons nie die COVID-19-samesweringsteorie oor die kunsmatige oorsprong van die koronavirus en die beplande uitbreek daarvan in ag neem nie, het die epidemie die skaars geneesde wonde van die wêreldwye finansiële stelsel blootgelê.

Niemand weet wat volgende gaan gebeur nie. Daar is baie scenario's hoe die situasie kan ontwikkel. Gedurende hierdie moeilike tydperk is ons taak om die regte inligting te kry en ons beleggingsbesluite op feite en beredeneerde menings te baseer.

As jy wil verstaan wat met die ekonomie gebeur het en hoekom almal skielik oor die finansiële krisis begin praat het, sal hierdie artikel handig te pas kom. Ons het 'n kort kronologie verskaf van wat aangaan en die relevante data ingesamel wat jou sal help om die regte keuse te maak.

Registreer Olymp Trade en kry $10 000 gratisKry $10 000 gratis vir beginners

COVID-19. Drie scenario's en 'n bietjie optimisme

Byna niemand sou kon dink dat die epidemie van COVID-19 koronavirus sou lei tot die wêreldwye kwarantyn, grenssluitings en die opening van die staat se "spaarvarkies". Die wêreld het ondervinding in die stryd teen verskillende soorte griep, SARS en ander gevaarlike siektes met 'n hoë sterftesyfer, so die wêreld se reaksie op COVID-19 was meestal laat.

Die geleidelike erkenning van die gevaar en kwarantynmaatreëls was egter die eerste domino in die ketting van negatiewe prosesse. En totdat die pandemie amptelik verslaan is, moet 'n mens nie hoop op ekonomiese en aandelemarkherstel nie.

Oor die algemeen kan die situasie volgens een van die volgende scenario's ontwikkel:

Geleidelik sal die sterftesyfer tot minimum waardes verminder word. Terselfdertyd sal kwarantynbeperkings verswak. In hierdie geval kan die ekonomiese herstel jare duur.
’n Effektiewe entstof sal geskep word. Tot dan sal lande groot hulpbronne bestee om die impak van die pandemie te beperk, maar sodra die entstof beskikbaar is, sal ekonomieë vinnig begin groei.
Die pandemie sal tot niet kom, maar daar sal nuwe COVID-19 of die mutasie-uitbrake daarvan wees.

Die feit dat die pandemie vroeër of later sal eindig, gee ons optimisme. ’n Bietjie meer as ’n eeu gelede het die wêreld aan die Spaanse griep gely, wat tussen 25 miljoen en 100 miljoen lewens geëis het. In totaal is sowat 30% van die wêreld se bevolking geraak. Dokters sê dat die moderne koronavirus baie minder gevaarlik is.

Die ergste situasie sedert die Tweede Wêreldoorlog

Oor die COVID-19-situasie het die besturende direkteur van die Internasionale Monetêre Fonds, Kristalina Georgieva, die volgende gesê: “Ons verwag die ergste ekonomiese uitval sedert die Groot Depressie”.

Regerings, sentrale en kommersiële banke probeer nou om die volume ekonomiese resessie te bereken wat hulle vanjaar in die gesig staar. Volgens voorlopige ramings kan die Amerikaanse BBP in hierdie kwartaal met een derde daal.

Ontleders van die Switserse bank Credit Suisse het die volgende geskryf: “Amerikaanse ekonomie sal 33,5% krimp. Dit beteken die tydperk van 1 April tot 30 Junie is besig om die swakste kwartaal op rekord te wees wat teruggaan na 1945.”

Kenners van Bank of America, wat van die eerstes was wat dit gewaag het om te verklaar dat die VSA in 'n resessie verval het, het 'n BBP-daling van 12% voorspel.

As ons die huidige situasie met die finansiële krisis van 2008 vergelyk, kan ons aflei dat die huidige krisis baie moeiliker gaan wees. Ter vergelyking: in die vierde kwartaal van 2008 is die daling in BBP tot 6,3% beperk. Terselfdertyd was die daling in die SP 500-indeks gedurende hierdie tydperk sowat 30%.

Met ander woorde, die onlangse 35% regstelling van die Amerikaanse aandelemark met 'n daaropvolgende opwaartse weiering was net die eerste sein. Waarskynlik om hierdie rede is goud sedert die begin van die jaar hoog in aanvraag. In April het die waarde van die edelmetaal die rekord van die afgelope sewe jaar gebreek.

Maar dit sal die ergste van albei wêrelde wees vir daardie lande wie se ekonomieë nou gekoppel is aan olie-uitvoer.

Olie: Rusland se Demarche en 'n terugbetaling deur Saoedi-Arabië

Swartgouduitvoerlande het in 2016 die skuiwe verskerp om die vraag- en aanbodbalans te hanteer, toe sleutelspelers in die oliemark die sogenaamde OPEC+-ooreenkoms gesluit het – 'n ooreenkoms om olieproduksie vir 'n beperkte tydperk te verminder.

Na verskeie kontrakverlengings was daar egter al hoe minder eenheid onder die partye. Die mark het nie aandag gegee aan die verklarings van klein uitvoerders, soos Ecuador nie. Rusland se weiering om bykomende verlagings in die volume geproduseerde ruolie goed te keur, het egter die einde van die OPEC+-ooreenkoms beteken.

Op 6 Maart het die partye versuim om tot nog 'n verlaging in te stem. Rusland, Kasakstan en Azerbeidjan het geweier om die vermindering van kwotas te ondersteun, waarop Saoedi-Arabië gereageer het met 'n bekende truuk uit die 80's — dit het oliepryse verlaag en 'n verhoging in produksiekoerse aangekondig. Teen 1 April het swart goud in prys met meer as die helfte gedaal: Brent het van $50 tot $23 per vat gedaal, WTI het van $46 tot $20 gedaal.

Amerikaanse president Donald Trump het ingegryp in die olie-standpunt deur die top-amptenare van Rusland en Saoedi-Arabië bymekaar te bring om die dialoog te hervat. Terloops, die Amerikaanse gespesialiseerde departemente het die moontlikheid toegelaat om sanksies teen beide Rusland en Saoedi-Arabië in te stel, as hierdie lande nie 'n kompromie vind nie.

Maar terwyl die oliemanne besig was om te onderhandel, het die hele wêreld opgehou om die erns van die COVID-19-epidemie te ontken en radikale maatreëls begin tref. 'n verlangsaming in sake-aktiwiteit, 'n daling in verkope en 'n ontwrigting van vloei van uitvoer en invoer het gelei tot 'n afname in olieverbruik, maar produksie het nie opgehou nie.

Die mark moet “gebloei word”

Beleggers het vir 'n rukkie kalmeer nadat OPEC+-deelnemers ingestem het om produksie met byna 10 miljoen vate per dag te verminder. Die groei in voorraad het egter tot 'n nuwe vlaag uitverkopings gelei.

Minstens 13 miljoen bykomende vate is weekliks aangeteken, so handelaars het vinnig begin praat oor die uitputting van bergingskapasiteit.

Die mark het dringend ontslag nodig gehad, want die spanning was regtig hoog. Dit het gelei tot 'n fenomenale ineenstorting in WTI ru-termynkontrakte. Die kontrak vir Mei-aflewering was nie net goedkoper nie. Vir die eerste keer ooit het die olieprys in die negatiewe sone gesluit en -$40 per vat bereik!

Natuurlik het die besonderhede van hierdie tipe instrumente sy rol gespeel - die termynkontrakte het 'n beperkte sirkulasietydperk, en handelaars het voor hul verstryking van hierdie kontrakte begin ontslae raak (niemand het werklike olie-aflewering nodig nie).

Maar as ons nie diep in die subtiliteite van ruilkontrakte ingaan nie, kan ons tot die gevolgtrekking kom dat olie nou nóg $100 nóg $50 kan kos. Dit blyk uit die oormaat voorraad grondstowwe in bergingsfasiliteite, 'n daling in die vraag daarna en die wêreldwye resessie.

Lae pryse vir swart goud sal hoofsaaklik lande raak wie se begrotings nou gekoppel is aan inkomste uit olie-uitvoere - byvoorbeeld Midde-Ooste state, Mexiko, Noorweë en Rusland.

Normaalweg kon hulle so 'n situasie maklik oorleef danksy opgehoopte reserwes. Maar die ekonomiese krisis wat deur die COVID-19-pandemie uitgelok is, verg baie meer besteding.

Sal die oliebedryf positiewe dinamika toon?

Ons het 'n kommentaar oor hierdie kwessie van 'n onafhanklike deskundige van die energiesektor ontvang:

“As Saoedi-Arabië, die VSA en Rusland nie vinnig optree op die ooreenkoms om produksie te verminder nie, sal pryse verder daal in die huidige vraagomgewing.

Die enigste nie-katastrofiese manier om die prys te verhoog, is om ekonomiese aktiwiteit in beide China en die VSA te verhoog. In daardie geval, as verbruik produksie begin verbysteek, sal ons 'n geleidelike toename in kwotasies sien. Op grond van globale ekonomiese toestande is dit egter baie onwaarskynlik dat dit sal gebeur.

In die verlede is markte dikwels 'gered' van 'n oormaat aanbod in die mark deur die uitbreek van vyandelikhede in een of meer olie-uitvoerlande. Byvoorbeeld, konflikte in Libië, Irak en Venezuela oor die afgelope paar dekades het gelei tot 'n styging in oliepryse.

Goeie handelaars sal die olieproduserende streke dophou vir die skielike opkoms van 'militêre operasies', sodra die nuus van konflikte, sowel as verminderde voorrade uit hierdie streke, sal help om oliepryse te ondersteun.

Sonder enige noemenswaardige konflikte of uiterste produksiebesnoeiings, sal oliepryse teen die einde van hierdie jaar daal of op lae vlakke balanseer. Eers nader aan 2021 sal die wêreldekonomie ’n kans hê om momentum te kry ná die COVID-19-pandemie (mits die pandemie teen daardie tyd beëindig is).

Groot produsente sal na verwagting in Mei die nuwe bepalings van die OPEC+-ooreenkoms begin implementeer. Bykomende maatreëls om produksievolumes te verminder word ook nie uitgesluit nie. Die Mexikaanse president het byvoorbeeld belowe om te oorweeg om alle nuwe putte te sluit.

Nog 'n moontlike uitweg uit die situasie sal die ontstaan van 'n nuwe olie-alliansie tussen die VSA en Saoedi-Arabië wees. Dit is bekend dat Amerikaanse amptenare reeds werk aan die implementering van hierdie idee, maar vir nou is Washington se prioriteit om die epidemie die hoof te bied en kwarantynbeperkings ten minste gedeeltelik op te hef.

Finansiële Apokalips: Ja of Nee?

Soos hierbo genoem, voel beleggers al lank die aanvang van die globale regstelling. Omdat dit 'n tradisionele veilige hawe-bate is, het goud in die somer van 2019 begin groei en meer as 20% bygevoeg.

Almal stem egter nie saam dat die finansiële apokalips baie gou sal kom nie. Ons het met die handelaar gepraat wat gaan kort gaan op goue CFD deur 'n vermenigvuldiger te gebruik.

Sy ontleding is gebaseer op Elliot Wave Theory. Kortom, wanneer hulle hierdie metode gebruik, beskou handelaars die grafiek as 'n stel golwe, klassifiseer hulle dan en kry die antwoord op die hoofvraag "Waarheen sal die prys gaan?"

Die voordeel van hierdie metode is sy volledige onafhanklikheid van fundamentele analise. Die stelling dat tendense 'n golfagtige struktuur het, word as 'n aksioma geneem. En alle kombinasies het reeds voorheen plaasgevind. Aangesien daar te veel nuusfaktore was, wou ons die mening kry van daardie handelaars wat hulle nie volg nie.

Uit die korrespondensie:

“Gold reageer entoesiasties op wat in die wêreld gebeur. Golfnorm (B) van die senior vlak word nagekom. Miskien sal daar 'n groot daling tot $900 per ons wees as deel van golf (C) ".

Olymp Trade se deskundige oorsig oor wêreldwye finansiële krisis

Oorlewingswedloop en verspreiding van triljoene

Net soos enige krisis, sal die huidige onstuimigheid vir iemand noodlottig wees. Argentinië kan byvoorbeeld nie meer ooreenkom oor skuldherstrukturering met sy groot krediteure nie. Oor die algemeen het dit die eerste land geword wat bankrot geraak het.

Aan die ander kant, China, wat 'n tydelike voordeel gekry het, aangesien dit byna ten volle van die epidemie herstel het. China se owerhede stimuleer besigheid aktief om die arbeidsmark te ondersteun, maar terselfdertyd merk Chinese amptenare op dat daar 'n afname in uitvoer is - ander lande het inderdaad baie minder begin koop.

Die verskeidenheid moontlike gevolge van die huidige oomblik is kommerwekkend. Niemand kan seker wees dat herstelprogramme wat deur regerings ontwikkel is, sal help om die resessie te oorkom nie.

Nietemin is die rekordbrekende Amerikaanse stimulusmaatreëls van meer as $6 triljoen skokkend. Die reddingspakket van $2 triljoen sal gebruik word vir direkte betalings aan alle burgers van die land, en $4 triljoen sal in die vorm van sagte lenings kom om besigheid te ondersteun. Danksy vinnige maatreëls het die Amerikaanse dollar nie wisselvallig geraak nie en dien dit nou as 'n veilige hawe-geldeenheid.

Die Japannese regering bespreek ook 'n ernstige hulppakket. 'n Stimuluspakket ter waarde van $1.1 triljoen sal ontplooi word om ondernemings en burgers te ondersteun. Eerste Minister Shinzo Abe glo dat hierdie stappe sal lei tot BBP-groei van meer as 3%.

Die EU-owerhede volg dieselfde pad: hulle beoog om 'n half triljoen euro in die EU-ekonomie in te spuit. Boonop is daar 'n hewige bespreking onder die leiers van die eurosone-lande oor die "coronabonds"-kwessie. Daardie euro-effekte kan die Europese lande wat die ergste getref is, help om te herstel.

Waarna 'n handelaar moet kyk

Tweedevlaklande is minder vrygewig met aansporings. Tradisioneel is hulle meer sensitief vir 'n krisis as gevolg van ondoeltreffende stelsels en 'n gebrek aan ekonomiese diversifikasie. Hierdie streke is hoogs afhanklik van wêreldhandel, maar hulle kan hoë groeikoerse toon.

As jy regtig wil munt slaan uit die toekomstige groeigolf, let op ontwikkelende lande soos Brasilië. Jy kan 3x langtermynbeleggings in ETF MSCI Brazil maak. Hierdie portefeulje sluit Brasilië se voorste maatskappye in.

Jy kan ook kies vir aandele van groot Amerikaanse maatskappye wat die kenmerke van 'n monopolis toon, soos Facebook en Google. Albei maatskappye is belangrike advertensieplatforms, en hierdie korporasies is nie bang om in ontwikkeling te belê nie, selfs in tye van krisis.

Google vervaardig slimfone en verbeter webtegnologie. Facebook probeer homself in die rol van 'n betaalinstrument en hoop om die sukses van die Chinese WeChat te herhaal. Anders as regerings, is IT-maatskappye deeglik bewus van die markbehoeftes en loop hulle vooruit. Hierdie patroon bring meestal wins aan beleggers.

Bitcoin as 'n veilige hawe vir 'n belegger

In die eerste kwartaal van 2020 het bitcoin daarin geslaag om beide groei tot $10 000 en 'n ineenstorting tot $4000 te ervaar. Die media het gesê die bate volg die dinamika van die aandelemark.

Soos die situasie in die wêreldekonomie egter versleg het, het die kripto-geldeenheid 'n kenmerk onthul wat nie daarmee verband hou nie - die drang na stabiliteit. Dit kan bevestig word deur sy terugkeer na die vlak van $7000, waar die munt aan die begin van die jaar verhandel het.

En nog 'n baie kommerwekkende faktor is die groei in die handelsvolume van bitcoin in die uitruilings. Elke dag teken dit sowat $30 miljard se transaksies aan, terwyl dit in Q4 sowat $20 miljard was. Dit wil sê, die markvraag groei.

Ons weet nie of sy prys sal styg nie, maar 'n woonstel word altyd 'n neiging. Ons taak is om die regte kant te kies. En as ons in ag neem dat bitcoin nie deur enige land beheer word nie, nie onderhewig is aan inflasie nie en beperk is in emissie, het dit alle kanse om die belangrikste veilige hawe vir beleggers te word.

Waar die krisis ook al draai, onthou — die faktore wat in hierdie artikel uiteengesit word, is die sleutel om te verstaan wat aan die gebeur is. Markte sal herstel, dinge sal weer normaal wees vir die mensdom, maar tot dan sal ons voorraadoptogte, sterk bullish tendense, ineenstortings en bankrotskappe sien. Dit is waarmee ons gaan handel en geld uitmaak.

Registreer Olymp Trade en kry $10 000 gratisKry $10 000 gratis vir beginners