Den kompletta guiden till Forex Risk Management för handel på Olymp Trade: Hur tjänar en handlare pengar på det

2023-12-08 1201 0

Senior handlare skulle säga att det inte finns någon chans att bygga en framgångsrik karriär utan riskhantering. Oavsett din handelslängd bör handeln följa okrossbara regler.

Men vad är det verkliga värdet av riskhantering? Vilka är de grundläggande rekommendationerna varje handlare kan använda? Du hittar svar på dessa och andra frågor i den här artikeln.

Registrera dig Olymp Trade och få 10 000 $ gratisFå 10 000 $ gratis för nybörjare

Vad är riskhantering?

Riskhantering är processen att hantera risker för att minska sannolikheten för ett negativt utfall eller minska förlusterna. En extra kontroll av strategisignalen eller användningen av Stop Loss kan kallas riskhantering.

Du kan inte handla på Forex enligt dina egna regler utan att följa riskhanteringsreglerna. Marknadsrisker kan känna en handlares försumlighet och kommer att börja slå mot dem, vilket med stor sannolikhet kommer att resultera i en total knock-out.

Hur tjänar en handlare pengar på det?

Minskad osäkerhet
Om dina risker är under strikt daglig kontroll kan du vara säker på att ett negativt resultat inte överstiger en förutbestämd mängd. Till exempel sätter Forex-handlare sällan den dagliga riskribban över 1-5%.

En sådan handlare har mellan 20 och 100 handelssessioner i lager för att fånga en lönsam trend. En handlare gör ofta en "gyllene" handel efter en serie av förlorande, och denna handel kompenserar för alla negativa resultat och ger honom eller hennes vinst.

Ökad effektivitet
Riskhantering handlar om att hålla dina handelsregister. Ju mer uppmärksamhet du ägnar åt resultatanalysen, desto fler möjligheter har du att förbättra din handelsstrategi. Man kan få fler insikter från 10 kvalitets- och välgrundade affärer än 1000 känslomässiga och grundlösa.

Denna regel gäller inte bara in- och utgångspunkterna. Man bör analysera:

Positionsstorlekar
Multiplikatorns värde (hävstång)
Riktlinjer för att bestämma rätt ögonblick för att öka en position eller minska dess volym
Storleken på avgiften för att öppna en handel eller spread kan också övervägas om man föredrar skalpering.

Denna information hjälper dig att förbättra handelssystemet, vilket i sin tur kommer att påverka de ekonomiska resultaten. Du kommer också att lära dig hur du planerar dina affärer. Handelsjournalen hjälper dig att utveckla en vana att analysera och dokumentera.

Topp 5 riskhantering för handel på Forex

Det är enkelt att sätta upp ett grundläggande riskhanteringssystem. Följ bara dessa 5 regler. I sinom tid kan du uppdatera dem eller lägga till några nya.

1: Bestäm handelsbeloppet (parti)

Låt oss säga att du har 1 000 $. Hur mycket kan du investera i en handel om de dagliga förlusterna är begränsade till $50 (5%) och Stop Loss-värdet är -10% för varje handel? Svaret hittar du i tabellen nedan.

Multiplikator	Handelsbelopp	Avgift (det ungefärliga värdet för EUR/USD)	Stop Loss värde per handel (avgift – Stop Loss -10%)	Antalet affärer inom gränsen
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Exemplet med tre olika investeringsbelopp visar att du inte kan göra mer än 2 affärer värda 100 $ vardera eller 1 affär värd 200 $ med en x500-multiplikator inom den angivna gränsen. Det skulle vara bäst om du förberedde en sådan tabell, baserat den på din riskinställning och summan pengar på ditt konto.

Var uppmärksam på antalet avslut inom gränsen. Till exempel, om du investerar $100, kan du bara göra 2 affärer med en x500 och x200 multiplikator. Den första multiplikatorns vinstpotential är dock 2,5 gånger högre än den för x200. Vad är haken?

Saken är att var och en av dessa affärer har olika kostnad. Således, för en EUR/USD-handel som görs med en x500-multiplikator, kommer kostnaden för poäng att uppgå till $5, medan det blir cirka $2 för samma handelsbelopp med ett x200-multiplikatorvärde. Följaktligen kommer det att finnas en 5-punkts Stop Loss ($25 risk för en handel/$5 kostnad för poäng = 5) vid användning av en x500 multiplikator. Om du ställer in ett värde på x200 kommer Stop Loss att uppgå till 12,5 poäng. Det vill säga, en handel som görs med en x200-multiplikator har lägre chanser att diagrammet av misstag kan utlösa Stop Loss. Denna kunskap hjälper dig att välja optimala förhållanden i olika situationer.

Till exempel planerar du att handla på nyheterna. Det kommer att ske ett kraftigt prishopp vid en viss tidpunkt. Så fort du vet när impulsen ska uppstå behöver du inte oroa dig för hur långt du placerat Stop Loss. Och eftersom en kraftig prisförändring i handelns riktning leder till höga vinster, är det lämpligt att använda en x500 multiplikator istället för en x200.

Samtidigt är det bättre att använda en x200-multiplikator vid intradagshandel för att hålla diagrammet borta från Stop Loss.

Du bör anpassa beräkningen av handelsbeloppet till handelsstrategikraven. Om bara 30 % av signalerna från ditt system är lönsamma är det bättre om du kan göra några försök.

2: Handla inte med tillgångar med hög korrelation

Denna regel antyder behovet av att undvika tillgångar vars priser kopierar varandras dynamik. Om du är en professionell handlare kanske du inte observerar det. Ändå inser nybörjare ibland inte ens att de köper samma tillgång samtidigt som de försöker diversifiera sin portfölj.

Till exempel ger en handelsstrategi en signal att sälja EUR/USD, EUR/JPY och köpa EUR/CAD. Dessa affärer har olika riktningar, men de innebär alla en förstärkning av EUR. En sådan portfölj ökar risken för den negativa upplevelsen av att tillämpa en handelsstrategi.

Kom ihåg: du bör öppna 1 handel för att testa 1 handelsidé. Om USD ser stark ut är det inte värt att köpa den mot alla andra valutor.

3: flytta Stop Loss i rätt riktning

Flytta Stop Loss endast mot riskminskning. Det rekommenderas starkt att du inte ökar gränsen för förluster. Sådana handlingar är i allmänhet relaterade till mänskliga känslor snarare än riskhanteringsregler eller handelsstrategier.

Att flytta Stop Loss till breakeven-zonen är dock det första steget mot en framgångsrik handel. Traders använder en Trailing Stop Loss, som automatiskt följer den aktuella marknadsnoteringen.

Med MetaTrader 4 kan du ställa in avståndet mellan Trailing Stop Loss och offerten. Varje gång priset överstiger detta intervall kommer ordern att flytta sig närmare marknadspriset. Denna riskhanteringsregel eliminerar möjligheten att en initialt lönsam position förvandlas till en förlorande på grund av en näringsidkares kluriga prestanda.

4: begränsa dina försök att följa någon handelsidé

Vi befinner oss ofta i en situation där en handelsstrategi ger en signal att öppna en handel. Men när vi gör några ansträngningar för att följa denna signal, slutar vi med att vi fixar förlusten manuellt eller får handeln stängd av Stop Loss.

För att förhindra konkurs måste du göra en extra riskbedömning och komma ihåg följande konstanter:

Det maximala antalet försök per signal du kan göra (kom ihåg alla andra gränser)
Regler för upprepad positionsöppning. Du kan inte bara öppna positioner efter varandra på måfå. Du bör använda specialverktyg för att bedöma situationen.

Till exempel får du en signal och gör en förlorande handel på en 15-minuters tidsram. Det är bättre att kontrollera signalen på en högre tidsram på 30 minuter eller 1 timme innan du öppnar en annan position. Om strategisignalerna motsäger varandra skulle den bästa lösningen vara att avstå från att öppna positioner på denna tillgång.

5: gör ett historiktest av dina strategier

Grundregeln för riskhantering av alla slag är den historiska analysen av förvaltningsstrategin. Du bör kontrollera prisrörelsen i det förflutna för vilken strategi du vill använda. Forskningen kommer inte att ta lång tid, men resultaten kommer att förbättra ovanstående rekommendationer. Dessutom sparar du pengar genom att analysera historiska handelsdata.

I allmänhet kan processen för att förbereda en strategi för vidare användning delas upp i flera steg:

Lär känna strategireglerna
Tillämpa affärer på historiska data
Handel med ett demokonto
Testa strategin på ett livekonto med minimibelopp
Reglerjustering vid behov
Full användning av strategin

Pyramiderande

Detta relativt nya tillvägagångssätt utformades för affärer på medellång sikt. Den bygger på konceptet med en gradvis ökning av investeringsvolymen. Låt oss säga att du sålde AUD/NZD-positioner för $1400 den 14 och 15 november. Trenden spelade upp i dina händer, och istället för att fixa vinsten investerar du ytterligare $1000 den 25 november. Om AUD/NZD-växelkursen går ner till 1 04 000, kommer du att få mer än 10 000 USD i vinst.

Pyramiding syftar till att få höga vinster från handel på en enskild tillgång. Naturligtvis kan tidsramarna variera, men den rekommenderade investeringsperioden börjar vid 1 vecka.

Hur kan man hantera riskerna och tjäna på Forex snabbt

Riskhantering sätter strikta gränser för investerare. Det kan tyckas att det att följa dessa regler kommer att skjuta upp möjligheten att göra vinst genom handel i flera år. Men så är inte fallet.

Forex handlare kan använda ett högt multiplikatorvärde (hävstångsvärde). Dess värde kan nå x500 på Olymp Trade-plattformen och 1:400 för de flesta tillgångar för MetaTrader 4.

Således är sannolikheten att öka din insättning på Forex snabbt inte alls låg, med ett alternativ att göra en handel på $1 som kommer att vara lika. till en investering på 500 USD. Om du öppnar en $1 lång handel på AUD/CAD på 0,90350 och stänger den 40 poäng över (vid 0,90750), kommer denna investering att ge dig mer än 200% i vinst.

Men även om din handelsstrategi är svag, kan du fortfarande använda två grundläggande handelsmetoder. Observera att båda mekanikerna kan hänvisas till som högriskinvesteringshanteringssystem.

System för förlustersättning på Forex

Förlustersättningssystemet används ofta i FTT-läget på Olymp Trade-plattformen. Enligt detta system bör du åtminstone dubbla handelsbeloppet varje gång din handelsprognos är felaktig för att kompensera för neddragningen.

Samma tillvägagångssätt gäller för Forex trading. Till exempel kan du investera $200 efter att ha gjort en $100 förlorad handel med en x500 multiplikator och en Stop Loss placerad på $20. Även om du bara lyckas fånga en liten pullback, kan du åtminstone ta igen de förlorade $20.

Som du kan förstå inkluderar konsten att hantera risker på Forex att minska kostnaderna, skapa en lista med strikta regler för att öppna en handel och övervaka den, såväl som en pågående process för att förbättra strategier.

Tillämpa åtminstone några grundläggande rekommendationer idag. Den positiva effekten kommer inte att vänta på sig.

Registrera dig Olymp Trade och få 10 000 $ gratisFå 10 000 $ gratis för nybörjare