Le guide complet de la gestion des risques Forex pour le trading sur Olymp Trade : comment un trader en tire-t-il de l'argent

08/12/2023 1202 0

Les traders seniors diraient qu'il n'y a aucune chance de construire une carrière réussie sans gestion des risques. Quelle que soit la durée de votre transaction, celle-ci doit respecter des règles inviolables.

Mais quelle est la valeur réelle de la gestion des risques ? Quelles sont les recommandations de base que chaque commerçant peut utiliser ? Vous trouverez des réponses à ces questions et à d'autres dans cet article.

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Qu'est-ce que la gestion des risques?

La gestion des risques est le processus de gestion des risques visant à réduire la probabilité d'un résultat négatif ou à réduire les pertes. Une vérification supplémentaire du signal de stratégie ou l'utilisation de Stop Loss peut être appelée gestion des risques.

Vous ne pouvez pas trader sur le Forex selon vos propres règles sans suivre les règles de gestion des risques. Les risques de marché peuvent sentir la négligence d'un trader et commenceront à les frapper, ce qui entraînera très probablement un assommé total.

Comment un commerçant en tire-t-il de l'argent?

Incertitude réduite
Si vos risques sont sous contrôle quotidien strict, vous pouvez être sûr qu'un résultat négatif ne dépassera pas un montant prédéterminé. Par exemple, les traders Forex fixent rarement la barre de risque quotidienne au-dessus de 1 à 5 %.

Un tel trader a entre 20 et 100 séances de trading en stock pour saisir une tendance rentable. Un trader fait souvent un trade "en or" après une série de trades perdants, et ce trade compense tous les résultats négatifs et lui rapporte des bénéfices.

Efficacité accrue
La gestion des risques consiste à conserver vos dossiers de négociation. Plus vous accordez d'attention à l'analyse des résultats, plus vous aurez d'opportunités d'améliorer votre stratégie de trading. On peut obtenir plus d'informations à partir de 10 métiers de qualité et bien fondés que de 1000 métiers émotionnels et sans fondement.

Cette règle s'applique non seulement aux points d'entrée et de sortie. Il faut analyser :

Tailles des postes
Valeur du multiplicateur (effet de levier)
Lignes directrices pour déterminer le bon moment pour augmenter une position ou réduire son volume
Le montant des frais d'ouverture d'une transaction ou d'un spread peut également être pris en compte si l'on préfère le scalping.

Ces informations vous aideront à améliorer le système commercial, ce qui, à son tour, affectera les résultats financiers. Vous apprendrez également à planifier vos échanges. Le journal du journal de trading vous aidera à développer une habitude d'analyse et de documentation.

Top 5 de la gestion des risques pour le trading sur le Forex

Il est facile de mettre en place un système de base de gestion des risques. Suivez simplement ces 5 règles. En temps voulu, vous pourrez les mettre à jour ou en ajouter de nouvelles.

1:Déterminer le montant de la transaction (lot)

Disons que vous avez 1 000 $. Combien pouvez-vous investir dans une transaction si les pertes quotidiennes sont limitées à 50$ (5%) et que la valeur du Stop Loss est de -10% pour chaque transaction? Vous trouverez la réponse dans le tableau ci-dessous.

Multiplicateur	Montant de la transaction	Frais (la valeur approximative pour EUR/USD)	Valeur Stop Loss par trade (frais – Stop Loss -10%)	Le nombre de transactions dans la limite
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	sept
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

L'exemple de trois montants d'investissement différents montre que vous ne pouvez pas effectuer plus de 2 transactions d'une valeur de 100 $ chacune ou 1 transaction d'une valeur de 200 $ en utilisant un multiplicateur x500 dans la limite fixée. Il serait préférable que vous prépariez un tel tableau, en le basant sur votre attitude face au risque et sur le montant d'argent sur votre compte.

Faites attention au nombre de transactions dans la limite. Par exemple, si vous investissez 100 $, vous ne pouvez effectuer que 2 transactions en utilisant un multiplicateur x500 et x200. Cependant, le potentiel de profit du premier multiplicateur est 2,5 fois supérieur à celui du x200. Quel est le piège?

Le fait est que chacun de ces métiers a un coût différent du point. Ainsi, pour une transaction EUR/USD effectuée avec un multiplicateur x500, le coût du point s'élèvera à 5 $, alors qu'il sera d'environ 2 $ pour le même montant de transaction avec une valeur multiplicatrice x200. En conséquence, il y aura un Stop Loss de 5 points (25 $ de risque d'une transaction/5 $ de coût du point = 5) en cas d'utilisation d'un multiplicateur x500. Si vous définissez une valeur de x200, le Stop Loss s'élèvera à 12,5 points. C'est-à-dire qu'une transaction effectuée à l'aide d'un multiplicateur x200 a moins de chances que le graphique déclenche accidentellement le Stop Loss. Cette connaissance vous aidera à choisir les conditions optimales dans différentes situations.

Par exemple, vous envisagez de négocier sur les nouvelles. Il y aura une forte augmentation des prix à un certain moment. Dès que vous savez quand l'impulsion doit se produire, vous n'avez pas à vous soucier de savoir jusqu'où vous avez placé le Stop Loss. Et comme un changement brusque de prix dans la direction du commerce entraîne des profits élevés, il est conseillé d'utiliser un multiplicateur x500 au lieu d'un x200.

Dans le même temps, il est préférable d'utiliser un multiplicateur x200 lors du trading intrajournalier pour éloigner le graphique du Stop Loss.

Vous devez adapter le calcul du montant de la transaction aux exigences de la stratégie de trading. Si seulement 30% des signaux fournis par votre système sont rentables, il est préférable que vous puissiez faire quelques tentatives.

2 : Ne tradez pas sur des actifs à forte corrélation

Cette règle suggère la nécessité d'éviter les actifs dont les prix copient la dynamique les uns des autres. Si vous êtes un commerçant professionnel, vous ne pouvez pas l'observer. Pourtant, les investisseurs débutants ne réalisent parfois même pas qu'ils finissent par acheter le même actif tout en essayant de diversifier leur portefeuille.

Par exemple, une stratégie de trading donne un signal pour vendre EUR/USD, EUR/JPY et acheter EUR/CAD. Ces échanges ont des directions différentes, mais ils impliquent tous un renforcement de l'euro. Un tel portefeuille augmente le risque d'expérience négative de l'application d'une stratégie de trading.

N'oubliez pas : vous devez ouvrir 1 trade pour tester 1 idée de trading. Si l'USD semble fort, cela ne vaut pas la peine de l'acheter contre toutes les autres devises.

3 : déplacer le Stop Loss dans la bonne direction

Déplacez le Stop Loss uniquement vers la réduction des risques. Il est fortement recommandé de ne pas augmenter la limite de pertes. De telles actions sont généralement liées aux émotions humaines plutôt qu'aux règles de gestion des risques ou aux stratégies de trading.

Cependant, déplacer Stop Loss vers la zone de rentabilité est la première étape vers une transaction réussie. Les traders utilisent un Trailing Stop Loss, qui suit automatiquement la cotation actuelle du marché.

Avec MetaTrader 4, vous pouvez définir la distance entre le Trailing Stop Loss et la cotation. Chaque fois que le prix dépasse cette fourchette, l'ordre se rapproche du prix du marché. Cette règle de gestion des risques élimine la possibilité qu'une position initialement rentable se transforme en une position perdante en raison des performances ratées d'un trader.

4 : limitez vos tentatives pour suivre une idée de trading

Nous nous retrouvons souvent dans une situation où une stratégie de trading donne le signal d'ouvrir une transaction. Mais lorsque nous faisons quelques efforts pour suivre ce signal, nous finissons par fixer la perte manuellement ou par la clôture de la transaction par le Stop Loss.

Pour éviter la faillite, vous devez procéder à une évaluation supplémentaire des risques et vous rappeler les constantes suivantes:

Le nombre maximum de tentatives par signal que vous pouvez faire (en gardant à l'esprit toutes les autres limites)
Règles d'ouverture de position répétée. Vous ne pouvez pas simplement ouvrir des positions les unes après les autres au hasard. Vous devez utiliser des outils spéciaux pour évaluer la situation.

Par exemple, vous recevez un signal et effectuez une transaction perdante sur une période de 15 minutes. Il est préférable de vérifier le signal sur un délai supérieur de 30 minutes ou 1 heure avant d'ouvrir une autre position. Si les signaux stratégiques se contredisent, la meilleure solution serait de s'abstenir d'ouvrir des positions sur cet actif.

5 : faites un test historique de vos stratégies

La règle de base pour la gestion des risques de toute nature est l'analyse historique de la stratégie de gestion. Vous devriez vérifier le mouvement des prix dans le passé pour toute stratégie que vous souhaitez utiliser. La recherche ne prendra pas longtemps, mais les résultats permettront d'améliorer les recommandations ci-dessus. De plus, l'analyse des données de trading historiques vous fera économiser de l'argent.

En général, le processus de préparation d'une stratégie pour une utilisation ultérieure peut être divisé en plusieurs étapes:

Connaître les règles de stratégie
Application des transactions aux données historiques
Trading dans un compte démo
Tester la stratégie dans un compte réel avec des montants minimaux
Ajustement des règles si nécessaire
Pleine utilisation de la stratégie

Pyramidage

Cette approche relativement nouvelle a été conçue pour les transactions à moyen terme. Il repose sur le concept d'augmentation progressive du volume d'investissement. Disons que vous avez vendu des positions AUD/NZD pour 1 400 $ les 14 et 15 novembre. La tendance jouait entre vos mains et au lieu de fixer le profit, vous investissez 1 000 $ supplémentaires le 25 novembre. Si le taux de change AUD/NZD descend à 1 ,04000, vous gagnerez plus de 10 000 $ de bénéfices.

Le pyramidage vise à obtenir des profits élevés en négociant sur un seul actif. Bien sûr, les délais peuvent varier, mais la durée d'investissement recommandée commence à 1 semaine.

Comment gérer les risques et gagner rapidement sur le Forex

La gestion des risques impose des limites strictes aux investisseurs. Il peut sembler que le respect de ces règles repoussera de plusieurs années la perspective de réaliser un profit en négociant. Mais ce n'est pas le cas.

Les traders Forex peuvent utiliser une valeur multiplicatrice (effet de levier) élevée. Sa valeur peut atteindre x500 sur la plateforme Olymp Trade et 1:400 pour la plupart des actifs pour MetaTrader 4.

Ainsi, la probabilité d'augmenter rapidement votre dépôt sur le Forex n'est pas du tout faible, avec une option de faire une transaction de 1 $ qui sera égale à un investissement de 500 $. Si vous ouvrez une position longue de 1 $ sur l'AUD/CAD à 0,90350 et que vous la fermez 40 points au-dessus (à 0,90750), cet investissement vous rapportera plus de 200 % de profit.

Cependant, même si votre stratégie de trading est faible, vous pouvez toujours utiliser deux approches de trading de base. Veuillez noter que les deux mécanismes peuvent être qualifiés de systèmes de gestion des investissements à haut risque.

Système de compensation des pertes sur le Forex

Le système de compensation des pertes est largement utilisé en mode FTT sur la plateforme Olymp Trade. Selon ce système, vous devez au moins doubler le montant de la transaction à chaque fois que vos prévisions de transaction sont erronées pour compenser le prélèvement.

La même approche s'applique au trading Forex. Par exemple, vous pouvez investir 200 $ après avoir effectué une transaction perdante de 100 $ en utilisant un multiplicateur x500 et un Stop Loss placé à 20 $. Même si vous parvenez à attraper seulement un petit recul, vous pouvez au moins rattraper les 20 $ perdus.

Comme vous pouvez le comprendre, l'art de la gestion des risques sur le Forex comprend la réduction des coûts, la création d'une liste de règles strictes pour l'ouverture d'une transaction et sa surveillance, ainsi qu'un processus continu d'amélioration des stratégies.

Appliquez au moins quelques recommandations de base aujourd'hui. L'effet positif ne se fera pas attendre.

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