Полное руководство по управлению рисками Forex для торговли на Olymp Trade: как трейдер зарабатывает на этом деньги

08.12.2023 1201 0

Старшие трейдеры скажут, что без управления рисками невозможно построить успешную карьеру. Какой бы ни была продолжительность вашей сделки, она должна соответствовать нерушимым правилам.

Но какова реальная ценность управления рисками? Какие основные рекомендации может использовать каждый трейдер? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

Зарегистрируйтесь Olymp Trade и получите бесплатно 10 000 долларов СШАПолучите $10 000 бесплатно для новичков

Что такое управление рисками?

Управление рисками — это процесс управления рисками с целью снижения вероятности негативного исхода или уменьшения убытков. Дополнительную проверку сигнала стратегии или использование Stop Loss можно назвать риск-менеджментом.

Нельзя торговать на Форексе по своим правилам, не соблюдая правила управления рисками. Рыночные риски могут почувствовать небрежность трейдера и начнут бить по нему, что вполне вероятно приведет к полному нокауту.

Как трейдер зарабатывает на этом деньги?

Снижение неопределенности
Если ваши риски находятся под строгим ежедневным контролем, вы можете быть уверены, что отрицательный результат не превысит заранее установленную величину. Например, форекс-трейдеры редко устанавливают дневную планку риска выше 1-5%.

Такой трейдер имеет в запасе от 20 до 100 торговых сессий, чтобы поймать прибыльный тренд. Трейдер часто делает «золотую» сделку после серии убыточных, и эта сделка компенсирует все негативные результаты и приносит ему прибыль.

Повышение эффективности
Управление рисками заключается в ведении ваших торговых записей. Чем больше внимания вы будете уделять анализу результатов, тем больше у вас будет возможностей улучшить свою торговую стратегию. Из 10 качественных и обоснованных сделок можно получить больше информации, чем из 1000 эмоциональных и безосновательных.

Это правило касается не только точек входа и выхода. Следует проанализировать:

Размеры позиции
Значение множителя (кредитное плечо)
Руководство по определению правильного момента для увеличения позиции или уменьшения ее объема
Размер комиссии за открытие сделки или спред также может быть рассмотрен, если вы предпочитаете скальпирование.

Эта информация поможет вам улучшить торговую систему, что, в свою очередь, повлияет на финансовые результаты. Вы также узнаете, как планировать свои сделки. Журнал торгового журнала поможет вам выработать привычку анализировать и документировать.

Топ-5 риск-менеджмента для торговли на Форекс

Настроить базовую систему управления рисками несложно. Просто следуйте этим 5 правилам. Со временем вы можете обновить их или добавить новые.

1: Определить сумму сделки (лот)

Допустим, у вас есть 1000 долларов. Сколько вы можете инвестировать в сделку, если ежедневные убытки ограничены 50 долларами (5%), а значение стоп-лосса составляет -10% для каждой сделки? Ответ вы найдете в таблице ниже.

Множитель	Сумма сделки	Комиссия (приблизительное значение для EUR/USD)	Значение стоп-лосса за сделку (комиссия – стоп-лосс -10%)	Количество сделок в пределах лимита
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

На примере трех разных сумм инвестиций видно, что вы можете совершить не более 2-х сделок на сумму 100 долларов каждая или 1 сделку на 200 долларов с мультипликатором х500 в пределах установленного лимита. Было бы лучше, если бы вы подготовили такую таблицу, исходя из вашего отношения к риску и количества денег на вашем счете.

Обратите внимание на количество сделок в рамках лимита. Например, если вы инвестируете 100 долларов, вы можете совершить только 2 сделки с множителем х500 и х200. Однако потенциал прибыли первого мультипликатора в 2,5 раза выше, чем у х200. В чем подвох?

Дело в том, что каждая из этих сделок имеет разную стоимость пункта. Таким образом, для сделки EUR/USD, заключенной с мультипликатором х500, стоимость пункта составит 5 долларов, а для той же суммы сделки со значением мультипликатора х200 – около 2 долларов. Соответственно, при использовании множителя х500 будет стоп-лосс в 5 пунктов (риск сделки 25 долларов/стоимость пункта 5 долларов = 5). Если установить значение х200, стоп-лосс составит 12,5 пункта. То есть сделка, совершенная с использованием множителя x200, имеет меньшие шансы на то, что график может случайно сработать стоп-лосс. Эти знания помогут вам выбрать оптимальные условия в различных ситуациях.

Например, вы планируете торговать на новостях. Произойдет мощный скачок цены в определенный момент времени. Как только вы знаете, когда должен произойти импульс, вам не нужно беспокоиться о том, как далеко вы разместили стоп-лосс. А так как резкое изменение цены в направлении сделки приводит к высокой прибыли, целесообразно использовать множитель х500 вместо х200.

В то же время при внутридневной торговле лучше использовать множитель х200, чтобы график не попадал в стоп-лосс.

Расчет суммы сделки следует адаптировать к требованиям торговой стратегии. Если только 30% сигналов, подаваемых вашей системой, являются прибыльными, лучше сделать несколько попыток.

2: Не торгуйте активами с высокой корреляцией

Это правило предполагает необходимость избегать активов, цены которых копируют динамику друг друга. Если вы профессиональный трейдер, вы можете этого не заметить. Тем не менее, начинающие инвесторы иногда даже не осознают, что в конечном итоге они покупают один и тот же актив, пытаясь диверсифицировать свой портфель.

Например, торговая стратегия дает сигнал на продажу EUR/USD, EUR/JPY и покупку EUR/CAD. Эти торги имеют разную направленность, но все они предполагают укрепление евро. Такой портфель увеличивает риск негативного опыта применения торговой стратегии.

Помните: вы должны открыть 1 сделку, чтобы протестировать 1 торговую идею. Если доллар выглядит сильным, покупать его против всех других валют не стоит.

3: переместите стоп-лосс в правильном направлении

Перемещайте стоп-лосс только в сторону снижения риска. Настоятельно не рекомендуется увеличивать лимит потерь. Такие действия обычно связаны с человеческими эмоциями, а не с правилами управления рисками или торговыми стратегиями.

Однако перенос стоп-лосса в безубыток — это первый шаг к успешной торговле. Трейдеры используют Trailing Stop Loss, который автоматически следует за текущей рыночной котировкой.

В MetaTrader 4 вы можете установить расстояние между скользящим стоп-лоссом и котировкой. Каждый раз, когда цена превышает этот диапазон, ордер будет приближаться к рыночной цене. Это правило управления рисками исключает возможность превращения изначально прибыльной позиции в убыточную из-за неумелой работы трейдера.

4: ограничьте свои попытки следовать какой-либо торговой идее

Мы часто оказываемся в ситуации, когда торговая стратегия дает сигнал на открытие сделки. Но когда мы прилагаем некоторые усилия, чтобы следовать этому сигналу, мы в конечном итоге фиксируем убыток вручную или закрываем сделку по стоп-лоссу.

Для предотвращения банкротства необходимо провести дополнительную оценку рисков и помнить о следующих константах:

Максимальное количество попыток на сигнал, которое вы можете сделать (с учетом всех других ограничений)
Правила повторного открытия позиции. Вы не можете просто открывать позиции одну за другой наугад. Для оценки ситуации следует использовать специальные инструменты.

Например, вы получаете сигнал и совершаете убыточную сделку на 15-минутном таймфрейме. Лучше проверить сигнал на более старшем таймфрейме 30 минут или 1 час, прежде чем открывать другую позицию. Если сигналы стратегии противоречат друг другу, лучшим решением будет воздержаться от открытия позиций по данному активу.

5: проведите исторический тест своих стратегий

Основным правилом управления рисками любого рода является исторический анализ стратегии управления. Вы должны проверить движение цены в прошлом для любой стратегии, которую хотите использовать. Исследование не займет много времени, но результаты улучшат приведенные выше рекомендации. Более того, анализ исторических торговых данных сэкономит вам деньги.

В целом процесс подготовки стратегии к дальнейшему использованию можно разделить на несколько этапов:

Знакомство с правилами стратегии
Применение сделок к историческим данным
Торговля на демо-счете
Тестирование стратегии на реальном счете с минимальными суммами
Корректировка правил при необходимости
Полное использование стратегии

Пирамидирование

Этот относительно новый подход был разработан для среднесрочных сделок. Он основан на концепции постепенного увеличения объема инвестиций. Допустим, вы продали позиции AUD/NZD по $1400 14 и 15 ноября. Тренд сыграл вам на руку, и вместо того, чтобы зафиксировать прибыль, вы инвестируете еще $1000 25 ноября. Если курс AUD/NZD упадет до 1 04000, вы получите более 10 000 долларов прибыли.

Пирамидирование направлено на получение высокой прибыли от торговли одним активом. Конечно, сроки могут варьироваться, но рекомендуемый срок инвестирования начинается от 1 недели.

Как можно управлять рисками и быстро зарабатывать на Форекс

Управление рисками устанавливает жесткие ограничения для инвесторов. Может показаться, что соблюдение этих правил отодвинет перспективу получения прибыли на трейдинге на несколько лет. Но это не так.

Трейдеры Forex могут использовать высокое значение мультипликатора (кредитного плеча). Его значение может достигать х500 на платформе Olymp Trade и 1:400 для большинства активов для MetaTrader 4.

Таким образом, вероятность быстрого увеличения вашего депозита на Форекс совсем не низкая, с возможностью совершения сделки на 1 доллар, которая будет равна до $500 инвестиций. Если вы откроете длинную сделку на $1 по AUD/CAD по цене 0,90350 и закроете ее на 40 пунктов выше (по 0,90750), эта инвестиция принесет вам более 200% прибыли.

Однако, даже если ваша торговая стратегия слаба, вы все равно можете использовать два основных торговых подхода. Обратите внимание, что обе механики можно отнести к высокорисковым системам управления инвестициями.

Система компенсации убытков на Форекс

Система компенсации убытков широко используется в режиме FTT на платформе Olymp Trade. Согласно этой системе, вы должны по крайней мере удваивать сумму сделки каждый раз, когда ваш торговый прогноз неверен, чтобы компенсировать просадку.

Тот же подход применим и к торговле на рынке Форекс. Например, вы можете инвестировать 200 долларов после совершения убыточной сделки на 100 долларов, используя множитель x500 и стоп-лосс, установленный на уровне 20 долларов. Даже если вам удастся поймать лишь небольшой откат, вы по крайней мере сможете компенсировать потерянные 20 долларов.

Как вы могли понять, искусство риск-менеджмента на Форексе включает в себя снижение затрат, создание списка строгих правил открытия сделки и контроль за ней, а также непрерывный процесс совершенствования стратегий.

Примените хотя бы несколько основных рекомендаций уже сегодня. Положительный эффект не заставит себя долго ждать.

Зарегистрируйтесь Olymp Trade и получите бесплатно 10 000 долларов СШАПолучите $10 000 бесплатно для новичков