Forexi riskijuhtimise täielik juhend Olymp Trade'is kauplemiseks: kuidas kaupleja sellega raha teenib

08.12.2023 1202 0

Vanemkauplejad ütleksid, et ilma riskijuhtimiseta pole edukat karjääri teha. Olenemata teie tehingu kestusest, peaks tehing järgima purunematuid reegleid.

Mis on aga riskijuhtimise tegelik väärtus? Milliseid põhisoovitusi saab iga kaupleja kasutada? Nendele ja teistele küsimustele leiate vastused sellest artiklist.

Registreerige Olymp Trade ja saate tasuta 10 000 dollaritAlgajatele 10 000 $ tasuta

Mis on riskijuhtimine?

Riskijuhtimine on protsess riskide juhtimiseks, et vähendada negatiivse tulemuse tõenäosust või vähendada kahjusid. Strateegiasignaali lisakontrolli või Stop Lossi kasutamist võib nimetada riskijuhtimiseks.

Te ei saa Forexil kaubelda oma reeglite järgi, järgimata riskijuhtimise reegleid. Tururiskid võivad tunda kaupleja hooletust ja hakkavad neid tabama, mis võib üsna suure tõenäosusega kaasa tuua totaalse nokauti.

Kuidas kaupleja sellega raha teenib?

Vähendatud ebakindlus
Kui teie riskid on range igapäevase kontrolli all, võite olla kindel, et negatiivne tulemus ei ületa etteantud summat. Näiteks Forexi kauplejad seavad igapäevase riskiriba harva üle 1-5%.

Sellisel kauplejal on kasumliku trendi saavutamiseks laos 20–100 kauplemisseanssi. Kaupleja teeb sageli pärast mitut kaotust "kuldse" tehingu ning see tehing kompenseerib kõik negatiivsed tulemused ja toob talle kasumit.

Suurenenud tõhususe
riskijuhtimine seisneb teie kauplemisandmete hoidmises. Mida rohkem tähelepanu pöörate tulemuste analüüsile, seda rohkem on teil võimalusi oma kauplemisstrateegiat parandada. Kümnest kvaliteetsest ja põhjendatud tehingust saab rohkem teadmisi kui 1000 emotsionaalsest ja alusetust tehingust.

See reegel kehtib mitte ainult sisenemis- ja väljumispunktide kohta. Analüüsida tuleks:

Positsiooni suurused
kordaja väärtus (võimendus)
Juhised positsiooni suurendamiseks või selle helitugevuse vähendamiseks sobiva hetke määramiseks
Kui eelistate skalpimist, võib kaaluda ka tehingu või hinnavahe avamise tasu suurust.

See teave aitab teil kauplemissüsteemi täiustada, mis omakorda mõjutab finantstulemusi. Samuti saate teada, kuidas oma tehinguid planeerida. Kauplemispäeviku logi aitab teil kujundada analüüsimise ja dokumenteerimise harjumust.

5 parimat riskijuhtimist Forexil kauplemisel

Põhilise riskijuhtimissüsteemi seadistamine on lihtne. Järgige lihtsalt neid 5 reeglit. Aja jooksul saate neid värskendada või lisada uusi.

1: tehke kindlaks tehingusumma (partii)

Oletame, et teil on 1000 dollarit. Kui palju saate tehingusse investeerida, kui igapäevased kahjumid on piiratud 50 dollariga (5%) ja Stop Lossi väärtus on -10% iga tehingu kohta? Vastuse leiate allolevast tabelist.

kordaja	Kaubandussumma	Tasu (ligikaudne väärtus EUR/USD jaoks)	Stop Loss väärtus tehingu kohta (tasu – Stop Loss -10%)	Tehingute arv limiidi piires
500 х	100	-15	-25	2
500 х	50	-7,5	-12,5	4
500 х	25	-3,75	-6,25	8
200 х	100	-6,8	-16,8	2
200 х	50	-3,4	-8,4	5
200 х	25	-1,7	-4,5	11
100 х	100	-3,4	-13,4	3
100 х	50	-1,7	-6,7	7
100 х	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Kolme erineva investeeringusumma näide näitab, et määratud limiidi piires ei saa teha rohkem kui 2 tehingut väärtusega $100 või 1 tehingu väärtusega $200, kasutades kordajat x500. Kõige parem oleks, kui koostaksid sellise tabeli, lähtudes oma riskihoiakust ja kontol olevast rahasummast.

Pöörake tähelepanu tehingute arvule limiidi piires. Näiteks kui investeerite 100 dollarit, saate teha ainult 2 tehingut, kasutades kordajat x500 ja x200. Esimese kordaja kasumipotentsiaal on aga 2,5 korda suurem kui x200 omal. Mis on saak?

Asi on selles, et igal sellisel tehingul on punkti hind erinev. Seega on x500 kordajaga tehtud EUR/USD tehingu puhul punkti maksumus 5 dollarit, samas kui x200 kordaja väärtusega sama tehingusumma puhul on see ligikaudu 2 dollarit. Sellest tulenevalt tekib x500 kordaja kasutamise korral 5-punktine Stop Loss (25 dollari suurune tehingu risk / 5 dollari hind = 5). Kui määrate väärtuseks x200, on Stop Loss 12,5 punkti. See tähendab, et x200 kordajaga tehtud tehingul on väiksem tõenäosus, et diagramm võib kogemata käivitada Stop Lossi. Need teadmised aitavad teil valida erinevates olukordades optimaalsed tingimused.

Näiteks plaanite kaubelda uudistega. Teatud ajahetkel toimub võimas hinnahüpe. Niipea, kui teate, millal impulss tuleb, ei pea te muretsema selle pärast, kui kaugele te Stop Lossi seadsite. Ja kuna järsk hinnamuutus tehingu suunas toob kaasa suure kasumi, on soovitatav x200 kordaja asemel kasutada x500 kordajat.

Samas on päevasisesel kauplemisel parem kasutada kordajat x200, et hoida graafikut Stop Lossist eemal.

Peaksite kohandama tehingusumma arvutamist kauplemisstrateegia nõuetega. Kui ainult 30% teie süsteemi pakutavatest signaalidest on tulusad, on parem, kui saate teha paar katset.

2: Ärge kauplege kõrge korrelatsiooniga varadega

See reegel viitab vajadusele vältida varasid, mille hinnad kopeerivad üksteise dünaamikat. Kui olete professionaalne kaupleja, ei pruugi te seda järgida. Sellegipoolest ei saa algajad investorid mõnikord isegi aru, et nad ostavad oma portfelli hajutades sama vara.

Näiteks kauplemisstrateegia annab signaali müüa EUR/USD, EUR/JPY ja osta EUR/CAD. Nendel tehingutel on erinevad suunad, kuid need kõik viitavad euro tugevnemisele. Selline portfell suurendab kauplemisstrateegia rakendamise negatiivse kogemuse riski.

Pidage meeles: 1 kauplemisidee testimiseks peaksite avama 1 tehingu. Kui USD tundub tugev, siis ei tasu seda osta kõigi teiste valuutade vastu.

3: liigutage Stop Loss õiges suunas

Liikuge Stop Loss ainult riski vähendamise suunas. Soovitatav on kahjumipiiri mitte tõsta. Sellised tegevused on üldiselt seotud pigem inimeste emotsioonidega kui riskijuhtimise reeglite või kauplemisstrateegiatega.

Stop Lossi viimine kasumitsooni on aga esimene samm eduka tehingu poole. Kauplejad kasutavad Trailing Stop Lossi, mis järgib automaatselt hetke turu noteeringut.

MetaTrader 4 abil saate määrata kauguse trailing Stop Loss ja noteeringu vahel. Iga kord, kui hind ületab selle vahemiku, liigub tellimus turuhinnale lähemale. See riskijuhtimise reegel välistab võimaluse, et algselt kasumlik positsioon muutub kaupleja ebaefektiivse tulemuse tõttu kaotavaks.

4: piirake oma katseid järgida mõnda kauplemisideed

Tihti leiame end olukorrast, kus kauplemisstrateegia annab signaali tehingu avamiseks. Kuid kui teeme selle signaali järgimiseks mõned jõupingutused, fikseerime kahju käsitsi või lõpetame tehingu Stop Lossiga.

Pankroti ärahoidmiseks tuleb läbi viia täiendav riskianalüüs ja meeles pidada järgmisi konstante:

Maksimaalne katsete arv signaali kohta, mida saate teha (pidage meeles kõiki muid piiranguid)
Korduva positsiooni avamise reeglid. Sa ei saa positsioone lihtsalt juhuslikult üksteise järel avada. Olukorra hindamiseks peaksite kasutama spetsiaalseid tööriistu.

Näiteks saate signaali ja teete kaotava tehingu 15-minutilise aja jooksul. Enne uue positsiooni avamist on parem kontrollida signaali 30 minuti või 1 tunni pikema aja jooksul. Kui strateegiasignaalid on üksteisega vastuolus, oleks parim lahendus hoiduda selle vara positsioonide avamisest.

5: tehke oma strateegiate ajaloo test

Igasuguse riskijuhtimise põhireegel on juhtimisstrateegia ajalooline analüüs. Peaksite kontrollima hindade liikumist minevikus mis tahes strateegia puhul, mida soovite kasutada. Uuring ei võta kaua aega, kuid tulemused parandavad ülaltoodud soovitusi. Veelgi enam, ajalooliste kauplemisandmete analüüsimine säästab teie raha.

Üldiselt võib edasiseks kasutamiseks mõeldud strateegia ettevalmistamise jagada mitmeks etapiks:

Strateegiareeglitega tutvumine
Tehingute rakendamine ajaloolistele andmetele
Kauplemine demokontol
Strateegia testimine reaalajas kontol minimaalsete summadega
Vajadusel reeglite kohandamine
Strateegia täielik kasutamine

Püramiidimine

See suhteliselt uus lähenemisviis oli mõeldud keskmise tähtajaga tehingute jaoks. See põhineb investeeringute mahu järkjärgulise suurendamise kontseptsioonil. Oletame, et müüsite 14. ja 15. novembril AUD/NZD positsioone 1400 dollari eest. Trend mängis teile kätte ja kasumi fikseerimise asemel investeerite 25. novembril veel 1000 dollarit. Kui AUD/NZD vahetuskurss langeb 1-ni. ,04000, teenite rohkem kui 10 000 dollarit kasumit.

Püramideerimise eesmärk on saada ühe varaga kauplemisest suurt kasumit. Muidugi võivad ajaraamid erineda, kuid soovitatav investeerimisperiood algab 1 nädalast.

Kuidas saab Forexis riske hallata ja kiiresti teenida

Riskijuhtimine seab investoritele ranged piirangud. Võib tunduda, et nende reeglite järgimine lükkab kauplemisega kasumi saamise väljavaateid mitmeks aastaks edasi. Kuid see pole nii.

Forexi kauplejad saavad kasutada kõrget kordaja (võimenduse) väärtust. Selle väärtus võib Olymp Trade'i platvormil ulatuda x500-ni ja MetaTrader 4 puhul enamiku varade puhul 1:400-ni.

Seega ei ole tõenäosus, et oma sissemakset Forexis kiiresti suurendate, üldsegi väike, kui on võimalus teha 1-dollarine tehing, mis on võrdne. 500 dollari väärtuses investeeringut. Kui avate 1 dollari pikkuse tehingu AUD/CAD hinnaga 0,90350 ja sulgete selle 40 punkti võrra kõrgemal (0,90750 juures), toob see investeering teile rohkem kui 200% kasumit.

Isegi kui teie kauplemisstrateegia on nõrk, saate siiski kasutada kahte põhilist kauplemisviisi. Pange tähele, et mõlemat mehhanismi võib nimetada kõrge riskiga investeeringute juhtimissüsteemideks.

Forexi kahju hüvitamise süsteem

Kahjude hüvitamise süsteemi kasutatakse laialdaselt FTT režiimis Olymp Trade platvormil. Selle süsteemi kohaselt peaksite tehingu summat vähemalt kahekordistama iga kord, kui teie kauplemisprognoos on vale, et kompenseerida mahavõtmist.

Sama lähenemine kehtib ka Forexi kauplemise kohta. Näiteks võite investeerida 200 dollarit pärast 100 dollari suuruse kahjumiga tehingu tegemist, kasutades x500 kordajat ja kaotuse peatamist, mille väärtus on 20 dollarit. Isegi kui teil õnnestub tabada vaid väike tagasilöök, saate vähemalt kaotatud 20 dollarit korvata.

Nagu te aru saite, hõlmab Forexi riskijuhtimise kunst kulude vähendamist, tehingu avamise ja selle jälgimise rangete reeglite loendi koostamist, samuti jätkuvat strateegiate täiustamise protsessi.

Rakendage juba täna vähemalt mõned põhisoovitused. Positiivne mõju ei lase end kaua oodata.

Registreerige Olymp Trade ja saate tasuta 10 000 dollaritAlgajatele 10 000 $ tasuta