Potpuni vodič za upravljanje Forex rizikom za trgovanje na Olymp Trade: Kako trgovac od toga zarađuje

08.12.2023 1202 0

Stariji trgovci rekli bi da nema šanse izgraditi uspješnu karijeru bez upravljanja rizikom. Bez obzira na trajanje vaše trgovine, trgovina bi trebala biti u skladu s neraskidivim pravilima.

Ali koja je prava vrijednost upravljanja rizikom? Koje su osnovne preporuke koje svaki trgovac može koristiti? Odgovore na ova i druga pitanja pronaći ćete u ovom članku.

Registrirajte se Olymp Trade i dobijte besplatnih 10.000 USDOsvojite 10.000 USD besplatno za početnike

Što je upravljanje rizikom?

Upravljanje rizikom je proces upravljanja rizicima kako bi se smanjila vjerojatnost negativnog ishoda ili smanjili gubici. Dodatna provjera signala strategije ili korištenje Stop Loss-a može se nazvati upravljanje rizikom.

Ne možete trgovati na Forexu prema vlastitim pravilima bez pridržavanja pravila upravljanja rizikom. Tržišni rizici mogu osjetiti nemar trgovca i počet će ih udarati, što će vrlo vjerojatno rezultirati potpunim nokautom.

Kako trgovac od toga zarađuje?

Smanjena neizvjesnost
Ako su vaši rizici pod strogom dnevnom kontrolom, možete biti sigurni da negativan rezultat neće premašiti unaprijed određeni iznos. Na primjer, Forex trgovci rijetko postavljaju dnevnu traku rizika iznad 1-5%.

Takav trgovac ima između 20 i 100 sesija trgovanja na zalihi kako bi uhvatio profitabilan trend. Trader često napravi “zlatnu” trgovinu nakon niza gubitničkih, a ta trgovina kompenzira sve negativne rezultate i donosi mu zaradu.

Povećana učinkovitost
Upravljanje rizikom odnosi se na vođenje vaše evidencije trgovanja. Što više pozornosti posvetite analizi rezultata, to ćete imati više prilika za poboljšanje svoje strategije trgovanja. Može se dobiti više uvida iz 10 kvalitetnih i dobro utemeljenih obrta nego iz 1000 emotivnih i neutemeljenih.

Ovo se pravilo ne odnosi samo na ulazne i izlazne točke. Treba analizirati:

Veličine položaja
Vrijednost množitelja (poluga)
Smjernice za određivanje pravog trenutka za povećanje ili smanjenje volumena pozicije
Iznos naknade za otvaranje trgovine ili spreada također se može uzeti u obzir ako netko preferira skalpiranje.

Ove informacije pomoći će vam poboljšati sustav trgovanja, što će zauzvrat utjecati na financijske rezultate. Također ćete naučiti kako planirati svoje trgovine. Dnevnik trgovanja pomoći će vam da razvijete naviku analiziranja i dokumentiranja.

Top 5 upravljanja rizikom za trgovanje na Forexu

Lako je postaviti osnovni sustav upravljanja rizikom. Samo slijedite ovih 5 pravila. S vremenom ih možete ažurirati ili dodati neke nove.

1: Odredite iznos trgovine (lot)

Recimo da imate 1000 dolara. Koliko možete uložiti u trgovinu ako su dnevni gubici ograničeni na 50 USD (5%), a vrijednost Stop Loss je -10% za svaku trgovinu? Odgovor ćete pronaći u tablici ispod.

Multiplikator	Iznos trgovine	Naknada (približna vrijednost za EUR/USD)	Stop Loss vrijednost po trgovini (naknada – Stop Loss -10%)	Broj trgovina unutar ograničenja
h500	100	-15	-25	2
h500	50	-7,5	-12,5	4
h500	25	-3,75	-6,25	8
h200	100	-6,8	-16,8	2
h200	50	-3,4	-8,4	5
h200	25	-1,7	-4,5	11
h100	100	-3,4	-13,4	3
h100	50	-1,7	-6,7	7
h100	25	-0,9	-3,4	14
h50	100	-1,7	-11,7	4
h50	50	-0,9	-5,9	8
h50	25	-0,45	-2,95	16

Primjer tri različita iznosa ulaganja pokazuje da ne možete napraviti više od 2 trgovine u vrijednosti od 100 USD svaka ili 1 trgovinu u vrijednosti od 200 USD koristeći množitelj x500 unutar postavljenog ograničenja. Najbolje bi bilo da napravite takvu tablicu temeljenu na svom stavu o riziku i iznosu novca na računu.

Obratite pozornost na broj trgovina unutar ograničenja. Na primjer, ako uložite 100 USD, možete napraviti samo 2 trgovine koristeći množitelj x500 i x200. Međutim, profitni potencijal prvog multiplikatora je 2,5 puta veći od onog x200. U čemu je kvaka?

Stvar je u tome što svaka od ovih trgovina ima različitu cijenu boda. Dakle, za trgovinu EUR/USD obavljenu s množiteljem x500, cijena boda će iznositi 5 USD, dok će iznositi oko 2 USD za isti iznos trgovine s vrijednošću množitelja x200. Sukladno tome, postojat će Stop Loss od 5 bodova (25 USD rizik trgovine/5 USD trošak boda = 5) u slučaju upotrebe množitelja x500. Ako postavite vrijednost x200, Stop Loss će iznositi 12,5 bodova. Drugim riječima, trgovina napravljena pomoću množitelja x200 ima manje šanse da bi grafikon slučajno mogao pokrenuti Stop Loss. Ovo znanje pomoći će vam da odaberete optimalne uvjete u različitim situacijama.

Na primjer, planirate trgovati na vijestima. Doći će do snažnog skoka cijene u određenom trenutku. Čim znate kada se impuls treba dogoditi, ne morate brinuti o tome koliko ste daleko postavili Stop Loss. A budući da nagla promjena cijene u smjeru trgovine dovodi do visokih profita, preporučljivo je koristiti množitelj x500 umjesto množitelja x200.

U isto vrijeme, bolje je koristiti množitelj x200 kada se trguje unutar dana kako bi se grafikon držao podalje od Stop Loss-a.

Izračun iznosa trgovine trebali biste prilagoditi zahtjevima strategije trgovanja. Ako je samo 30% signala koje pruža vaš sustav isplativo, bolje je ako možete napraviti nekoliko pokušaja.

2: Nemojte trgovati imovinom s visokom korelacijom

Ovo pravilo ukazuje na potrebu izbjegavanja imovine čije cijene kopiraju dinamiku jedne druge. Ako ste profesionalni trgovac, možda ga nećete promatrati. Ipak, ulagači početnici ponekad niti ne shvaćaju da na kraju kupuju istu imovinu pokušavajući diverzificirati svoj portfelj.

Na primjer, strategija trgovanja daje signal za prodaju EUR/USD, EUR/JPY i kupnju EUR/CAD. Ovi trejdovi imaju različite smjerove, ali svi podrazumijevaju jačanje EUR-a. Takav portfelj povećava rizik od negativnog iskustva primjene strategije trgovanja.

Upamtite: trebali biste otvoriti 1 trgovinu da testirate 1 trgovinsku ideju. Ako USD izgleda jak, ne isplati ga se kupovati u odnosu na sve druge valute.

3: pomaknite Stop Loss u pravom smjeru

Pomaknite Stop Loss samo prema smanjenju rizika. Strogo se preporučuje da ne povećavate granicu gubitaka. Takve radnje općenito su povezane s ljudskim emocijama, a ne s pravilima upravljanja rizikom ili strategijama trgovanja.

Međutim, pomicanje Stop Loss-a u zonu rentabilnosti prvi je korak prema uspješnoj trgovini. Trgovci koriste Trailing Stop Loss, koji automatski slijedi trenutnu tržišnu ponudu.

Uz MetaTrader 4 možete postaviti udaljenost između Trailing Stop Loss-a i kotacije. Svaki put kada cijena prijeđe ovaj raspon, nalog će se približiti tržišnoj cijeni. Ovo pravilo upravljanja rizikom eliminira mogućnost da se početno profitabilna pozicija pretvori u gubitničku zbog lošeg učinka trgovca.

4: ograničite svoje pokušaje da slijedite neku trgovinsku ideju

Često se nađemo u situaciji da strategija trgovanja daje signal za otvaranje trgovine. Ali kada uložimo nekoliko napora da slijedimo ovaj signal, završit ćemo tako da ručno popravimo gubitak ili zatvorimo trgovinu Stop Lossom.

Kako biste spriječili bankrot, morate provesti dodatnu procjenu rizika i zapamtiti sljedeće konstante:

Najveći broj pokušaja po signalu koji možete učiniti (imajući na umu sva ostala ograničenja)
Pravila za ponovno otvaranje pozicija. Ne možete nasumično otvarati pozicije jednu za drugom. Trebali biste koristiti posebne alate za procjenu situacije.

Na primjer, dobijete signal i napravite gubitničku trgovinu u vremenskom okviru od 15 minuta. Bolje je provjeriti signal na višem vremenskom okviru od 30 minuta ili 1 sat prije otvaranja druge pozicije. Ako su signali strategije međusobno proturječni, najbolje bi rješenje bilo suzdržati se od otvaranja pozicija na ovoj imovini.

5: napravite povijesni test svojih strategija

Osnovno pravilo za upravljanje rizikom bilo koje vrste je povijesna analiza strategije upravljanja. Trebali biste provjeriti kretanje cijene u prošlosti za bilo koju strategiju koju želite koristiti. Istraživanje neće trajati dugo, ali rezultati će poboljšati gore navedene preporuke. Štoviše, analiza povijesnih podataka trgovanja uštedjet će vam novac.

Općenito, proces pripreme strategije za daljnju upotrebu može se podijeliti u nekoliko faza:

Upoznavanje sa strategijskim pravilima
Primjena trgovanja na povijesne podatke
Trgovanje na demo računu
Testiranje strategije na živom računu s minimalnim iznosima
Prilagođavanje pravila ako je potrebno
Puno korištenje strategije

Piramidiranje

Ovaj relativno novi pristup osmišljen je za srednjoročne trgovine. Temelji se na konceptu postupnog povećanja obujma ulaganja. Recimo da ste prodali pozicije AUD/NZD za 1400 USD 14. i 15. studenog. Trend vam je išao na ruku i umjesto da popravite dobit, uložili ste još 1000 USD 25. studenog. Ako tečaj AUD/NZD padne na 1 ,04000, dobit ćete više od 10.000 USD dobiti.

Piramidiranje ima za cilj ostvarivanje visokih profita od trgovanja jednom imovinom. Naravno, vremenski okviri mogu varirati, ali preporučeni rok ulaganja počinje od 1 tjedna.

Kako se može upravljati rizicima i brzo zaraditi na Forexu

Upravljanje rizikom postavlja stroga ograničenja za investitore. Može se činiti da će poštivanje ovih pravila odgoditi mogućnost ostvarivanja profita trgovanjem za nekoliko godina. Ali to nije slučaj.

Forex trgovci mogu koristiti visoku vrijednost množitelja (poluge). Njegova vrijednost može doseći x500 na platformi Olymp Trade i 1:400 za većinu imovine za MetaTrader 4.

Dakle, vjerojatnost brzog povećanja vašeg depozita na Forexu uopće nije niska, s mogućnošću trgovanja od 1 USD koja će biti jednaka na investiciju vrijednu 500 dolara. Ako otvorite trgovinu dugu od 1 $ na AUD/CAD na 0,90350 i zatvorite je 40 bodova iznad (na 0,90750), ovo ulaganje će vam donijeti više od 200% dobiti.

Međutim, čak i ako je vaša strategija trgovanja slaba, još uvijek možete koristiti dva osnovna pristupa trgovanju. Imajte na umu da se obje mehanike mogu nazvati sustavima za upravljanje ulaganjima visokog rizika.

Sustav naknade za gubitak na Forexu

Sustav naknade za gubitak naširoko se koristi u FTT modu na platformi Olymp Trade. Prema ovom sustavu, trebali biste barem udvostručiti iznos trgovine svaki put kada je vaša prognoza trgovanja pogrešna kako biste nadoknadili pad.

Isti pristup vrijedi i za Forex trgovanje. Na primjer, možete uložiti 200 USD nakon što napravite trgovinu s gubitkom od 100 USD koristeći množitelj x500 i Stop Loss na 20 USD. Čak i ako uspijete uhvatiti samo malo povlačenje, možete barem nadoknaditi izgubljenih 20 dolara.

Kao što ste mogli razumjeti, umijeće upravljanja rizikom na Forexu uključuje smanjenje troškova, stvaranje popisa strogih pravila za otvaranje trgovine i njezin nadzor, kao i stalan proces poboljšanja strategija.

Danas primijenite barem nekoliko osnovnih preporuka. Pozitivan učinak neće dugo čekati.

Registrirajte se Olymp Trade i dobijte besplatnih 10.000 USDOsvojite 10.000 USD besplatno za početnike