Forex ռիսկի կառավարման ամբողջական ուղեցույց Olymp Trade-ով առևտրի համար. Ինչպե՞ս է վաճառողը գումար վաստակում դրանից

08/12/2023 1201 0

Ավագ թրեյդերները կասեին, որ առանց ռիսկերի կառավարման հաջող կարիերա կառուցելու հնարավորություն չկա: Ինչ էլ որ լինի ձեր առևտրի տևողությունը, առևտուրը պետք է համապատասխանի անխախտ կանոններին:

Բայց ո՞րն է ռիսկերի կառավարման իրական արժեքը: Որո՞նք են այն հիմնական առաջարկությունները, որոնք յուրաքանչյուր վաճառող կարող է օգտագործել: Այս և այլ հարցերի պատասխանները կգտնեք այս հոդվածում:

Գրանցվեք Olymp Trade և ստացեք անվճար 10,000 դոլարՍտացեք $10,000 անվճար սկսնակների համար

Ի՞նչ է ռիսկերի կառավարումը:

Ռիսկերի կառավարումը ռիսկերի կառավարման գործընթաց է՝ նվազեցնելու բացասական արդյունքի հավանականությունը կամ նվազեցնելու կորուստները: Ռազմավարության ազդանշանի լրացուցիչ ստուգումը կամ Stop Loss-ի օգտագործումը կարելի է անվանել ռիսկերի կառավարում:

Դուք չեք կարող առևտուր անել Forex-ով ձեր սեփական կանոններով՝ առանց ռիսկերի կառավարման կանոններին հետևելու: Շուկայական ռիսկերը կարող են զգալ վաճառողի անփութությունը և կսկսեն հարվածել նրանց, ինչը, ամենայն հավանականությամբ, կհանգեցնի տոտալ նոկաուտի:

Ինչպե՞ս է վաճառողը դրանից գումար վաստակում:

Նվազեցված անորոշություն
Եթե ձեր ռիսկերը գտնվում են խիստ ամենօրյա վերահսկողության ներքո, կարող եք վստահ լինել, որ բացասական արդյունքը չի գերազանցի կանխորոշված չափը: Օրինակ, Forex թրեյդերները հազվադեպ են սահմանում օրական ռիսկի նշագիծը 1-5%-ից բարձր:

Նման թրեյդերը ունի 20-ից մինչև 100 առևտրային նստաշրջաններ՝ շահութաբեր միտում բռնելու համար: Թրեյդերը հաճախ «ոսկե» առևտուր է անում մի շարք պարտվողներից հետո, և այդ առևտուրը փոխհատուցում է բոլոր բացասական արդյունքները և բերում նրան շահույթ:

Արդյունավետության բարձրացում
Ռիսկերի կառավարումն ուղղված է ձեր առևտրային գրառումների պահպանմանը: Որքան ավելի շատ ուշադրություն դարձնեք արդյունքների վերլուծությանը, այնքան ավելի շատ հնարավորություններ կունենաք բարելավելու ձեր առևտրային ռազմավարությունը: Կարելի է ավելի շատ պատկերացումներ ստանալ 10 որակյալ և հիմնավորված գործարքներից, քան 1000 զգացմունքային և անհիմն գործարքներից:

Այս կանոնը վերաբերում է ոչ միայն մուտքի և ելքի կետերին: Պետք է վերլուծել.

Դիրքի չափերը
Բազմապատկիչի արժեքը (լծակ)
Դիրքը մեծացնելու կամ դրա ծավալը նվազեցնելու ճիշտ պահը որոշելու ուղեցույցներ
Առևտրի կամ սփրեդի բացման համար վճարի չափը նույնպես կարելի է դիտարկել, եթե նախընտրում եք սկալփինգ:

Այս տեղեկատվությունը կօգնի ձեզ բարելավել առևտրային համակարգը, ինչը, իր հերթին, կազդի ֆինանսական արդյունքների վրա: Դուք նաև կսովորեք, թե ինչպես պլանավորել ձեր առևտուրը: Առևտրային ամսագրի գրանցամատյանը կօգնի ձեզ զարգացնել վերլուծելու և փաստաթղթավորելու սովորություն:

Ռիսկերի 5 լավագույն կառավարում Forex-ով առևտրի համար

Հեշտ է ստեղծել հիմնական ռիսկերի կառավարման համակարգ: Պարզապես հետևեք այս 5 կանոններին. Ժամանակին դուք կարող եք թարմացնել դրանք կամ ավելացնել նորերը:

1. Որոշեք առևտրի գումարը (լոտ)

Ենթադրենք, դուք ունեք 1000 դոլար: Որքա՞ն կարող եք ներդնել առևտրի մեջ, եթե օրական կորուստները սահմանափակված են $50-ով (5%), իսկ Stop Loss-ի արժեքը -10% է յուրաքանչյուր առևտրի համար: Պատասխանը կգտնեք ստորև բերված աղյուսակում:

Բազմապատկիչ	Առևտրի գումարը	Վճար (մոտավոր արժեքը EUR/USD-ի համար)	Stop Loss արժեքը մեկ առևտրի համար (վճար – Stop Loss -10%)	Գործարքների քանակը սահմանի սահմաններում
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Երեք տարբեր ներդրումային գումարների օրինակը ցույց է տալիս, որ դուք կարող եք կատարել ոչ ավելի, քան 2 առևտուր՝ յուրաքանչյուրը 100 դոլար արժողությամբ կամ 200 դոլար արժողությամբ 1 առևտուր՝ օգտագործելով x500 բազմապատկիչ սահմանված սահմանաչափի սահմաններում: Լավագույնը կլիներ, որ նման աղյուսակ պատրաստեիք՝ հիմք ընդունելով ձեր ռիսկային վերաբերմունքը և ձեր հաշվի գումարի չափը:

Ուշադրություն դարձրեք սահմանի ներսում գործարքների քանակին: Օրինակ, եթե դուք ներդրում եք $100, ապա կարող եք կատարել միայն 2 գործարք՝ օգտագործելով x500 և x200 բազմապատկիչ: Այնուամենայնիվ, առաջին բազմապատկիչի շահույթի պոտենցիալը 2,5 անգամ ավելի բարձր է, քան x200-ինը: Որն է բռնել:

Բանն այն է, որ այս գործարքներից յուրաքանչյուրը միավորի տարբեր արժեք ունի: Այսպիսով, x500 բազմապատկիչով կատարվող եվրո/ԱՄՆ դոլար առևտրի համար միավորի արժեքը կկազմի $5, մինչդեռ այն կկազմի մոտ $2 նույն առևտրի համար x200 բազմապատկիչ արժեքով: Համապատասխանաբար, x500 բազմապատկիչ օգտագործելու դեպքում կլինի 5 կետանոց Stop Loss (25 դոլար առևտրի ռիսկ/5 դոլար կետի արժեքը = 5): Եթե դուք սահմանեք x200 արժեքը, ապա Stop Loss-ը կկազմի 12,5 միավոր: Այսինքն՝ x200 բազմապատկիչի օգտագործմամբ կատարված առևտուրն ավելի քիչ հավանականություն ունի, որ աղյուսակը կարող է պատահաբար առաջացնել Stop Loss-ը: Այս գիտելիքները կօգնեն ձեզ ընտրել օպտիմալ պայմաններ տարբեր իրավիճակներում:

Օրինակ, դուք նախատեսում եք առևտուր անել նորությունների վրա: Ժամանակի որոշակի պահին գների հզոր թռիչք կլինի: Հենց որ դուք գիտեք, թե երբ է առաջանալու իմպուլսը, դուք չպետք է անհանգստանաք, թե որքան հեռու եք տեղադրել Stop Loss-ը: Եվ քանի որ առևտրի ուղղությամբ գնի կտրուկ փոփոխությունը հանգեցնում է բարձր շահույթի, խորհուրդ է տրվում x200-ի փոխարեն օգտագործել x500 բազմապատկիչ:

Միևնույն ժամանակ, ավելի լավ է օգտագործել x200 բազմապատկիչը ներօրային առևտրի ժամանակ, որպեսզի աղյուսակը հեռու պահի Stop Loss-ից:

Դուք պետք է հարմարեցնեք առևտրի գումարի հաշվարկը առևտրային ռազմավարության պահանջներին: Եթե ձեր համակարգի կողմից տրամադրվող ազդանշանների միայն 30%-ն է շահավետ, ավելի լավ է, եթե կարողանաք մի քանի փորձ կատարել:

2. Մի առևտուր արեք բարձր հարաբերակցությամբ ակտիվներով

Այս կանոնը հուշում է, որ անհրաժեշտ է խուսափել ակտիվներից, որոնց գները կրկնում են միմյանց դինամիկան: Եթե դուք պրոֆեսիոնալ թրեյդեր եք, կարող եք դա չնկատել: Այնուամենայնիվ, սկսնակ ներդրողները երբեմն չեն էլ գիտակցում, որ նրանք ի վերջո գնում են նույն ակտիվը՝ փորձելով դիվերսիֆիկացնել իրենց պորտֆելը:

Օրինակ՝ առևտրային ռազմավարությունը ազդանշան է տալիս վաճառել EUR/USD, EUR/JPY և գնել EUR/CAD: Այս գործարքներն ունեն տարբեր ուղղություններ, բայց դրանք բոլորն էլ ենթադրում են եվրոյի ուժեղացում։ Նման պորտֆելը մեծացնում է առևտրային ռազմավարության կիրառման բացասական փորձի ռիսկը։

Հիշեք՝ դուք պետք է բացեք 1 առևտուր՝ 1 առևտրային գաղափար փորձարկելու համար: Եթե ԱՄՆ դոլարը ուժեղ տեսք ունի, ապա չարժե այն գնել մյուս բոլոր արժույթների նկատմամբ։

3. Stop Loss-ը տեղափոխեք ճիշտ ուղղությամբ

Տեղափոխեք Stop Loss-ը միայն ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ: Խստորեն խորհուրդ է տրվում չավելացնել կորուստների սահմանը։ Նման գործողությունները հիմնականում կապված են մարդկային զգացմունքների հետ, այլ ոչ թե ռիսկերի կառավարման կանոնների կամ առևտրային ռազմավարությունների հետ:

Այնուամենայնիվ, Stop Loss-ը ճեղքվածքային գոտի տեղափոխելը առաջին քայլն է դեպի հաջող առևտուր: Առևտրականներն օգտագործում են Trailing Stop Loss-ը, որն ավտոմատ կերպով հետևում է ընթացիկ շուկայական գնանշմանը:

MetaTrader 4-ի միջոցով դուք կարող եք սահմանել Trailing Stop Loss-ի և գնանշման միջև հեռավորությունը: Ամեն անգամ, երբ գինը գերազանցում է այս միջակայքը, պատվերը կմոտենա շուկայական գնին: Ռիսկերի կառավարման այս կանոնը բացառում է, որ սկզբնական շրջանում շահութաբեր դիրքը վերածվի պարտվողի` թրեյդերի անհաջող աշխատանքի պատճառով:

4. սահմանափակեք ձեր փորձերը՝ հետևելու որոշ առևտրային գաղափարին

Մենք հաճախ հայտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ առևտրային ռազմավարությունը ազդանշան է տալիս առևտուր բացելու համար: Բայց երբ մենք մի քանի ջանքեր ենք գործադրում այս ազդանշանին հետևելու համար, մենք ի վերջո ֆիքսում ենք կորուստը ձեռքով կամ գործարքը փակում Stop Loss-ով:

Սնանկությունը կանխելու համար դուք պետք է լրացուցիչ ռիսկի գնահատում կատարեք և հիշեք հետևյալ հաստատունները.

Մեկ ազդանշանի փորձերի առավելագույն քանակը, որը կարող եք անել (նկատի ունենալով մնացած բոլոր սահմանները)
Դիրքի կրկնակի բացման կանոններ. Դուք չեք կարող պարզապես պատահականորեն բացել դիրքերը մեկը մյուսի հետևից: Իրավիճակը գնահատելու համար դուք պետք է օգտագործեք հատուկ գործիքներ:

Օրինակ, դուք ազդանշան եք ստանում և պարտվողական առևտուր եք անում 15 րոպեանոց ժամանակահատվածում: Ավելի լավ է ազդանշանը ստուգել ավելի բարձր ժամկետում՝ 30 րոպե կամ մեկ այլ դիրք բացելուց 1 ժամ առաջ: Եթե ռազմավարության ազդանշանները հակասում են միմյանց, լավագույն լուծումը կլինի ձեռնպահ մնալ այս ակտիվում դիրքեր բացելուց:

5. Կատարեք ձեր ռազմավարությունների պատմության թեստը

Ցանկացած տեսակի ռիսկերի կառավարման հիմնական կանոնը կառավարման ռազմավարության պատմական վերլուծությունն է: Դուք պետք է ստուգեք գների շարժումը նախկինում ցանկացած ռազմավարության համար, որը ցանկանում եք օգտագործել: Հետազոտությունը երկար չի տևի, բայց արդյունքները կբարելավեն վերը նշված առաջարկությունները: Ավելին, պատմական առևտրային տվյալների վերլուծությունը կխնայի ձեզ գումար:

Ընդհանուր առմամբ, հետագա օգտագործման համար ռազմավարության պատրաստման գործընթացը կարելի է բաժանել մի քանի փուլերի.

Ծանոթանալ ռազմավարության կանոններին
Գործարքների կիրառում պատմական տվյալների վրա
Դեմո հաշվի առևտուր
Ռազմավարության փորձարկում կենդանի հաշվում նվազագույն գումարներով
Անհրաժեշտության դեպքում կանոնների ճշգրտում
Ռազմավարության ամբողջական օգտագործումը

Բուրգաձեւ

Այս համեմատաբար նոր մոտեցումը նախատեսված էր միջնաժամկետ գործարքների համար: Այն հիմնված է ներդրումների ծավալի աստիճանական աճի հայեցակարգի վրա։ Ենթադրենք, դուք վաճառել եք AUD/NZD դիրքերը 1400 դոլարով նոյեմբերի 14-ին և 15-ին: Թրենդը խաղում էր ձեր ձեռքերում, և շահույթը ֆիքսելու փոխարեն, դուք ներդնում եք ևս 1000 դոլար նոյեմբերի 25-ին: Եթե AUD/NZD փոխարժեքը իջնի մինչև 1: ,04000, դուք կստանաք ավելի քան $10,000 շահույթ:

Pyramiding-ը նպատակ ունի բարձր շահույթ ստանալ մեկ ակտիվի վրա առևտրից: Իհարկե, ժամկետները կարող են տարբեր լինել, սակայն առաջարկվող ներդրումային ժամկետը սկսվում է 1 շաբաթից:

Ինչպե՞ս կարելի է արագ կառավարել ռիսկերը և վաստակել Forex-ում

Ռիսկերի կառավարումը ներդրողների համար սահմանում է խիստ սահմանափակումներ: Կարող է թվալ, որ այս կանոններին հետևելը մի քանի տարով կհետաձգի առևտրի միջոցով շահույթ ստանալու հեռանկարը։ Բայց դա այդպես չէ։

Forex թրեյդերները կարող են օգտագործել բարձր բազմապատկիչ (լծակ) արժեք: Դրա արժեքը կարող է հասնել x500-ի Olymp Trade հարթակում և 1:400-ի ակտիվների մեծ մասի համար MetaTrader 4 -ի համար:

Այսպիսով, Forex արագ ավանդը մեծացնելու հավանականությունն ամենևին էլ ցածր չէ՝ $1 առևտուր անելու հնարավորությամբ, որը հավասար կլինի: 500 ԱՄՆ դոլարի ներդրում: Եթե դուք բացեք $1 երկարությամբ առևտուր AUD/CAD-ով 0,90350-ով և փակեք այն 40 կետով (0,90750-ով), այս ներդրումը ձեզ կբերի ավելի քան 200% շահույթ:

Այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե ձեր առևտրային ռազմավարությունը թույլ է, դուք դեռ կարող եք օգտագործել երկու հիմնական առևտրային մոտեցում: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ երկու մեխանիզմներն էլ կարող են կոչվել բարձր ռիսկային ներդրումների կառավարման համակարգեր:

Forex-ում կորստի փոխհատուցման համակարգ

Կորուստների փոխհատուցման համակարգը լայնորեն կիրառվում է Olymp Trade հարթակի FTT ռեժիմում: Համաձայն այս համակարգի, դուք պետք է առնվազն կրկնապատկեք առևտրի գումարը ամեն անգամ, երբ ձեր առևտրի կանխատեսումը սխալ է, որպեսզի փոխհատուցեք նվազեցումը:

Նույն մոտեցումը վերաբերում է Forex Trading-ին: Օրինակ, դուք կարող եք $200 ներդնել $100 կորցրած առևտուր կատարելուց հետո՝ օգտագործելով x500 բազմապատկիչ և Stop Loss-ը, որը դրված է $20-ով: Նույնիսկ եթե ձեզ հաջողվի բռնել միայն մի փոքր հետքայլ, կարող եք գոնե փոխհատուցել կորցրած $20-ը:

Ինչպես հասկացաք, Forex-ում ռիսկերի կառավարման արվեստը ներառում է ծախսերի կրճատում, առևտուր բացելու և այն վերահսկելու խիստ կանոնների ցանկի ստեղծում, ինչպես նաև ռազմավարությունների բարելավման շարունակական գործընթաց:

Կիրառեք առնվազն մի քանի հիմնական առաջարկներ այսօր: Դրական ազդեցությունը երկար սպասել չի տա։

Գրանցվեք Olymp Trade և ստացեք անվճար 10,000 դոլարՍտացեք $10,000 անվճար սկսնակների համար