Udhëzuesi i plotë për menaxhimin e rrezikut Forex për tregtimin në Olymp Trade: Si fiton para një tregtar prej tij

2023-12-08 1202 0

Tregtarët e vjetër do të thoshin se nuk ka asnjë shans për të ndërtuar një karrierë të suksesshme pa menaxhim të rrezikut. Cilado qoftë kohëzgjatja e tregtisë suaj, tregtia duhet të jetë në përputhje me rregulla të pathyeshme.

Por cila është vlera reale e menaxhimit të rrezikut? Cilat janë rekomandimet bazë që mund të përdorë çdo tregtar? Ju do të gjeni përgjigje për këto dhe pyetje të tjera në këtë artikull.

Regjistrohu Olymp Trade dhe merr 10,000 dollarë falasMerrni 10,000 dollarë falas për fillestarët

Çfarë është menaxhimi i rrezikut?

Menaxhimi i rrezikut është procesi i menaxhimit të rreziqeve për të zvogëluar gjasat e një rezultati negativ ose për të zvogëluar humbjet. Një kontroll shtesë i sinjalit të strategjisë ose përdorimi i Stop Humbjes mund të quhet menaxhimi i rrezikut.

Ju nuk mund të tregtoni në Forex sipas rregullave tuaja pa ndjekur rregullat e menaxhimit të rrezikut. Rreziqet e tregut mund të ndjejnë neglizhencën e një tregtari dhe do të fillojnë t'i godasin, gjë që ka shumë të ngjarë të rezultojë në një nokaut total.

Si fiton një tregtar para prej tij?

Pasiguria e reduktuar
Nëse rreziqet tuaja janë nën kontroll të rreptë ditor, mund të jeni të sigurt se një rezultat negativ nuk do të kalojë një shumë të paracaktuar. Për shembull, tregtarët Forex rrallë vendosin shiritin e rrezikut ditor mbi 1-5%.

Një tregtar i tillë ka midis 20 dhe 100 seanca tregtare në magazinë për të kapur një prirje fitimprurëse. Një tregtar shpesh bën një tregti "të artë" pas një serie humbjesh, dhe kjo tregti kompenson të gjitha rezultatet negative dhe i sjell atij fitim.

Rritja e efikasitetit
Menaxhimi i rrezikut ka të bëjë me mbajtjen e të dhënave tuaja tregtare. Sa më shumë vëmendje t'i kushtoni analizës së rezultateve, aq më shumë mundësi do të keni për të përmirësuar strategjinë tuaj tregtare. Dikush mund të marrë më shumë njohuri nga 10 tregti cilësore dhe të bazuara mirë sesa 1000 tregti emocionale dhe të pabaza.

Ky rregull vlen jo vetëm për pikat e hyrjes dhe daljes. Duhet analizuar:

Madhësitë e pozicioneve
Vlera e shumëzuesit (levës)
Udhëzime për përcaktimin e momentit të duhur për të rritur një pozicion ose për të zvogëluar volumin e tij
Shuma e tarifës për hapjen e një tregtie ose përhapjeje gjithashtu mund të merret parasysh nëse dikush preferon scalping.

Ky informacion do t'ju ndihmojë të përmirësoni sistemin e tregtimit, i cili, nga ana tjetër, do të ndikojë në rezultatet financiare. Ju gjithashtu do të mësoni se si të planifikoni tregtinë tuaj. Regjistri i ditarit tregtar do t'ju ndihmojë të zhvilloni një zakon të analizimit dhe dokumentimit.

Top 5 menaxhimi i rrezikut për tregtimin në Forex

Është e lehtë të krijosh një sistem bazë të menaxhimit të rrezikut. Mjafton të ndiqni këto 5 rregulla. Në kohën e duhur, ju mund t'i përditësoni ato ose të shtoni disa të reja.

1: Përcaktoni shumën e tregtisë (lot)

Le të themi se keni 1000 dollarë. Sa mund të investoni në një tregti nëse humbjet ditore janë të kufizuara në $50 (5%), dhe vlera e Stop Humbjes është -10% për çdo tregti? Përgjigjen do ta gjeni në tabelën e mëposhtme.

Shumëzues	Shuma e tregtimit	Tarifa (vlera e përafërt për EUR/USD)	Vlera e Stop Humbjes për tregti (tarifa – Stop Humbja -10%)	Numri i tregtimeve brenda kufirit
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Shembulli i tre shumave të ndryshme të investimeve tregon se nuk mund të bëni më shumë se 2 tregti me vlerë 100 dollarë secila ose 1 tregti me vlerë 200 dollarë duke përdorur një shumëzues x500 brenda kufirit të caktuar. Më së miri do të ishte të përgatisnit një tabelë të tillë, duke e bazuar në qëndrimin tuaj ndaj rrezikut dhe sasinë e parave në llogarinë tuaj.

Kushtojini vëmendje numrit të tregtimeve brenda kufirit. Për shembull, nëse investoni 100 dollarë, mund të bëni vetëm 2 tregti duke përdorur një shumëzues x500 dhe x200. Megjithatë, potenciali i fitimit të shumëzuesit të parë është 2.5 herë më i lartë se ai i atij x200. Çfarë është kapja?

Puna është se secila nga këto tregti ka një kosto të ndryshme të pikës. Kështu, për një tregti EUR/USD të bërë me një shumëzues x500, kostoja e pikës do të jetë 5 dollarë, ndërsa do të jetë rreth 2 dollarë për të njëjtën shumë tregtimi me një vlerë shumëzuese x200. Rrjedhimisht, do të ketë një Humbje Ndaluese prej 5 pikësh (25 dollarë rrezik i një tregtimi/5 dollarë kosto e pikë = 5) në rast të përdorimit të një shumëzuesi x500. Nëse vendosni një vlerë x200, Stop Loss do të jetë 12,5 pikë. Kjo do të thotë, një tregti e bërë duke përdorur një shumëzues x200 ka shanse më të ulëta që grafiku mund të shkaktojë aksidentalisht Stop Humbjen. Kjo njohuri do t'ju ndihmojë të zgjidhni kushtet optimale në situata të ndryshme.

Për shembull, ju planifikoni të tregtoni në lajme. Do të ketë një rritje të fuqishme në çmim në një moment të caktuar kohor. Sapo të dini se kur do të ndodhë impulsi, nuk keni pse të shqetësoheni se sa larg e keni vendosur Stop Humbjen. Dhe meqenëse një ndryshim i mprehtë i çmimit në drejtimin e tregtisë çon në fitime të larta, këshillohet të përdorni një shumëzues x500 në vend të një x200.

Në të njëjtën kohë, është më mirë të përdorni një shumëzues x200 gjatë tregtimit brenda ditës për ta mbajtur grafikun larg Stop Humbjes.

Ju duhet të përshtatni llogaritjen e shumës së tregtisë me kërkesat e strategjisë tregtare. Nëse vetëm 30% e sinjaleve të ofruara nga sistemi juaj janë fitimprurëse, është më mirë nëse mund të bëni disa përpjekje.

2: Mos tregtoni me asete me korrelacion të lartë

Ky rregull sugjeron nevojën për të shmangur aktivet, çmimet e të cilave kopjojnë dinamikën e njëri-tjetrit. Nëse jeni një tregtar profesionist, mund të mos e vëzhgoni atë. Megjithatë, investitorët fillestarë ndonjëherë as nuk e kuptojnë se përfundojnë duke blerë të njëjtin aset ndërsa përpiqen të diversifikojnë portofolin e tyre.

Për shembull, një strategji tregtare jep një sinjal për të shitur EUR/USD, EUR/JPY dhe për të blerë EUR/CAD. Këto tregti kanë drejtime të ndryshme, por të gjitha nënkuptojnë një fuqizim të euros. Një portofol i tillë rrit rrezikun e përvojës negative të aplikimit të një strategjie tregtare.

Mbani mend: duhet të hapni 1 tregti për të testuar 1 ide tregtare. Nëse USD duket i fortë, nuk ia vlen ta blesh atë kundrejt të gjitha monedhave të tjera.

3: lëvizni Stop Humbjen në drejtimin e duhur

Lëvizni Stop Humbjen vetëm drejt uljes së rrezikut. Rekomandohet fuqimisht që të mos e rrisni kufirin e humbjeve. Veprime të tilla në përgjithësi lidhen me emocionet njerëzore dhe jo me rregullat e menaxhimit të rrezikut ose me strategjitë e tregtimit.

Megjithatë, zhvendosja e Stop Loss në zonën e kthimit është hapi i parë drejt një tregtie të suksesshme. Tregtarët përdorin një humbje të ndalimit pasues, e cila automatikisht ndjek kuotën aktuale të tregut.

Me MetaTrader 4, ju mund të caktoni distancën midis Humbjes së Ndalimit Pas dhe kuotës. Sa herë që çmimi tejkalon këtë diapazon, porosia do t'i afrohet çmimit të tregut. Ky rregull i menaxhimit të rrezikut eliminon mundësinë që një pozicion fillimisht fitimprurës të kthehet në një pozicion humbës për shkak të performancës së ngatërruar të një tregtari.

4: kufizoni përpjekjet tuaja për të ndjekur disa ide tregtare

Shpesh e gjejmë veten në një situatë ku një strategji tregtare jep një sinjal për të hapur një tregti. Por kur bëjmë disa përpjekje për të ndjekur këtë sinjal, ne përfundojmë duke e rregulluar humbjen me dorë ose duke e mbyllur tregtinë nga Stop Humbja.

Për të parandaluar falimentimin, duhet të bëni një vlerësim shtesë të rrezikut dhe të mbani mend konstantet e mëposhtme:

Numri maksimal i përpjekjeve për sinjal që mund të bëni (duke pasur parasysh të gjitha kufijtë e tjerë)
Rregullat për hapjen e përsëritur të pozicionit. Ju nuk mund të hapni pozicione njëra pas tjetrës në mënyrë të rastësishme. Ju duhet të përdorni mjete speciale për të vlerësuar situatën.

Për shembull, ju merrni një sinjal dhe bëni një tregti me humbje në një hark kohor 15-minutësh. Është më mirë të kontrolloni sinjalin në një hark kohor më të lartë prej 30 minutash ose 1 orë përpara se të hapni një pozicion tjetër. Nëse sinjalet e strategjisë kundërshtojnë njëra-tjetrën, zgjidhja më e mirë do të ishte të përmbahesh nga hapja e pozicioneve në këtë aktiv.

5: bëni një test historik të strategjive tuaja

Rregulli bazë për menaxhimin e rrezikut të çdo lloji është analiza historike e strategjisë së menaxhimit. Ju duhet të kontrolloni lëvizjen e çmimeve në të kaluarën për çdo strategji që dëshironi të përdorni. Hulumtimi nuk do të zgjasë shumë, por rezultatet do të përmirësojnë rekomandimet e mësipërme. Për më tepër, analizimi i të dhënave historike të tregtimit do t'ju kursejë para.

Në përgjithësi, procesi i përgatitjes së një strategjie për përdorim të mëtejshëm mund të ndahet në disa faza:

Njohja me rregullat e strategjisë
Zbatimi i tregtimeve në të dhënat historike
Tregtimi në një llogari demo
Testimi i strategjisë në një llogari të drejtpërdrejtë me shuma minimale
Rregullimi i rregullave nëse është e nevojshme
Përdorimi i plotë i strategjisë

Piramidale

Kjo qasje relativisht e re është projektuar për tregtitë afatmesme. Ai bazohet në konceptin e një rritje graduale të vëllimit të investimeve. Le të themi se keni shitur pozicionet AUD/NZD për 1400 dollarë më 14 dhe 15 nëntor. Trendi po luante në duart tuaja dhe në vend që të rregulloni fitimin, ju investoni 1000 dollarë të tjera më 25 nëntor. Nëse kursi i këmbimit AUD/NZD zbret në 1 ,04000, do të fitoni më shumë se 10,000 dollarë fitime.

Pyramiding synon të marrë fitime të larta nga tregtimi me një aktiv të vetëm. Sigurisht, afatet kohore mund të ndryshojnë, por afati i rekomanduar i investimit fillon në 1 javë.

Si mund të menaxhoni rreziqet dhe të fitoni shpejt në Forex

Menaxhimi i riskut vendos kufizime strikte për investitorët. Mund të duket se ndjekja e këtyre rregullave do të shtyjë për disa vite perspektivën e fitimit duke tregtuar. Por ky nuk është rasti.

Tregtarët Forex mund të përdorin një vlerë të lartë të shumëzuesit (levës). Vlera e tij mund të arrijë x500 në platformën Olymp Trade dhe 1:400 për shumicën e aktiveve për MetaTrader 4.

Kështu, probabiliteti për të rritur depozitën tuaj në Forex shpejt nuk është aspak i ulët, me një opsion për të bërë një tregti prej 1 dollarësh që do të jetë e barabartë për një investim me vlerë 500 dollarë. Nëse hapni një tregti të gjatë 1 $ në AUD/CAD me 0,90350 dhe e mbyllni atë 40 pikë më lart (në 0,90750), ky investim do t'ju sjellë më shumë se 200% fitim.

Megjithatë, edhe nëse strategjia juaj e tregtimit është e dobët, ju prapë mund të përdorni dy qasje bazë tregtare. Ju lutemi vini re se të dy mekanikët mund të referohen si sisteme të menaxhimit të investimeve me rrezik të lartë.

Sistemi i kompensimit të humbjeve në Forex

Sistemi i kompensimit të humbjeve përdoret gjerësisht në modalitetin FTT në platformën Olymp Trade. Sipas këtij sistemi, duhet të paktën të dyfishoni shumën e tregtisë sa herë që parashikimi juaj i tregtimit është i gabuar për të kompensuar tërheqjen.

E njëjta qasje vlen edhe për tregtimin në Forex. Për shembull, mund të investoni 200 dollarë pasi të keni bërë një tregti me humbje prej 100 dollarësh duke përdorur një shumëzues x500 dhe një Stop Humbje të vendosur në 20 dollarë. Edhe nëse arrini të kapni vetëm një tërheqje të vogël, të paktën mund të kompensoni 20 dollarët e humbur.

Siç mund ta kuptoni, arti i menaxhimit të rrezikut në Forex përfshin uljen e kostove, krijimin e një liste rregullash strikte për hapjen e një tregtie dhe monitorimin e saj, si dhe një proces të vazhdueshëm të përmirësimit të strategjive.

Zbatoni të paktën disa rekomandime bazë sot. Efekti pozitiv nuk do të vonojë shumë.

Regjistrohu Olymp Trade dhe merr 10,000 dollarë falasMerrni 10,000 dollarë falas për fillestarët