Kompletní průvodce forexovým řízením rizik pro obchodování na Olymp Trade: Jak na tom obchodník vydělává

08.12.2023 1202 0

Senioři by řekli, že bez řízení rizik není šance vybudovat úspěšnou kariéru. Ať už je délka vašeho obchodu jakákoli, obchod by měl splňovat neporušitelná pravidla.

Jaká je ale skutečná hodnota řízení rizik? Jaká jsou základní doporučení, která může každý obchodník použít? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v tomto článku.

Zaregistrujte se Olymp Trade a získejte zdarma 10 000 $Získejte 10 000 $ zdarma pro začátečníky

Co je řízení rizik?

Řízení rizik je proces řízení rizik za účelem snížení pravděpodobnosti negativního výsledku nebo snížení ztrát. Dodatečnou kontrolu signálu strategie nebo použití Stop Loss lze nazvat řízením rizik.

Na Forexu nemůžete obchodovat podle svých vlastních pravidel, aniž byste dodržovali pravidla řízení rizik. Tržní rizika mohou pocítit nedbalost obchodníka a začnou na ně dopadat, což s velkou pravděpodobností vyústí v totální knock-out.

Jak na tom obchodník vydělává?

Snížená nejistota
Pokud jsou vaše rizika pod přísnou každodenní kontrolou, můžete si být jisti, že negativní výsledek nepřekročí předem stanovenou částku. Forexoví obchodníci například jen zřídka nastaví denní laťku rizika nad 1-5%.

Takový obchodník má na skladě 20 až 100 obchodních seancí, aby zachytil ziskový trend. Obchodník často udělá „zlatý“ obchod po sérii ztrátových a tento obchod kompenzuje všechny negativní výsledky a přináší mu zisk.

Zvýšená efektivita
Řízení rizik spočívá v udržování vašich obchodních záznamů. Čím více pozornosti budete věnovat analýze výsledků, tím více příležitostí budete mít ke zlepšení své obchodní strategie. Z 10 kvalitních a dobře podložených obchodů lze získat více informací než z 1000 emocionálních a nepodložených obchodů.

Toto pravidlo platí nejen pro vstupní a výstupní body. Člověk by měl analyzovat:

Velikosti pozic
Hodnota multiplikátoru (pákový efekt)
Pokyny pro určení správného okamžiku pro zvýšení polohy nebo snížení jejího objemu
Výše poplatku za otevření obchodu nebo spreadu lze také zvážit, pokud preferujete skalpování.

Tyto informace vám pomohou zlepšit obchodní systém, což zase ovlivní finanční výsledky. Naučíte se také plánovat své obchody. Protokol obchodního deníku vám pomůže vytvořit si návyk analyzovat a dokumentovat.

Top 5 řízení rizik pro obchodování na Forexu

Je snadné nastavit základní systém řízení rizik. Stačí dodržet těchto 5 pravidel. Postupem času je můžete aktualizovat nebo přidat nějaké nové.

1: Určete částku obchodu (lotu)

Řekněme, že máte 1 000 $. Kolik můžete investovat do obchodu, pokud jsou denní ztráty omezeny na 50 USD (5 %) a hodnota Stop Loss je -10 % pro každý obchod? Odpověď najdete v tabulce níže.

Násobitel	Částka obchodu	Poplatek (přibližná hodnota pro EUR/USD)	Hodnota Stop Loss na obchod (poplatek – Stop Loss -10 %)	Počet obchodů v rámci limitu
500 х	100	-15	-25	2
500 х	50	-7,5	-12,5	4
500 х	25	-3,75	-6,25	8
х 200	100	-6,8	-16,8	2
х 200	50	-3,4	-8,4	5
х 200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
50 х	100	-1,7	-11,7	4
50 х	50	-0,9	-5,9	8
50 х	25	-0,45	-2,95	16

Příklad tří různých investičních částek ukazuje, že v rámci nastaveného limitu nemůžete provést více než 2 obchody v hodnotě 100 $ nebo 1 obchod v hodnotě 200 $ pomocí x500 multiplikátoru. Nejlepší by bylo, kdybyste takovou tabulku připravili na základě vašeho rizikového přístupu a množství peněz na vašem účtu.

Pozor na počet obchodů v rámci limitu. Pokud například investujete 100 USD, můžete provést pouze 2 obchody pomocí x500 a x200 multiplikátoru. Avšak ziskový potenciál prvního multiplikátoru je 2,5krát vyšší než u x200. V čem je háček?

Jde o to, že každý z těchto obchodů má jinou cenu bodu. Pro obchod v EUR/USD uskutečněný s x500 multiplikátorem tedy bude cena bodu činit 5 $, zatímco při stejné hodnotě obchodu s hodnotou x200 multiplikátoru to bude přibližně 2 $. V souladu s tím bude v případě použití x500 multiplikátoru existovat 5bodový Stop Loss (riziko obchodu 25 USD / cena bodu 5 USD = 5). Pokud nastavíte hodnotu x200, Stop Loss bude činit 12,5 bodu. To znamená, že obchod uskutečněný pomocí x200 multiplikátoru má nižší šance, že graf může náhodně spustit Stop Loss. Tyto znalosti vám pomohou vybrat optimální podmínky v různých situacích.

Například plánujete obchodovat se zprávami. V určitém okamžiku dojde k silnému skoku v ceně. Jakmile víte, kdy má impuls nastat, nemusíte se starat o to, jak daleko jste Stop Loss umístili. A protože prudká změna ceny ve směru obchodu vede k vysokým ziskům, je vhodné použít x500 multiplikátor místo x200.

Zároveň je lepší při intradenním obchodování používat x200 multiplikátor, aby se graf držel dál od Stop Lossu.

Výpočet objemu obchodu byste měli přizpůsobit požadavkům obchodní strategie. Pokud je ziskových pouze 30 % signálů poskytovaných vaším systémem, je lepší, když můžete udělat několik pokusů.

2: Neobchodujte s aktivy s vysokou korelací

Toto pravidlo naznačuje nutnost vyhýbat se aktivům, jejichž ceny vzájemně kopírují dynamiku. Pokud jste profesionální obchodník, nemusíte to pozorovat. Přesto si začínající investoři někdy ani neuvědomují, že nakonec koupí stejné aktivum a snaží se diverzifikovat své portfolio.

Například obchodní strategie dává signál k prodeji EUR/USD, EUR/JPY a nákupu EUR/CAD. Tyto obchody mají různé směry, ale všechny znamenají posílení EUR. Takové portfolio zvyšuje riziko negativní zkušenosti s aplikací obchodní strategie.

Pamatujte: měli byste otevřít 1 obchod, abyste otestovali 1 obchodní nápad. Pokud USD vypadá silně, nevyplatí se jej kupovat vůči všem ostatním měnám.

3: posuňte Stop Loss správným směrem

Posouvejte Stop Loss pouze směrem ke snížení rizika. Důrazně se doporučuje nezvyšovat limit ztrát. Takové akce se obecně týkají spíše lidských emocí než pravidel řízení rizik nebo obchodních strategií.

Přesunutí Stop Lossu do breakeven zóny je však prvním krokem k úspěšnému obchodu. Obchodníci používají Trailing Stop Loss, který se automaticky řídí aktuální tržní cenou.

S MetaTrader 4 můžete nastavit vzdálenost mezi Trailing Stop Loss a kotací. Pokaždé, když cena překročí toto rozmezí, pokyn se přiblíží tržní ceně. Toto pravidlo řízení rizik eliminuje možnost, že by se původně zisková pozice změnila ve ztrátovou v důsledku obchodníkovy výkonnosti.

4: omezte své pokusy následovat nějaký obchodní nápad

Často se ocitáme v situaci, kdy obchodní strategie dává signál k otevření obchodu. Ale když vynaložíme několik úsilí, abychom tento signál následovali, skončíme tak, že ztrátu zafixujeme ručně nebo necháme obchod uzavřít pomocí Stop Loss.

Abyste zabránili úpadku, musíte provést dodatečné posouzení rizik a zapamatovat si následující konstanty:

Maximální počet pokusů na jeden signál, které můžete provést (s přihlédnutím ke všem ostatním limitům)
Pravidla pro opakované otevírání pozice. Nemůžete jen tak náhodně otevírat pozice jednu po druhé. K posouzení situace byste měli použít speciální nástroje.

Například získáte signál a provedete ztrátový obchod v 15minutovém časovém rámci. Je lepší zkontrolovat signál ve vyšším časovém rámci 30 minut nebo 1 hodinu před otevřením další pozice. Pokud si signály strategie odporují, nejlepším řešením by bylo zdržet se otevírání pozic na tomto aktivu.

5: proveďte historický test vašich strategií

Základním pravidlem pro řízení rizik jakéhokoli druhu je historická analýza strategie řízení. U každé strategie, kterou chcete použít, byste měli zkontrolovat pohyb cen v minulosti. Výzkum nebude trvat dlouho, ale výsledky zlepší výše uvedená doporučení. A co víc, analýza historických obchodních dat vám ušetří peníze.

Obecně lze proces přípravy strategie pro další použití rozdělit do několika fází:

Seznámení s pravidly strategie
Aplikace obchodů na historická data
Obchodování na demo účtu
Testování strategie na živém účtu s minimálními částkami
V případě potřeby úprava pravidel
Plné využití strategie

Pyramidování

Tento relativně nový přístup byl navržen pro střednědobé obchody. Vychází z konceptu postupného navyšování objemu investic. Řekněme, že jste 14. a 15. listopadu prodali pozice AUD/NZD za 1400 USD. Trend vám hrál do karet a místo fixace zisku investujete dalších 1000 USD 25. listopadu. Pokud směnný kurz AUD/NZD klesne na 1 ,04 000, získáte více než 10 000 $ zisku.

Pyramiding má za cíl získat vysoké zisky z obchodování s jediným aktivem. Časové rámce se samozřejmě mohou lišit, ale doporučená doba investice začíná na 1 týdnu.

Jak lze rychle řídit rizika a vydělávat na Forexu

Řízení rizik nastavuje investorům přísné limity. Může se zdát, že dodržování těchto pravidel odloží vyhlídky na zisk obchodováním o několik let. Ale není tomu tak.

Forexoví obchodníci mohou používat vysokou hodnotu multiplikátoru (pákový efekt). Jeho hodnota může dosáhnout x500 na platformě Olymp Trade a 1:400 pro většinu aktiv pro MetaTrader 4.

Pravděpodobnost rychlého navýšení vašeho vkladu na Forexu tedy není vůbec nízká, s možností provést obchod za 1 USD, který se bude rovnat na investici v hodnotě 500 USD. Pokud otevřete 1 USD dlouhý obchod na AUD/CAD na 0,90350 a zavřete jej o 40 bodů výše (na 0,90750), tato investice vám přinese více než 200% zisk.

Nicméně, i když je vaše obchodní strategie slabá, stále můžete použít dva základní obchodní přístupy. Vezměte prosím na vědomí, že oba mechanismy lze označit jako systémy řízení vysoce rizikových investic.

Systém kompenzace ztráty na Forexu

Systém kompenzace ztráty je široce používán v režimu FTT na platformě Olymp Trade. Podle tohoto systému byste měli alespoň zdvojnásobit částku obchodu pokaždé, když je vaše předpověď obchodování špatná, abyste kompenzovali čerpání.

Stejný přístup platí pro obchodování na Forexu. Můžete například investovat 200 USD poté, co provedete ztrátový obchod ve výši 100 USD pomocí x500 multiplikátoru a Stop Loss umístěného na 20 USD. I když se vám podaří chytit jen malý pullback, můžete alespoň dohnat ztracených 20 dolarů.

Jak jste mohli pochopit, umění řízení rizik na Forexu zahrnuje snižování nákladů, vytváření seznamu přísných pravidel pro otevření obchodu a jeho sledování, stejně jako neustálý proces zlepšování strategií.

Aplikujte dnes alespoň pár základních doporučení. Pozitivní efekt na sebe nenechá dlouho čekat.

Zaregistrujte se Olymp Trade a získejte zdarma 10 000 $Získejte 10 000 $ zdarma pro začátečníky