Der vollständige Leitfaden zum Forex-Risikomanagement für den Handel mit Olymp Trade: Wie verdient ein Händler damit Geld?

08.12.2023 1201 0

Erfahrene Händler würden sagen, dass es ohne Risikomanagement keine Chance gibt, eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Unabhängig von Ihrer Handelsdauer sollte der Handel unumstößlichen Regeln entsprechen.

Aber was ist der wahre Wert des Risikomanagements? Was sind die grundlegenden Empfehlungen, die jeder Händler verwenden kann? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in diesem Artikel.

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Was ist Risikomanagement?

Risikomanagement ist der Prozess des Risikomanagements, um die Wahrscheinlichkeit eines negativen Ergebnisses zu verringern oder die Verluste zu reduzieren. Eine zusätzliche Überprüfung des Strategiesignals oder die Verwendung von Stop Loss kann als Risikomanagement bezeichnet werden.

Sie können Forex nicht nach Ihren eigenen Regeln handeln, ohne die Regeln des Risikomanagements zu befolgen. Marktrisiken können die Nachlässigkeit eines Händlers spüren und werden sie treffen, was sehr wahrscheinlich zu einem totalen Knock-out führen wird.

Wie verdient ein Trader damit Geld?

Reduzierte Unsicherheit
Wenn Ihre Risiken täglich streng kontrolliert werden, können Sie sicher sein, dass ein negatives Ergebnis einen vorher festgelegten Betrag nicht überschreitet. Zum Beispiel setzen Forex-Händler den täglichen Risikobalken selten auf über 1-5 %.

Ein solcher Händler hat zwischen 20 und 100 Handelssitzungen auf Lager, um einen profitablen Trend zu erkennen. Ein Trader macht nach einer Reihe von Verlusten oft einen „goldenen“ Trade, und dieser Trade gleicht alle negativen Ergebnisse aus und bringt ihm oder ihr Gewinn.

Erhöhte Effizienz
Beim Risikomanagement geht es darum, Ihre Handelsaufzeichnungen zu führen. Je mehr Aufmerksamkeit Sie der Ergebnisanalyse widmen, desto mehr Möglichkeiten haben Sie, Ihre Handelsstrategie zu verbessern. Aus 10 hochwertigen und fundierten Trades kann man mehr Erkenntnisse gewinnen als aus 1000 emotionalen und unbegründeten.

Diese Regel gilt nicht nur für die Ein- und Ausstiegspunkte. Analysieren sollte man:

Positionsgrößen
Wert des Multiplikators (Hebel)
Richtlinien zur Bestimmung des richtigen Zeitpunkts, um eine Position zu erhöhen oder ihr Volumen zu reduzieren
Die Höhe der Gebühr für die Eröffnung eines Trades oder Spreads kann ebenfalls berücksichtigt werden, wenn man Scalping bevorzugt.

Diese Informationen helfen Ihnen, das Handelssystem zu verbessern, was sich wiederum auf die Finanzergebnisse auswirkt. Sie lernen auch, wie Sie Ihre Trades planen. Das Protokoll des Trading-Journals hilft Ihnen, eine Gewohnheit des Analysierens und Dokumentierens zu entwickeln.

Top 5 Risikomanagement für den Handel mit Forex

Es ist einfach, ein grundlegendes Risikomanagementsystem einzurichten. Befolgen Sie einfach diese 5 Regeln. Zu gegebener Zeit können Sie sie aktualisieren oder einige neue hinzufügen.

1: Bestimmen Sie den Handelsbetrag (Lot)

Nehmen wir an, Sie haben 1.000 Dollar. Wie viel können Sie in einen Trade investieren, wenn die täglichen Verluste auf 50 $ (5 %) begrenzt sind und der Stop-Loss-Wert für jeden Trade -10 % beträgt? Die Antwort finden Sie in der folgenden Tabelle.

Multiplikator	Handelsbetrag	Gebühr (der ungefähre Wert für EUR/USD)	Stop-Loss-Wert pro Trade (Gebühr – Stop-Loss -10 %)	Die Anzahl der Trades innerhalb des Limits
х500	100	-fünfzehn	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Das Beispiel von drei verschiedenen Investitionsbeträgen zeigt, dass Sie mit einem x500-Multiplikator innerhalb des festgelegten Limits nicht mehr als 2 Trades im Wert von jeweils 100 $ oder 1 Trade im Wert von 200 $ tätigen können. Am besten erstellen Sie eine solche Tabelle, basierend auf Ihrer Risikoeinstellung und dem Geldbetrag auf Ihrem Konto.

Achten Sie auf die Anzahl der Trades innerhalb des Limits. Wenn Sie beispielsweise 100 $ investieren, können Sie nur 2 Trades mit einem x500- und einem x200-Multiplikator tätigen. Das Gewinnpotenzial des ersten Multiplikators ist jedoch 2,5-mal höher als das des x200-Multiplikators. Was ist der Haken?

Die Sache ist, dass jeder dieser Trades unterschiedliche Punktkosten hat. Für einen EUR/USD-Handel mit einem 500-fachen Multiplikator belaufen sich die Kosten pro Punkt also auf 5 $, während sie für den gleichen Handelsbetrag mit einem 200-fachen Multiplikatorwert etwa 2 $ betragen. Dementsprechend gibt es im Falle der Verwendung eines x500-Multiplikators einen 5-Punkte-Stop-Loss (25 $ Risiko eines Trades/5 $ Kosten von Punkt = 5). Wenn Sie einen Wert von x200 festlegen, beträgt der Stop Loss 12,5 Punkte. Das heißt, ein Handel, der mit einem x200-Multiplikator getätigt wird, hat geringere Chancen, dass der Chart versehentlich den Stop-Loss auslöst. Dieses Wissen hilft Ihnen bei der Auswahl optimaler Bedingungen in verschiedenen Situationen.

Sie planen beispielsweise, in den Nachrichten zu traden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird es einen kräftigen Preissprung geben. Sobald Sie wissen, wann der Impuls eintreten soll, müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, wie weit Sie den Stop Loss gesetzt haben. Und da eine starke Preisänderung in Handelsrichtung zu hohen Gewinnen führt, ist es ratsam, statt eines x200-Multiplikators einen x500-Multiplikator zu verwenden.

Gleichzeitig ist es besser, beim Intraday-Handel einen x200-Multiplikator zu verwenden, um den Chart vom Stop-Loss fernzuhalten.

Sie sollten die Berechnung des Handelsbetrags an die Anforderungen der Handelsstrategie anpassen. Wenn nur 30 % der von Ihrem System bereitgestellten Signale profitabel sind, ist es besser, wenn Sie einige Versuche unternehmen können.

2: Handeln Sie nicht mit Vermögenswerten mit hoher Korrelation

Diese Regel legt die Notwendigkeit nahe, Vermögenswerte zu vermeiden, deren Preise die Dynamik des anderen kopieren. Wenn Sie ein professioneller Trader sind, dürfen Sie es nicht beachten. Dennoch erkennen Anfängeranleger manchmal nicht einmal, dass sie am Ende denselben Vermögenswert kaufen, während sie versuchen, ihr Portfolio zu diversifizieren.

Beispielsweise gibt eine Handelsstrategie ein Signal zum Verkauf von EUR/USD, EUR/JPY und zum Kauf von EUR/CAD. Diese Trades haben unterschiedliche Richtungen, aber sie implizieren alle eine Stärkung des EUR. Ein solches Portfolio erhöht das Risiko negativer Erfahrungen bei der Anwendung einer Handelsstrategie.

Denken Sie daran: Sie sollten 1 Trade eröffnen, um 1 Handelsidee zu testen. Wenn der USD stark aussieht, lohnt es sich nicht, ihn gegen alle anderen Währungen zu kaufen.

3: Stop-Loss in die richtige Richtung bewegen

Bewegen Sie den Stop-Loss nur in Richtung Risikominderung. Es wird dringend empfohlen, die Verlustgrenze nicht zu erhöhen. Solche Handlungen beziehen sich im Allgemeinen eher auf menschliche Emotionen als auf Risikomanagementregeln oder Handelsstrategien.

Das Verschieben des Stop-Loss in die Breakeven-Zone ist jedoch der erste Schritt zu einem erfolgreichen Handel. Händler verwenden einen Trailing Stop Loss, der automatisch dem aktuellen Marktkurs folgt.

Mit MetaTrader 4 können Sie den Abstand zwischen dem Trailing Stop Loss und dem Kurs festlegen. Jedes Mal, wenn der Preis diese Spanne überschreitet, bewegt sich die Order näher zum Marktpreis. Diese Risikomanagementregel eliminiert die Möglichkeit, dass sich eine anfänglich profitable Position aufgrund der Pfuschleistung eines Händlers in eine Verlustposition verwandelt.

4: Beschränken Sie Ihre Versuche, einer Handelsidee zu folgen

Wir befinden uns oft in einer Situation, in der eine Handelsstrategie ein Signal zur Eröffnung eines Handels gibt. Aber wenn wir ein paar Anstrengungen unternehmen, um diesem Signal zu folgen, fixieren wir den Verlust am Ende manuell oder lassen den Trade durch den Stop-Loss schließen.

Um eine Insolvenz zu verhindern, müssen Sie eine zusätzliche Risikobewertung durchführen und sich an die folgenden Konstanten erinnern:

Die maximale Anzahl von Versuchen pro Signal, die Sie machen können (unter Berücksichtigung aller anderen Limits)
Regeln für die wiederholte Eröffnung von Positionen. Sie können nicht einfach wahllos Positionen nacheinander eröffnen. Sie sollten spezielle Tools verwenden, um die Situation einzuschätzen.

Zum Beispiel erhalten Sie ein Signal und machen einen Verlusthandel in einem 15-Minuten-Zeitrahmen. Es ist besser, das Signal in einem höheren Zeitrahmen von 30 Minuten oder 1 Stunde zu überprüfen, bevor Sie eine andere Position eröffnen. Wenn sich die Strategiesignale widersprechen, wäre die beste Lösung, auf die Eröffnung von Positionen auf diesem Vermögenswert zu verzichten.

5: Führen Sie einen Verlaufstest Ihrer Strategien durch

Die Grundregel für Risikomanagement jeglicher Art ist die historische Analyse der Managementstrategie. Sie sollten die Preisbewegung in der Vergangenheit für jede Strategie, die Sie verwenden möchten, überprüfen. Die Forschung wird nicht lange dauern, aber die Ergebnisse werden die oben genannten Empfehlungen verbessern. Darüber hinaus sparen Sie durch die Analyse der historischen Handelsdaten Geld.

Im Allgemeinen lässt sich der Prozess der Vorbereitung einer Strategie für die weitere Verwendung in mehrere Phasen unterteilen:

Kennenlernen der Strategieregeln
Anwenden von Trades auf die historischen Daten
Handel auf einem Demokonto
Testen der Strategie in einem Live-Konto mit Mindestbeträgen
Regelanpassung bei Bedarf
Volle Nutzung der Strategie

Pyramidieren

Dieser relativ neue Ansatz wurde für mittelfristige Trades entwickelt. Es basiert auf dem Konzept einer schrittweisen Erhöhung des Investitionsvolumens. Nehmen wir an, Sie haben am 14. und 15. November AUD/NZD-Positionen für 1400 $ verkauft. Der Trend spielte Ihnen in die Hände, und anstatt den Gewinn zu fixieren, investieren Sie am 25. November weitere 1000 $. Wenn der AUD/NZD-Wechselkurs auf 1 fällt .04000, werden Sie mehr als $10.000 Gewinn machen.

Pyramiding zielt darauf ab, hohe Gewinne aus dem Handel mit einem einzelnen Vermögenswert zu erzielen. Natürlich können die Zeitrahmen variieren, aber die empfohlene Anlagedauer beginnt bei 1 Woche.

Wie kann man die Risiken managen und schnell mit Forex verdienen

Das Risikomanagement setzt Anlegern strikte Grenzen. Es mag den Anschein haben, dass die Befolgung dieser Regeln die Aussicht, durch den Handel einen Gewinn zu erzielen, um mehrere Jahre aufschieben wird. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Devisenhändler können einen hohen Multiplikatorwert (Hebel) verwenden. Sein Wert kann x500 auf der Olymp Trade-Plattform und 1:400 für die meisten Assets für MetaTrader 4 erreichen

. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, Ihre Einzahlung auf Forex schnell zu erhöhen, überhaupt nicht gering, mit der Option, einen Handel von 1 $ zu tätigen, der gleich ist bis zu einer Investition von 500 $. Wenn Sie einen $1-Long-Trade auf AUD/CAD bei 0,90350 eröffnen und ihn 40 Punkte darüber (bei 0,90750) schließen, bringt Ihnen diese Investition mehr als 200 % Gewinn.

Aber selbst wenn Ihre Handelsstrategie schwach ist, können Sie immer noch zwei grundlegende Handelsansätze verwenden. Bitte beachten Sie, dass beide Mechanismen als Anlageverwaltungssysteme mit hohem Risiko bezeichnet werden können.

Verlustkompensationssystem auf Forex

Das Verlustkompensationssystem wird im FTT-Modus auf der Olymp Trade-Plattform häufig verwendet. Gemäß diesem System sollten Sie den Handelsbetrag jedes Mal mindestens verdoppeln, wenn Ihre Handelsprognose falsch ist, um den Drawdown auszugleichen.

Der gleiche Ansatz gilt für den Devisenhandel. Sie können beispielsweise 200 $ investieren, nachdem Sie einen 100 $-Verlust-Trade mit einem 500-fachen Multiplikator und einem Stop-Loss von 20 $ getätigt haben. Selbst wenn Sie es schaffen, nur einen kleinen Pullback zu erwischen, können Sie zumindest die verlorenen 20 $ wettmachen.

Wie Sie verstehen werden, umfasst die Kunst des Risikomanagements bei Forex die Reduzierung von Kosten, die Erstellung einer Liste strenger Regeln für die Eröffnung eines Trades und dessen Überwachung sowie einen kontinuierlichen Prozess der Verbesserung von Strategien.

Wenden Sie heute mindestens einige grundlegende Empfehlungen an. Der positive Effekt wird nicht lange auf sich warten lassen.

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