Olymp Trade پر ٹریڈنگ کے لیے فاریکس رسک مینجمنٹ کی مکمل گائیڈ: ایک تاجر اس سے پیسہ کیسے کماتا ہے

0 1202 2023/12/08

سینئر تاجر کہیں گے کہ رسک مینجمنٹ کے بغیر کامیاب کیریئر بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آپ کی تجارت کا دورانیہ جو بھی ہو، تجارت کو اٹوٹ اصولوں کی تعمیل کرنی چاہیے۔

لیکن رسک مینجمنٹ کی اصل قدر کیا ہے؟ بنیادی سفارشات کیا ہیں جو ہر تاجر استعمال کر سکتا ہے؟ آپ کو اس مضمون میں ان اور دیگر سوالات کے جوابات ملیں گے۔

Olymp Trade رجسٹر کریں اور مفت $10,000 حاصل کریں۔ابتدائیوں کے لیے $10,000 مفت حاصل کریں۔

رسک مینجمنٹ کیا ہے؟

رسک مینجمنٹ ایک منفی نتیجہ کے امکانات کو کم کرنے یا نقصانات کو کم کرنے کے لیے خطرات کا انتظام کرنے کا عمل ہے۔ حکمت عملی کے سگنل کی اضافی جانچ یا سٹاپ لاس کے استعمال کو رسک مینجمنٹ کہا جا سکتا ہے۔

آپ رسک مینجمنٹ کے اصولوں پر عمل کیے بغیر اپنے قوانین کے مطابق فاریکس پر تجارت نہیں کر سکتے۔ مارکیٹ کے خطرات تاجر کی لاپرواہی کو محسوس کر سکتے ہیں اور انہیں مارنا شروع کر دیں گے، جس کے نتیجے میں مکمل طور پر ناک آؤٹ ہونے کا کافی امکان ہے۔

ایک تاجر اس سے پیسہ کیسے کماتا ہے؟

غیر یقینی صورتحال
میں کمی اگر آپ کے خطرات روزانہ سخت کنٹرول میں ہیں، تو آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ منفی نتیجہ پہلے سے طے شدہ رقم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر، فاریکس ٹریڈرز شاذ و نادر ہی روزانہ رسک بار کو 1-5% سے اوپر سیٹ کرتے ہیں۔

ایسے تاجر کے پاس منافع بخش رجحان کو پکڑنے کے لیے اسٹاک میں 20 سے 100 ٹریڈنگ سیشن ہوتے ہیں۔ ایک تاجر اکثر ہارنے والوں کی ایک سیریز کے بعد ایک "سنہری" تجارت کرتا ہے، اور یہ تجارت تمام منفی نتائج کی تلافی کرتی ہے اور اسے منافع لاتی ہے۔

کارکردگی میں اضافہ
رسک مینجمنٹ آپ کے تجارتی ریکارڈ کو برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ آپ نتائج کے تجزیہ پر جتنی زیادہ توجہ دیں گے، آپ کو اپنی تجارتی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ملیں گے۔ کوئی بھی 1000 جذباتی اور بے بنیاد تجارتوں کے مقابلے 10 معیاری اور اچھی بنیادوں پر مبنی تجارت سے زیادہ بصیرت حاصل کر سکتا ہے۔

یہ اصول نہ صرف داخلی اور خارجی راستوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک تجزیہ کرنا چاہئے:

پوزیشن کے سائز
ضرب کی قدر (بیعانہ)
کسی پوزیشن کو بڑھانے یا اس کے حجم کو کم کرنے کے لیے صحیح لمحے کا تعین کرنے کے لیے رہنما خطوط
اگر کوئی اسکیلپنگ کو ترجیح دیتا ہے تو تجارت یا اسپریڈ کھولنے کے لیے فیس کی رقم پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔

یہ معلومات آپ کو تجارتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد کرے گی، جس کے نتیجے میں، مالیاتی نتائج متاثر ہوں گے۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اپنی تجارت کی منصوبہ بندی کیسے کریں۔ ٹریڈنگ جرنل لاگ آپ کو تجزیہ کرنے اور دستاویز کرنے کی عادت پیدا کرنے میں مدد کرے گا۔

فاریکس پر ٹریڈنگ کے لیے ٹاپ 5 رسک مینجمنٹ

بنیادی رسک مینجمنٹ سسٹم قائم کرنا آسان ہے۔ بس ان 5 اصولوں پر عمل کریں۔ مناسب وقت میں، آپ انہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یا کچھ نئے شامل کر سکتے ہیں۔

1: تجارتی رقم کا تعین کریں (لاٹ)

فرض کریں کہ آپ کے پاس $1,000 ہے۔ اگر روزانہ نقصانات $50 (5%) تک محدود ہوں اور ہر تجارت کے لیے Stop Loss کی قدر -10% ہو تو آپ تجارت میں کتنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ آپ کو نیچے دیے گئے جدول میں جواب مل جائے گا۔

ضرب	تجارت کی رقم	فیس (EUR/USD کی تخمینی قیمت)	سٹاپ لاس ویلیو فی تجارت (فیس - سٹاپ لاس -10%)	حد کے اندر تجارت کی تعداد
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7،5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6،8	-16,8	2
х200	50	-3،4	-8،4	5
х200	25	-1،7	-4،5	11
х100	100	-3،4	-13,4	3
х100	50	-1،7	-6,7	7
х100	25	-0،9	-3،4	14
х50	100	-1،7	-11,7	4
х50	50	-0،9	-5،9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

تین مختلف سرمایہ کاری کی رقوم کی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مقررہ حد کے اندر ایک x500 ضرب استعمال کرتے ہوئے ہر ایک $100 کی 2 سے زیادہ تجارت یا $200 کی 1 تجارت نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے خطرے کے رویے اور آپ کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کی بنیاد پر اس طرح کا ٹیبل تیار کریں تو بہتر ہوگا۔

حد کے اندر تجارت کی تعداد پر توجہ دیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ $100 کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو آپ x500 اور x200 ضرب استعمال کرکے صرف 2 تجارتیں کر سکتے ہیں۔ تاہم، پہلے ضرب کے منافع کی صلاحیت x200 والے کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ ہے۔ کیچ کیا ہے؟

بات یہ ہے کہ ان تجارتوں میں سے ہر ایک کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح، x500 ضرب کے ساتھ کی جانے والی EUR/USD تجارت کے لیے، پوائنٹ کی قیمت $5 ہوگی، جب کہ x200 ضرب کی قدر کے ساتھ اسی تجارتی رقم کے لیے تقریباً $2 ہوگی۔ اس کے مطابق، x500 ضرب کے استعمال کی صورت میں 5 پوائنٹ کا اسٹاپ لاس (تجارت کا $25 خطرہ/ پوائنٹ کی $5 لاگت = 5) ہوگا۔ اگر آپ x200 کی قدر مقرر کرتے ہیں، تو Stop Loss 12,5 پوائنٹس کے برابر ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ x200 ضرب استعمال کرتے ہوئے کی جانے والی تجارت کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ چارٹ غلطی سے سٹاپ لاس کو متحرک کر سکتا ہے۔ یہ علم آپ کو مختلف حالات میں بہترین حالات کا انتخاب کرنے میں مدد کرے گا۔

مثال کے طور پر، آپ خبروں پر تجارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وقت کے ایک خاص مقام پر قیمت میں زبردست اضافہ ہوگا۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ تسلسل کب آنا ہے، آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے Stop Loss کو کس حد تک رکھا ہے۔ اور چونکہ تجارت کی سمت میں قیمت میں تیز تبدیلی زیادہ منافع کا باعث بنتی ہے، اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ x200 کے بجائے x500 ضرب استعمال کریں۔

ایک ہی وقت میں، چارٹ کو اسٹاپ لاس سے دور رکھنے کے لیے انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے دوران ایک x200 ضرب استعمال کرنا بہتر ہے۔

آپ کو تجارتی رقم کے حساب کتاب کو تجارتی حکمت عملی کی ضروریات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اگر آپ کے سسٹم کی طرف سے فراہم کردہ سگنلز میں سے صرف 30% منافع بخش ہیں، تو بہتر ہے اگر آپ چند کوششیں کر سکتے ہیں۔

2: اعلی ارتباط کے ساتھ اثاثوں پر تجارت نہ کریں۔

یہ اصول ایسے اثاثوں سے بچنے کی ضرورت بتاتا ہے جن کی قیمتیں ایک دوسرے کی حرکیات کی نقل کرتی ہیں۔ اگر آپ ایک پیشہ ور تاجر ہیں، تو آپ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی، ابتدائی سرمایہ کاروں کو بعض اوقات یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کی کوشش کرتے ہوئے وہی اثاثہ خریدتے ہیں۔

مثال کے طور پر، تجارتی حکمت عملی EUR/USD، EUR/JPY، اور EUR/CAD خریدنے کا اشارہ دیتی ہے۔ ان تجارتوں کی مختلف سمتیں ہیں، لیکن یہ سب EUR کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا پورٹ فولیو تجارتی حکمت عملی کو لاگو کرنے کے منفی تجربے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔

یاد رکھیں: آپ کو 1 ٹریڈنگ آئیڈیا کو جانچنے کے لیے 1 ٹریڈ کھولنا چاہیے۔ اگر USD مضبوط نظر آتا ہے، تو اسے دیگر تمام کرنسیوں کے مقابلے میں خریدنے کے قابل نہیں ہے۔

3: سٹاپ لاس کو صحیح سمت میں منتقل کریں۔

سٹاپ لاس کو صرف خطرے میں کمی کی طرف لے جائیں۔ یہ سختی سے سفارش کی جاتی ہے کہ آپ نقصانات کی حد میں اضافہ نہ کریں۔ اس طرح کے اعمال کا تعلق عام طور پر خطرے کے انتظام کے قواعد یا تجارتی حکمت عملیوں کے بجائے انسانی جذبات سے ہوتا ہے۔

تاہم، سٹاپ لاس کو بریک ایون زون میں منتقل کرنا کامیاب تجارت کی طرف پہلا قدم ہے۔ تاجر ٹریلنگ اسٹاپ لاس استعمال کرتے ہیں، جو خود بخود موجودہ مارکیٹ کے اقتباس کی پیروی کرتا ہے۔

MetaTrader 4 کے ساتھ، آپ ٹریلنگ اسٹاپ لاس اور اقتباس کے درمیان فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ جب بھی قیمت اس حد سے تجاوز کر جائے گی، آرڈر مارکیٹ کی قیمت کے قریب ہو جائے گا۔ رسک منیجمنٹ کا یہ قاعدہ اس امکان کو ختم کر دیتا ہے کہ ابتدائی طور پر منافع بخش پوزیشن کسی تاجر کی ہنگامہ خیز کارکردگی کی وجہ سے ہارنے والی پوزیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

4: کچھ تجارتی خیال پر عمل کرنے کی اپنی کوششوں کو محدود کریں۔

ہم اکثر خود کو ایسی صورت حال میں پاتے ہیں جہاں تجارتی حکمت عملی تجارت کھولنے کا اشارہ دیتی ہے۔ لیکن جب ہم اس سگنل پر عمل کرنے کے لیے کچھ کوششیں کرتے ہیں، تو ہم نقصان کو دستی طور پر ٹھیک کرتے ہیں یا سٹاپ لاس کے ذریعے تجارت کو بند کر دیتے ہیں۔

دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے، آپ کو خطرے کا ایک اضافی جائزہ لینا چاہیے اور درج ذیل مستقل کو یاد رکھنا چاہیے:

فی سگنل کی کوششوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو آپ کر سکتے ہیں (دیگر تمام حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے)
بار بار پوزیشن کھولنے کے قواعد۔ آپ بے ترتیب طور پر ایک کے بعد ایک پوزیشنیں نہیں کھول سکتے۔ صورت حال کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو خصوصی ٹولز استعمال کرنے چاہئیں۔

مثال کے طور پر، آپ کو ایک سگنل ملتا ہے اور 15 منٹ کے ٹائم فریم پر ہارنے والی تجارت کرتے ہیں۔ دوسری پوزیشن کھولنے سے پہلے 30 منٹ یا 1 گھنٹہ کے زیادہ ٹائم فریم پر سگنل چیک کرنا بہتر ہے۔ اگر حکمت عملی کے اشارے ایک دوسرے سے متصادم ہیں، تو بہترین حل یہ ہوگا کہ اس اثاثے پر پوزیشنیں کھولنے سے گریز کیا جائے۔

5: اپنی حکمت عملیوں کی تاریخ کی جانچ کریں۔

کسی بھی قسم کے رسک مینجمنٹ کا بنیادی اصول انتظامی حکمت عملی کا تاریخی تجزیہ ہے۔ آپ جو بھی حکمت عملی استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ماضی میں قیمت کی حرکت کو چیک کرنا چاہیے۔ تحقیق میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن نتائج مندرجہ بالا سفارشات کو بہتر بنائیں گے۔ مزید کیا ہے، تاریخی تجارتی ڈیٹا کا تجزیہ کرنے سے آپ کے پیسے بچ جائیں گے۔

عام طور پر، مزید استعمال کے لیے حکمت عملی کی تیاری کے عمل کو کئی مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

حکمت عملی کے قوانین کو جاننا
تاریخی ڈیٹا پر تجارت کا اطلاق کرنا
ڈیمو اکاؤنٹ میں ٹریڈنگ
کم سے کم رقم کے ساتھ لائیو اکاؤنٹ میں حکمت عملی کی جانچ کرنا
اگر ضرورت ہو تو قواعد کو ایڈجسٹ کریں۔
حکمت عملی کا بھرپور استعمال

اہرام

یہ نسبتاً نیا طریقہ وسط مدتی تجارت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ سرمایہ کاری کے حجم میں بتدریج اضافے کے تصور پر مبنی ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے 14 اور 15 نومبر کو AUD/NZD پوزیشنز $1400 میں فروخت کیں۔ یہ رجحان آپ کے ہاتھ میں چل رہا تھا، اور منافع طے کرنے کے بجائے، آپ 25 نومبر کو مزید $1000 کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اگر AUD/NZD کی شرح تبادلہ 1 تک گر جاتی ہے۔ ,04000، آپ کو منافع میں $10,000 سے زیادہ کا فائدہ ہوگا۔

پیرامائڈنگ کا مقصد ایک اثاثہ پر تجارت سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہے۔ بلاشبہ، ٹائم فریم مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن تجویز کردہ سرمایہ کاری کی مدت 1 ہفتے سے شروع ہوتی ہے۔

کوئی کیسے خطرات کا انتظام کر سکتا ہے اور فوریکس پر کما سکتا ہے۔

رسک مینجمنٹ سرمایہ کاروں کے لیے سخت حدود طے کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرنے سے تجارت کے ذریعے منافع کمانے کا امکان کئی سالوں تک ملتوی ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔

فاریکس ٹریڈرز ایک اعلی ملٹی پلیئر (لیوریج) ویلیو استعمال کر سکتے ہیں۔ اولمپک ٹریڈ پلیٹ فارم پر اس کی قیمت x500 تک پہنچ سکتی ہے اور MetaTrader 4 کے زیادہ تر اثاثوں کے لیے 1:400۔

اس طرح، فوریکس پر آپ کے ڈپازٹ میں اضافے کا امکان بالکل بھی کم نہیں ہے، ایک $1 تجارت کرنے کے آپشن کے ساتھ جو کہ برابر ہو گی۔ $500 مالیت کی سرمایہ کاری تک۔ اگر آپ AUD/CAD پر 0,90350 پر $1 لمبی تجارت کھولتے ہیں اور اسے 40 پوائنٹس اوپر (0,90750 پر) بند کرتے ہیں، تو یہ سرمایہ کاری آپ کو 200% سے زیادہ منافع دے گی۔

تاہم، یہاں تک کہ اگر آپ کی تجارتی حکمت عملی کمزور ہے، تب بھی آپ دو بنیادی تجارتی طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ دونوں میکانکس کو ہائی رسک انویسٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم کہا جا سکتا ہے۔

فاریکس پر نقصان کی تلافی کا نظام

نقصان کی تلافی کا نظام اولمپک ٹریڈ پلیٹ فارم پر FTT موڈ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اس نظام کے مطابق، آپ کو کم از کم تجارت کی رقم کو ہر بار دوگنا کرنا چاہیے جب بھی آپ کی تجارتی پیشین گوئی غلط ہو تاکہ ڈرا ڈاؤن کی تلافی کی جا سکے۔

یہی نقطہ نظر فاریکس ٹریڈنگ پر لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ x500 ملٹیپلائر کا استعمال کرتے ہوئے $100 کے نقصان کی تجارت کرنے کے بعد $200 کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور $20 پر ایک Stop Loss رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ صرف ایک چھوٹا سا پل بیک پکڑنے کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ کم از کم $20 کی کھوئی ہوئی رقم کو پورا کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، فاریکس پر رسک مینجمنٹ کے فن میں لاگت کو کم کرنا، تجارت کو کھولنے اور اس کی نگرانی کے لیے سخت قوانین کی فہرست بنانا، نیز حکمت عملی کو بہتر بنانے کا ایک جاری عمل شامل ہے۔

آج ہی کم از کم چند بنیادی سفارشات کا اطلاق کریں۔ مثبت اثر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔

Olymp Trade رجسٹر کریں اور مفت $10,000 حاصل کریں۔ابتدائیوں کے لیے $10,000 مفت حاصل کریں۔