Olymp Trade-də ticarət üçün Forex risklərinin idarə edilməsinə dair tam bələdçi: treyder ondan necə pul qazanır

08.12.2023 1202 0

Böyük treyderlər deyirlər ki, risklərin idarə edilməsi olmadan uğurlu karyera qurmaq şansı yoxdur. Ticarət müddətiniz nə olursa olsun, ticarət pozulmaz qaydalara uyğun olmalıdır.

Bəs risklərin idarə edilməsinin real dəyəri nədir? Hər bir treyderin istifadə edə biləcəyi əsas tövsiyələr hansılardır? Bu və digər suallara bu məqalədə cavab tapa bilərsiniz.

Olymp Trade-də qeydiyyatdan keçin və $10,000 pulsuz əldə edinYeni başlayanlar üçün 10.000 dollar pulsuz əldə edin

Risk İdarəetmə Nədir?

Risklərin idarə edilməsi mənfi nəticə ehtimalını azaltmaq və ya itkiləri azaltmaq üçün risklərin idarə edilməsi prosesidir. Strategiya siqnalının əlavə yoxlanışı və ya Stop Loss-dan istifadə riskin idarə edilməsi adlandırıla bilər.

Risklərin idarə edilməsi qaydalarına əməl etmədən Forexdə öz qaydalarınızla ticarət edə bilməzsiniz. Bazar riskləri treyderin səhlənkarlığını hiss edə bilər və onları vurmağa başlayacaq ki, bu da ümumi nokautla nəticələnəcək.

Treyder ondan necə pul qazanır?

Azaldılmış qeyri-müəyyənlik
Əgər riskləriniz ciddi gündəlik nəzarət altındadırsa, mənfi nəticənin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məbləği keçməyəcəyinə əmin ola bilərsiniz. Məsələn, Forex treyderləri nadir hallarda gündəlik risk barını 1-5%-dən yuxarı qoyurlar.

Belə bir treyderin gəlirli bir tendensiya tutmaq üçün anbarda 20 ilə 100 ticarət sessiyası var. Treyder tez-tez bir sıra itirənlərdən sonra “qızıl” ticarət edir və bu ticarət bütün mənfi nəticələri kompensasiya edir və ona qazanc gətirir.

Artan Səmərəlilik
Riskinin idarə edilməsi ticarət qeydlərinizi saxlamaqdan ibarətdir. Nəticə təhlilinə nə qədər çox diqqət yetirsəniz, ticarət strategiyanızı təkmilləşdirmək üçün bir o qədər çox imkanınız olacaq. 10 keyfiyyətli və əsaslı ticarətdən 1000 emosional və əsassız olandan daha çox məlumat əldə etmək olar.

Bu qayda təkcə giriş və çıxış nöqtələrinə aid deyil. Təhlil etmək lazımdır:

Vəzifə ölçüləri
Multiplikatorun dəyəri (leverage)
Mövqeyi artırmaq və ya həcmini azaltmaq üçün düzgün anı təyin etmək üçün təlimatlar
Ticarət və ya spredin açılması üçün ödənişin məbləği, əgər biri scalpingə üstünlük verirsə, nəzərə alına bilər.

Bu məlumat ticarət sistemini təkmilləşdirməyə kömək edəcək ki, bu da öz növbəsində maliyyə nəticələrinə təsir edəcək. Siz həmçinin ticarətinizi planlaşdırmağı öyrənəcəksiniz. Ticarət jurnalı jurnalı sizə təhlil və sənədləşdirmə vərdişini inkişaf etdirməyə kömək edəcək.

Forexdə Ticarət üçün Ən Yaxşı 5 Risk İdarəetməsi

Əsas risk idarəetmə sistemini qurmaq asandır. Sadəcə bu 5 qaydaya əməl edin. Vaxtı gələndə siz onları yeniləyə və ya yenilərini əlavə edə bilərsiniz.

1: Ticarət məbləğini müəyyən edin (lot)

Tutaq ki, sizin 1000 dollarınız var. Gündəlik itkilər $50 (5%) ilə məhdudlaşarsa və hər bir ticarət üçün Stop Loss dəyəri -10% olarsa, ticarətə nə qədər investisiya edə bilərsiniz? Cavabı aşağıdakı cədvəldə tapa bilərsiniz.

çarpan	Ticarət məbləği	Rüsum (EUR/USD üçün təxmini dəyər)	Ticarət üçün Stop Loss dəyəri (haqq – Stop Loss -10%)	Limit daxilində əməliyyatların sayı
x500	100	-15	-25	2
x500	50	-7,5	-12,5	4
x500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
x100	100	-3,4	-13,4	3
x100	50	-1,7	-6,7	7
x100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Üç fərqli investisiya məbləğinin nümunəsi göstərir ki, siz müəyyən edilmiş limit daxilində x500 çarpanından istifadə edərək hər biri 100 ABŞ dolları dəyərində 2-dən çox olmayan ticarət və ya 200 dollar dəyərində 1 ticarət edə bilərsiniz. Risk münasibətinizə və hesabınızdakı pulun miqdarına əsaslanaraq belə bir cədvəl hazırlasanız yaxşı olar.

Limit daxilində əməliyyatların sayına diqqət yetirin. Məsələn, 100 dollar investisiya etsəniz, x500 və x200 çarpanlarından istifadə edərək yalnız 2 ticarət edə bilərsiniz. Bununla belə, birinci multiplikatorun mənfəət potensialı x200-dən 2,5 dəfə yüksəkdir. Tutmaq nədir?

Məsələ burasındadır ki, bu ticarətlərin hər birinin fərqli dəyəri var. Beləliklə, x500 multiplikatoru ilə edilən EUR/USD ticarəti üçün xalın dəyəri $5, x200 çarpan dəyəri ilə eyni ticarət məbləği üçün isə təxminən $2 olacaq. Müvafiq olaraq, x500 multiplikatorunun istifadəsi halında 5 nöqtəli Stop Loss (ticarətin 25 dollar riski/$5 nöqtənin dəyəri = 5) olacaq. Əgər x200 dəyəri təyin etsəniz, Stop Loss 12,5 bal təşkil edəcək. Yəni, x200 çarpanından istifadə etməklə edilən ticarətin qrafikin təsadüfən Stop Loss-u işə sala bilmə şansı daha aşağıdır. Bu bilik müxtəlif vəziyyətlərdə optimal şərtləri seçməyə kömək edəcəkdir.

Məsələn, xəbərlər üzərində ticarət etməyi planlaşdırırsınız. Müəyyən bir zamanda qiymətdə güclü bir sıçrayış olacaq. İmpulsun nə vaxt baş verəcəyini bilən kimi, Stop Loss-u nə qədər yerləşdirdiyiniz barədə narahat olmaq lazım deyil. Ticarət istiqamətində kəskin qiymət dəyişikliyi yüksək mənfəətə səbəb olduğundan, x200 əvəzinə x500 çarpanından istifadə etmək məsləhətdir.

Eyni zamanda, qrafiki Stop Loss-dan uzaq tutmaq üçün gündaxili ticarət zamanı x200 multiplikatorundan istifadə etmək daha yaxşıdır.

Ticarət məbləğinin hesablanmasını ticarət strategiyasının tələblərinə uyğunlaşdırmalısınız. Sisteminiz tərəfindən verilən siqnalların yalnız 30%-i gəlirlidirsə, bir neçə cəhd edə bilsəniz daha yaxşıdır.

2: Yüksək korrelyasiyaya malik aktivlərlə ticarət etməyin

Bu qayda qiymətləri bir-birinin dinamikasını kopyalayan aktivlərdən qaçmaq zərurətindən xəbər verir. Peşəkar treydersinizsə, bunu müşahidə etməyə bilərsiniz. Yenə də, başlanğıc investorlar bəzən portfellərini diversifikasiya etməyə çalışarkən eyni aktivi satın aldıqlarını belə başa düşmürlər.

Məsələn, ticarət strategiyası EUR/USD, EUR/JPY satmaq və EUR/CAD almaq üçün siqnal verir. Bu ticarətlərin müxtəlif istiqamətləri var, lakin hamısı avronun möhkəmlənməsini nəzərdə tutur. Belə bir portfel ticarət strategiyasının tətbiqi ilə bağlı mənfi təcrübə riskini artırır.

Unutmayın: 1 ticarət ideyasını sınamaq üçün 1 ticarət açmalısınız. Əgər USD güclü görünürsə, onu bütün digər valyutalar qarşısında almağa dəyməz.

3: Stop Loss-u düzgün istiqamətdə hərəkət etdirin

Stop Loss-u yalnız riskin azaldılması istiqamətində hərəkət etdirin. Zərərlərin həddini artırmamağınız şiddətlə tövsiyə olunur. Bu cür hərəkətlər ümumiyyətlə risklərin idarə edilməsi qaydaları və ya ticarət strategiyaları ilə deyil, insan emosiyaları ilə bağlıdır.

Bununla belə, Stop Loss-u zərərsiz zonaya köçürmək uğurlu ticarətə doğru ilk addımdır. Treyderlər cari bazar kotirovkasını avtomatik izləyən Trailing Stop Loss-dan istifadə edirlər.

MetaTrader 4 ilə siz Trailing Stop Loss ilə qiymət arasındakı məsafəni təyin edə bilərsiniz. Hər dəfə qiymət bu diapazonu keçdikdə, sifariş bazar qiymətinə yaxınlaşacaq. Bu riskin idarə edilməsi qaydası treyderin uğursuz performansı səbəbindən ilkin mənfəətli mövqenin itirilən mövqeyə çevrilməsi ehtimalını aradan qaldırır.

4: bəzi ticarət ideyalarına əməl etmək cəhdlərinizi məhdudlaşdırın

Biz tez-tez bir ticarət strategiyasının ticarət açmaq üçün bir siqnal verdiyi bir vəziyyətdə tapırıq. Ancaq bu siqnalı izləmək üçün bir neçə səy göstərdikdə, itkini əl ilə düzəldirik və ya ticarəti Stop Loss ilə bağlayırıq.

İflasın qarşısını almaq üçün əlavə risk qiymətləndirməsi aparmalı və aşağıdakı sabitləri yadda saxlamalısınız:

Bir siqnal üçün edə biləcəyiniz maksimum cəhdlərin sayı (bütün digər məhdudiyyətləri nəzərə alaraq)
Vəzifələrin təkrar açılması qaydaları. Siz təsadüfi olaraq bir-birinin ardınca mövqe aça bilməzsiniz. Vəziyyəti qiymətləndirmək üçün xüsusi vasitələrdən istifadə etməlisiniz.

Məsələn, bir siqnal alırsınız və 15 dəqiqəlik vaxt çərçivəsində uduzmuş ticarət edirsiniz. Başqa bir mövqe açmazdan əvvəl siqnalı 30 dəqiqə və ya 1 saat daha yüksək müddətə yoxlamaq daha yaxşıdır. Strategiya siqnalları bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edərsə, ən yaxşı həll yolu bu aktiv üzrə mövqelərin açılmasından çəkinmək olardı.

5: strategiyalarınızın tarix testini edin

İstənilən növ risklərin idarə edilməsi üçün əsas qayda idarəetmə strategiyasının tarixi təhlilidir. İstifadə etmək istədiyiniz hər hansı bir strategiya üçün keçmişdə qiymət hərəkətini yoxlamalısınız. Tədqiqat çox çəkməyəcək, lakin nəticələr yuxarıda göstərilən tövsiyələri yaxşılaşdıracaq. Bundan əlavə, tarixi ticarət məlumatlarını təhlil etmək pulunuza qənaət edəcəkdir.

Ümumiyyətlə, sonrakı istifadə üçün strategiyanın hazırlanması prosesini bir neçə mərhələyə bölmək olar:

Strategiya qaydaları ilə tanış olmaq
Hərracların tarixi məlumatlara tətbiqi
Demo hesabında ticarət
Strategiyanın minimum məbləğlərlə canlı hesabda sınaqdan keçirilməsi
Lazım gələrsə, qaydaların tənzimlənməsi
Strategiyadan tam istifadə

Piramidalaşma

Bu nisbətən yeni yanaşma orta müddətli ticarət üçün nəzərdə tutulmuşdur. O, investisiya həcminin tədricən artırılması konsepsiyasına əsaslanır. Tutaq ki, siz noyabrın 14-də və 15-də AUD/NZD mövqelərini 1400$-a satdınız. Trend sizin əlinizdə idi və mənfəəti təyin etmək əvəzinə, noyabrın 25-də siz daha 1000 dollar yatırırsınız. Əgər AUD/NZD məzənnəsi 1-ə düşərsə. ,04000, siz $10,000-dan çox qazanc əldə edəcəksiniz.

Piramidalaşma tək bir aktiv üzrə ticarətdən yüksək mənfəət əldə etməyi hədəfləyir. Əlbəttə ki, vaxt çərçivələri dəyişə bilər, lakin tövsiyə olunan investisiya müddəti 1 həftədən başlayır.

Riskləri necə idarə etmək və Forexdə sürətli qazanc əldə etmək olar

Risklərin idarə edilməsi investorlar üçün ciddi məhdudiyyətlər qoyur. Görünə bilər ki, bu qaydalara riayət etmək ticarətlə qazanc əldə etmək perspektivini bir neçə il təxirə salacaq. Lakin bu belə deyil.

Forex treyderləri yüksək multiplikator (leverage) dəyərindən istifadə edə bilərlər. Onun dəyəri Olymp Trade platformasında x500-ə və MetaTrader 4 üçün əksər aktivlər üçün 1:400-ə çata bilər.

Beləliklə, Forex-də əmanətinizi sürətlə artırmaq ehtimalı heç də aşağı deyil, bərabər olacaq 1 dollarlıq ticarət etmək imkanı ilə. 500 dollar dəyərində investisiya. 0,90350-də AUD/CAD üzrə 1 dollarlıq uzun ticarət açsanız və onu 40 bənd yuxarıda (0,90750-də) bağlasanız, bu investisiya sizə 200%-dən çox mənfəət gətirəcək.

Bununla belə, ticarət strategiyanız zəif olsa belə, hələ də iki əsas ticarət yanaşmasından istifadə edə bilərsiniz. Nəzərə alın ki, hər iki mexanizm yüksək riskli investisiya idarəetmə sistemləri adlandırıla bilər.

Forex-də Zərərlərin Kompensasiyası Sistemi

Zərər kompensasiyası sistemi Olymp Trade platformasında FTT rejimində geniş istifadə olunur. Bu sistemə görə, hər dəfə ticarət proqnozunuz səhv olduqda, azalmanı kompensasiya etmək üçün ticarət məbləğini ən azı iki dəfə artırmalısınız.

Eyni yanaşma Forex ticarətinə də aiddir. Məsələn, x500 multiplikatoru və 20 dollara yerləşdirilən Stop Loss istifadə edərək 100 dollar itirən ticarət etdikdən sonra 200 dollar investisiya edə bilərsiniz. Yalnız kiçik bir geri çəkilməyi bacarsanız belə, ən azı itirilmiş 20 dolları kompensasiya edə bilərsiniz.

Anladığınız kimi, Forex-də risklərin idarə edilməsi sənətinə xərclərin azaldılması, ticarətin açılması və ona nəzarət üçün ciddi qaydaların siyahısının yaradılması, həmçinin strategiyaların davamlı təkmilləşdirilməsi prosesi daxildir.

Bu gün ən azı bir neçə əsas tövsiyəni tətbiq edin. Müsbət təsir özünü çox gözlətməyəcək.

Olymp Trade-də qeydiyyatdan keçin və $10,000 pulsuz əldə edinYeni başlayanlar üçün 10.000 dollar pulsuz əldə edin