Целосен водич за управување со ризик на девизен курс за тргување на Olymp Trade: Како трговецот заработува пари од него

08.12.2023 1201 0

Високите трговци би рекле дека нема шанси да се изгради успешна кариера без управување со ризик. Без оглед на времетраењето на вашата трговија, трговијата треба да биде во согласност со нераскинливи правила.

Но, која е вистинската вредност на управувањето со ризикот? Кои се основните препораки што секој трговец може да ги користи? Одговорите на овие и други прашања ќе најдете во оваа статија.

Регистрирајте се на Olymp Trade и добијте бесплатни 10.000 долариДобијте 10.000 долари бесплатно за почетници

Што е управување со ризик?

Управување со ризик е процес на управување со ризиците за да се намали веројатноста за негативен исход или да се намалат загубите. Дополнителна проверка на сигналот за стратегија или употребата на Стоп за загуба може да се нарече управување со ризик.

Не можете да тргувате на Forex според вашите сопствени правила без да ги следите правилата за управување со ризик. Пазарните ризици може да ја почувствуваат небрежноста на трговецот и ќе почнат да ги погодуваат, што е сосема веројатно да резултира со тотален нокаут.

Како трговецот заработува пари од тоа?

Намалена несигурност
Ако вашите ризици се под строга дневна контрола, можете да бидете сигурни дека негативниот резултат нема да надмине однапред одредена сума. На пример, трговците со Forex ретко ја поставуваат дневната граница на ризик над 1-5%.

Таквиот трговец има помеѓу 20 и 100 трговски сесии на залиха за да фати профитабилен тренд. Трговецот често прави „златна“ трговија по серија губитници, а оваа трговија ги компензира сите негативни резултати и му носи профит.

Зголемена ефикасност
Управувањето со ризикот е за чување на вашата трговска евиденција. Колку повеќе внимание посветувате на анализата на резултатите, толку повеќе можности ќе имате да ја подобрите вашата стратегија за тргување. Може да се добијат повеќе сознанија од 10 квалитетни и добро втемелени занаети отколку 1000 емотивни и неосновани.

Ова правило се однесува не само на влезните и излезните точки. Треба да се анализира:

Големини на позиции
Вредност на мултипликаторот (потпора)
Насоки за одредување на вистинскиот момент за зголемување на позицијата или намалување на нејзиниот волумен
Висината на надоместокот за отворање на трговија или ширење, исто така, може да се земе предвид ако некој претпочита скалпирање.

Оваа информација ќе ви помогне да го подобрите системот за тргување, што, пак, ќе влијае на финансиските резултати. Исто така, ќе научите како да ги планирате вашите занаети. Дневникот на трговското списание ќе ви помогне да развиете навика за анализирање и документирање.

Топ 5 управување со ризик за тргување на девизен курс

Лесно е да се постави основен систем за управување со ризик. Само следете ги овие 5 правила. Во догледно време, можете да ги ажурирате или да додадете некои нови.

1: Определете го износот на трговијата (лот)

Да речеме дека имате 1.000 долари. Колку можете да инвестирате во трговија ако дневните загуби се ограничени на 50 $ (5%), а вредноста на Стоп загуба е -10% за секоја трговија? Одговорот ќе го најдете во табелата подолу.

Мултипликатор	Трговски износ	Надомест (приближна вредност за EUR/USD)	Вредност на стоп загуба по трговија (надомест – Стоп загуба -10%)	Бројот на занаети во рамките на лимитот
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Примерот на три различни износи на инвестиции покажува дека не можете да направите повеќе од 2 занаети во вредност од 100 долари секоја или 1 тргување во вредност од 200 долари со помош на множител x500 во рамките на поставената граница. Најдобро би било да подготвите таква табела, базирајќи ја на вашиот став за ризик и износот на пари на вашата сметка.

Обрнете внимание на бројот на занаети во рамките на лимитот. На пример, ако инвестирате 100 долари, можете да направите само 2 занаети користејќи множител x500 и x200. Сепак, профитниот потенцијал на првиот мултипликатор е 2,5 пати поголем од оној на x200. Што е финтата?

Работата е во тоа што секоја од овие занаети има различна цена на поенот. Така, за тргување EUR/USD направено со множител x500, трошокот за бод ќе изнесува 5 $, додека ќе биде околу 2 $ за истиот трговски износ со вредност на множител x200. Според тоа, ќе има стоп-загуба од 5 поени (ризик од 25 долари од трговија/5 долари цена на поен = 5) во случај на употреба на множител x500. Ако поставите вредност од x200, Стоп загубата ќе изнесува 12,5 поени. Односно, трговијата направена со помош на множител x200 има помали шанси графиконот случајно да ја активира Стоп загубата. Ова знаење ќе ви помогне да изберете оптимални услови во различни ситуации.

На пример, планирате да тргувате на вести. Ќе има моќен скок на цената во одреден момент во времето. Веднаш штом знаете кога треба да се појави импулсот, не мора да се грижите за тоа до каде сте го поставиле Stop Loss. И бидејќи острата промена на цената во насоката на трговијата води до високи профити, препорачливо е да се користи множител x500 наместо x200.

Во исто време, подобро е да се користи множител x200 при интрадневно тргување за да се држи табелата подалеку од Стоп загуба.

Пресметката на трговската сума треба да ја прилагодите на барањата на стратегијата за тргување. Ако само 30% од сигналите обезбедени од вашиот систем се профитабилни, подобро е ако можете да направите неколку обиди.

2: Не тргувајте со средства со висока корелација

Ова правило укажува на потребата да се избегнат средства чии цени ја копираат една со друга динамика. Ако сте професионален трговец, можеби нема да го набљудувате тоа. Сепак, почетниците инвеститори понекогаш дури и не сфаќаат дека на крајот го купуваат истото средство додека се обидуваат да го диверзифицираат своето портфолио.

На пример, стратегијата за тргување дава сигнал за продажба на EUR/USD, EUR/JPY и за купување EUR/CAD. Овие тргувања имаат различни насоки, но сите подразбираат зајакнување на еврото. Таквото портфолио го зголемува ризикот од негативно искуство од примена на стратегија за тргување.

Запомнете: треба да отворите 1 трговија за да тестирате 1 идеја за тргување. Ако УСД изгледа силно, не вреди да се купува во однос на сите други валути.

3: поместете го Stop Loss во вистинската насока

Поместете го Stop Loss само кон намалување на ризикот. Силно се препорачува да не ја зголемувате границата на загубите. Ваквите активности генерално се поврзани со човечките емоции, а не со правилата за управување со ризик или стратегии за тргување.

Сепак, преместувањето на Stop Loss во зоната на рентабилност е првиот чекор кон успешна трговија. Трговците користат Trailing Stop Loss, што автоматски ја следи тековната пазарна понуда.

Со MetaTrader 4, можете да го поставите растојанието помеѓу Trailing Stop Loss и понудата. Секој пат кога цената ќе го надмине овој опсег, нарачката ќе се приближи до пазарната цена. Ова правило за управување со ризик ја елиминира можноста првично профитабилната позиција да се претвори во губитничка поради неисправните перформанси на трговецот.

4: ограничете ги вашите обиди да следите некоја идеја за тргување

Често се наоѓаме во ситуација кога стратегијата за тргување дава сигнал за отворање на трговија. Но, кога правиме неколку напори да го следиме овој сигнал, завршуваме рачно да ја поправиме загубата или да ја затвориме трговијата со Стоп загубата.

За да спречите банкрот, мора да спроведете дополнителна проценка на ризикот и да ги запомните следните константи:

Максималниот број обиди по сигнал што можете да го направите (имајќи ги предвид сите други ограничувања)
Правила за повторно отворање на позицијата. Не можете да отворате позиции една по друга по случаен избор. Треба да користите специјални алатки за да ја процените ситуацијата.

На пример, добивате сигнал и правите загуба на трговија со временска рамка од 15 минути. Подобро е да го проверите сигналот на поголема временска рамка од 30 минути или 1 час пред да отворите друга позиција. Ако стратегиските сигнали се контрадикторни едни со други, најдобро решение би било да се воздржите од отворање позиции за ова средство.

5: направете тест за историја на вашите стратегии

Основното правило за управување со ризик од секаков вид е историската анализа на стратегијата за управување. Треба да го проверите движењето на цената во минатото за која било стратегија што сакате да ја користите. Истражувањето нема да потрае долго, но резултатите ќе ги подобрат горенаведените препораки. Уште повеќе, анализата на историските податоци за тргување ќе ви заштеди пари.

Општо земено, процесот на подготовка на стратегија за понатамошна употреба може да се подели во неколку фази:

Запознавање со правилата на стратегијата
Примена на занаети на историските податоци
Тргување со демо сметка
Тестирање на стратегијата во жива сметка со минимални износи
Прилагодување на правилата доколку е потребно
Целосна употреба на стратегијата

Пирамидирање

Овој релативно нов пристап беше дизајниран за среднорочни занаети. Се заснова на концептот на постепено зголемување на обемот на инвестиции. Да речеме дека сте ги продале позициите во AUD/NZD за 1400 долари на 14 и 15 ноември. ,04000, ќе добиете повеќе од 10.000 долари во добивка.

Pyramiding има за цел да добие висок профит од тргувањето со едно средство. Се разбира, временските рамки може да варираат, но препорачаниот рок за инвестирање започнува од 1 недела.

Како може брзо да управувате со ризиците и да заработите на Forex

Управувањето со ризик поставува строги ограничувања за инвеститорите. Можеби изгледа дека следењето на овие правила ќе ја одложи можноста за остварување профит со тргување за неколку години. Но, тоа не е така.

Forex трговците можат да користат висока мултипликаторна вредност (потпора). Неговата вредност може да достигне x500 на платформата Olymp Trade и 1:400 за повеќето средства за MetaTrader 4.

Така, веројатноста за зголемување на вашиот депозит на Forex брзо не е воопшто мала, со опција за правење трговија од 1 $ што ќе биде еднаква до инвестиција вредна 500 долари. Ако отворите тргување долга од 1 $ на AUD/CAD на 0,90350 и ја затворите 40 поени погоре (на 0,90750), оваа инвестиција ќе ви донесе повеќе од 200% профит.

Сепак, дури и ако вашата стратегија за тргување е слаба, сепак можете да користите два основни пристапи за тргување. Ве молиме имајте предвид дека и двата механика може да се наведат како системи за управување со инвестиции со висок ризик.

Систем за компензација на загуба на Forex

Системот за компензација на загуба е широко користен во режимот FTT на платформата Olymp Trade. Според овој систем, треба барем да го удвоите износот на трговијата секој пат кога вашата прогноза за тргување е погрешна за да се компензира повлекувањето.

Истиот пристап важи и за тргување со Forex. На пример, можете да инвестирате 200 долари откако ќе направите загуба од 100 долари со помош на множител x500 и стоп за загуба поставена на 20 долари. Дури и ако успеете да фатите само мало повлекување, можете барем да ги надоместите изгубените 20 долари.

Како што можевте да разберете, уметноста на управување со ризик на Forex вклучува намалување на трошоците, создавање листа на строги правила за отворање на трговија и нејзино следење, како и тековен процес на подобрување на стратегиите.

Применете барем неколку основни препораки денес. Позитивниот ефект нема долго да дојде.

Регистрирајте се на Olymp Trade и добијте бесплатни 10.000 долариДобијте 10.000 долари бесплатно за почетници