Поўнае кіраўніцтва па кіраванні рызыкамі Forex для гандлю на Olymp Trade: як трэйдар зарабляе на гэтым грошы

08.12.2023 1202 0

Старэйшыя трэйдары сказалі б, што няма шанцаў пабудаваць паспяховую кар'еру без кіравання рызыкамі. Незалежна ад працягласці вашай здзелкі, здзелка павінна адпавядаць непарушным правілам.

Але якая сапраўдная каштоўнасць кіравання рызыкамі? Якія асноўныя рэкамендацыі можа выкарыстоўваць кожны трэйдар? На гэтыя і іншыя пытанні вы знойдзеце адказы ў гэтым артыкуле.

Зарэгіструйцеся Olymp Trade і атрымайце 10 000 долараў бясплатнаАтрымайце 10 000 долараў бясплатна для пачаткоўцаў

Што такое кіраванне рызыкамі?

Кіраванне рызыкамі - гэта працэс кіравання рызыкамі для памяншэння верагоднасці негатыўнага выніку або памяншэння страт. Дадатковую праверку сігналу стратэгіі або выкарыстанне Stop Loss можна назваць рызыка-менеджментам.

Вы не можаце гандляваць на Форексе па ўласных правілах, не выконваючы правілы кіравання рызыкамі. Рынкавыя рызыкі могуць адчуць нядбайнасць трэйдара і пачнуць біць па ім, што, хутчэй за ўсё, прывядзе да поўнага накаўту.

Як трэйдар зарабляе на гэтым?

Зніжэнне нявызначанасці
Калі вашы рызыкі знаходзяцца пад строгім штодзённым кантролем, вы можаце быць упэўнены, што адмоўны вынік не перавысіць загадзя вызначаную суму. Напрыклад, трэйдары Форекс рэдка ўсталёўваюць сутачную планку рызыкі вышэй за 1-5%.

Такі трэйдар мае ў запасе ад 20 да 100 гандлёвых сесій, каб злавіць прыбытковы трэнд. Трэйдар часта здзяйсняе «залатую» здзелку пасля серыі пройгрышных, і гэтая здзелка кампенсуе ўсе негатыўныя вынікі і прыносіць яму прыбытак.

Павышаная эфектыўнасць
Кіраванне рызыкамі заключаецца ў захаванні вашых гандлёвых запісаў. Чым больш увагі вы будзеце надаваць аналізу вынікаў, тым больш у вас будзе магчымасцяў палепшыць сваю гандлёвую стратэгію. З 10 якасных і абгрунтаваных здзелак можна атрымаць больш разумення, чым з 1000 эмацыйных і беспадстаўных.

Гэтае правіла распаўсюджваецца не толькі на пункты ўваходу і выхаду. Трэба прааналізаваць:

Пазіцыйныя памеры
Значэнне множніка (рычаг)
Рэкамендацыі па вызначэнні правільнага моманту для павелічэння пазіцыі або памяншэння яе аб'ёму
Памер платы за адкрыццё здзелкі або спрэда таксама можна ўлічваць, калі вы аддаеце перавагу скальпінгу.

Гэтая інфармацыя дапаможа вам палепшыць сістэму гандлю, што, у сваю чаргу, адаб'ецца на фінансавых выніках. Вы таксама даведаецеся, як планаваць свае здзелкі. Часопіс гандлёвага часопіса дапаможа вам выпрацаваць звычку аналізаваць і дакументаваць.

Топ-5 кіравання рызыкамі для гандлю на Форексе

Проста наладзіць базавую сістэму кіравання рызыкамі. Проста выконвайце гэтыя 5 правілаў. З часам вы можаце абнавіць іх або дадаць некалькі новых.

1: Вызначыць суму гандлю (лот)

Дапусцім, у вас ёсць 1000 долараў. Колькі вы можаце ўкласці ў здзелку, калі штодзённыя страты абмежаваныя 50 доларамі (5%), а значэнне Stop Loss складае -10% для кожнай здзелкі? Вы знойдзеце адказ у табліцы ніжэй.

Мультыплікатар	Сума гандлю	Плата (прыблізнае значэнне для EUR/USD)	Значэнне стоп-лосс за здзелку (камісія - стоп-лосс -10%)	Колькасць здзелак у межах ліміту
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Прыклад трох розных сум інвестыцый паказвае, што вы можаце зрабіць не больш за 2 здзелкі на суму 100 долараў кожная або 1 здзелку на суму 200 долараў з выкарыстаннем множніка х500 у межах устаноўленага ліміту. Лепш за ўсё, калі б вы склалі такую табліцу, зыходзячы з вашага стаўлення да рызыкі і колькасці грошай на вашым рахунку.

Звярніце ўвагу на колькасць здзелак у межах ліміту. Напрыклад, калі вы інвестуеце 100 долараў, вы можаце здзейсніць толькі 2 здзелкі з выкарыстаннем множніка x500 і x200. Аднак патэнцыял прыбытковасці першага множніка ў 2,5 разы вышэй, чым у х200. У чым падвох?

Справа ў тым, што кожная з гэтых здзелак мае розны кошт бала. Такім чынам, для здзелкі EUR/USD, здзейсненай з множнікам х500, кошт пункта складзе 5 долараў, у той час як яна складзе каля 2 долараў за тую ж суму гандлю з значэннем множніка х200. Адпаведна, у выпадку выкарыстання множніка х500 будзе дзейнічаць стоп-лосс у 5 пунктаў (25 долараў рызыка здзелкі / 5 долараў кошт пункта = 5). Калі вы ўсталюеце значэнне x200, Stop Loss складзе 12,5 пунктаў. Гэта значыць, здзелка, здзейсненая з выкарыстаннем множніка х200, мае меншую верагоднасць таго, што графік можа выпадкова выклікаць стоп-лосс. Гэтыя веды дапамогуць падабраць аптымальныя ўмовы ў розных сітуацыях.

Напрыклад, вы плануеце гандляваць на навінах. У пэўны момант адбудзецца магутны скачок коштаў. Як толькі вы даведаецеся, калі павінен адбыцца імпульс, вам не трэба турбавацца аб тым, наколькі далёка вы размясцілі стоп-лосс. А так як рэзкае змяненне цэны ў напрамку гандлю прыводзіць да высокай прыбытку, мэтазгодна выкарыстоўваць множнік х500, а не х200.

У той жа час, лепш выкарыстоўваць множнік x200 падчас унутрыдзённага гандлю, каб трымаць графік далей ад Stop Loss.

Вы павінны адаптаваць разлік сумы здзелкі да патрабаванняў гандлёвай стратэгіі. Калі толькі 30% сігналаў, якія прадстаўляюцца вашай сістэмай, прыносяць прыбытак, лепш, калі вы зможаце зрабіць некалькі спроб.

2: Не гандлюйце актывамі з высокай карэляцыяй

Гэта правіла сведчыць аб неабходнасці пазбягаць актываў, кошты якіх капіююць дынаміку адзін аднаго. Калі вы прафесійны трэйдар, вы можаце гэтага не выконваць. Тым не менш, пачаткоўцы інвестары часам нават не разумеюць, што яны ў канчатковым выніку купляюць адзін і той жа актыў, спрабуючы дыверсіфікаваць свой партфель.

Напрыклад, гандлёвая стратэгія дае сігнал на продаж EUR/USD, EUR/JPY і куплю EUR/CAD. Гэтыя таргі маюць розныя напрамкі, але ўсе яны маюць на ўвазе ўмацаванне EUR. Такі партфель павялічвае рызыка негатыўнага вопыту прымянення гандлёвай стратэгіі.

Памятайце: вы павінны адкрыць 1 здзелку, каб праверыць 1 гандлёвую ідэю. Калі даляр выглядае моцным, не варта купляць яго супраць усіх іншых валют.

3: перамясціць Stop Loss ў правільным кірунку

Рухайцеся Stop Loss толькі ў бок зніжэння рызыкі. Настойліва рэкамендуецца не павялічваць ліміт страт. Такія дзеянні звычайна звязаны з чалавечымі эмоцыямі, а не з правіламі кіравання рызыкамі або гандлёвымі стратэгіямі.

Аднак перасоўванне стоп-лосс ў зону бясстратнасці - гэта першы крок да паспяховай гандлі. Трэйдары выкарыстоўваюць Trailing Stop Loss, які аўтаматычна ідзе за бягучай рынкавай каціроўкай.

З дапамогай MetaTrader 4 вы можаце ўсталяваць адлегласць паміж Trailing Stop Loss і каціроўкай. Кожны раз, калі цана перавышае гэты дыяпазон, ордэр будзе набліжацца да рынкавай цаны. Гэта правіла кіравання рызыкамі выключае магчымасць ператварэння першапачаткова прыбытковай пазіцыі ў стратную з-за няўдалай працы трэйдара.

4: абмяжуйце свае спробы прытрымлівацца нейкай гандлёвай ідэі

Мы часта трапляем у сітуацыю, калі гандлёвая стратэгія дае сігнал для адкрыцця здзелкі. Але калі мы робім некалькі намаганняў, каб прытрымлівацца гэтага сігналу, мы ў канчатковым выніку фіксуем страту ўручную або закрываем здзелку стоп-лоссам.

Каб прадухіліць банкруцтва, вы павінны правесці дадатковую ацэнку рызыкі і памятаць наступныя канстанты:

Максімальная колькасць спроб для аднаго сігналу, якую вы можаце зрабіць (з улікам усіх іншых абмежаванняў)
Правілы паўторнага адкрыцця пазіцыі. Вы не можаце проста адкрываць пазіцыі адну за адной наўздагад. Вы павінны выкарыстоўваць спецыяльныя інструменты для ацэнкі сітуацыі.

Напрыклад, вы атрымліваеце сігнал і здзяйсняеце стратную здзелку на 15-хвілінным таймфрейме. Лепш праверыць сігнал на больш высокім таймфрейме 30 хвілін або 1 гадзіну перад адкрыццём іншай пазіцыі. Калі сігналы стратэгіі супярэчаць адзін аднаму, лепшым рашэннем будзе ўстрымацца ад адкрыцця пазіцый па дадзеным актыву.

5: правядзіце гістарычны тэст вашых стратэгій

Асноўным правілам кіравання рызыкамі любога роду з'яўляецца гістарычны аналіз стратэгіі кіравання. Вы павінны праверыць рух коштаў у мінулым для любой стратэгіі, якую вы хочаце выкарыстоўваць. Даследаванне не зойме шмат часу, але вынікі палепшаць прыведзеныя вышэй рэкамендацыі. Больш за тое, аналіз гістарычных гандлёвых дадзеных зэканоміць вам грошы.

У цэлым працэс падрыхтоўкі стратэгіі да далейшага выкарыстання можна разбіць на некалькі этапаў:

Знаёмства з правіламі стратэгіі
Прымяненне здзелак да гістарычных дадзеных
Гандаль на дэма-рахунку
Тэставанне стратэгіі на рэальным рахунку з мінімальнымі сумамі
Пры неабходнасці карэкціроўка правілаў
Поўнае выкарыстанне стратэгіі

Пірамідаванне

Гэты адносна новы падыход быў распрацаваны для сярэднетэрміновых здзелак. У яго аснове ляжыць канцэпцыя паступовага павелічэння аб'ёму інвестыцый. Дапусцім, вы прадалі пазіцыі AUD/NZD за 1400 долараў 14 і 15 лістапада. Тэндэнцыя іграла вам на руку, і замест таго, каб зафіксаваць прыбытак, вы ўклалі яшчэ 1000 долараў 25 лістапада. Калі абменны курс AUD/NZD апусціцца да 1 ,04000, вы атрымаеце больш за 10 000 долараў прыбытку.

Pyramiding накіраваны на атрыманне высокіх прыбыткаў ад гандлю на адным актыве. Вядома, тэрміны могуць адрознівацца, але рэкамендуемы тэрмін інвеставання пачынаецца з 1 тыдня.

Як кіраваць рызыкамі і хутка зарабляць на Форексе

Кіраванне рызыкамі ўсталёўвае строгія абмежаванні для інвестараў. Можа здацца, што выкананне гэтых правілаў адсуне перспектыву атрымання прыбытку ад гандлю на некалькі гадоў. Але гэта не так.

Форекс-трэйдары могуць выкарыстоўваць высокае значэнне множніка (рычага). Яго значэнне можа дасягаць x500 на платформе Olymp Trade і 1:400 для большасці актываў для MetaTrader 4.

Такім чынам, верагоднасць хуткага павелічэння вашага дэпазіту на Форексе зусім не нізкая, з магчымасцю здзяйснення здзелкі ў 1 долар, якая будзе роўная да $500 інвестыцый. Калі вы адкрыеце доўгую здзелку ў 1 долар на AUD/CAD па цане 0,90350 і зачыніце яе на 40 пунктаў вышэй (на 0,90750), гэта інвестыцыя прынясе вам больш чым 200% прыбытку.

Аднак, нават калі ваша гандлёвая стратэгія слабая, вы ўсё роўна можаце выкарыстоўваць два асноўных гандлёвых падыходу. Звярніце ўвагу, што абедзве механікі можна назваць сістэмамі кіравання інвестыцыямі з высокай рызыкай.

Сістэма кампенсацыі страт на форекс

Сістэма кампенсацыі страт шырока выкарыстоўваецца ў рэжыме FTT на платформе Olymp Trade. Згодна з гэтай сістэмай, вы павінны па меншай меры падвоіць суму здзелкі кожны раз, калі ваш гандлёвы прагноз памылковы, каб кампенсаваць прасадку.

Такі ж падыход прымяняецца да гандлю на рынку Форекс. Напрыклад, вы можаце ўкласці 200 долараў пасля стратнай здзелкі на 100 долараў, выкарыстоўваючы множнік х500 і стоп-лосс, размешчаны на ўзроўні 20 долараў. Нават калі вам удасца злавіць толькі невялікі адкат, вы можаце па меншай меры кампенсаваць страчаныя 20 долараў.

Як вы зразумелі, мастацтва кіравання рызыкамі на Форексе ўключае ў сябе скарачэнне выдаткаў, стварэнне спісу строгіх правілаў адкрыцця здзелкі і яе маніторынгу, а таксама пастаянны працэс удасканалення стратэгій.

Прымяніце хаця б некалькі асноўных рэкамендацый сёння. Станоўчы эфект не прымусіць сябе чакаць.

Зарэгіструйцеся Olymp Trade і атрымайце 10 000 долараў бясплатнаАтрымайце 10 000 долараў бясплатна для пачаткоўцаў