Olymp Trade 거래를 위한 Forex 위험 관리에 대한 완전한 가이드: 거래자는 어떻게 이를 통해 돈을 버나요?

2023년 12월 08일 1201 0

고위 거래자는 위험 관리 없이 성공적인 경력을 쌓을 수 있는 기회가 없다고 말할 것입니다. 거래 기간이 무엇이든 거래는 깨지지 않는 규칙을 준수해야 합니다.

그러나 위험 관리의 진정한 가치는 무엇입니까? 각 거래자가 사용할 수 있는 기본 권장 사항은 무엇입니까? 이 기사에서 이러한 질문과 기타 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

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위험 관리란 무엇입니까?

위험 관리는 부정적인 결과의 가능성을 줄이거나 손실을 줄이기 위해 위험을 관리하는 프로세스입니다. 전략 신호의 추가 확인 또는 손절매의 사용을 위험 관리라고 할 수 있습니다.

위험 관리 규칙을 따르지 않고는 자신의 규칙에 따라 Forex에서 거래할 수 없습니다. 시장 위험은 거래자의 부주의를 느낄 수 있으며 타격을 가할 수 있으며, 이는 전체 녹아웃을 초래할 가능성이 매우 높습니다.

상인은 어떻게 돈을 버나요?

불확실성 감소
위험이 매일 엄격하게 통제되는 경우 부정적인 결과가 미리 결정된 금액을 초과하지 않을 것임을 확신할 수 있습니다. 예를 들어, Forex 트레이더는 일일 위험 막대를 1-5% 이상으로 설정하는 경우가 거의 없습니다.

이러한 거래자는 수익성 있는 추세를 포착하기 위해 20~100개의 거래 세션을 보유하고 있습니다. 거래자는 일련의 손실 이후 "황금" 거래를 하는 경우가 많으며 이 거래는 모든 부정적인 결과를 보상하고 이익을 가져옵니다.

효율성 향상
위험 관리는 거래 기록을 유지하는 것입니다. 결과 분석에 더 많은 관심을 기울일수록 거래 전략을 개선할 수 있는 기회가 많아집니다. 감정적이고 근거 없는 거래 1000건보다 양질의 거래 10건에서 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이 규칙은 진입점과 퇴장점에만 적용되는 것이 아닙니다. 다음을 분석해야 합니다.

위치 크기
승수 가치(레버리지)
포지션을 늘리거나 볼륨을 줄이는 적절한 순간을 결정하기 위한 지침
스캘핑을 선호하는 경우 거래 또는 스프레드를 개설하기 위한 수수료 금액도 고려할 수 있습니다.

이 정보는 거래 시스템을 개선하는 데 도움이 되며 결과적으로 재무 결과에 영향을 미칩니다. 또한 거래를 계획하는 방법도 배우게 됩니다. 거래 일지는 분석하고 문서화하는 습관을 기르는 데 도움이 됩니다.

Forex 거래를 위한 상위 5가지 위험 관리

기본적인 위험 관리 시스템을 설정하는 것은 쉽습니다. 이 5가지 규칙만 지키면 됩니다. 적절한 시기에 업데이트하거나 새 항목을 추가할 수 있습니다.

1: 거래량(lot) 결정

1,000달러가 있다고 가정해 보겠습니다. 일일 손실이 $50(5%)로 제한되고 손절매 값이 각 거래에 대해 -10%인 경우 거래에 얼마나 투자할 수 있습니까? 아래 표에서 답을 찾을 수 있습니다.

승수	거래 금액	수수료(EUR/USD의 대략적인 가치)	거래당 손절매 가치(수수료 – 손절매 -10%)	한도 내 거래 횟수
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	삼
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

3가지 다른 투자 금액의 예는 설정된 한도 내에서 x500 승수를 사용하여 각각 $100 상당의 거래 2회 또는 $200 상당의 거래 1건을 초과할 수 없음을 보여줍니다. 자신의 리스크 태도와 계좌에 있는 금액을 기준으로 이러한 테이블을 준비하는 것이 가장 좋습니다.

한도 내에서 거래 횟수에주의하십시오. 예를 들어, $100를 투자하면 x500 및 x200 승수를 사용하여 2번의 거래만 할 수 있습니다. 그러나 첫 번째 승수의 이익 잠재력은 x200보다 2.5배 높습니다. 무슨 일이야?

문제는 이러한 거래마다 포인트 비용이 다릅니다. 따라서 x500 승수로 이루어진 EUR/USD 거래의 경우 포인트 비용은 $5가 되는 반면 x200 승수 값으로 동일한 거래 금액에 대해 약 $2가 됩니다. 따라서 x500 승수를 사용하는 경우 5포인트 손절매(거래 위험 $25/포인트 비용 $5 = 5)가 발생합니다. 값을 x200으로 설정하면 손절매는 12,5포인트가 됩니다. 즉, x200 승수를 사용하여 이루어진 거래는 차트가 실수로 손절매를 유발할 가능성이 더 낮습니다. 이 지식은 다양한 상황에서 최적의 조건을 선택하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 뉴스에서 거래할 계획입니다. 특정 시점에서 강력한 가격 상승이 있을 것입니다. 충동이 언제 발생해야 하는지 알게 되는 즉시 손절매를 얼마나 멀리 배치했는지에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그리고 거래 방향의 급격한 가격 변동은 높은 수익으로 이어지기 때문에 x200 승수 대신 x500 승수를 사용하는 것이 좋습니다.

동시에 차트를 손절매로부터 멀리 유지하기 위해 일중 거래 시 x200 승수를 사용하는 것이 좋습니다.

거래 금액 계산을 거래 전략 요구 사항에 맞게 조정해야 합니다. 시스템에서 제공하는 신호의 30%만 수익성이 있는 경우 몇 번 시도할 수 있으면 더 좋습니다.

2: 상관관계가 높은 자산을 거래하지 마십시오.

이 규칙은 가격이 서로의 역학을 복사하는 자산을 피할 필요가 있음을 시사합니다. 전문 트레이더라면 관찰하지 못할 수도 있습니다. 그러나 초보자 투자자는 포트폴리오를 다양화하려고 시도하는 동안 동일한 자산을 구매하게 되었다는 사실조차 깨닫지 못하는 경우가 있습니다.

예를 들어, 거래 전략은 EUR/USD, EUR/JPY를 매도하고 EUR/CAD를 매수하라는 신호를 제공합니다. 이러한 거래는 방향이 다르지만 모두 EUR의 강세를 의미합니다. 그러한 포트폴리오는 거래 전략을 적용하는 부정적인 경험의 위험을 증가시킵니다.

기억하십시오: 1개의 거래 아이디어를 테스트하려면 1개의 거래를 열어야 합니다. USD가 강세를 보이면 다른 모든 통화에 대해 매수할 가치가 없습니다.

3: 손절매를 올바른 방향으로 이동

손절매를 위험 감소 쪽으로만 이동합니다. 손실 한도를 늘리지 않는 것이 좋습니다. 이러한 행동은 일반적으로 위험 관리 규칙이나 거래 전략보다는 인간의 감정과 관련이 있습니다.

그러나 손절매를 손익분기점으로 이동하는 것이 성공적인 거래를 위한 첫 번째 단계입니다. 거래자는 현재 시장 시세를 자동으로 따르는 후행 손절매를 사용합니다.

MetaTrader 4를 사용하면 후행 손절매와 견적 사이의 거리를 설정할 수 있습니다. 가격이 이 범위를 초과할 때마다 주문은 시장 가격에 더 가깝게 이동합니다. 이 위험 관리 규칙은 거래자의 엉터리 성과로 인해 처음에 수익성이 있었던 포지션이 손실을 보는 포지션으로 바뀔 가능성을 제거합니다.

4: 거래 아이디어를 따르려는 시도를 제한하십시오.

우리는 종종 거래 전략이 거래를 시작하라는 신호를 보내는 상황에 처하게 됩니다. 그러나 이 신호를 따르기 위해 몇 가지 노력을 기울이면 손실을 수동으로 수정하거나 손절매로 거래를 마감하게 됩니다.

파산을 방지하려면 추가 위험 평가를 수행하고 다음 상수를 기억해야 합니다.

할 수 있는 신호당 최대 시도 횟수(다른 모든 제한 사항에 유의)
반복 포지션 오픈 규칙. 무작위로 위치를 하나씩 열 수는 없습니다. 상황을 평가하려면 특별한 도구를 사용해야 합니다.

예를 들어, 신호를 받고 15분 동안 손실 거래를 하는 경우가 있습니다. 다른 포지션을 열기 전에 30분 또는 1시간의 더 높은 시간대에 신호를 확인하는 것이 좋습니다. 전략 신호가 서로 모순되는 경우 가장 좋은 해결책은 이 자산에서 포지션을 열지 않는 것입니다.

5: 전략의 역사 테스트 수행

모든 종류의 위험 관리에 대한 기본 규칙은 관리 전략의 역사적 분석입니다. 사용하려는 전략에 대해 과거의 가격 움직임을 확인해야 합니다. 연구는 오래 걸리지 않지만 결과는 위의 권장 사항을 개선할 것입니다. 또한 과거 거래 데이터를 분석하면 비용을 절약할 수 있습니다.

일반적으로 추가 사용을 위한 전략을 준비하는 프로세스는 여러 단계로 나눌 수 있습니다.

전략 규칙을 알기
과거 데이터에 거래 적용
데모 계정 거래
최소 금액으로 실제 계정에서 전략 테스트
필요한 경우 규칙 조정
전략의 완전한 사용

피라미드

이 비교적 새로운 접근 방식은 중기 거래를 위해 설계되었습니다. 투자 규모의 점진적인 증가라는 개념을 기반으로 합니다. 11월 14일과 15일에 AUD/NZD 포지션을 $1400에 매도했다고 가정해 보겠습니다. 추세가 여러분의 손에 영향을 미치고 있었고 이익을 고정하는 대신 11월 25일에 또 다른 $1000를 투자했습니다. AUD/NZD 환율이 1로 떨어지면 ,04000, 당신은 $10,000 이상의 이익을 얻게 될 것입니다.

피라미드형은 단일 자산 거래에서 높은 수익을 얻는 것을 목표로 합니다. 물론 기간은 다를 수 있지만 권장 투자 기간은 1주일부터 시작됩니다.

어떻게 위험을 관리하고 Forex에서 빠르게 수익을 올릴 수 있습니까?

위험 관리는 투자자에게 엄격한 제한을 설정합니다. 이러한 규칙을 따르면 거래를 통해 이익을 얻을 가능성이 몇 년 동안 연기되는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다.

외환 거래자는 높은 승수(레버리지) 값을 사용할 수 있습니다. 그 가치는 Olymp Trade 플랫폼에서 x500에 도달할 수 있고 MetaTrader 4의 경우 대부분의 자산에 대해 1:400에 도달할 수 있습니다.

따라서 Forex에서 빠르게 예금을 늘릴 확률은 전혀 낮지 않습니다. 500달러 가치의 투자. AUD/CAD에서 0,90350에 1달러 롱 거래를 열고 40포인트(0,90750)에서 마감하면 이 투자는 200% 이상의 이익을 가져다 줄 것입니다.

그러나 거래 전략이 약하더라도 두 가지 기본 거래 방식을 사용할 수 있습니다. 두 메커니즘 모두 고위험 투자 관리 시스템이라고 할 수 있습니다.

Forex의 손실 보상 시스템

손실 보상 시스템은 Olymp Trade 플랫폼의 FTT 모드에서 널리 사용됩니다. 이 시스템에 따르면 손실을 보상하기 위해 거래 예측이 틀릴 때마다 거래 금액을 최소 2배로 늘려야 합니다.

Forex 거래에도 동일한 접근 방식이 적용됩니다. 예를 들어, x500 승수와 20달러에 손절매를 사용하여 100달러 손실 거래를 한 후 200달러를 투자할 수 있습니다. 당신이 약간의 후퇴를 잡을 수 있다 하더라도 적어도 잃어버린 20달러를 만회할 수 있습니다.

아시다시피 Forex의 위험 관리 기술에는 비용 절감, 거래 개시 및 모니터링에 대한 엄격한 규칙 목록 작성, 전략 개선의 지속적인 프로세스가 포함됩니다.

오늘 최소한 몇 가지 기본 권장 사항을 적용하십시오. 긍정적 인 효과는 오래 가지 않을 것입니다.

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