Den komplette guide til Forex Risk Management til handel på Olymp Trade: Hvordan tjener en erhvervsdrivende penge på det

08-12-2023 1201 0

Seniorhandlere vil sige, at der ikke er nogen chance for at opbygge en succesfuld karriere uden risikostyring. Uanset din handelsvarighed, bør handelen overholde ubrydelige regler.

Men hvad er den reelle værdi af risikostyring? Hvad er de grundlæggende anbefalinger, hver erhvervsdrivende kan bruge? Du finder svar på disse og andre spørgsmål i denne artikel.

Registrer Olymp Trade og få gratis $10.000Få $10.000 gratis for begyndere

Hvad er risikostyring?

Risikostyring er processen med at styre risici for at reducere sandsynligheden for et negativt resultat eller reducere tabene. Et ekstra tjek af strategisignalet eller brugen af Stop Loss kan kaldes risikostyring.

Du kan ikke handle på Forex efter dine egne regler uden at følge risikostyringsreglerne. Markedsrisici kan føle en erhvervsdrivendes uagtsomhed og vil begynde at ramme dem, hvilket med stor sandsynlighed vil resultere i en total knock-out.

Hvordan tjener en erhvervsdrivende penge på det?

Reduceret usikkerhed
Hvis dine risici er under streng daglig kontrol, kan du være sikker på, at et negativt resultat ikke overstiger en forudbestemt mængde. For eksempel sætter Forex-handlere sjældent den daglige risikobar over 1-5%.

En sådan forhandler har mellem 20 og 100 handelssessioner på lager for at fange en rentabel trend. En erhvervsdrivende laver ofte en "gylden" handel efter en række tabende, og denne handel kompenserer for alle de negative resultater og giver ham eller hendes fortjeneste.

Øget effektivitet
Risikostyring handler om at holde dine handelsregistre. Jo mere opmærksomhed du er på resultatanalysen, jo flere muligheder har du for at forbedre din handelsstrategi. Man kan få mere indsigt fra 10 kvalitets- og velbegrundede handler end 1000 følelsesmæssige og grundløse.

Denne regel gælder ikke kun for ind- og udgangspunkterne. Man bør analysere:

Positionsstørrelser
Multiplikatorens værdi (gearing)
Retningslinjer for at bestemme det rigtige tidspunkt til at øge en position eller reducere dens volumen
Størrelsen af gebyret for at åbne en handel eller spread kan også overvejes, hvis man foretrækker skalpering.

Disse oplysninger vil hjælpe dig med at forbedre handelssystemet, hvilket igen vil påvirke de økonomiske resultater. Du vil også lære, hvordan du planlægger dine handler. Handelsjournalloggen hjælper dig med at udvikle en vane med at analysere og dokumentere.

Top 5 risikostyring for handel på Forex

Det er nemt at opsætte et grundlæggende risikostyringssystem. Bare følg disse 5 regler. Med tiden kan du opdatere dem eller tilføje nogle nye.

1: Bestem handelsbeløbet (parti)

Lad os sige, at du har $1.000. Hvor meget kan du investere i en handel, hvis de daglige tab er begrænset til $50 (5%), og Stop Loss-værdien er -10% for hver handel? Du finder svaret i tabellen nedenfor.

Multiplikator	Handelsbeløb	Gebyr (den omtrentlige værdi for EUR/USD)	Stop Loss værdi pr. handel (gebyr – Stop Loss -10%)	Antallet af handler inden for grænsen
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Eksemplet med tre forskellige investeringsbeløb viser, at du ikke kan foretage mere end 2 handler til en værdi af $100 hver eller 1 handel til en værdi af $200 ved at bruge en x500 multiplikator inden for den fastsatte grænse. Det ville være bedst, hvis du udarbejdede en sådan tabel, baseret på din risikoindstilling og mængden af penge på din konto.

Vær opmærksom på antallet af handler inden for grænsen. For eksempel, hvis du investerer $100, kan du kun lave 2 handler med en x500 og x200 multiplikator. Den første multiplikators profitpotentiale er dog 2,5 gange højere end for x200. Hvad er fangsten?

Sagen er, at hver af disse handler har forskellige omkostninger. For en EUR/USD-handel foretaget med en x500-multiplikator vil prisen på point således beløbe sig til $5, mens det vil være omkring $2 for det samme handelsbeløb med en x200-multiplikatorværdi. Følgelig vil der være et stoptab på 5 punkter ($25 risiko for en handel/$5 omkostning for point = 5) i tilfælde af brug af en x500 multiplikator. Hvis du indstiller en værdi på x200, vil Stop Loss beløbe sig til 12,5 point. Det vil sige, at en handel foretaget med en x200-multiplikator har lavere chancer for, at diagrammet ved et uheld kan udløse Stop Loss. Denne viden hjælper dig med at vælge optimale forhold i forskellige situationer.

For eksempel planlægger du at handle på nyhederne. Der vil være et kraftigt spring i prisen på et bestemt tidspunkt. Så snart du ved, hvornår impulsen skal opstå, behøver du ikke bekymre dig om, hvor langt du har placeret Stop Loss. Og da en skarp prisændring i handlens retning fører til høj fortjeneste, er det tilrådeligt at bruge en x500 multiplikator i stedet for en x200.

Samtidig er det bedre at bruge en x200-multiplikator ved intradag-handel for at holde diagrammet væk fra Stop Loss.

Du bør tilpasse beregningen af handelsbeløbet til handelsstrategikravene. Hvis kun 30% af signalerne fra dit system er rentable, er det bedre, hvis du kan gøre et par forsøg.

2: Handl ikke med aktiver med høj korrelation

Denne regel antyder behovet for at undgå aktiver, hvis priser kopierer hinandens dynamik. Hvis du er en professionel erhvervsdrivende, kan du muligvis ikke observere det. Alligevel indser begynderinvestorer nogle gange ikke engang, at de ender med at købe det samme aktiv, mens de forsøger at diversificere deres portefølje.

For eksempel giver en handelsstrategi et signal om at sælge EUR/USD, EUR/JPY og købe EUR/CAD. Disse handler har forskellige retninger, men de indebærer alle en styrkelse af EUR. En sådan portefølje øger risikoen for den negative oplevelse af at anvende en handelsstrategi.

Husk: du skal åbne 1 handel for at teste 1 handelsidé. Hvis USD ser stærk ud, er det ikke værd at købe den mod alle andre valutaer.

3: Flyt Stop Loss i den rigtige retning

Flyt Stop Loss kun mod risikoreduktion. Det anbefales kraftigt, at du ikke hæver grænsen for tab. Sådanne handlinger er generelt relateret til menneskelige følelser snarere end risikostyringsregler eller handelsstrategier.

At flytte Stop Loss til breakeven-zonen er dog det første skridt mod en succesfuld handel. Traders bruger et Trailing Stop Loss, som automatisk følger den aktuelle markedspris.

Med MetaTrader 4 kan du indstille afstanden mellem Trailing Stop Loss og tilbuddet. Hver gang prisen overstiger dette interval, vil ordren rykke tættere på markedsprisen. Denne risikostyringsregel eliminerer muligheden for, at en indledningsvis rentabel position bliver til en tabende på grund af en erhvervsdrivendes buldrende præstation.

4: Begræns dine forsøg på at følge en eller anden handelsidé

Vi befinder os ofte i en situation, hvor en handelsstrategi giver et signal om at åbne en handel. Men når vi gør et par anstrengelser for at følge dette signal, ender vi med at fikse tabet manuelt eller få handlen lukket af Stop Loss.

For at forhindre konkurs skal du foretage en ekstra risikovurdering og huske følgende konstanter:

Det maksimale antal forsøg pr. signal, du kan lave (husk på alle de andre grænser)
Regler for gentagen stillingsåbning. Du kan ikke bare åbne positioner efter hinanden tilfældigt. Du bør bruge specielle værktøjer til at vurdere situationen.

For eksempel får du et signal og laver en tabende handel på en 15-minutters tidsramme. Det er bedre at kontrollere signalet på en højere tidsramme på 30 minutter eller 1 time, før du åbner en anden position. Hvis strategisignalerne modsiger hinanden, ville den bedste løsning være at afstå fra at åbne positioner på dette aktiv.

5: lav en historietest af dine strategier

Grundreglen for risikostyring af enhver art er den historiske analyse af ledelsesstrategien. Du bør tjekke prisbevægelsen i fortiden for enhver strategi, du vil bruge. Forskningen vil ikke tage lang tid, men resultaterne vil forbedre ovenstående anbefalinger. Hvad mere er, vil du spare penge ved at analysere de historiske handelsdata.

Generelt kan processen med at udarbejde en strategi til videre brug opdeles i flere faser:

Lær strategireglerne at kende
Anvendelse af handler på de historiske data
Handel med en demokonto
Test af strategien på en live-konto med minimumsbeløb
Justering af regler om nødvendigt
Fuld brug af strategien

Pyramidering

Denne relativt nye tilgang blev designet til mellemlange handler. Det er baseret på konceptet om en gradvis stigning i investeringsvolumen. Lad os sige, at du solgte AUD/NZD-positioner for $1400 den 14. og 15. november. Tendensen spillede dine hænder i spil, og i stedet for at fastsætte profitten, investerer du yderligere $1000 den 25. november. Hvis AUD/NZD-kursen falder til 1 04.000, vil du få mere end $10.000 i overskud.

Pyramiding sigter mod at få høj fortjeneste ved at handle på et enkelt aktiv. Tidsrammerne kan naturligvis variere, men den anbefalede investeringsperiode starter ved 1 uge.

Hvordan kan man styre risiciene og tjene på Forex hurtigt

Risikostyring sætter strenge grænser for investorer. Det kan se ud til, at det at følge disse regler vil udskyde udsigten til at skabe overskud ved handel i flere år. Men dette er ikke tilfældet.

Forex-handlere kan bruge en høj multiplikatorværdi (gearingsværdi). Dens værdi kan nå op på x500 på Olymp Trade-platformen og 1:400 for de fleste aktiver for MetaTrader 4.

Sandsynligheden for at øge dit indskud på Forex hurtigt er således slet ikke lav, med en mulighed for at foretage en handel på $1, der vil være den samme til en investering på 500 USD. Hvis du åbner en $1 lang handel på AUD/CAD til 0,90350 og lukker den 40 point over (ved 0,90750), vil denne investering give dig mere end 200% i profit.

Men selvom din handelsstrategi er svag, kan du stadig bruge to grundlæggende handelstilgange. Bemærk venligst, at begge mekanikker kan omtales som højrisiko investeringsstyringssystemer.

Tabskompensationssystem på Forex

Tabskompensationssystemet er meget brugt i FTT-tilstanden på Olymp Trade-platformen. Ifølge dette system bør du mindst fordoble handelsbeløbet, hver gang din handelsprognose er forkert for at kompensere for udtrækningen.

Den samme tilgang gælder for Forex handel. For eksempel kan du investere $200 efter at have lavet en $100 tabende handel ved hjælp af en x500 multiplikator og et Stop Loss placeret til $20. Selvom det lykkes dig kun at fange et lille tilbagetræk, kan du i det mindste kompensere for de tabte $20.

Som du kunne forstå, inkluderer kunsten at risikostyring på Forex at reducere omkostningerne, oprette en liste over strenge regler for at åbne en handel og overvåge den, samt en løbende proces med at forbedre strategier.

Anvend mindst et par grundlæggende anbefalinger i dag. Den positive effekt lader ikke vente på sig.

Registrer Olymp Trade og få gratis $10.000Få $10.000 gratis for begyndere