Heildarleiðbeiningar um áhættustýringu gjaldeyris fyrir viðskipti í Olymp Trade: Hvernig græðir kaupmaður á því

08/12/2023 1202 0

Háttsettir kaupmenn myndu segja að það sé engin möguleiki á að byggja upp farsælan feril án áhættustýringar. Hver sem viðskiptalengd þín er ætti viðskiptin að vera í samræmi við óbrjótanlegar reglur.

En hvert er raunverulegt gildi áhættustýringar? Hver eru helstu ráðleggingarnar sem hver kaupmaður getur notað? Þú munt finna svör við þessum og öðrum spurningum í þessari grein.

Skráðu þig Olymp Trade og fáðu $10.000 ókeypisFáðu $10.000 ókeypis fyrir byrjendur

Hvað er áhættustjórnun?

Áhættustýring er ferlið við að stjórna áhættu til að draga úr líkum á neikvæðri niðurstöðu eða draga úr tapi. Auka athugun á stefnumerkinu eða notkun Stop Loss má kalla áhættustýringu.

Þú getur ekki átt viðskipti með gjaldeyri samkvæmt þínum eigin reglum án þess að fylgja reglum um áhættustjórnun. Markaðsáhætta getur fundið fyrir vanrækslu kaupmanns og mun byrja að lemja þá, sem er mjög líklegt til að leiða til algjörrar útsláttar.

Hvernig græðir kaupmaður á því?

Minni óvissa
Ef áhættan þín er undir ströngu daglegu eftirliti geturðu verið viss um að neikvæð niðurstaða fari ekki yfir fyrirfram ákveðna upphæð. Til dæmis setja gjaldeyriskaupmenn sjaldan daglega áhættustikuna yfir 1-5%.

Slíkur kaupmaður hefur á milli 20 og 100 viðskiptalotur á lager til að ná arðbærri þróun. Kaupmaður gerir oft „gullna“ viðskipti eftir röð tapaðra og þessi viðskipti bæta upp allar neikvæðar niðurstöður og skila honum eða henni hagnaði.

Aukin skilvirkni
Áhættustýring snýst um að halda viðskiptaskrám þínum. Því meiri athygli sem þú gefur niðurstöðugreiningunni, því fleiri tækifæri muntu hafa til að bæta viðskiptastefnu þína. Hægt er að fá meiri innsýn í 10 vönduð og vel rökstudd viðskipti en 1000 tilfinningaþrungin og tilhæfulaus.

Þessi regla á ekki aðeins við um inn- og útgöngustaði. Maður ætti að greina:

Stöðustærðir
Gildi margfaldara (skuldsetning)
Leiðbeiningar til að ákvarða rétta augnablikið til að auka stöðu eða minnka rúmmál hennar
Upphæð gjalds fyrir að opna viðskipti eða álag getur einnig komið til greina ef maður kýs hársvörð.

Þessar upplýsingar munu hjálpa þér að bæta viðskiptakerfið, sem aftur mun hafa áhrif á fjárhagslegar niðurstöður. Þú munt einnig læra hvernig á að skipuleggja viðskipti þín. Viðskiptadagbókin mun hjálpa þér að venja þig á að greina og skrásetja.

Top 5 áhættustýring fyrir viðskipti með gjaldeyri

Það er auðvelt að setja upp grunn áhættustýringarkerfi. Fylgdu bara þessum 5 reglum. Í fyllingu tímans geturðu uppfært þær eða bætt við nokkrum nýjum.

1: Ákveðið viðskiptaupphæð (lota)

Segjum að þú sért með $1.000. Hversu mikið er hægt að fjárfesta í viðskiptum ef daglegt tap er takmarkað við $50 (5%) og Stop Loss gildið er -10% fyrir hverja viðskipti? Þú finnur svarið í töflunni hér að neðan.

Margfaldari	Viðskiptaupphæð	Gjald (áætlað verðmæti fyrir EUR/USD)	Stop Loss gildi á viðskipti (gjald – Stop Loss -10%)	Fjöldi viðskipta innan marka
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Dæmið um þrjár mismunandi fjárfestingarupphæðir sýnir að þú getur ekki gert meira en 2 viðskipti að verðmæti $100 hvert eða 1 viðskipti að verðmæti $200 með því að nota x500 margfaldara innan settra marka. Best væri ef þú útbýrð slíka töflu, byggir hana á áhættuviðhorfi þínu og fjárhæðinni á reikningnum þínum.

Gefðu gaum að fjölda viðskipta innan marka. Til dæmis, ef þú fjárfestir $100, geturðu aðeins gert 2 viðskipti með x500 og x200 margfaldara. Hins vegar eru hagnaðarmöguleikar fyrsta margfaldarans 2,5 sinnum hærri en á x200. Hver er gripurinn?

Málið er að hver af þessum viðskiptum hefur mismunandi kostnað. Þannig, fyrir EUR/USD viðskipti með x500 margfaldara, mun punktakostnaðurinn nema $5, en hann verður um $2 fyrir sömu viðskiptaupphæð með x200 margfaldara gildi. Í samræmi við það verður 5 punkta stöðvunartap ($25 hætta á viðskiptum/$5 kostnaður við punkt = 5) ef notaður er x500 margfaldari. Ef þú stillir gildið x200 mun Stop Loss nema 12,5 stigum. Það er að segja, viðskipti sem gerð eru með x200 margfaldara hafa minni líkur á því að grafið gæti óvart kveikt á Stop Loss. Þessi þekking mun hjálpa þér að velja bestu aðstæður við mismunandi aðstæður.

Til dæmis ætlarðu að versla í fréttum. Það verður öflugt verðhækkun á ákveðnum tímapunkti. Um leið og þú veist hvenær hvatinn á að eiga sér stað þarftu ekki að hafa áhyggjur af því hversu langt þú hefur sett Stop Loss. Og þar sem mikil verðbreyting í átt að viðskiptum leiðir til mikils hagnaðar er ráðlegt að nota x500 margfaldara í stað x200.

Á sama tíma er betra að nota x200 margfaldara við viðskipti innan dags til að halda töflunni í burtu frá Stop Loss.

Þú ættir að laga útreikning á viðskiptaupphæðinni að kröfum viðskiptastefnunnar. Ef aðeins 30% af merkjunum frá kerfinu þínu eru arðbær, þá er betra ef þú getur gert nokkrar tilraunir.

2: Ekki eiga viðskipti með eignir með mikla fylgni

Þessi regla bendir á nauðsyn þess að forðast eignir þar sem verðið afritar gangverki hvers annars. Ef þú ert atvinnumaður gætirðu ekki fylgst með því. Samt sem áður gera byrjendur fjárfestar sér stundum ekki einu sinni grein fyrir því að þeir endar með að kaupa sömu eign á meðan þeir reyna að auka fjölbreytni í eignasafni sínu.

Til dæmis gefur viðskiptastefna merki um að selja EUR/USD, EUR/JPY og kaupa EUR/CAD. Þessi viðskipti hafa mismunandi stefnur, en þau fela öll í sér styrkingu evrunnar. Slík eignasafn eykur hættuna á neikvæðri reynslu af því að beita viðskiptastefnu.

Mundu: þú ættir að opna 1 viðskipti til að prófa 1 viðskiptahugmynd. Ef USD lítur vel út er ekki þess virði að kaupa hann á móti öllum öðrum gjaldmiðlum.

3: Færðu Stop Loss í rétta átt

Færðu Stop Loss aðeins í átt að minnka áhættu. Það er eindregið mælt með því að þú hækki ekki tapsmörkin. Slíkar aðgerðir eru almennt tengdar mannlegum tilfinningum frekar en áhættustýringarreglum eða viðskiptaaðferðum.

Hins vegar er það fyrsta skrefið í átt að farsælum viðskiptum að færa Stop Loss yfir á jöfnunarsvæðið. Kaupmenn nota Trailing Stop Loss, sem fylgir sjálfkrafa núverandi markaðstilboði.

Með MetaTrader 4 geturðu stillt fjarlægðina milli stöðvunartapsins og tilboðsins. Í hvert sinn sem verðið fer yfir þetta bil mun pöntunin færast nær markaðsverðinu. Þessi áhættustýringarregla útilokar möguleikann á því að upphaflega arðbær staða breytist í tapandi stöðu vegna óhagstæðrar frammistöðu kaupmanns.

4: takmarkaðu tilraunir þínar til að fylgja einhverri viðskiptahugmynd

Við lendum oft í aðstæðum þar sem viðskiptastefna gefur merki um að opna viðskipti. En þegar við gerum nokkrar tilraunir til að fylgja þessu merki, endum við á því að laga tapið handvirkt eða láta loka viðskiptum með Stop Loss.

Til að koma í veg fyrir gjaldþrot verður þú að gera auka áhættumat og muna eftir eftirfarandi föstum:

Hámarksfjöldi tilrauna á hvert merki sem þú getur gert (hafðu öll hin mörkin í huga)
Reglur um endurtekna stöðuopnun. Þú getur ekki bara opnað stöður hver á eftir annarri af handahófi. Þú ættir að nota sérstök verkfæri til að meta aðstæður.

Til dæmis færðu merki og gerir tapandi viðskipti á 15 mínútna tímaramma. Það er betra að athuga merkið á hærri tímaramma, 30 mínútur eða 1 klukkustund áður en þú opnar aðra stöðu. Ef stefnumerkin stangast á við hvert annað væri besta lausnin að forðast að opna stöður á þessari eign.

5: gerðu sögupróf á aðferðum þínum

Grunnreglan fyrir áhættustýringu hvers konar er söguleg greining á stjórnunarstefnunni. Þú ættir að athuga verðhreyfinguna í fortíðinni fyrir hvaða stefnu sem þú vilt nota. Rannsóknin mun ekki taka langan tíma, en niðurstöðurnar munu bæta ofangreindar ráðleggingar. Það sem meira er, að greina söguleg viðskiptagögn mun spara þér peninga.

Almennt má skipta ferlinu við að undirbúa stefnu til frekari notkunar í nokkur stig:

Að kynnast stefnumótunarreglunum
Að beita viðskiptum á söguleg gögn
Viðskipti á kynningarreikningi
Að prófa stefnuna á lifandi reikningi með lágmarksupphæðum
Aðlögun reglna ef þörf krefur
Full notkun stefnunnar

Pýramída

Þessi tiltölulega nýja nálgun var hönnuð fyrir miðtímaviðskipti. Það byggir á hugmyndinni um stigvaxandi fjárfestingarmagn. Segjum að þú hafir selt AUD/NZD stöður fyrir $1400 þann 14. og 15. nóvember. Þróunin var að spila í hendurnar á þér og í stað þess að laga hagnaðinn fjárfestirðu $1000 í viðbót þann 25. nóvember. Ef AUD/NZD gengið fer niður í 1 04.000, þú færð meira en $10.000 í hagnað.

Pyramiding miðar að því að fá mikinn hagnað af viðskiptum með einni eign. Auðvitað geta tímarammar verið mismunandi, en ráðlagður fjárfestingartími byrjar á 1 viku.

Hvernig getur maður stjórnað áhættunni og unnið sér inn á gjaldeyri hratt

Áhættustýring setur fjárfestum ströng takmörk. Það kann að virðast að það að fylgja þessum reglum muni fresta horfum á hagnaði með viðskiptum um nokkur ár. En þetta er ekki raunin.

Fremri kaupmenn geta notað hátt margfaldara (skuldsetningu) gildi. Verðmæti þess getur náð x500 á Olymp Trade pallinum og 1:400 fyrir flestar eignir fyrir MetaTrader 4.

Þannig eru líkurnar á að auka innborgun þína á Fremri hratt alls ekki litlar, með möguleika á að gera $1 viðskipti sem verða jöfn til 500 dollara fjárfestingar. Ef þú opnar $1 löng viðskipti á AUD/CAD á 0,90350 og lokar því 40 punktum fyrir ofan (við 0,90750), mun þessi fjárfesting skila þér meira en 200% í hagnaði.

Hins vegar, jafnvel þótt viðskiptastefna þín sé veik, geturðu samt notað tvær grunnviðskiptaaðferðir. Vinsamlega athugið að hægt er að vísa til báða vélvirkjanna sem áhættustýrð fjárfestingastjórnunarkerfi.

Tjónabótakerfi á gjaldeyri

Tjónabótakerfið er mikið notað í FTT ham á Olymp Trade pallinum. Samkvæmt þessu kerfi ættir þú að minnsta kosti að tvöfalda viðskiptaupphæðina í hvert skipti sem viðskiptaspá þín er röng til að bæta upp fyrir niðurdráttinn.

Sama nálgun á við um gjaldeyrisviðskipti. Til dæmis geturðu fjárfest $200 eftir að hafa gert $100 tapandi viðskipti með því að nota x500 margfaldara og Stop Loss sett á $20. Jafnvel þó þér takist að ná aðeins smá afturköllun geturðu að minnsta kosti bætt upp fyrir tapaða $20.

Eins og þú gætir skilið, felur list áhættustýringar á Fremri í sér að draga úr kostnaði, búa til lista yfir strangar reglur til að opna viðskipti og fylgjast með því, svo og áframhaldandi ferli til að bæta aðferðir.

Notaðu að minnsta kosti nokkrar helstu ráðleggingar í dag. Jákvæð áhrif munu ekki láta bíða eftir sér.

Skráðu þig Olymp Trade og fáðu $10.000 ókeypisFáðu $10.000 ókeypis fyrir byrjendur