Olymp Trade'de İşlem Yapmak için Forex Risk Yönetiminin Tam Kılavuzu: Bir Tüccar Bundan Nasıl Para Kazanır?

08.12.2023 1202 0

Kıdemli tüccarlar, risk yönetimi olmadan başarılı bir kariyer inşa etme şansının olmadığını söyleyecektir. İşlem süreniz ne olursa olsun, işlem kırılmaz kurallara uygun olmalıdır.

Ancak risk yönetiminin gerçek değeri nedir? Her tüccarın kullanabileceği temel öneriler nelerdir? Bu ve diğer soruların cevaplarını bu makalede bulacaksınız.

Olymp Trade Kaydolun ve 10.000 $ Ücretsiz KazanınYeni başlayanlar için 10.000 $ Ücretsiz kazanın

Risk Yönetimi Nedir?

Risk Yönetimi, olumsuz bir sonuç olasılığını azaltmak veya kayıpları azaltmak için riskleri yönetme sürecidir. Strateji sinyalinin ekstra kontrolü veya Stop Loss kullanımı risk yönetimi olarak adlandırılabilir.

Risk yönetimi kurallarına uymadan kendi kurallarınıza göre Forex'te işlem yapamazsınız. Piyasa riskleri, bir tüccarın ihmalini hissedebilir ve onları vurmaya başlar, bu da büyük olasılıkla toplam nakavtla sonuçlanacaktır.

Bir Tüccar Bundan Nasıl Para Kazanır?

Azaltılmış Belirsizlik
Riskleriniz sıkı bir şekilde günlük kontrol altındaysa, olumsuz bir sonucun önceden belirlenmiş bir miktarı geçmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Örneğin, Forex yatırımcıları günlük risk çubuğunu nadiren %1-5'in üzerine ayarlar.

Böyle bir tüccar, kârlı bir trend yakalamak için stokta 20 ila 100 işlem seansına sahiptir. Bir tüccar genellikle bir dizi kaybedenden sonra “altın” bir ticaret yapar ve bu ticaret tüm olumsuz sonuçları telafi eder ve ona kar getirir.

Artan Verimlilik
Risk yönetimi, ticaret kayıtlarınızı tutmakla ilgilidir. Sonuç analizine ne kadar çok dikkat ederseniz, ticaret stratejinizi geliştirmek için o kadar çok fırsatınız olacak. 10 kaliteli ve sağlam temelli işlemden, 1000 duygusal ve temelsiz olandan daha fazla içgörü elde edilebilir.

Bu kural sadece giriş ve çıkış noktaları için geçerli değildir. Şunları analiz etmek gerekir:

pozisyon boyutları
Çarpanın değeri (kaldıraç)
Bir konumu artırmak veya hacmini azaltmak için doğru anı belirleme yönergeleri
Scalping tercih edilirse, bir ticaret veya spread açma ücreti de dikkate alınabilir.

Bu bilgi, ticaret sistemini geliştirmenize yardımcı olacak ve bu da finansal sonuçları etkileyecektir. Ayrıca işlemlerinizi nasıl planlayacağınızı da öğreneceksiniz. Ticaret günlüğü günlüğü, analiz etme ve belgeleme alışkanlığı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Forex'te İşlem Yapmak İçin En İyi 5 Risk Yönetimi

Temel bir risk yönetim sistemi kurmak kolaydır. Sadece bu 5 kuralı takip edin. Zaman içinde bunları güncelleyebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz.

1: Ticaret miktarını (lot) belirleyin

Diyelim ki 1000 dolarınız var. Günlük kayıplar 50$ (%5) ile sınırlıysa ve her işlem için Zarar Durdur değeri -%10 ise bir işleme ne kadar yatırım yapabilirsiniz? Cevabı aşağıdaki tabloda bulacaksınız.

çarpan	ticaret miktarı	Ücret (EUR/USD için yaklaşık değer)	İşlem başına Zarar Durdur değeri (ücret – Zararı Durdur -%10)	Limit dahilindeki işlem sayısı
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Üç farklı yatırım tutarı örneği, belirlenen limit dahilinde bir x500 çarpanı kullanarak her biri 100$ değerinde 2 veya 200$ değerinde 1 işlemden fazlasını yapamayacağınızı gösterir. Risk tutumunuza ve hesabınızdaki para miktarına göre böyle bir tablo hazırlamanız en doğrusu olacaktır.

Limit dahilindeki işlem sayısına dikkat edin. Örneğin, 100$ yatırım yaparsanız, x500 ve x200 çarpanını kullanarak yalnızca 2 işlem yapabilirsiniz. Ancak birinci çarpanın kâr potansiyeli, x200 çarpanından 2,5 kat daha fazladır. Amaç ne?

Mesele şu ki, bu esnafların her birinin farklı bir maliyeti var. Bu nedenle, x500 çarpanı ile yapılan bir EUR/USD işlemi için, puan maliyeti 5 ABD Doları olurken, aynı işlem tutarı x200 çarpan değeri için yaklaşık 2 ABD Doları olacaktır. Buna göre, bir x500 çarpanının kullanılması durumunda, 5 puanlık Zarar Durdur (25$'lık işlem riski/5$'lık puan maliyeti = 5) olacaktır. x200 değerini ayarlarsanız, Stop Loss 12,5 puan olacaktır. Yani, bir x200 çarpanı kullanılarak yapılan bir ticaretin, grafiğin yanlışlıkla Stop Loss'u tetikleme olasılığı daha düşüktür. Bu bilgi, farklı durumlarda en uygun koşulları seçmenize yardımcı olacaktır.

Örneğin, haberler üzerinden işlem yapmayı planlıyorsunuz. Belirli bir zamanda fiyatta güçlü bir sıçrama olacak. Darbenin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenir öğrenmez, Zarar Durdur'u ne kadar uzağa yerleştirdiğiniz konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Ve işlem yönündeki keskin fiyat değişikliği yüksek karlara yol açtığından, x200 yerine x500 çarpanı kullanılması tavsiye edilir.

Aynı zamanda, gün içi alım satım yaparken grafiği Zarar Durdur'dan uzak tutmak için bir x200 çarpanı kullanmak daha iyidir.

İşlem tutarının hesaplanmasını işlem stratejisi gereksinimlerine göre uyarlamanız gerekir. Sisteminiz tarafından sağlanan sinyallerin sadece %30'u kârlıysa, birkaç deneme yapmanız daha iyi olur.

2: Yüksek korelasyonlu varlıklar üzerinde işlem yapmayın

Bu kural, fiyatları birbirinin dinamiklerini kopyalayan varlıklardan kaçınma gereğini ortaya koymaktadır. Profesyonel bir tüccar iseniz, bunu gözlemlemeyebilirsiniz. Yine de, yeni başlayan yatırımcılar bazen portföylerini çeşitlendirmeye çalışırken aynı varlığı satın aldıklarını bile fark etmezler.

Örneğin, bir ticaret stratejisi EUR/USD, EUR/JPY satma ve EUR/CAD satın alma sinyali verir. Bu işlemlerin farklı yönleri vardır, ancak hepsi EUR'nun güçlenmesi anlamına gelir. Böyle bir portföy, bir ticaret stratejisinin uygulanmasıyla ilgili olumsuz deneyim riskini artırır.

Unutmayın: 1 işlem fikrini test etmek için 1 işlem açmalısınız. USD güçlü görünüyorsa, diğer tüm para birimlerine karşı satın almaya değmez.

3: Zararı Durdur'u doğru yönde hareket ettirin

Zararı Durdur'u yalnızca risk azaltma yönünde hareket ettirin. Kayıp sınırını artırmamanız şiddetle tavsiye edilir. Bu tür eylemler genellikle risk yönetimi kuralları veya ticaret stratejilerinden ziyade insan duygularıyla ilgilidir.

Bununla birlikte, Stop Loss'u başabaş bölgesine taşımak başarılı bir ticaretin ilk adımıdır. Tüccarlar, mevcut piyasa fiyatını otomatik olarak takip eden bir İzleyen Zarar Durdurma kullanır.

MetaTrader 4 ile, Takip Eden Zarar Durdurma ile fiyat teklifi arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Fiyat bu aralığı her aştığında, emir piyasa fiyatına yaklaşacaktır. Bu risk yönetimi kuralı, bir tüccarın beceriksiz performansı nedeniyle başlangıçta karlı bir pozisyonun kaybedilen bir pozisyona dönüşme olasılığını ortadan kaldırır.

4: Bazı ticaret fikirlerini takip etme girişimlerinizi sınırlayın

Kendimizi genellikle bir ticaret stratejisinin bir ticaret açmak için bir sinyal verdiği bir durumda buluruz. Ancak bu sinyali takip etmek için birkaç çaba gösterdiğimizde, kaybı manuel olarak düzeltiriz veya Zarar Durdur ile işlemin kapatılmasını sağlarız.

İflası önlemek için ekstra bir risk değerlendirmesi yapmanız ve aşağıdaki sabitleri hatırlamanız gerekir:

Sinyal başına yapabileceğiniz maksimum deneme sayısı (diğer tüm limitleri göz önünde bulundurarak)
Tekrarlanan pozisyon açma kuralları. Pozisyonları birbiri ardına rastgele açamazsınız. Durumu değerlendirmek için özel araçlar kullanmalısınız.

Örneğin, bir sinyal alırsınız ve 15 dakikalık bir zaman diliminde kaybedilen bir işlem yaparsınız. Başka bir pozisyon açmadan önce sinyali 30 dakika veya 1 saat gibi daha yüksek bir zaman diliminde kontrol etmek daha iyidir. Strateji sinyalleri birbiriyle çelişiyorsa, en iyi çözüm bu varlıkta pozisyon açmaktan kaçınmak olacaktır.

5: stratejilerinizin geçmişini test edin

Her türlü risk yönetiminin temel kuralı, yönetim stratejisinin tarihsel analizidir. Kullanmak istediğiniz herhangi bir strateji için geçmişteki fiyat hareketini kontrol etmelisiniz. Araştırma uzun sürmeyecek, ancak sonuçlar yukarıdaki önerileri iyileştirecektir. Dahası, geçmiş ticaret verilerini analiz etmek size para kazandıracaktır.

Genel olarak, daha fazla kullanım için bir strateji hazırlama süreci birkaç aşamaya ayrılabilir:

Strateji kurallarını tanımak
Geçmiş verilere işlem uygulama
Demo hesapta işlem yapma
Stratejiyi minimum tutarlarla gerçek bir hesapta test etme
Gerekirse kuralların ayarlanması
Stratejinin tam kullanımı

piramit

Bu nispeten yeni yaklaşım, orta vadeli işlemler için tasarlandı. Yatırım hacminde kademeli bir artış kavramına dayanmaktadır. Diyelim ki 14 ve 15 Kasım'da 1400$'a AUD/NZD pozisyonları sattınız. Eğilim size oynuyordu ve karı sabitlemek yerine 25 Kasım'da 1000$ daha yatırım yaptınız. AUD/NZD döviz kuru 1'e düşerse 0,04000, 10.000$'dan fazla kar elde edeceksiniz.

Piramitleme, tek bir varlık üzerinde işlem yapmaktan yüksek kar elde etmeyi amaçlar. Elbette zaman dilimleri değişiklik gösterebilir ancak önerilen yatırım dönemi 1 haftadan itibaren başlamaktadır.

Riskleri Nasıl Yönetebilir ve Forex'te Hızlı Kazanabilir?

Risk yönetimi, yatırımcılar için katı limitler belirler. Bu kurallara uymak, ticaret yaparak kar elde etme olasılığını birkaç yıl erteleyecek gibi görünebilir. Ama durum böyle değil.

Forex yatırımcıları yüksek bir çarpan (kaldıraç) değeri kullanabilir. Değeri Olymp Trade platformunda x500'e ve MetaTrader 4 için çoğu varlık için 1:400'e ulaşabilir.

Bu nedenle, eşit olacak 1 $'lık bir işlem yapma seçeneği ile Forex'te depozitonuzu hızlı bir şekilde artırma olasılığı hiç de düşük değildir. 500 $ değerinde bir yatırım için. AUD/CAD üzerinden 0,90350'den 1$'lık uzun bir işlem açarsanız ve 40 puan yukarıda (0,90750'de) kapatırsanız, bu yatırım size %200'den fazla kâr getirecektir.

Ancak, ticaret stratejiniz zayıf olsa bile, yine de iki temel ticaret yaklaşımını kullanabilirsiniz. Lütfen her iki mekaniğin de yüksek riskli yatırım yönetim sistemleri olarak adlandırılabileceğini unutmayın.

Forex'te Zarar Tazminat Sistemi

Kayıp telafi sistemi, Olymp Trade platformundaki FTT modunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sisteme göre, düşüşü telafi etmek için ticaret tahmininizin yanlış olduğu her seferde ticaret miktarını en az ikiye katlamalısınız.

Aynı yaklaşım Forex ticareti için de geçerlidir. Örneğin, bir x500 çarpanı ve 20$'a yerleştirilmiş bir Zarar Durdurma kullanarak 100$'lık bir kayıp ticareti yaptıktan sonra 200$'lık yatırım yapabilirsiniz. Sadece küçük bir geri çekilme yakalamayı başarsanız bile, en azından kayıp 20 doları telafi edebilirsiniz.

Anlayabileceğiniz gibi, Forex'te risk yönetimi sanatı, maliyetleri düşürmeyi, bir ticaret açmak ve onu izlemek için katı kurallar listesi oluşturmayı ve aynı zamanda sürekli bir strateji geliştirme sürecini içerir.

Bugün en az birkaç temel öneri uygulayın. Olumlu etkisi çok uzun sürmeyecek.

Olymp Trade Kaydolun ve 10.000 $ Ücretsiz KazanınYeni başlayanlar için 10.000 $ Ücretsiz kazanın