Комплетан водич за управљање Форек ризиком за трговање на Olymp Trade: Како трговац зарађује од тога

08.12.2023 1201 0

Старији трговци би рекли да нема шансе да се изгради успешна каријера без управљања ризиком. Без обзира на трајање ваше трговине, трговина би требало да буде у складу са нераскидивим правилима.

Али која је стварна вредност управљања ризиком? Које су основне препоруке које сваки трговац може да користи? Одговоре на ова и друга питања наћи ћете у овом чланку.

Региструјте се Olymp Trade и добијте бесплатно $10,000Добијте $10,000 бесплатно за почетнике

Шта је управљање ризиком?

Управљање ризиком је процес управљања ризицима како би се смањила вероватноћа негативног исхода или смањили губици. Додатна провера сигнала стратегије или употреба Стоп Лосс-а може се назвати управљањем ризиком.

Не можете трговати на Форек-у по сопственим правилима без поштовања правила управљања ризиком. Тржишни ризици могу осетити немар трговца и почеће да их погађају, што ће врло вероватно резултирати потпуним нокаутом.

Како трговац зарађује од тога?

Смањена неизвесност
Ако су ваши ризици под строгом дневном контролом, можете бити сигурни да негативан резултат неће премашити унапред одређени износ. На пример, Форек трговци ретко постављају дневну траку ризика изнад 1-5%.

Такав трговац има између 20 и 100 трговачких сесија на залихама како би ухватио профитабилан тренд. Трговац често направи „златну“ трговину након низа губитних, а ова трговина надокнађује све негативне резултате и доноси му профит.

Повећана ефикасност
Управљање ризиком се односи на чување ваших трговачких записа. Што више пажње посветите анализи резултата, то ћете имати више могућности да побољшате своју стратегију трговања. Можете добити више увида из 10 квалитетних и добро утемељених послова него 1000 емоционалних и неутемељених.

Ово правило се односи не само на улазне и излазне тачке. Треба анализирати:

Величине позиција
Вредност множитеља (левериџ)
Смернице за одређивање правог тренутка за повећање позиције или смањење њеног обима
Износ накнаде за отварање трговине или ширења такође се може узети у обзир ако неко преферира скалпирање.

Ове информације ће вам помоћи да побољшате систем трговања, што ће, заузврат, утицати на финансијске резултате. Такође ћете научити како да планирате своје трговине. Дневник трговачког дневника ће вам помоћи да развијете навику анализирања и документовања.

Топ 5 управљања ризиком за трговање на Форек-у

Лако је поставити основни систем управљања ризиком. Само се придржавајте ових 5 правила. У догледно време, можете их ажурирати или додати неке нове.

1: Одредите трговински износ (лот)

Рецимо да имате 1,000 долара. Колико можете уложити у трговину ако су дневни губици ограничени на 50 долара (5%), а вредност стоп губитка је -10% за сваку трговину? Одговор ћете наћи у табели испод.

Мултипликатор	Износ трговине	Накнада (приближна вредност за ЕУР/УСД)	Стоп Лосс вредност по трговини (накнада – Стоп Лосс -10%)	Број трговина у оквиру ограничења
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Пример три различита износа улагања показује да не можете направити више од 2 трговине у вредности од 100 УСД свака или 1 трговину вредну 200 УСД користећи к500 мултипликатор у оквиру постављеног ограничења. Најбоље би било да такву табелу припремите на основу свог става према ризику и износа новца на рачуну.

Обратите пажњу на број трговина унутар лимита. На пример, ако уложите 100 долара, можете направити само 2 трговине користећи множитељ к500 и к200. Међутим, профитни потенцијал првог мултипликатора је 2,5 пута већи од профитног потенцијала к200. Шта је цака?

Ствар је у томе што свака од ових трговина има различиту цену поена. Дакле, за трговину ЕУР/УСД направљену са мултипликатором к500, цена поена ће износити 5 долара, док ће за исти износ трговине са вредношћу множитеља к200 бити око 2 долара. Сходно томе, постојаће стоп Лосс од 5 поена ($25 ризик трговине/$5 цена поена = 5) у случају употребе к500 множитеља. Ако поставите вредност од к200, Стоп Лосс ће износити 12,5 поена. Односно, трговина направљена коришћењем множитеља к200 има мање шансе да би графикон случајно покренуо Стоп Лосс. Ово знање ће вам помоћи да изаберете оптималне услове у различитим ситуацијама.

На пример, планирате да тргујете на вестима. Доћи ће до снажног скока цене у одређеном тренутку. Чим знате када ће се импулс појавити, не морате да бринете о томе колико сте далеко поставили Стоп Лосс. А пошто оштра промена цене у правцу трговине доводи до високог профита, препоручљиво је користити множитељ к500 уместо к200.

У исто време, боље је користити множитељ к200 када се тргује унутар дана да бисте држали графикон даље од Стоп Лосс.

Требало би да прилагодите обрачун износа трговине захтевима стратегије трговања. Ако је само 30% сигнала које пружа ваш систем профитабилно, боље је ако можете направити неколико покушаја.

2: Не тргујте средствима са високом корелацијом

Ово правило указује на потребу избегавања имовине чије цене копирају динамику једне друге. Ако сте професионални трговац, можда то нећете приметити. Ипак, инвеститори почетници понекад чак и не схватају да на крају купују исту имовину док покушавају да диверсификују свој портфолио.

На пример, стратегија трговања даје сигнал за продају ЕУР/УСД, ЕУР/ЈПИ и куповину ЕУР/ЦАД. Ове трговине имају различите правце, али све подразумевају јачање евра. Такав портфолио повећава ризик од негативног искуства примене стратегије трговања.

Запамтите: требало би да отворите 1 трговину да бисте тестирали 1 трговинску идеју. Ако долар изгледа снажно, не вреди га куповати у односу на све друге валуте.

3: померити Стоп Лосс у правом смеру

Померите Стоп Лосс само ка смањењу ризика. Строго се препоручује да не повећавате границу губитака. Такве радње су углавном повезане са људским емоцијама, а не са правилима управљања ризиком или стратегијама трговања.

Међутим, померање стоп губитка у зону рентабилности је први корак ка успешној трговини. Трговци користе Траилинг Стоп Лосс, који аутоматски прати тренутну тржишну котацију.

Са МетаТрадер 4, можете подесити растојање између Траилинг Стоп Лосс и котације. Сваки пут када цена пређе овај опсег, налог ће се приближити тржишној цени. Ово правило управљања ризиком елиминише могућност да се почетно профитабилна позиција претвори у губитну због неуспешних перформанси трговца.

4: ограничите своје покушаје да следите неку трговинску идеју

Често се налазимо у ситуацији да стратегија трговања даје сигнал за отварање трговине. Али када уложимо неколико напора да пратимо овај сигнал, на крају поправљамо губитак ручно или затварамо трговину заустављањем губитка.

Да бисте спречили банкрот, морате извршити додатну процену ризика и запамтити следеће константе:

Максималан број покушаја по сигналу који можете направити (имајући у виду сва остала ограничења)
Правила за поновљено отварање позиција. Не можете насумично отварати позиције једну за другом. Да бисте проценили ситуацију, требало би да користите посебне алате.

На пример, добијете сигнал и направите губитну трговину у временском оквиру од 15 минута. Боље је проверити сигнал на дужем временском оквиру од 30 минута или 1 сат пре отварања друге позиције. Ако су сигнали стратегије у супротности једни са другима, најбоље решење би било да се уздржите од отварања позиција на овој имовини.

5: урадите тест историје својих стратегија

Основно правило за управљање ризицима било које врсте је историјска анализа стратегије управљања. Требало би да проверите кретање цена у прошлости за било коју стратегију коју желите да користите. Истраживање неће дуго трајати, али ће резултати побољшати горе наведене препоруке. Штавише, анализа историјских података о трговању ће вам уштедети новац.

Генерално, процес припреме стратегије за даљу употребу може се поделити у неколико фаза:

Упознавање са правилима стратегије
Примена трговина на историјске податке
Трговање на демо рачуну
Тестирање стратегије на живом рачуну са минималним износима
Прилагођавање правила ако је потребно
Потпуна употреба стратегије

Пирамидинг

Овај релативно нов приступ је дизајниран за средњерочне трговине. Заснован је на концепту постепеног повећања обима инвестиција. Рецимо да сте продали АУД/НЗД позиције за 1400 долара 14. и 15. новембра. Тренд вам је играо на руку и уместо да фиксирате профит, 25. новембра уложите још 1000 долара. Ако курс АУД/НЗД падне на 1 ,04000, добићете више од 10,000 долара профита.

Пирамидинг има за циљ постизање високог профита од трговања једном имовином. Наравно, временски оквири могу варирати, али препоручени рок улагања почиње од 1 недеље.

Како се може брзо управљати ризицима и зарадити на Форек-у

Управљање ризиком поставља строга ограничења за инвеститоре. Може се чинити да ће поштовање ових правила одложити изгледе за остваривање профита трговањем за неколико година. Али ово није случај.

Форек трговци могу да користе високу вредност множитеља (левериџа). Његова вредност може да достигне к500 на Олимп Траде платформи и 1:400 за већину средстава за МетаТрадер 4.

Дакле, вероватноћа да ћете брзо повећати ваш депозит на Форек-у уопште није мала, са опцијом да направите трговину од 1 долара која ће бити једнака на инвестицију од 500 долара. Ако отворите дугу трговину од 1 УСД на АУД/ЦАД на 0,90350 и затворите је 40 поена изнад (на 0,90750), ова инвестиција ће вам донети више од 200% профита.

Међутим, чак и ако је ваша стратегија трговања слаба, и даље можете користити два основна приступа трговању. Имајте на уму да се оба механизма могу назвати системима управљања инвестицијама високог ризика.

Систем надокнаде губитка на Форек-у

Систем надокнаде губитка се широко користи у ФТТ режиму на платформи Олимп Траде. Према овом систему, требало би да удвостручите износ трговине сваки пут када је ваша трговинска прогноза погрешна да бисте надокнадили повлачење.

Исти приступ важи и за Форек трговање. На пример, можете уложити 200 долара након што направите губитну трговину од 100 долара користећи множитељ к500 и стоп губитак постављен на 20 долара. Чак и ако успете да ухватите само мало повлачење, можете барем надокнадити изгубљених 20 долара.

Као што сте могли да разумете, уметност управљања ризиком на Форек-у укључује смањење трошкова, креирање листе строгих правила за отварање трговине и њено праћење, као и стални процес побољшања стратегија.

Примените бар неколико основних препорука данас. Позитиван ефекат неће дуго трајати.

Региструјте се Olymp Trade и добијте бесплатно $10,000Добијте $10,000 бесплатно за почетнике