Den komplette guiden til Forex Risk Management for Trading på Olymp Trade: Hvordan tjener en trader penger på det

08.12.2023 1201 0

Seniorhandlere vil si at det ikke er noen sjanse til å bygge en vellykket karriere uten risikostyring. Uansett varigheten av handelen din, bør handelen overholde uknuselige regler.

Men hva er den reelle verdien av risikostyring? Hva er de grunnleggende anbefalingene hver handelsmann kan bruke? Du finner svar på disse og andre spørsmål i denne artikkelen.

Registrer Olymp Trade og få $10 000 gratisFå $10 000 gratis for nybegynnere

Hva er risikostyring?

Risikostyring er prosessen med å håndtere risiko for å redusere sannsynligheten for et negativt utfall eller redusere tapene. En ekstra sjekk av strategisignalet eller bruk av Stop Loss kan kalles risikostyring.

Du kan ikke handle på Forex etter dine egne regler uten å følge risikostyringsregler. Markedsrisiko kan føle en traders uaktsomhet og vil begynne å treffe dem, noe som sannsynligvis vil resultere i en total knock-out.

Hvordan tjener en trader penger på det?

Redusert usikkerhet
Hvis risikoene dine er under streng daglig kontroll, kan du være sikker på at et negativt resultat ikke vil overstige et forhåndsbestemt beløp. For eksempel setter Forex-handlere sjelden den daglige risikogrensen over 1-5%.

En slik trader har mellom 20 og 100 handelsøkter på lager for å fange en lønnsom trend. En trader gjør ofte en "gyllen" handel etter en serie tapende, og denne handelen kompenserer for alle negative resultater og gir ham eller hennes fortjeneste.

Økt effektivitet
Risikostyring handler om å holde handelsregistrene dine. Jo mer oppmerksomhet du legger til resultatanalysen, jo flere muligheter vil du ha til å forbedre din handelsstrategi. Man kan få mer innsikt fra 10 kvalitets- og velbegrunnede handler enn 1000 emosjonelle og grunnløse.

Denne regelen gjelder ikke bare inngangs- og utgangspunktene. Man bør analysere:

Posisjonsstørrelser
Multiplikatorens verdi (innflytelse)
Retningslinjer for å bestemme riktig tidspunkt for å øke en posisjon eller redusere volumet
Størrelsen på gebyret for å åpne en handel eller spread kan også vurderes hvis man foretrekker scalping.

Denne informasjonen vil hjelpe deg med å forbedre handelssystemet, som igjen vil påvirke de økonomiske resultatene. Du vil også lære hvordan du planlegger handler. Handelsjournalloggen vil hjelpe deg å utvikle en vane med å analysere og dokumentere.

Topp 5 risikostyring for handel på Forex

Det er enkelt å sette opp et grunnleggende risikostyringssystem. Bare følg disse 5 reglene. Etter hvert kan du oppdatere dem eller legge til noen nye.

1: Bestem handelsbeløpet (parti)

La oss si at du har $1000. Hvor mye kan du investere i en handel hvis de daglige tapene er begrenset til $50 (5%), og Stop Loss-verdien er -10% for hver handel? Svaret finner du i tabellen nedenfor.

Multiplikator	Handelsbeløp	Gebyr (den omtrentlige verdien for EUR/USD)	Stop Loss-verdi per handel (gebyr – Stop Loss -10 %)	Antall handler innenfor grensen
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Eksemplet med tre forskjellige investeringsbeløp viser at du ikke kan gjøre mer enn 2 handler verdt $100 hver eller 1 handel verdt $200 ved å bruke en x500-multiplikator innenfor den angitte grensen. Det ville være best om du utarbeidet en slik tabell, basert på risikoinnstillingen din og beløpet på kontoen din.

Vær oppmerksom på antall handler innenfor grensen. For eksempel, hvis du investerer $100, kan du bare gjøre 2 handler med en x500 og x200 multiplikator. Den første multiplikatorens fortjenestepotensial er imidlertid 2,5 ganger høyere enn for x200. Hva er fangsten?

Saken er at hver av disse handelene har en annen pris. Således, for en EUR/USD-handel gjort med en x500-multiplikator, vil kostnaden for poeng utgjøre $5, mens det vil være omtrent $2 for samme handelsbeløp med en x200-multiplikatorverdi. Følgelig vil det være et 5-punkts Stop Loss ($25 risiko for en handel/$5 kostnad for poeng = 5) i tilfelle bruk av en x500 multiplikator. Hvis du setter en verdi på x200, vil Stop Loss utgjøre 12,5 poeng. Det vil si at en handel gjort med en x200-multiplikator har lavere sjanser for at diagrammet ved et uhell kan utløse Stop Loss. Denne kunnskapen vil hjelpe deg å velge optimale forhold i ulike situasjoner.

For eksempel planlegger du å handle på nyhetene. Det vil være et kraftig hopp i pris på et bestemt tidspunkt. Så snart du vet når impulsen skal oppstå, trenger du ikke bekymre deg for hvor langt du har plassert Stop Loss. Og siden en kraftig prisendring i handelens retning fører til høy fortjeneste, er det lurt å bruke en x500-multiplikator i stedet for en x200.

Samtidig er det bedre å bruke en x200-multiplikator ved intradagshandel for å holde diagrammet unna Stop Loss.

Du bør tilpasse beregningen av handelsbeløpet til handelsstrategikravene. Hvis bare 30 % av signalene fra systemet ditt er lønnsomme, er det bedre om du kan gjøre noen forsøk.

2: Ikke handel med eiendeler med høy korrelasjon

Denne regelen antyder behovet for å unngå eiendeler hvis priser kopierer hverandres dynamikk. Hvis du er en profesjonell handelsmann, kan det hende du ikke observerer det. Likevel innser nybegynnere noen ganger ikke engang at de ender opp med å kjøpe den samme eiendelen mens de prøver å diversifisere porteføljen sin.

For eksempel gir en handelsstrategi et signal om å selge EUR/USD, EUR/JPY og kjøpe EUR/CAD. Disse handlene har forskjellige retninger, men de innebærer alle en styrking av EUR. En slik portefølje øker risikoen for den negative opplevelsen av å bruke en handelsstrategi.

Husk: du bør åpne 1 handel for å teste 1 handelsidé. Hvis USD ser sterk ut, er det ikke verdt å kjøpe den mot alle andre valutaer.

3: Flytt Stop Loss i riktig retning

Flytt Stop Loss kun mot risikoreduksjon. Det anbefales på det sterkeste at du ikke øker tapsgrensen. Slike handlinger er generelt relatert til menneskelige følelser snarere enn risikostyringsregler eller handelsstrategier.

Å flytte Stop Loss til breakeven-sonen er imidlertid det første skrittet mot en vellykket handel. Traders bruker et Trailing Stop Loss, som automatisk følger gjeldende markedskurs.

Med MetaTrader 4 kan du stille inn avstanden mellom Trailing Stop Loss og tilbudet. Hver gang prisen overstiger dette området, vil ordren flytte seg nærmere markedsprisen. Denne risikostyringsregelen eliminerer muligheten for at en i utgangspunktet lønnsom posisjon blir til en tapende posisjon på grunn av en traders ujevn ytelse.

4: Begrens forsøkene dine på å følge en eller annen handelsidé

Vi befinner oss ofte i en situasjon der en handelsstrategi gir et signal om å åpne en handel. Men når vi gjør et par forsøk på å følge dette signalet, ender vi opp med å fikse tapet manuelt eller få handelen stengt av Stop Loss.

For å forhindre konkurs må du gjennomføre en ekstra risikovurdering og huske følgende konstanter:

Maksimalt antall forsøk per signal du kan gjøre (husk alle de andre grensene)
Regler for gjentatt stillingsåpning. Du kan ikke bare åpne posisjoner etter hverandre tilfeldig. Du bør bruke spesialverktøy for å vurdere situasjonen.

For eksempel får du et signal og gjør en tapende handel på en 15-minutters tidsramme. Det er bedre å sjekke signalet på en høyere tidsramme på 30 minutter eller 1 time før du åpner en annen posisjon. Hvis strategisignalene motsier hverandre, vil den beste løsningen være å avstå fra å åpne posisjoner på denne eiendelen.

5: gjør en historietest av strategiene dine

Grunnregelen for risikostyring av enhver art er den historiske analysen av styringsstrategien. Du bør sjekke prisbevegelsen i fortiden for hvilken som helst strategi du vil bruke. Forskningen vil ikke ta lang tid, men resultatene vil forbedre anbefalingene ovenfor. Dessuten vil du spare penger ved å analysere de historiske handelsdataene.

Generelt kan prosessen med å utarbeide en strategi for videre bruk deles inn i flere stadier:

Bli kjent med strategireglene
Bruke handler på de historiske dataene
Handel med en demokonto
Tester strategien i en live-konto med minimumsbeløp
Regeljustering om nødvendig
Full bruk av strategien

Pyramidering

Denne relativt nye tilnærmingen ble designet for mellomlange handler. Det er basert på konseptet om en gradvis økning i investeringsvolumet. La oss si at du solgte AUD/NZD-posisjoner for $1400 den 14. og 15. november. Trenden spilte i hendene dine, og i stedet for å fikse fortjenesten, investerer du ytterligere $1000 den 25. november. Hvis AUD/NZD-kursen går ned til 1 04 000, vil du få mer enn $10 000 i fortjeneste.

Pyramiding har som mål å få høy fortjeneste fra handel på en enkelt eiendel. Selvfølgelig kan tidsrammene variere, men den anbefalte investeringsperioden starter på 1 uke.

Hvordan kan man håndtere risikoen og tjene på Forex raskt

Risikostyring setter strenge grenser for investorer. Det kan se ut til at det å følge disse reglene vil utsette utsiktene til å tjene penger ved å handle i flere år. Men dette er ikke tilfelle.

Forex-handlere kan bruke en høy multiplikatorverdi (leverage). Verdien kan nå x500 på Olymp Trade-plattformen og 1:400 for de fleste aktiva for MetaTrader 4.

Dermed er sannsynligheten for å øke innskuddet ditt på Forex raskt ikke lav i det hele tatt, med en mulighet for å gjøre en handel på $1 som vil være lik. til en investering verdt 500 dollar. Hvis du åpner en $1 lang handel på AUD/CAD på 0,90350 og lukker den 40 poeng over (ved 0,90750), vil denne investeringen gi deg mer enn 200% i fortjeneste.

Men selv om handelsstrategien din er svak, kan du fortsatt bruke to grunnleggende handelsmetoder. Vær oppmerksom på at begge mekanikkene kan refereres til som investeringsstyringssystemer med høy risiko.

Tapskompensasjonssystem på Forex

Tapskompensasjonssystemet er mye brukt i FTT-modus på Olymp Trade-plattformen. I henhold til dette systemet bør du minst doble handelsbeløpet hver gang handelsprognosen din er feil for å kompensere for nedtrekket.

Den samme tilnærmingen gjelder for Forex trading. For eksempel kan du investere $200 etter å ha gjort en $100 tapende handel ved å bruke en x500 multiplikator og et Stop Loss plassert på $20. Selv om du klarer å få med deg bare en liten tilbaketrekking, kan du i det minste ta igjen de tapte $20.

Som du kunne forstå, inkluderer kunsten med risikostyring på Forex å redusere kostnader, lage en liste over strenge regler for å åpne en handel og overvåke den, samt en pågående prosess for å forbedre strategier.

Bruk minst noen få grunnleggende anbefalinger i dag. Den positive effekten lar ikke vente på seg.

Registrer Olymp Trade og få $10 000 gratisFå $10 000 gratis for nybegynnere