Olymp Trade पर ट्रेडिंग के लिए फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट की पूरी गाइड: एक ट्रेडर इससे पैसे कैसे कमाता है?

08/12/2023 1201 0

वरिष्ठ व्यापारियों का कहना है कि जोखिम प्रबंधन के बिना सफल करियर बनाने का कोई मौका नहीं है। आपके व्यापार की अवधि जो भी हो, व्यापार को अटूट नियमों का पालन करना चाहिए।

लेकिन जोखिम प्रबंधन का वास्तविक मूल्य क्या है? प्रत्येक ट्रेडर कौन-सी बुनियादी अनुशंसाओं का उपयोग कर सकता है? इन और अन्य सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिलेंगे।

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जोखिम प्रबंधन क्या है?

जोखिम प्रबंधन एक नकारात्मक परिणाम की संभावना को कम करने या नुकसान को कम करने के लिए जोखिमों के प्रबंधन की प्रक्रिया है। रणनीति संकेत की एक अतिरिक्त जांच या स्टॉप लॉस के उपयोग को जोखिम प्रबंधन कहा जा सकता है।

आप जोखिम प्रबंधन नियमों का पालन किए बिना अपने स्वयं के नियमों द्वारा विदेशी मुद्रा पर व्यापार नहीं कर सकते। बाजार के जोखिम एक व्यापारी की लापरवाही को महसूस कर सकते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप कुल नॉक आउट होने की संभावना है।

एक व्यापारी इससे पैसे कैसे कमाता है?

कम अनिश्चितता
यदि आपके जोखिम सख्त दैनिक नियंत्रण में हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि एक नकारात्मक परिणाम पूर्व निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा। उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा व्यापारी शायद ही कभी दैनिक जोखिम बार को 1-5% से ऊपर सेट करते हैं।

एक लाभदायक प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए ऐसे व्यापारी के पास स्टॉक में 20 से 100 व्यापारिक सत्र होते हैं। एक व्यापारी अक्सर हारने की एक श्रृंखला के बाद एक "सुनहरा" व्यापार करता है, और यह व्यापार सभी नकारात्मक परिणामों की भरपाई करता है और उसे लाभ लाता है।

बढ़ी हुई दक्षता
जोखिम प्रबंधन आपके ट्रेडिंग रिकॉर्ड को बनाए रखने के बारे में है। आप परिणाम विश्लेषण पर जितना अधिक ध्यान देंगे, आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति में सुधार करने के उतने ही अधिक अवसर मिलेंगे। कोई भी 1000 भावनात्मक और निराधार ट्रेडों की तुलना में 10 गुणवत्ता और अच्छी तरह से आधारित ट्रेडों से अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है।

यह नियम न केवल प्रवेश और निकास बिंदुओं पर लागू होता है। विश्लेषण करना चाहिए:

स्थिति आकार
गुणक का मूल्य (उत्तोलन)
किसी पोजीशन को बढ़ाने या उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश
यदि कोई स्केलिंग पसंद करता है तो व्यापार या स्प्रेड खोलने के लिए शुल्क की राशि पर भी विचार किया जा सकता है।

यह जानकारी आपको व्यापार प्रणाली में सुधार करने में मदद करेगी, जो बदले में, वित्तीय परिणामों को प्रभावित करेगी। आप अपने ट्रेडों की योजना बनाना भी सीखेंगे। ट्रेडिंग जर्नल लॉग आपको विश्लेषण और दस्तावेजीकरण की आदत विकसित करने में मदद करेगा।

फॉरेक्स पर ट्रेडिंग के लिए शीर्ष 5 जोखिम प्रबंधन

बुनियादी जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना आसान है। बस इन 5 नियमों का पालन करें। समय के साथ, आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं या कुछ नए जोड़ सकते हैं।

1: व्यापार राशि निर्धारित करें (लॉट)

मान लीजिए कि आपके पास $1,000 हैं। यदि दैनिक नुकसान $50 (5%) तक सीमित है, और प्रत्येक ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस वैल्यू -10% है, तो आप किसी ट्रेड में कितना निवेश कर सकते हैं? इसका उत्तर आपको नीचे दी गई तालिका में मिलेगा।

गुणक	व्यापार राशि	शुल्क (EUR/USD के लिए अनुमानित मूल्य)	प्रति ट्रेड स्टॉप लॉस वैल्यू (शुल्क - स्टॉप लॉस -10%)	सीमा के भीतर ट्रेडों की संख्या
500	100	-15	-25	2
500	50	-7,5	-12,5	4
500	25	-3,75	-6,25	8
200	100	-6,8	-16,8	2
200	50	-3,4	-8,4	5
200	25	-1,7	-4,5	1 1
100	100	-3,4	-13,4	3
100	50	-1,7	-6,7	7
100	25	-0,9	-3,4	14
50	100	-1,7	-11,7	4
50	50	-0,9	-5,9	8
50	25	-0,45	-2,95	16

तीन अलग-अलग निवेश राशियों के उदाहरण से पता चलता है कि आप निर्धारित सीमा के भीतर x500 गुणक का उपयोग करके $100 मूल्य के 2 से अधिक ट्रेड नहीं कर सकते हैं या $200 मूल्य का एक ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप ऐसी तालिका तैयार करते हैं, जो आपके जोखिम के दृष्टिकोण और आपके खाते में धन की राशि के आधार पर होती है।

सीमा के भीतर ट्रेडों की संख्या पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, यदि आप $100 का निवेश करते हैं, तो आप x500 और x200 गुणक का उपयोग करके केवल 2 ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि, पहले गुणक की लाभ क्षमता x200 वाले की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। क्या चालबाजी है?

बात यह है कि इन ट्रेडों में से प्रत्येक की बिंदु की एक अलग लागत होती है। इस प्रकार, x500 गुणक के साथ किए गए EUR/USD व्यापार के लिए, बिंदु की लागत $5 होगी, जबकि x200 गुणक मान वाली समान ट्रेड राशि के लिए यह लगभग $2 होगी। तदनुसार, x500 गुणक के उपयोग के मामले में 5-पॉइंट स्टॉप लॉस (व्यापार का $25 जोखिम/पॉइंट की $5 लागत = 5) होगा। यदि आप x200 का मान सेट करते हैं, तो स्टॉप लॉस की राशि 12.5 अंक होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि, x200 गुणक का उपयोग करके किए गए व्यापार में संभावना कम होती है कि चार्ट गलती से स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकता है। यह ज्ञान आपको विभिन्न स्थितियों में इष्टतम स्थितियों को चुनने में मदद करेगा।

उदाहरण के लिए, आप समाचार पर व्यापार करने की योजना बना रहे हैं। एक निश्चित समय पर कीमत में जबरदस्त उछाल आएगा। जैसे ही आप जानते हैं कि आवेग कब होना है, आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस को कितनी दूर रखा है। और चूंकि व्यापार की दिशा में तेज मूल्य परिवर्तन से उच्च लाभ होता है, इसलिए x200 के बजाय x500 गुणक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

साथ ही, चार्ट को स्टॉप लॉस से दूर रखने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय x200 गुणक का उपयोग करना बेहतर होता है।

आपको ट्रेडिंग राशि की गणना को ट्रेडिंग रणनीति की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए। यदि आपके सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए संकेतों में से केवल 30% ही लाभदायक हैं, तो बेहतर है कि आप कुछ प्रयास कर सकें।

2: उच्च सहसंबंध वाली संपत्तियों पर व्यापार न करें

यह नियम उन संपत्तियों से बचने की आवश्यकता का सुझाव देता है जिनकी कीमतें एक-दूसरे की गतिशीलता की नकल करती हैं। यदि आप एक पेशेवर व्यापारी हैं, तो आप इसे नहीं देख सकते हैं। फिर भी, शुरुआती निवेशकों को कभी-कभी यह एहसास भी नहीं होता है कि वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की कोशिश करते हुए एक ही संपत्ति खरीदते हैं।

उदाहरण के लिए, एक ट्रेडिंग रणनीति EUR/USD, EUR/JPY को बेचने और EUR/CAD खरीदने का संकेत देती है। इन ट्रेडों की अलग-अलग दिशाएँ हैं, लेकिन ये सभी EUR की मजबूती का संकेत देते हैं। ऐसा पोर्टफोलियो ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के नकारात्मक अनुभव के जोखिम को बढ़ाता है।

याद रखें: आपको 1 ट्रेडिंग आइडिया का परीक्षण करने के लिए 1 ट्रेड खोलना चाहिए। यदि यूएसडी मजबूत दिखता है, तो इसे अन्य सभी मुद्राओं के मुकाबले खरीदने लायक नहीं है।

3: स्टॉप लॉस को सही दिशा में ले जाएं

स्टॉप लॉस को केवल जोखिम में कमी की ओर ले जाएं। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप नुकसान की सीमा में वृद्धि न करें। इस तरह की कार्रवाइयां आम तौर पर जोखिम प्रबंधन नियमों या व्यापारिक रणनीतियों के बजाय मानवीय भावनाओं से संबंधित होती हैं।

हालांकि, स्टॉप लॉस को ब्रेक ईवन जोन में ले जाना एक सफल ट्रेड की दिशा में पहला कदम है। ट्रेडर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं, जो स्वचालित रूप से वर्तमान बाजार भाव का अनुसरण करता है।

मेटा ट्रेडर 4 के साथ, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और कोट के बीच की दूरी तय कर सकते हैं। हर बार जब कीमत इस सीमा से अधिक हो जाती है, तो ऑर्डर बाजार मूल्य के करीब पहुंच जाएगा। यह जोखिम प्रबंधन नियम एक ट्रेडर के अस्थिर प्रदर्शन के कारण शुरू में लाभप्रद स्थिति के खोने की संभावना को समाप्त करता है।

4: कुछ व्यापारिक विचारों का पालन करने के अपने प्रयासों को सीमित करें

हम अक्सर खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां एक व्यापार रणनीति एक व्यापार खोलने का संकेत देती है। लेकिन जब हम इस सिग्नल का पालन करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, तो हम नुकसान को मैन्युअल रूप से ठीक कर देते हैं या स्टॉप लॉस द्वारा ट्रेड को बंद कर देते हैं।

दिवालियेपन को रोकने के लिए, आपको एक अतिरिक्त जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए और निम्नलिखित स्थिरांक याद रखना चाहिए:

आप प्रति सिग्नल अधिकतम प्रयास कर सकते हैं (अन्य सभी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए)
बार-बार पोजीशन खोलने के नियम। आप यादृच्छिक रूप से एक के बाद एक पोजीशन नहीं खोल सकते। स्थिति का आकलन करने के लिए आपको विशेष उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, आपको एक संकेत मिलता है और 15 मिनट की समय सीमा पर एक हारने वाला व्यापार होता है। दूसरी पोजीशन खोलने से पहले 30 मिनट या 1 घंटे की उच्च समय सीमा पर सिग्नल की जांच करना बेहतर है। यदि रणनीति के संकेत एक-दूसरे के विपरीत हैं, तो सबसे अच्छा समाधान यह होगा कि इस परिसंपत्ति पर पोजीशन खोलने से परहेज किया जाए।

5: अपनी रणनीतियों का इतिहास परीक्षण करें

किसी भी प्रकार के जोखिम प्रबंधन का मूल नियम प्रबंधन रणनीति का ऐतिहासिक विश्लेषण है। आप जिस भी रणनीति का उपयोग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अतीत में मूल्य आंदोलन की जांच करनी चाहिए। शोध में अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन परिणाम उपरोक्त सिफारिशों में सुधार करेंगे। इसके अलावा, ऐतिहासिक ट्रेडिंग डेटा का विश्लेषण करने से आपके पैसे बचेंगे।

सामान्य तौर पर, आगे के उपयोग के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

रणनीति के नियमों को जानना
ऐतिहासिक डेटा पर ट्रेडों को लागू करना
डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग
न्यूनतम राशि के साथ लाइव खाते में रणनीति का परीक्षण
यदि आवश्यक हो तो नियम समायोजन
रणनीति का पूर्ण उपयोग

पिरामिडिंग

यह अपेक्षाकृत नया दृष्टिकोण मध्य-अवधि के ट्रेडों के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह निवेश की मात्रा में क्रमिक वृद्धि की अवधारणा पर आधारित है। मान लें कि आपने 14 और 15 नवंबर को AUD/NZD पोजीशन को $1400 में बेच दिया। रुझान आपके हाथ में था, और लाभ तय करने के बजाय, आप 25 नवंबर को एक और $1000 का निवेश करते हैं। यदि AUD/NZD विनिमय दर 1 से नीचे जाती है ,04000, आप लाभ में $10,000 से अधिक प्राप्त करेंगे।

पिरामिडिंग का उद्देश्य एक ही संपत्ति पर व्यापार से उच्च लाभ प्राप्त करना है। बेशक, समय सीमा भिन्न हो सकती है, लेकिन अनुशंसित निवेश अवधि 1 सप्ताह से शुरू होती है।

कैसे कोई जोखिम का प्रबंधन कर सकता है और तेजी से विदेशी मुद्रा पर कमा सकता है

जोखिम प्रबंधन निवेशकों के लिए सख्त सीमा निर्धारित करता है। ऐसा लग सकता है कि इन नियमों का पालन करने से कई वर्षों तक व्यापार करके लाभ कमाने की संभावना टल जाएगी। पर ये स्थिति नहीं है।

विदेशी मुद्रा व्यापारी एक उच्च गुणक (लीवरेज) मूल्य का उपयोग कर सकते हैं। इसका मूल्य ओलंपिक ट्रेड प्लेटफॉर्म पर x500 तक पहुंच सकता है और मेटा ट्रेडर 4 के लिए अधिकांश परिसंपत्तियों के लिए 1:400 तक पहुंच सकता है।

इस प्रकार, फॉरेक्स पर आपकी जमा राशि को तेजी से बढ़ाने की संभावना कम नहीं है, एक $ 1 व्यापार करने के विकल्प के साथ जो बराबर होगा। 500 डॉलर के निवेश के लिए। यदि आप AUD/CAD पर 0,90350 पर $1 लॉन्ग ट्रेड खोलते हैं और इसे 40 अंक ऊपर (0,90750 पर) बंद करते हैं, तो यह निवेश आपको 2000% से अधिक लाभ दिलाएगा।

हालाँकि, भले ही आपकी ट्रेडिंग रणनीति कमजोर हो, फिर भी आप दो बुनियादी व्यापारिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि दोनों यांत्रिकी को उच्च-जोखिम निवेश प्रबंधन प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा पर हानि मुआवजा प्रणाली

ओलंपिक व्यापार मंच पर एफटीटी मोड में हानि क्षतिपूर्ति प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार, गिरावट की भरपाई के लिए आपके ट्रेडिंग पूर्वानुमान के गलत होने पर आपको हर बार ट्रेड राशि को कम से कम दोगुना करना चाहिए।

विदेशी मुद्रा व्यापार पर भी यही दृष्टिकोण लागू होता है। उदाहरण के लिए, आप एक x500 गुणक और $20 पर रखे स्टॉप लॉस का उपयोग करके $100 खोने का व्यापार करने के बाद $200 का निवेश कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप केवल एक छोटे से पुलबैक को पकड़ने का प्रबंधन करते हैं, तो आप कम से कम $ 20 के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

जैसा कि आप समझ सकते हैं, विदेशी मुद्रा पर जोखिम प्रबंधन की कला में लागत कम करना, व्यापार खोलने और इसकी निगरानी के लिए सख्त नियमों की सूची बनाना, साथ ही रणनीतियों में सुधार की एक सतत प्रक्रिया शामिल है।

आज ही कम से कम कुछ बुनियादी सिफारिशें लागू करें। सकारात्मक प्रभाव आने में लंबा नहीं होगा।

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