Ghidul complet pentru managementul riscului valutar pentru tranzacționarea pe Olymp Trade: cum face un comerciant să câștige bani din asta

08.12.2023 1201 0

Comercianții seniori ar spune că nu există nicio șansă de a construi o carieră de succes fără managementul riscului. Indiferent de durata tranzacției dvs., tranzacția ar trebui să respecte reguli de neîncălcat.

Dar care este valoarea reală a managementului riscului? Care sunt recomandările de bază pe care le poate folosi fiecare comerciant? Veți găsi răspunsuri la aceste și alte întrebări în acest articol.

Înregistrați-vă la Olymp Trade și obțineți 10.000 USD gratuitPrimiți 10.000 USD gratuit pentru începători

Ce este managementul riscului?

Managementul riscurilor este procesul de gestionare a riscurilor pentru a reduce probabilitatea unui rezultat negativ sau a reduce pierderile. O verificare suplimentară a semnalului strategiei sau utilizarea Stop Loss poate fi numită managementul riscului.

Nu puteți tranzacționa pe Forex după propriile reguli fără a respecta regulile de gestionare a riscurilor. Riscurile de piață pot simți neglijența unui comerciant și vor începe să le lovească, ceea ce este destul de probabil să ducă la un knock-out total.

Cum câștigă un comerciant bani din asta?

Incertitudine redusă
Dacă riscurile dumneavoastră sunt sub control zilnic strict, puteți fi sigur că un rezultat negativ nu va depăși o sumă predeterminată. De exemplu, comercianții Forex rareori stabilesc bara de risc zilnic peste 1-5%.

Un astfel de comerciant are între 20 și 100 de sesiuni de tranzacționare în stoc pentru a prinde un trend profitabil. Un comerciant realizează adesea o tranzacție „de aur” după o serie de pierderi, iar această tranzacție compensează toate rezultatele negative și îi aduce profit.

Eficiență sporită
Managementul riscului se referă la păstrarea înregistrărilor dvs. comerciale. Cu cât acordați mai multă atenție analizei rezultatelor, cu atât veți avea mai multe oportunități de a vă îmbunătăți strategia de tranzacționare. Se pot obține mai multe informații din 10 tranzacții de calitate și bine fundamentate decât 1000 de tranzacții emoționale și fără temei.

Această regulă se aplică nu numai punctelor de intrare și de ieșire. Ar trebui analizat:

Dimensiuni de poziție
Valoarea multiplicatorului (levier)
Indicații pentru determinarea momentului potrivit pentru a crește o poziție sau a-i reduce volumul
Valoarea comisionului pentru deschiderea unei tranzacții sau spread poate fi, de asemenea, luată în considerare dacă se preferă scalping.

Aceste informații vă vor ajuta să îmbunătățiți sistemul de tranzacționare, care, la rândul său, va afecta rezultatele financiare. De asemenea, veți învăța cum să vă planificați tranzacțiile. Jurnalul de tranzacționare vă va ajuta să vă dezvoltați un obicei de a analiza și documenta.

Top 5 management al riscului pentru tranzacționarea pe Forex

Este ușor să configurați un sistem de bază de management al riscului. Doar urmați aceste 5 reguli. În timp util, le puteți actualiza sau adăuga unele noi.

1: Determinați valoarea tranzacției (lot)

Să presupunem că ai 1.000 USD. Cât de mult poți investi într-o tranzacție dacă pierderile zilnice sunt limitate la 50 USD (5%), iar valoarea Stop Loss este -10% pentru fiecare tranzacție? Veți găsi răspunsul în tabelul de mai jos.

Multiplicator	Suma de tranzacționare	Comision (valoarea aproximativă pentru EUR/USD)	Valoarea Stop Loss per tranzacție (comision – Stop Loss -10%)	Numărul de tranzacții în limita
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Exemplul a trei sume de investiții diferite arată că nu puteți face mai mult de 2 tranzacții în valoare de 100 USD fiecare sau 1 tranzacție în valoare de 200 USD folosind un multiplicator x500 în limita stabilită. Cel mai bine ar fi să ai pregătit un astfel de tabel, bazându-l pe atitudinea ta de risc și pe suma de bani din contul tău.

Atenție la numărul de tranzacții în limita. De exemplu, dacă investiți 100 USD, puteți face doar 2 tranzacții folosind un multiplicator x500 și x200. Totuși, potențialul de profit al primului multiplicator este de 2,5 ori mai mare decât cel al celui x200. Care e siretlicul?

Chestia este că fiecare dintre aceste tranzacții are un cost diferit al punctului. Astfel, pentru o tranzacție EUR/USD efectuată cu un multiplicator x500, costul punctului se va ridica la 5 USD, în timp ce va fi de aproximativ 2 USD pentru aceeași sumă de tranzacționare cu o valoare a multiplicatorului x200. În consecință, va exista un Stop Loss în 5 puncte (risc de 25 USD de tranzacție/costul de 5 USD al punctului = 5) în cazul utilizării unui multiplicator x500. Dacă setați o valoare de x200, Stop Loss se va ridica la 12,5 puncte. Adică, o tranzacție efectuată folosind un multiplicator x200 are șanse mai mici ca graficul să declanșeze accidental Stop Loss. Aceste cunoștințe vă vor ajuta să alegeți condiții optime în diferite situații.

De exemplu, intenționați să tranzacționați la știri. Va exista o creștere puternică a prețului la un anumit moment în timp. De îndată ce știți când va apărea impulsul, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la cât de departe ați plasat Stop Loss. Și deoarece o schimbare bruscă a prețului în direcția tranzacției duce la profituri mari, este recomandabil să utilizați un multiplicator x500 în loc de unul x200.

În același timp, este mai bine să utilizați un multiplicator x200 atunci când tranzacționați intraday pentru a menține graficul departe de Stop Loss.

Ar trebui să adaptați calculul sumei tranzacționării la cerințele strategiei de tranzacționare. Dacă doar 30% din semnalele furnizate de sistemul dumneavoastră sunt profitabile, este mai bine dacă puteți face câteva încercări.

2: Nu tranzacționați cu active cu o corelație ridicată

Această regulă sugerează necesitatea de a evita activele ale căror prețuri copiază dinamica celuilalt. Dacă sunteți un comerciant profesionist, este posibil să nu îl observați. Totuși, investitorii începători uneori nici nu își dau seama că ajung să cumpere același activ în timp ce încearcă să-și diversifice portofoliul.

De exemplu, o strategie de tranzacționare dă un semnal de a vinde EUR/USD, EUR/JPY și de a cumpăra EUR/CAD. Aceste tranzacții au direcții diferite, dar toate implică o consolidare a EUR. Un astfel de portofoliu crește riscul experienței negative a aplicării unei strategii de tranzacționare.

Amintiți-vă: ar trebui să deschideți o tranzacție pentru a testa o idee de tranzacționare. Dacă USD pare puternic, nu merită să-l cumpărați față de toate celelalte monede.

3: mutați Stop Loss în direcția corectă

Mutați Stop Loss numai spre reducerea riscului. Este recomandat să nu măriți limita de pierderi. Astfel de acțiuni sunt, în general, legate de emoțiile umane, mai degrabă decât de regulile de gestionare a riscurilor sau strategiile de tranzacționare.

Cu toate acestea, mutarea Stop Loss în zona de rentabilitate este primul pas către o tranzacție de succes. Comercianții folosesc un Trailing Stop Loss, care urmează automat cotația curentă a pieței.

Cu MetaTrader 4, puteți seta distanța dintre Trailing Stop Loss și cotație. De fiecare dată când prețul depășește acest interval, ordinul se va apropia mai mult de prețul pieței. Această regulă de management al riscului elimină posibilitatea ca o poziție inițial profitabilă să se transforme într-una pierzătoare din cauza performanței greșite a unui comerciant.

4: limitează-ți încercările de a urma o idee de tranzacționare

Ne aflăm adesea într-o situație în care o strategie de tranzacționare dă un semnal de deschidere a unei tranzacții. Dar când facem câteva eforturi pentru a urmări acest semnal, ajungem să reparăm pierderea manual sau să avem tranzacția închisă de Stop Loss.

Pentru a preveni falimentul, trebuie să efectuați o evaluare suplimentară a riscului și să vă amintiți următoarele constante:

Numărul maxim de încercări pe semnal pe care îl puteți face (ținând cont de toate celelalte limite)
Reguli pentru deschiderea repetată a pozițiilor. Nu puteți deschide poziții una după alta la întâmplare. Ar trebui să utilizați instrumente speciale pentru a evalua situația.

De exemplu, primiți un semnal și faceți o tranzacție în pierdere într-un interval de timp de 15 minute. Este mai bine să verificați semnalul pe un interval de timp mai mare de 30 de minute sau 1 oră înainte de a deschide o altă poziție. Dacă semnalele strategiei se contrazic, cea mai bună soluție ar fi să vă abțineți de la deschiderea pozițiilor pe acest activ.

5: faceți un test istoric al strategiilor dvs

Regula de bază pentru managementul riscului de orice fel este analiza istorică a strategiei de management. Ar trebui să verificați mișcarea prețurilor în trecut pentru orice strategie pe care doriți să o utilizați. Cercetarea nu va dura mult, dar rezultatele vor îmbunătăți recomandările de mai sus. În plus, analiza datelor istorice de tranzacționare vă va economisi bani.

În general, procesul de pregătire a unei strategii pentru utilizare ulterioară poate fi împărțit în mai multe etape:

Cunoașterea regulilor strategiei
Aplicarea tranzacțiilor la datele istorice
Tranzacționează într-un cont demo
Testarea strategiei într-un cont live cu sume minime
Ajustarea regulilor dacă este necesar
Folosirea deplină a strategiei

Piramidarea

Această abordare relativ nouă a fost concepută pentru tranzacțiile pe termen mediu. Se bazează pe conceptul de creștere treptată a volumului investițiilor. Să presupunem că ați vândut poziții AUD/NZD pentru 1400 USD pe 14 și 15 noiembrie. Tendința v-a jucat și, în loc să fixați profitul, mai investiți 1000 USD pe 25 noiembrie. Dacă cursul de schimb AUD/NZD scade la 1 ,04000, veți câștiga mai mult de 10.000 USD în profit.

Pyramiding își propune să obțină profituri mari din tranzacționarea cu un singur activ. Desigur, intervalele de timp pot varia, dar termenul de investiție recomandat începe la 1 săptămână.

Cum se poate gestiona rapid riscurile și câștiga pe Forex

Managementul riscului stabilește limite stricte pentru investitori. Se poate părea că respectarea acestor reguli va amâna cu câțiva ani perspectiva de a obține profit prin tranzacționare. Dar acesta nu este cazul.

Comercianții de valută pot utiliza o valoare de multiplicare (levier) mare. Valoarea sa poate atinge x500 pe platforma Olymp Trade și 1:400 pentru majoritatea activelor pentru MetaTrader 4.

Astfel, probabilitatea de a vă crește rapid depozitul pe Forex nu este deloc scăzută, cu opțiunea de a face o tranzacție de 1 USD care va fi egală. la o investiție în valoare de 500 USD. Dacă deschideți o tranzacție lungă de 1 USD pe AUD/CAD la 0,90350 și o închideți cu 40 de puncte mai sus (la 0,90750), această investiție vă va aduce profit de peste 200%.

Cu toate acestea, chiar dacă strategia dvs. de tranzacționare este slabă, puteți utiliza în continuare două abordări de bază de tranzacționare. Vă rugăm să rețineți că ambele mecanice pot fi denumite sisteme de management al investițiilor cu risc ridicat.

Sistemul de compensare a pierderilor pe Forex

Sistemul de compensare a pierderilor este utilizat pe scară largă în modul FTT pe platforma Olymp Trade. Conform acestui sistem, ar trebui să dublezi cel puțin valoarea tranzacției de fiecare dată când prognoza de tranzacționare este greșită pentru a compensa reducerea.

Aceeași abordare se aplică și tranzacționării Forex. De exemplu, puteți investi 200 USD după ce faceți o tranzacție cu pierderi de 100 USD folosind un multiplicator x500 și un Stop Loss plasat la 20 USD. Chiar dacă reușiți să prindeți doar o mică retragere, puteți cel puțin să compensați cei 20 de dolari pierduti.

După cum ați putea înțelege, arta managementului riscului pe Forex include reducerea costurilor, crearea unei liste de reguli stricte pentru deschiderea unei tranzacții și monitorizarea acesteia, precum și un proces continuu de îmbunătățire a strategiilor.

Aplicați cel puțin câteva recomandări de bază astăzi. Efectul pozitiv nu va întârzia să apară.

Înregistrați-vă la Olymp Trade și obțineți 10.000 USD gratuitPrimiți 10.000 USD gratuit pentru începători