Panduan Lengkap Pengurusan Risiko Forex untuk Berdagang di Olymp Trade: Bagaimana Pedagang Menjana Wang daripadanya

08/12/2023 1201 0

Pedagang kanan akan mengatakan bahawa tidak ada peluang untuk membina kerjaya yang berjaya tanpa pengurusan risiko. Walau apa pun tempoh perdagangan anda, perdagangan harus mematuhi peraturan yang tidak boleh dipecahkan.

Tetapi apakah nilai sebenar pengurusan risiko? Apakah cadangan asas yang boleh digunakan oleh setiap pedagang? Anda akan mendapat jawapan kepada soalan ini dan soalan lain dalam artikel ini.

Daftar Olymp Trade & Dapatkan $10,000 PercumaDapatkan $10,000 Percuma untuk pemula

Apakah Pengurusan Risiko?

Pengurusan Risiko ialah proses mengurus risiko untuk mengurangkan kemungkinan hasil negatif atau mengurangkan kerugian. Pemeriksaan tambahan terhadap isyarat strategi atau penggunaan Stop Loss boleh dipanggil pengurusan risiko.

Anda tidak boleh berdagang di Forex mengikut peraturan anda sendiri tanpa mengikut peraturan pengurusan risiko. Risiko pasaran boleh merasakan kecuaian pedagang dan akan mula melanda mereka, yang berkemungkinan besar mengakibatkan kalah mati sepenuhnya.

Bagaimana Peniaga Membuat Wang daripadanya?

Ketidakpastian Berkurangan
Jika risiko anda berada di bawah kawalan harian yang ketat, anda boleh yakin bahawa keputusan negatif tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, peniaga Forex jarang menetapkan bar risiko harian melebihi 1-5%.

Pedagang sedemikian mempunyai antara 20 dan 100 sesi dagangan dalam stok untuk menangkap arah aliran yang menguntungkan. Seorang peniaga sering membuat perdagangan "emas" selepas beberapa siri yang kalah, dan perdagangan ini mengimbangi semua keputusan negatif dan membawa keuntungannya.

Peningkatan Kecekapan
Pengurusan Risiko adalah mengenai menyimpan rekod dagangan anda. Lebih banyak perhatian yang anda berikan kepada analisis keputusan, lebih banyak peluang yang anda akan ada untuk memperbaiki strategi dagangan anda. Seseorang boleh mendapatkan lebih banyak cerapan daripada 10 dagangan yang berkualiti dan berasas daripada 1000 dagangan yang beremosi dan tidak berasas.

Peraturan ini digunakan bukan sahaja untuk pintu masuk dan keluar. Seseorang harus menganalisis:

Saiz kedudukan
Nilai pengganda (leverage)
Garis panduan untuk menentukan masa yang sesuai untuk meningkatkan kedudukan atau mengurangkan volumnya
Jumlah yuran untuk membuka perdagangan atau spread juga boleh dipertimbangkan jika seseorang lebih suka scalping.

Maklumat ini akan membantu anda memperbaiki sistem perdagangan, yang seterusnya, akan menjejaskan keputusan kewangan. Anda juga akan belajar cara merancang dagangan anda. Log jurnal perdagangan akan membantu anda membangunkan tabiat menganalisis dan mendokumentasikan.

5 Pengurusan Risiko Teratas untuk Dagangan di Forex

Mudah untuk menyediakan sistem pengurusan risiko asas. Ikuti 5 peraturan ini. Dalam masa terdekat, anda boleh mengemas kininya atau menambah beberapa yang baharu.

1: Tentukan jumlah dagangan (lot)

Katakan anda mempunyai $1,000. Berapa banyak anda boleh melabur dalam perdagangan jika kerugian harian dihadkan kepada $50 (5%), dan nilai Henti Kerugian ialah -10% untuk setiap dagangan? Anda akan dapati jawapannya dalam jadual di bawah.

Pengganda	Jumlah dagangan	Yuran (nilai anggaran untuk EUR/USD)	Nilai Henti Kerugian setiap dagangan (yuran – Henti Kerugian -10%)	Bilangan dagangan dalam had
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Contoh tiga jumlah pelaburan berbeza menunjukkan bahawa anda boleh membuat tidak lebih daripada 2 dagangan bernilai $100 setiap satu atau 1 dagangan bernilai $200 menggunakan pengganda x500 dalam had yang ditetapkan. Adalah lebih baik jika anda menyediakan jadual sedemikian, berdasarkan pada sikap risiko anda dan jumlah wang dalam akaun anda.

Beri perhatian kepada bilangan dagangan dalam had. Sebagai contoh, jika anda melabur $100, anda hanya boleh membuat 2 dagangan menggunakan pengganda x500 dan x200. Walau bagaimanapun, potensi keuntungan pengganda pertama adalah 2.5 kali lebih tinggi daripada potensi keuntungan x200. Apa tangkapannya?

Masalahnya, setiap dagangan ini mempunyai kos mata yang berbeza. Oleh itu, untuk perdagangan EUR/USD yang dibuat dengan pengganda x500, kos mata akan berjumlah $5, manakala ia akan menjadi kira-kira $2 untuk jumlah dagangan yang sama dengan nilai pengganda x200. Sehubungan itu, akan terdapat Henti Kerugian 5 mata ($25 risiko perdagangan/$5 kos mata = 5) sekiranya penggunaan pengganda x500. Jika anda menetapkan nilai x200, Henti Kerugian akan berjumlah 12.5 mata. Maksudnya, perdagangan yang dibuat menggunakan pengganda x200 mempunyai peluang yang lebih rendah bahawa carta mungkin secara tidak sengaja mencetuskan Henti Kerugian. Pengetahuan ini akan membantu anda memilih keadaan optimum dalam situasi yang berbeza.

Sebagai contoh, anda merancang untuk berdagang di berita. Akan ada lonjakan harga yang kuat pada masa tertentu. Sebaik sahaja anda tahu bila impuls akan berlaku, anda tidak perlu risau tentang sejauh mana anda meletakkan Stop Loss. Dan kerana perubahan harga yang mendadak dalam arah perdagangan membawa kepada keuntungan yang tinggi, adalah dinasihatkan untuk menggunakan pengganda x500 dan bukannya pengganda x200.

Pada masa yang sama, adalah lebih baik untuk menggunakan pengganda x200 apabila dagangan intraday untuk menjauhkan carta daripada Henti Kerugian.

Anda harus menyesuaikan pengiraan jumlah perdagangan dengan keperluan strategi perdagangan. Jika hanya 30% daripada isyarat yang disediakan oleh sistem anda menguntungkan, adalah lebih baik jika anda boleh membuat beberapa percubaan.

2: Jangan berdagang pada aset yang mempunyai korelasi yang tinggi

Peraturan ini mencadangkan keperluan untuk mengelakkan aset yang harganya menyalin dinamik satu sama lain. Jika anda seorang peniaga profesional, anda mungkin tidak memerhatikannya. Namun, pelabur pemula kadangkala tidak menyedari bahawa mereka akhirnya membeli aset yang sama semasa cuba mempelbagaikan portfolio mereka.

Sebagai contoh, strategi perdagangan memberikan isyarat untuk menjual EUR/USD, EUR/JPY, dan membeli EUR/CAD. Dagangan ini mempunyai arah yang berbeza, tetapi semuanya membayangkan pengukuhan EUR. Portfolio sedemikian meningkatkan risiko pengalaman negatif menggunakan strategi perdagangan.

Ingat: anda harus membuka 1 perdagangan untuk menguji 1 idea dagangan. Jika USD kelihatan kukuh, ia tidak berbaloi untuk membelinya berbanding semua mata wang lain.

3: gerakkan Henti Kerugian ke arah yang betul

Gerakkan Henti Kerugian hanya ke arah pengurangan risiko. Adalah sangat disyorkan bahawa anda tidak meningkatkan had kerugian. Tindakan sedemikian biasanya berkaitan dengan emosi manusia dan bukannya peraturan pengurusan risiko atau strategi perdagangan.

Walau bagaimanapun, memindahkan Henti Kerugian ke zon pulang modal adalah langkah pertama ke arah perdagangan yang berjaya. Pedagang menggunakan Trailing Stop Loss, yang secara automatik mengikut sebut harga pasaran semasa.

Dengan MetaTrader 4, anda boleh menetapkan jarak antara Trailing Stop Loss dan sebut harga. Setiap kali harga melebihi julat ini, pesanan akan bergerak lebih dekat dengan harga pasaran. Peraturan pengurusan risiko ini menghapuskan kemungkinan kedudukan awal yang menguntungkan bertukar menjadi satu kerugian disebabkan oleh prestasi ceroboh peniaga.

4: hadkan percubaan anda untuk mengikuti beberapa idea perdagangan

Kita sering mendapati diri kita berada dalam situasi di mana strategi perdagangan memberikan isyarat untuk membuka perdagangan. Tetapi apabila kami membuat sedikit usaha untuk mengikuti isyarat ini, kami akhirnya membetulkan kerugian secara manual atau perdagangan ditutup oleh Henti Kerugian.

Untuk mengelakkan kebankrapan, anda mesti menjalankan penilaian risiko tambahan dan ingat pemalar berikut:

Bilangan maksimum percubaan bagi setiap isyarat yang anda boleh lakukan (mengingat semua had lain)
Peraturan untuk pembukaan kedudukan berulang. Anda tidak boleh hanya membuka kedudukan satu demi satu secara rawak. Anda harus menggunakan alat khas untuk menilai keadaan.

Sebagai contoh, anda mendapat isyarat dan membuat dagangan yang rugi pada jangka masa 15 minit. Adalah lebih baik untuk menyemak isyarat pada jangka masa yang lebih tinggi iaitu 30 minit atau 1 jam sebelum membuka kedudukan lain. Jika isyarat strategi bercanggah antara satu sama lain, penyelesaian terbaik adalah dengan menahan diri daripada membuka kedudukan pada aset ini.

5: lakukan ujian sejarah strategi anda

Peraturan asas untuk pengurusan risiko dalam apa jua bentuk adalah analisis sejarah strategi pengurusan. Anda harus menyemak pergerakan harga pada masa lalu untuk sebarang strategi yang ingin anda gunakan. Penyelidikan tidak akan mengambil masa yang lama, tetapi hasilnya akan menambah baik cadangan di atas. Lebih-lebih lagi, menganalisis data dagangan sejarah akan menjimatkan wang anda.

Secara umum, proses penyediaan strategi untuk kegunaan selanjutnya boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat:

Mengetahui peraturan strategi
Menggunakan dagangan pada data sejarah
Berdagang dalam akaun demo
Menguji strategi dalam akaun langsung dengan jumlah minimum
Pelarasan peraturan jika perlu
Penggunaan sepenuhnya strategi

Piramida

Pendekatan yang agak baharu ini direka untuk dagangan jangka pertengahan. Ia berdasarkan konsep peningkatan secara beransur-ansur dalam jumlah pelaburan. Katakan anda menjual kedudukan AUD/NZD pada harga $1400 pada 14 dan 15 November. Aliran ini bermain di tangan anda, dan bukannya menetapkan keuntungan, anda melabur $1000 lagi pada 25 November. Jika kadar pertukaran AUD/NZD turun kepada 1 ,04000, anda akan mendapat lebih daripada $10,000 dalam keuntungan.

Pyramiding bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi daripada berdagang pada satu aset. Sudah tentu, rangka masa mungkin berbeza-beza, tetapi tempoh pelaburan yang disyorkan bermula pada 1 minggu.

Bagaimana Seseorang Boleh Menguruskan Risiko dan Mendapat Pendapatan dengan Pantas Forex

Pengurusan risiko menetapkan had yang ketat untuk pelabur. Nampaknya mengikuti peraturan ini akan menangguhkan prospek membuat keuntungan dengan berdagang selama beberapa tahun. Tetapi ini tidak berlaku.

Pedagang forex boleh menggunakan nilai pengganda (leverage) yang tinggi. Nilainya boleh mencecah x500 pada platform Olymp Trade dan 1:400 untuk kebanyakan aset untuk MetaTrader 4.

Oleh itu, kebarangkalian untuk meningkatkan deposit anda pada Forex dengan pantas tidaklah rendah sama sekali, dengan pilihan untuk membuat perdagangan $1 yang akan sama kepada pelaburan bernilai $500. Jika anda membuka perdagangan $1 panjang pada AUD/CAD pada 0,90350 dan menutupnya 40 mata di atas (pada 0,90750), pelaburan ini akan membawa anda lebih daripada 200% keuntungan.

Walau bagaimanapun, walaupun strategi dagangan anda lemah, anda masih boleh menggunakan dua pendekatan dagangan asas. Sila ambil perhatian bahawa kedua-dua mekanik boleh dirujuk sebagai sistem pengurusan pelaburan berisiko tinggi.

Sistem Pampasan Kerugian di Forex

Sistem pampasan Kerugian digunakan secara meluas dalam mod FTT pada platform Olymp Trade. Menurut sistem ini, anda hendaklah sekurang-kurangnya menggandakan jumlah dagangan setiap kali ramalan dagangan anda salah untuk mengimbangi pengeluaran.

Pendekatan yang sama digunakan untuk perdagangan Forex. Sebagai contoh, anda boleh melabur $200 selepas membuat dagangan rugi $100 menggunakan pengganda x500 dan Henti Kerugian diletakkan pada $20. Walaupun anda berjaya menangkap hanya sedikit penarikan balik, anda sekurang-kurangnya boleh menebus kehilangan $20.

Seperti yang anda faham, seni pengurusan risiko di Forex termasuk mengurangkan kos, mencipta senarai peraturan ketat untuk membuka perdagangan dan memantaunya, serta proses berterusan untuk menambah baik strategi.

Gunakan sekurang-kurangnya beberapa cadangan asas hari ini. Kesan positif tidak akan lama lagi.

Daftar Olymp Trade & Dapatkan $10,000 PercumaDapatkan $10,000 Percuma untuk pemula