La guia completa per a la gestió del risc de divises per al comerç amb Olymp Trade: com en treu diners un comerciant

08/12/2023 1201 0

Els comerciants sèniors dirien que no hi ha cap possibilitat de construir una carrera d'èxit sense la gestió del risc. Sigui quina sigui la durada del vostre comerç, el comerç ha de complir unes regles irrompibles.

Però quin és el valor real de la gestió del risc? Quines són les recomanacions bàsiques que cada comerciant pot utilitzar? Trobareu respostes a aquestes i altres preguntes en aquest article.

Registreu-vos al Olymp Trade i obteniu 10.000 dòlars gratisObteniu 10.000 dòlars gratuïts per a principiants

Què és la gestió del risc?

La gestió de riscos és el procés de gestió dels riscos per reduir la probabilitat d'un resultat negatiu o reduir les pèrdues. Una comprovació addicional del senyal d'estratègia o l'ús de Stop Loss es pot anomenar gestió de riscos.

No podeu operar en Forex segons les vostres pròpies regles sense seguir les regles de gestió de riscos. Els riscos de mercat poden sentir la negligència d'un comerciant i començaran a colpejar-los, la qual cosa és molt probable que es tradueixi en un noqueig total.

Com fa diners un comerciant amb això?

Reducció d'incertesa
Si els vostres riscos estan sota un estricte control diari, podeu estar segur que un resultat negatiu no superarà una quantitat predeterminada. Per exemple, els comerciants de divises poques vegades estableixen la barra de risc diària per sobre de l'1-5%.

Aquest comerciant té entre 20 i 100 sessions de negociació en estoc per captar una tendència rendible. Sovint, un comerciant fa un comerç "daurat" després d'una sèrie de pèrdues, i aquest comerç compensa tots els resultats negatius i li aporta beneficis.

Augment de l'eficiència
La gestió del risc consisteix a mantenir els vostres registres comercials. Com més atenció presteu a l'anàlisi de resultats, més oportunitats tindreu per millorar la vostra estratègia comercial. Es pot obtenir més informació de 10 oficis de qualitat i ben fonamentats que de 1.000 oficis emocionals i sense fonament.

Aquesta regla s'aplica no només als punts d'entrada i sortida. S'ha d'analitzar:

Mides de posició
Valor del multiplicador (apalancament)
Pautes per determinar el moment adequat per augmentar una posició o reduir-ne el volum
També es pot considerar l'import de la tarifa per obrir un comerç o un spread si es prefereix el scalping.

Aquesta informació l'ajudarà a millorar el sistema comercial, que, al seu torn, afectarà els resultats financers. També aprendràs a planificar els teus oficis. El registre del diari comercial us ajudarà a desenvolupar un hàbit d'anàlisi i documentació.

Les 5 millors gestions de riscos per al comerç de divises

És fàcil configurar un sistema bàsic de gestió de riscos. Només heu de seguir aquestes 5 regles. En el seu moment, podeu actualitzar-los o afegir-ne de nous.

1: determineu la quantitat comercial (lot)

Suposem que tens 1.000 dòlars. Quant podeu invertir en una operació si les pèrdues diàries es limiten a 50 dòlars (5%) i el valor Stop Loss és -10% per a cada operació? Trobareu la resposta a la taula següent.

Multiplicador	Import comercial	Comissió (el valor aproximat d'EUR/USD)	Valor Stop Loss per comerç (comissió - Stop Loss -10%)	El nombre d'operacions dins del límit
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

L'exemple de tres quantitats d'inversió diferents mostra que no podeu fer més de 2 operacions per valor de 100 dòlars cadascuna o 1 operació per valor de 200 dòlars mitjançant un multiplicador x500 dins del límit establert. El millor seria que prepareu una taula d'aquest tipus, basant-la en la vostra actitud de risc i la quantitat de diners del vostre compte.

Preste atenció al nombre d'operacions dins del límit. Per exemple, si invertiu 100 dòlars, només podeu fer 2 operacions amb un multiplicador de x500 i x200. Tanmateix, el potencial de benefici del primer multiplicador és 2,5 vegades més gran que el de x200. Quina és la trampa?

El cas és que cadascun d'aquests oficis té un cost diferent. Així, per a un comerç EUR/USD realitzat amb un multiplicador x500, el cost del punt ascendirà a 5 dòlars, mentre que serà d'uns 2 dòlars per la mateixa quantitat comercial amb un valor multiplicador x200. En conseqüència, hi haurà un Stop Loss de 5 punts (risc de 25 dòlars d'una operació/cost de 5 dòlars del punt = 5) en cas d'utilitzar un multiplicador x500. Si establiu un valor de x200, l'Stop Loss serà de 12,5 punts. És a dir, un comerç realitzat amb un multiplicador x200 té menys possibilitats que el gràfic desencadeni accidentalment l'Stop Loss. Aquest coneixement l'ajudarà a triar les condicions òptimes en diferents situacions.

Per exemple, teniu previst negociar a les notícies. Hi haurà un poderós salt de preu en un moment determinat. Tan bon punt sàpigues quan s'ha de produir l'impuls, no t'has de preocupar de fins on has col·locat l'Stop Loss. I com que un fort canvi de preu en la direcció de l'operació comporta beneficis elevats, és recomanable utilitzar un multiplicador x500 en lloc d'un de x200.

Al mateix temps, és millor utilitzar un multiplicador x200 quan es negocia intradia per mantenir el gràfic lluny de Stop Loss.

Heu d'adaptar el càlcul de l'import comercial als requisits de l'estratègia comercial. Si només el 30% dels senyals proporcionats pel vostre sistema són rendibles, és millor que feu uns quants intents.

2: No negocieu amb actius amb alta correlació

Aquesta regla suggereix la necessitat d'evitar actius els preus dels quals copien la dinàmica dels altres. Si sou un comerciant professional, és possible que no ho observeu. Tot i així, els inversors principiants de vegades ni tan sols s'adonen que acaben comprant el mateix actiu mentre intenten diversificar la seva cartera.

Per exemple, una estratègia comercial dóna un senyal per vendre EUR/USD, EUR/JPY i comprar EUR/CAD. Aquestes operacions tenen direccions diferents, però totes impliquen un enfortiment de l'euro. Aquesta cartera augmenta el risc de l'experiència negativa d'aplicar una estratègia comercial.

Recordeu: hauríeu d'obrir 1 comerç per provar 1 idea de comerç. Si el USD sembla fort, no val la pena comprar-lo contra totes les altres monedes.

3: moveu Stop Loss en la direcció correcta

Moveu Stop Loss només cap a la reducció del risc. És molt recomanable que no augmenteu el límit de pèrdues. Aquestes accions generalment estan relacionades amb les emocions humanes més que amb les regles de gestió del risc o les estratègies comercials.

No obstant això, moure Stop Loss a la zona d'equilibri és el primer pas cap a un comerç exitós. Els comerciants utilitzen un Trailing Stop Loss, que segueix automàticament la cotització actual del mercat.

Amb MetaTrader 4, podeu establir la distància entre el Trailing Stop Loss i la cotització. Cada vegada que el preu superi aquest rang, l'ordre s'acostarà més al preu de mercat. Aquesta regla de gestió de riscos elimina la possibilitat que una posició inicialment rendible es converteixi en una pèrdua a causa del rendiment defectuós d'un comerciant.

4: limita els teus intents de seguir alguna idea comercial

Sovint ens trobem en una situació en què una estratègia comercial dóna un senyal per obrir un comerç. Però quan fem uns quants esforços per seguir aquest senyal, acabem arreglant la pèrdua manualment o tancant el comerç amb Stop Loss.

Per evitar la fallida, heu de realitzar una avaluació addicional del risc i recordar les constants següents:

El nombre màxim d'intents per senyal que podeu fer (tenint en compte tots els altres límits)
Normes per a l'obertura repetida de posicions. No podeu obrir posicions una darrere l'altra a l'atzar. Cal utilitzar eines especials per avaluar la situació.

Per exemple, obteniu un senyal i feu una operació perdedora en un període de 15 minuts. És millor comprovar el senyal en un període de temps superior de 30 minuts o 1 hora abans d'obrir una altra posició. Si els senyals estratègics es contradiuen, la millor solució seria abstenir-se d'obrir posicions en aquest actiu.

5: fes una prova d'historial de les teves estratègies

La norma bàsica per a la gestió del risc de qualsevol tipus és l'anàlisi històrica de l'estratègia de gestió. Hauríeu de comprovar el moviment del preu en el passat per a qualsevol estratègia que vulgueu utilitzar. La investigació no trigarà gaire, però els resultats milloraran les recomanacions anteriors. A més, analitzar les dades històriques de comerç us estalviarà diners.

En general, el procés de preparació d'una estratègia per a un ús posterior es pot dividir en diverses etapes:

Conèixer les regles de l'estratègia
Aplicació de transaccions a les dades històriques
Negociació en un compte de demostració
Prova de l'estratègia en un compte real amb imports mínims
Ajust de regles si cal
Ús total de l'estratègia

Piramidant

Aquest enfocament relativament nou es va dissenyar per a operacions a mig termini. Es basa en el concepte d'augment gradual del volum d'inversió. Suposem que vau vendre posicions AUD/NZD per 1.400 dòlars els dies 14 i 15 de novembre. La tendència s'estava jugant a les vostres mans i, en comptes de fixar el benefici, invertiu 1.000 dòlars més el 25 de novembre. Si el tipus de canvi AUD/NZD baixa a 1 ,04000, obtindreu més de 10.000 dòlars en beneficis.

Pyramiding té com a objectiu obtenir beneficis elevats de la negociació d'un sol actiu. Per descomptat, els terminis poden variar, però el termini d'inversió recomanat comença a partir d'1 setmana.

Com es pot gestionar els riscos i guanyar ràpidament en Forex

La gestió del risc estableix límits estrictes per als inversors. Pot semblar que seguir aquestes regles posposarà la perspectiva d'obtenir beneficis negociant durant diversos anys. Però aquest no és el cas.

Els comerciants de divises poden utilitzar un valor multiplicador (apalancament) elevat. El seu valor pot arribar a x500 a la plataforma Olymp Trade i 1:400 per a la majoria d'actius per a MetaTrader 4.

Per tant, la probabilitat d'augmentar el vostre dipòsit a Forex ràpidament no és gens baixa, amb l'opció de fer un comerç d'1 $ que serà igual. a una inversió de 500 dòlars. Si obriu un comerç llarg d'1 $ a AUD/CAD a 0,90350 i el tanqueu 40 punts per sobre (a 0,90750), aquesta inversió us aportarà més del 200% de beneficis.

Tanmateix, fins i tot si la vostra estratègia comercial és feble, encara podeu utilitzar dos enfocaments comercials bàsics. Tingueu en compte que ambdues mecàniques es poden denominar sistemes de gestió d'inversions d'alt risc.

Sistema de compensació de pèrdues en Forex

El sistema de compensació de pèrdues s'utilitza àmpliament en el mode FTT a la plataforma Olymp Trade. Segons aquest sistema, com a mínim hauríeu de duplicar l'import comercial cada vegada que la vostra previsió comercial sigui incorrecta per compensar la baixa.

El mateix enfocament s'aplica al comerç de divises. Per exemple, podeu invertir 200 dòlars després de fer un comerç amb pèrdua de 100 dòlars amb un multiplicador de x500 i un Stop Loss situat a 20 dòlars. Fins i tot si aconseguiu agafar només un petit retrocés, almenys podeu recuperar els 20 dòlars perduts.

Com podeu entendre, l'art de la gestió del risc a Forex inclou la reducció de costos, la creació d'una llista de regles estrictes per obrir una operació i el seguiment, així com un procés continu de millora de les estratègies.

Apliqueu almenys algunes recomanacions bàsiques avui. L'efecte positiu no es farà esperar.

Registreu-vos al Olymp Trade i obteniu 10.000 dòlars gratisObteniu 10.000 dòlars gratuïts per a principiants