Kompletný sprievodca forexovým riadením rizika pre obchodovanie na Olymp Trade: Ako na tom obchodník zarába peniaze

08.12.2023 1202 0

Starší obchodníci by povedali, že bez riadenia rizík nie je šanca vybudovať si úspešnú kariéru. Bez ohľadu na trvanie vášho obchodu by mal obchod spĺňať neporušiteľné pravidlá.

Aká je však skutočná hodnota riadenia rizík? Aké sú základné odporúčania, ktoré môže použiť každý obchodník? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v tomto článku.

Zaregistrujte sa Olymp Trade a získajte zadarmo 10 000 $Získajte 10 000 $ zadarmo pre začiatočníkov

Čo je riadenie rizík?

Riadenie rizík je proces riadenia rizík s cieľom znížiť pravdepodobnosť negatívneho výsledku alebo znížiť straty. Dodatočnú kontrolu signálu stratégie alebo použitie Stop Loss možno nazvať riadením rizika.

Na Forexe nemôžete obchodovať podľa vlastných pravidiel bez dodržiavania pravidiel riadenia rizík. Trhové riziká môžu pocítiť nedbanlivosť obchodníka a začnú ich zasahovať, čo s veľkou pravdepodobnosťou vyústi do totálneho knock-outu.

Ako na tom obchodník zarába?

Znížená neistota
Ak sú vaše riziká pod prísnou každodennou kontrolou, môžete si byť istí, že negatívny výsledok nepresiahne vopred stanovené množstvo. Napríklad Forex obchodníci len zriedka nastavujú dennú hranicu rizika nad 1-5%.

Takýto obchodník má na sklade 20 až 100 obchodných relácií, aby zachytil ziskový trend. Obchodník často po sérii stratových obchodov urobí „zlatý“ obchod a tento obchod kompenzuje všetky negatívne výsledky a prináša mu zisk. Riadenie rizika

zvýšenej efektívnosti je o uchovávaní vašich obchodných záznamov.
Čím viac pozornosti venujete analýze výsledkov, tým viac príležitostí budete mať na zlepšenie svojej obchodnej stratégie. Jeden môže získať viac poznatkov z 10 kvalitných a dobre podložených obchodov ako z 1000 emocionálnych a nepodložených obchodov.

Toto pravidlo platí nielen pre vstupné a výstupné body. Treba analyzovať:

Veľkosti pozícií
Hodnota multiplikátora (pákový efekt)
Pokyny na určenie správneho okamihu na zvýšenie polohy alebo zníženie jej objemu
Do úvahy prichádza aj výška poplatku za otvorenie obchodu alebo spreadu, ak preferujete skalpovanie.

Tieto informácie vám pomôžu zlepšiť systém obchodovania, čo následne ovplyvní finančné výsledky. Dozviete sa tiež, ako plánovať svoje obchody. Protokol obchodného denníka vám pomôže osvojiť si návyk analyzovať a dokumentovať.

Top 5 Riadenie rizika pre obchodovanie na Forexe

Je jednoduché nastaviť základný systém riadenia rizík. Stačí dodržať týchto 5 pravidiel. V pravý čas ich môžete aktualizovať alebo pridať nové.

1: Určite obchodnú sumu (šarže)

Povedzme, že máte 1 000 dolárov. Koľko môžete investovať do obchodu, ak sú denné straty obmedzené na 50 USD (5 %) a hodnota Stop Loss je -10 % pre každý obchod? Odpoveď nájdete v tabuľke nižšie.

Násobiteľ	Obchodná suma	Poplatok (približná hodnota pre EUR/USD)	Hodnota Stop Loss na obchod (poplatok – Stop Loss -10 %)	Počet obchodov v rámci limitu
500 х	100	-15	-25	2
500 х	50	-7,5	-12,5	4
500 х	25	-3,75	-6,25	8
200 х	100	-6,8	-16,8	2
200 х	50	-3,4	-8,4	5
200 х	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
50 х	100	-1,7	-11,7	4
50 х	50	-0,9	-5,9	8
50 х	25	-0,45	-2,95	16

Príklad troch rôznych súm investícií ukazuje, že nemôžete uskutočniť viac ako 2 obchody v hodnote 100 USD za každý alebo 1 obchod v hodnote 200 USD pomocou x500 multiplikátora v rámci stanoveného limitu. Najlepšie by bolo, keby ste si takúto tabuľku pripravili na základe vášho rizikového postoja a množstva peňazí na vašom účte.

Pozor na počet obchodov v rámci limitu. Napríklad, ak investujete 100 USD, môžete vykonať iba 2 obchody pomocou x500 a x200 multiplikátora. Ziskový potenciál prvého multiplikátora je však 2,5-krát vyšší ako pri x200. v čom je háčik?

Ide o to, že každý z týchto obchodov má inú cenu bodu. Pre obchod EUR/USD uskutočnený s x500 multiplikátorom bude teda cena bodu predstavovať 5 $, zatiaľ čo pri rovnakej hodnote obchodu s hodnotou x200 multiplikátora to bude približne 2 $. Preto bude existovať 5-bodový Stop Loss (25 USD riziko obchodu/5 USD náklady na bod = 5) v prípade použitia x500 multiplikátora. Ak nastavíte hodnotu x200, Stop Loss bude predstavovať 12,5 bodu. To znamená, že obchod uskutočnený pomocou x200 multiplikátora má nižšie šance, že graf môže náhodne spustiť Stop Loss. Tieto znalosti vám pomôžu vybrať optimálne podmienky v rôznych situáciách.

Napríklad plánujete obchodovať so správami. V určitom časovom bode dôjde k silnému skoku v cene. Akonáhle viete, kedy má nastať impulz, nemusíte sa starať o to, ako ďaleko ste Stop Loss umiestnili. A keďže prudká zmena ceny v smere obchodu vedie k vysokým ziskom, je vhodné použiť x500 multiplikátor namiesto x200.

Zároveň je pri intradennom obchodovaní lepšie použiť x200 multiplikátor, aby sa graf udržal mimo Stop Loss.

Výpočet sumy obchodu by ste mali prispôsobiť požiadavkám obchodnej stratégie. Ak je ziskových iba 30 % signálov poskytovaných vaším systémom, je lepšie, ak môžete urobiť niekoľko pokusov.

2: Neobchodujte s aktívami s vysokou koreláciou

Toto pravidlo naznačuje potrebu vyhýbať sa aktívam, ktorých ceny navzájom kopírujú dynamiku. Ak ste profesionálny obchodník, nemusíte to dodržiavať. Napriek tomu si začínajúci investori niekedy ani neuvedomujú, že nakoniec kúpia rovnaké aktívum a snažia sa diverzifikovať svoje portfólio.

Napríklad obchodná stratégia dáva signál na predaj EUR/USD, EUR/JPY a nákup EUR/CAD. Tieto obchody majú rôzne smery, ale všetky znamenajú posilnenie EUR. Takéto portfólio zvyšuje riziko negatívnej skúsenosti s uplatňovaním obchodnej stratégie.

Pamätajte: mali by ste otvoriť 1 obchod, aby ste otestovali 1 obchodný nápad. Ak USD vyzerá silne, neoplatí sa ho kupovať voči všetkým ostatným menám.

3: posuňte Stop Loss správnym smerom

Presuňte Stop Loss len smerom k zníženiu rizika. Dôrazne sa odporúča, aby ste nezvyšovali hranicu strát. Takéto činy vo všeobecnosti súvisia skôr s ľudskými emóciami než s pravidlami riadenia rizík alebo obchodnými stratégiami.

Presunutie Stop Lossu do zóny zlomu je však prvým krokom k úspešnému obchodu. Obchodníci používajú Trailing Stop Loss, ktorý automaticky nasleduje aktuálnu trhovú cenu.

S MetaTrader 4 môžete nastaviť vzdialenosť medzi Trailing Stop Loss a cenovou ponukou. Zakaždým, keď cena prekročí tento rozsah, objednávka sa priblíži k trhovej cene. Toto pravidlo riadenia rizika eliminuje možnosť, že sa pôvodne zisková pozícia premenila na stratovú v dôsledku nedostatočnej výkonnosti obchodníka.

4: obmedzte svoje pokusy nasledovať nejaký obchodný nápad

Často sa ocitáme v situácii, keď obchodná stratégia dáva signál na otvorenie obchodu. Ale keď vynaložíme niekoľko snáh, aby sme nasledovali tento signál, skončíme tak, že stratu zafixujeme manuálne alebo necháme obchod uzavrieť Stop Loss.

Aby ste predišli bankrotu, musíte vykonať dodatočné posúdenie rizika a pamätať na nasledujúce konštanty:

Maximálny počet pokusov na jeden signál, ktorý môžete vykonať (berúc do úvahy všetky ostatné limity)
Pravidlá pre opakované otváranie pozície. Nemôžete len tak náhodne otvárať pozície jednu po druhej. Na posúdenie situácie by ste mali použiť špeciálne nástroje.

Napríklad dostanete signál a uskutočníte stratový obchod v 15-minútovom časovom rámci. Je lepšie skontrolovať signál vo vyššom časovom rámci 30 minút alebo 1 hodinu pred otvorením ďalšej pozície. Ak si signály stratégie navzájom odporujú, najlepším riešením by bolo zdržať sa otvárania pozícií na tomto aktíve.

5: urobte test histórie svojich stratégií

Základným pravidlom pre riadenie rizík akéhokoľvek druhu je historická analýza stratégie riadenia. Pre každú stratégiu, ktorú chcete použiť, by ste mali skontrolovať cenový pohyb v minulosti. Výskum nebude trvať dlho, ale výsledky zlepšia vyššie uvedené odporúčania. A čo viac, analýza historických obchodných údajov vám ušetrí peniaze.

Vo všeobecnosti možno proces prípravy stratégie na ďalšie použitie rozdeliť do niekoľkých etáp:

Oboznámenie sa s pravidlami stratégie
Aplikovanie obchodov na historické údaje
Obchodovanie na demo účte
Testovanie stratégie na živom účte s minimálnymi sumami
V prípade potreby úprava pravidiel
Plné využitie stratégie

Pyramídovanie

Tento relatívne nový prístup bol navrhnutý pre strednodobé obchody. Je založený na koncepcii postupného zvyšovania objemu investícií. Povedzme, že ste 14. a 15. novembra predali pozície AUD/NZD za 1400 USD. Trend vám hral do karát a namiesto fixovania zisku investujete ďalších 1000 USD 25. novembra. Ak výmenný kurz AUD/NZD klesne na 1 ,04 000, získate viac ako 10 000 dolárov na zisku.

Cieľom pyramídovania je získať vysoké zisky z obchodovania s jedným aktívom. Samozrejme, časové rámce sa môžu líšiť, ale odporúčaná doba investovania začína na 1 týždni.

Ako možno rýchlo riadiť riziká a zarábať na forexe

Riadenie rizík stanovuje pre investorov prísne limity. Môže sa zdať, že dodržiavanie týchto pravidiel odloží vyhliadky na zisk obchodovaním o niekoľko rokov. Ale nie je to tak.

Forex obchodníci môžu použiť vysokú hodnotu multiplikátora (pákového efektu). Jeho hodnota môže dosiahnuť x500 na platforme Olymp Trade a 1:400 pre väčšinu aktív pre MetaTrader 4.

Pravdepodobnosť rýchleho navýšenia vášho vkladu na Forexe teda nie je vôbec nízka, s možnosťou uskutočniť obchod za 1 dolár, ktorý sa bude rovnať na investíciu v hodnote 500 dolárov. Ak otvoríte 1 $ dlhý obchod na AUD/CAD na 0,90350 a zatvoríte ho o 40 bodov vyššie (na 0,90750), táto investícia vám prinesie viac ako 200% zisk.

Avšak aj keď je vaša obchodná stratégia slabá, stále môžete použiť dva základné obchodné prístupy. Upozorňujeme, že obe mechaniky možno označiť ako systémy riadenia vysokorizikových investícií.

Systém kompenzácie strát na Forexe

Systém kompenzácie straty je široko používaný v režime FTT na platforme Olymp Trade. Podľa tohto systému by ste mali aspoň zdvojnásobiť obchodnú sumu zakaždým, keď je vaša predpoveď obchodovania nesprávna, aby ste kompenzovali čerpanie.

Rovnaký prístup platí pre obchodovanie na Forexe. Môžete napríklad investovať 200 USD po vykonaní stratového obchodu vo výške 100 USD pomocou x500 multiplikátora a Stop Loss umiestnenom na 20 USD. Aj keď sa vám podarí zachytiť len malý pullback, môžete aspoň nahradiť stratených 20 dolárov.

Ako ste mohli pochopiť, umenie riadenia rizík na Forexe zahŕňa znižovanie nákladov, vytváranie zoznamu prísnych pravidiel pre otvorenie obchodu a jeho monitorovanie, ako aj neustály proces zlepšovania stratégií.

Aplikujte ešte dnes aspoň niekoľko základných odporúčaní. Pozitívny efekt na seba nenechá dlho čakať.

Zaregistrujte sa Olymp Trade a získajte zadarmo 10 000 $Získajte 10 000 $ zadarmo pre začiatočníkov