Olymp Tradeでの取引のための外国為替リスク管理の完全ガイド：トレーダーはどのようにしてそれからお金を稼ぐのですか

2023年12月08日 1201 0

上級トレーダーは、リスク管理なくして成功するキャリアを築くチャンスはないと言うでしょう。取引期間がどのようなものであっても、取引は破ることのできないルールに従う必要があります。

しかし、リスク管理の真の価値とは何でしょうか?各トレーダーが使用できる基本的な推奨事項は何ですか?この記事では、これらの質問やその他の質問に対する回答を見つけることができます。

Olymp Tradeに登録して$10,000を無料でゲット初心者のために$10,000を無料でゲット

リスク管理とは

リスク管理とは、リスクを管理して、否定的な結果の可能性を減らしたり、損失を減らしたりするプロセスです。ストラテジーシグナルの追加チェックまたはストップロスの使用は、リスク管理と呼ぶことができます。

リスク管理のルールを守らなければ、独自のルールでFX取引を行うことはできません。市場リスクは、トレーダーの過失を感じることができ、それらを襲い始めます。これは、完全なノックアウトにつながる可能性が非常に高いです.

トレーダーはどのようにそれからお金を稼ぎますか?

不確実性の低減
リスクが日々厳密に管理されている場合、否定的な結果が所定の量を超えないことを確認できます。たとえば、外国為替トレーダーが毎日のリスクバーを 1 ～ 5% より高く設定することはめったにありません。

このようなトレーダーは、20 から 100 の取引セッションをストックして、収益性の高いトレンドをキャッチします。トレーダーは、一連の負けの後に「ゴールデン」トレードを行うことがよくあります。このトレードは、すべてのマイナスの結果を補い、利益をもたらします。

効率
の向上リスク管理とは、取引記録を保持することです。結果分析に注意を払うほど、取引戦略を改善する機会が増えます。1000 の感情的で根拠のない取引よりも、10 の質の高い根拠のある取引からより多くの洞察を得ることができます。

このルールは、入口と出口のポイントだけに適用されるわけではありません。分析する必要があります：

ポジションサイズ
乗数の値 (レバレッジ)
ポジションを上げる、またはボリュームを下げる適切なタイミングを決定するためのガイドライン
スキャルピングを好む場合は、取引またはスプレッドを開くための手数料の額も考慮することができます。

この情報は取引システムを改善するのに役立ち、結果として財務結果に影響を与えます。また、取引を計画する方法も学びます。トレーディングジャーナルログは、分析と文書化の習慣を身に付けるのに役立ちます。

外国為替取引のリスク管理のトップ 5

基本的なリスク管理システムをセットアップするのは簡単です。この5つのルールに従うだけです。やがて、それらを更新したり、新しいものを追加したりできます。

1：トレード金額（ロット）を決める

あなたが1,000ドルを持っているとしましょう。1 日の損失が 50 ドル (5%) に制限され、各取引のストップロス値が -10% である場合、取引にいくら投資できますか? 答えは下の表にあります。

乗数	取引金額	手数料（EUR/USDの概算値）	取引ごとのストップロス値 (手数料 – ストップロス -10%)	制限内の取引回数
500倍	100	-15	-25	2
500倍	50	-7,5	-12,5	4
500倍	25	-3,75	-6,25	8
200倍	100	-6,8	-16,8	2
200倍	50	-3,4	-8,4	5
200倍	25	-1,7	-4,5	11
100倍	100	-3,4	-13,4	3
100倍	50	-1,7	-6,7	7
100倍	25	-0,9	-3,4	14
50倍	100	-1,7	-11,7	4
50倍	50	-0,9	-5,9	8
50倍	25	-0,45	-2,95	16

3 つの異なる投資額の例は、設定された制限内で x500 乗数を使用して、それぞれ $100 の価値のある取引を 2 つまで、または $200 の価値のある取引を 1 つ行うことができないことを示しています。あなたのリスクに対する態度と口座の金額に基づいて、このような表を用意するのが最善でしょう。

制限内の取引数に注意してください。たとえば、$100 を投資する場合、x500 と x200 の乗数を使用して 2 つの取引しか行うことができません。ただし、最初の乗数の利益の可能性は、x200 の利益の 2.5 倍です。キャッチは何ですか？

問題は、これらの取引ごとにポイントのコストが異なるということです。したがって、x500 マルチプライヤーで行われた EUR/USD 取引の場合、ポイントのコストは $5 になりますが、x200 マルチプライヤー値で同じ取引額の場合、約 $2 になります。したがって、x500 マルチプライヤーを使用する場合、5 ポイントのストップロス (取引のリスク 25 ドル/ポイントのコスト 5 ドル = 5) が発生します。x200 の値を設定すると、ストップロスは 12,5 ポイントになります。つまり、x200 乗数を使用して行われた取引では、チャートが誤ってストップロスをトリガーする可能性が低くなります。この知識は、さまざまな状況で最適な条件を選択するのに役立ちます。

たとえば、ニュースで取引を計画しているとします。ある時点で価格が大幅に跳ね上がります。インパルスがいつ発生するかがわかれば、ストップロスをどこまで設定したかを心配する必要はありません。また、取引方向の急激な価格変動は高い利益につながるため、200 倍の乗数ではなく 500 倍の乗数を使用することをお勧めします。

同時に、チャートをストップロスから遠ざけるために、日中取引の際には x200 乗数を使用することをお勧めします。

取引額の計算を取引戦略の要件に適合させる必要があります。システムが提供するシグナルの 30% だけが利益を上げている場合は、いくつか試してみるのがよいでしょう。

2：相関性の高い資産で取引しない

このルールは、価格が互いのダイナミクスをコピーする資産を避ける必要があることを示唆しています。あなたがプロのトレーダーであれば、それを観察しないかもしれません。それでも、初心者の投資家は、ポートフォリオを多様化しようとしているときに同じ資産を購入することになることにさえ気付かないことがあります.

たとえば、取引戦略は、EUR/USD、EUR/JPY を売り、EUR/CAD を買うシグナルを出します。これらの取引は異なる方向性を持っていますが、それらはすべて EUR の上昇を意味します。このようなポートフォリオは、トレーディング戦略を適用する際の否定的な経験のリスクを高めます。

注意: 1 つの取引アイデアをテストするには、1 つの取引を開く必要があります。米ドルが強そうに見える場合、他のすべての通貨に対して米ドルを買う価値はありません。

3: ストップロスを正しい方向に動かします

ストップロスはリスク軽減に向けてのみ動かしてください。損失の上限を増やさないことを強くお勧めします。このような行動は、リスク管理ルールや取引戦略ではなく、一般的に人間の感情に関連しています。

ただし、ストップロスを損益分岐点に移動することは、取引を成功させるための第一歩です。トレーダーは、現在の市場相場に自動的に従うトレーリングストップロスを使用します。

MetaTrader 4 では、トレーリングストップロスとクオートの間の距離を設定できます。価格がこの範囲を超えるたびに、注文は市場価格に近づきます。このリスク管理ルールは、トレーダーの不手際のパフォーマンスにより、最初は利益を上げていたポジションが損失を被る可能性を排除します。

4: いくつかの取引アイデアに従う試みを制限する

取引戦略が取引開始の合図を出す状況に陥ることがよくあります。しかし、このシグナルを追跡するためにいくつかの努力をすると、手動で損失を修正するか、ストップロスによって取引をクローズすることになります。

倒産を防ぐには、追加のリスク評価を実施し、次の定数を覚えておく必要があります。

信号ごとに試行できる最大回数 (他のすべての制限に注意してください)
繰り返しポジションを開くためのルール。ランダムに次々とポジションを開くことはできません。状況を評価するには、特別なツールを使用する必要があります。

たとえば、シグナルを受け取り、15 分の時間枠で負けトレードを行うとします。別のポジションを開く前に、30 分または 1 時間のより長い時間枠でシグナルを確認することをお勧めします。戦略シグナルが互いに矛盾する場合、最善の解決策は、この資産でポジションを開くことを控えることです。

5: 戦略の履歴テストを行う

あらゆる種類のリスク管理の基本的なルールは、管理戦略の履歴分析です。使用する戦略については、過去の値動きを確認する必要があります。調査にそれほど時間はかかりませんが、結果は上記の推奨事項を改善します。さらに、過去の取引データを分析することで、お金を節約できます。

一般に、さらに使用するための戦略を準備するプロセスは、いくつかの段階に分けることができます。

攻略ルールを知ろう
履歴データへの取引の適用
デモ口座での取引
最小額のライブ口座で戦略をテストする
必要に応じてルールの調整
戦略をフル活用

ピラミディング

この比較的新しいアプローチは、中期取引用に設計されました。投資額を徐々に増やしていくという考え方に基づいています。11 月 14 日と 15 日に AUD/NZD のポジションを $1400 で売却したとします。トレンドがあなたの手にかかっていたので、利益を確定する代わりに、11 月 25 日にさらに $1000 を投資します。AUD/NZD の為替レートが 1 に下がった場合,04000 の場合、10,000 ドル以上の利益を得ることができます。

ピラミディングは、単一の資産での取引から高い利益を得ることを目的としています。もちろん、時間枠は異なる場合がありますが、推奨される投資期間は 1 週間からです。

リスクを管理し、外国為替で速く稼ぐ方法

リスク管理は、投資家に厳しい制限を設定します。これらのルールに従うと、取引による利益の見込みが数年間先延ばしされるように思われるかもしれません。しかし、そうではありません。

外国為替トレーダーは、高い乗数 (レバレッジ) 値を使用できます。その値は、Olymp Trade プラットフォームで x500 に達する可能性があり、MetaTrader 4 のほとんどの資産で 1:400 に達する可能

性があります。したがって、Forex でデポジットを迅速に増やす可能性はまったく低くはなく、等しい $1 取引を行うオプションがあります。 500ドル相当の投資に。AUD/CAD で 0,90350 で $1 のロングトレードを開始し、40 ポイント上 (0,90750) でクローズすると、この投資により 200% 以上の利益が得られます。

ただし、取引戦略が弱い場合でも、2 つの基本的な取引アプローチを使用できます。どちらのメカニズムも、リスクの高い投資管理システムと見なすことができることに注意してください。

FXの損失補償制度

損失補償システムは、Olymp Trade プラットフォームの FTT モードで広く使用されています。このシステムによると、ドローダウンを補うために、取引予測が間違っているたびに、取引額を少なくとも 2 倍にする必要があります。

同じアプローチが外国為替取引にも当てはまります。たとえば、x500 のマルチプライヤーと $20 に設定されたストップロスを使用して、$100 の負けトレードを行った後に $200 を投資できます。わずかな反動をつかむことができたとしても、少なくとも 20 ドルの損失を補うことができます。

ご存知のように、Forex のリスク管理の技術には、コストの削減、取引を開始して監視するための厳格なルールのリストの作成、および戦略を改善するための継続的なプロセスが含まれます。

今日、少なくともいくつかの基本的な推奨事項を適用してください。プラスの効果はすぐに現れます。

Olymp Tradeに登録して$10,000を無料でゲット初心者のために$10,000を無料でゲット