De complete gids voor forex risicobeheer voor handelen op Olymp Trade: hoe verdient een handelaar er geld aan?

08-12-2023 1201 0

Senior handelaren zouden zeggen dat er geen kans is om een succesvolle carrière op te bouwen zonder risicobeheer. Wat uw transactieduur ook is, de transactie moet voldoen aan onbreekbare regels.

Maar wat is de echte waarde van risicomanagement? Wat zijn de basisaanbevelingen die elke handelaar kan gebruiken? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in dit artikel.

Registreer Olymp Trade en ontvang $ 10.000 gratisOntvang $ 10.000 gratis voor beginners

Wat is risicobeheer?

Risicobeheer is het proces van het beheersen van risico's om de kans op een negatief resultaat te verkleinen of de verliezen te verminderen. Een extra check van het strategiesignaal of het gebruik van Stop Loss kan risicomanagement genoemd worden.

U kunt niet op Forex handelen volgens uw eigen regels zonder de regels voor risicobeheer te volgen. Marktrisico's kunnen de nalatigheid van een handelaar voelen en zullen ze beginnen te raken, wat zeer waarschijnlijk zal resulteren in een totale knock-out.

Hoe verdient een handelaar er geld aan?

Minder onzekerheid
Als uw risico's dagelijks strikt worden beheerst, kunt u er zeker van zijn dat een negatief resultaat een vooraf bepaald bedrag niet overschrijdt. Forextraders leggen bijvoorbeeld zelden de dagelijkse risicobalk boven 1-5%.

Zo'n handelaar heeft tussen de 20 en 100 handelssessies op voorraad om een winstgevende trend op te vangen. Een handelaar maakt vaak een "gouden" transactie na een reeks verliezen, en deze transactie compenseert alle negatieve resultaten en brengt hem of haar winst.

Verhoogde efficiëntie
Risicobeheer gaat over het bijhouden van uw handelsgegevens. Hoe meer aandacht u besteedt aan de resultaatanalyse, hoe meer mogelijkheden u heeft om uw handelsstrategie te verbeteren. Je kunt meer inzichten krijgen van 10 hoogwaardige en goed gefundeerde transacties dan 1000 emotionele en ongegronde transacties.

Deze regel geldt niet alleen voor de entry- en exitpunten. Men moet analyseren:

Positie maten
Vermenigvuldigingswaarde (hefboomwerking)
Richtlijnen voor het bepalen van het juiste moment om een positie te vergroten of het volume te verlagen
Het bedrag van de vergoeding voor het openen van een transactie of spread kan ook worden overwogen als men de voorkeur geeft aan scalperen.

Deze informatie zal u helpen het handelssysteem te verbeteren, wat op zijn beurt de financiële resultaten zal beïnvloeden. U leert ook hoe u uw transacties kunt plannen. Het logboek van het handelsdagboek helpt u een gewoonte te ontwikkelen om te analyseren en te documenteren.

Top 5 risicobeheer voor handelen op forex

Het opzetten van een basis risicomanagementsysteem is eenvoudig. Volg gewoon deze 5 regels. Te zijner tijd kunt u ze bijwerken of nieuwe toevoegen.

1: Bepaal het handelsbedrag (lot)

Laten we zeggen dat je $ 1.000 hebt. Hoeveel kunt u in een transactie investeren als de dagelijkse verliezen beperkt zijn tot $50 (5%) en de Stop Loss-waarde -10% is voor elke transactie? Het antwoord vindt u in onderstaande tabel.

Vermenigvuldiger	Handelsbedrag	Kosten (de geschatte waarde voor EUR/USD)	Stop Loss-waarde per transactie (vergoeding - Stop Loss -10%)	Het aantal transacties binnen de limiet
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Het voorbeeld van drie verschillende investeringsbedragen laat zien dat u niet meer dan 2 transacties ter waarde van $ 100 per stuk of 1 transactie ter waarde van $ 200 kunt doen met een x500-vermenigvuldiger binnen de ingestelde limiet. Het is het beste als u zo'n tabel opstelt, gebaseerd op uw risicohouding en het geldbedrag op uw rekening.

Let op het aantal transacties binnen de limiet. Als u bijvoorbeeld $ 100 investeert, kunt u slechts 2 transacties doen met een x500- en x200-multiplier. Het winstpotentieel van de eerste vermenigvuldiger is echter 2,5 keer hoger dan dat van de x200. Wat is het addertje onder het gras?

Het punt is dat elk van deze transacties verschillende kosten heeft. Dus voor een EUR/USD-transactie met een vermenigvuldiger van x500, bedragen de kosten van punten $ 5, terwijl het ongeveer $ 2 zal zijn voor hetzelfde handelsbedrag met een vermenigvuldigingswaarde van x200. Dienovereenkomstig zal er een stopverlies van 5 punten zijn ($ 25 risico van een transactie / $ 5 kosten van punten = 5) in het geval van het gebruik van een x500-vermenigvuldiger. Als u een waarde van x200 instelt, zal de Stop Loss 12,5 punten bedragen. Dat wil zeggen dat een transactie die wordt gedaan met behulp van een x200-multiplier, een lagere kans heeft dat de grafiek per ongeluk het stopverlies activeert. Deze kennis helpt u bij het kiezen van optimale omstandigheden in verschillende situaties.

U bent bijvoorbeeld van plan om op het nieuws te handelen. Er zal op een bepaald moment een krachtige prijssprong zijn. Zodra je weet wanneer de impuls moet plaatsvinden, hoef je je geen zorgen te maken over hoe ver je de Stop Loss hebt geplaatst. En aangezien een scherpe prijsverandering in de richting van de handel tot hoge winsten leidt, is het raadzaam om een vermenigvuldiger van x500 te gebruiken in plaats van een x200.

Tegelijkertijd is het beter om een x200-multiplier te gebruiken bij intraday-handel om de grafiek weg te houden van Stop Loss.

U moet de berekening van het handelsbedrag aanpassen aan de vereisten van de handelsstrategie. Als slechts 30% van de signalen van uw systeem winstgevend zijn, kunt u beter een paar pogingen doen.

2: Handel niet in activa met een hoge correlatie

Deze regel suggereert de noodzaak om activa te vermijden waarvan de prijzen elkaars dynamiek kopiëren. Als u een professionele handelaar bent, mag u dit niet observeren. Toch realiseren beginnende beleggers zich soms niet eens dat ze uiteindelijk hetzelfde activum kopen terwijl ze proberen hun portefeuille te diversifiëren.

Een handelsstrategie geeft bijvoorbeeld een signaal om EUR/USD, EUR/JPY te verkopen en EUR/CAD te kopen. Deze transacties hebben verschillende richtingen, maar ze impliceren allemaal een versterking van de EUR. Een dergelijke portefeuille verhoogt het risico van de negatieve ervaring van het toepassen van een handelsstrategie.

Onthoud: u moet 1 transactie openen om 1 handelsidee te testen. Als de USD er sterk uitziet, is het niet de moeite waard om hem tegen alle andere valuta's te kopen.

3: verplaats Stop Loss in de goede richting

Verplaats Stop Loss alleen naar risicovermindering. Het wordt sterk aanbevolen om de limiet van verliezen niet te verhogen. Dergelijke acties zijn over het algemeen gerelateerd aan menselijke emoties en niet aan regels voor risicobeheer of handelsstrategieën.

Het verplaatsen van Stop Loss naar de break-evenzone is echter de eerste stap naar een succesvolle transactie. Traders gebruiken een Trailing Stop Loss, die automatisch de huidige marktkoers volgt.

Met MetaTrader 4 kunt u de afstand tussen de Trailing Stop Loss en de quote instellen. Elke keer dat de prijs dit bereik overschrijdt, zal de bestelling dichter bij de marktprijs komen. Deze risicobeheerregel elimineert de mogelijkheid dat een aanvankelijk winstgevende positie verandert in een verliezende positie vanwege de slechte prestaties van een handelaar.

4: beperk uw pogingen om een handelsidee te volgen

We bevinden ons vaak in een situatie waarin een handelsstrategie een signaal geeft om een transactie te openen. Maar wanneer we een paar pogingen doen om dit signaal te volgen, zullen we het verlies handmatig repareren of de transactie sluiten door de Stop Loss.

Om een faillissement te voorkomen, moet u een extra risico-inschatting maken en rekening houden met de volgende constanten:

Het maximale aantal pogingen per signaal dat u kunt doen (rekening houdend met alle andere limieten)
Regels voor het herhaaldelijk openen van posities. U kunt niet zomaar willekeurig posities achter elkaar openen. U moet speciale hulpmiddelen gebruiken om de situatie te beoordelen.

U krijgt bijvoorbeeld een signaal en maakt een verliezende transactie op een tijdsbestek van 15 minuten. Het is beter om het signaal op een hoger tijdsbestek van 30 minuten of 1 uur te controleren voordat u een andere positie opent. Als de strategiesignalen elkaar tegenspreken, zou de beste oplossing zijn om geen posities op dit actief te openen.

5: doe een geschiedenistest van uw strategieën

De basisregel voor risicobeheer van welke aard dan ook is de historische analyse van de beheerstrategie. U moet de prijsbeweging in het verleden controleren voor elke strategie die u wilt gebruiken. Het onderzoek zal niet lang duren, maar de resultaten zullen de bovenstaande aanbevelingen verbeteren. Bovendien bespaart het analyseren van de historische handelsgegevens u geld.

Over het algemeen kan het proces van het opstellen van een strategie voor verder gebruik worden opgesplitst in verschillende fasen:

De strategieregels leren kennen
Transacties toepassen op de historische gegevens
Handelen in een demo-account
De strategie testen in een live account met minimale bedragen
Regels aanpassen indien nodig
Volledig gebruik van de strategie

Pyramiden

Deze relatief nieuwe benadering is ontworpen voor transacties op middellange termijn. Het is gebaseerd op het concept van een geleidelijke toename van het investeringsvolume. Stel dat u op 14 en 15 november AUD/NZD-posities hebt verkocht voor $ 1400. De trend speelde u in de kaart en in plaats van de winst vast te leggen, investeerde u op 25 november nog eens $ 1000. Als de AUD/NZD-wisselkoers daalt naar 1 ,04000, krijgt u meer dan $ 10.000 aan winst.

Pyramiding is bedoeld om hoge winsten te behalen door te handelen op één enkel actief. Natuurlijk kunnen de termijnen variëren, maar de aanbevolen investeringstermijn begint bij 1 week.

Hoe kan men de risico's beheren en snel op Forex verdienen?

Risicobeheer stelt strikte limieten voor beleggers. Het lijkt erop dat het volgen van deze regels het vooruitzicht om winst te maken door te handelen voor meerdere jaren zal uitstellen. Maar dit is niet het geval.

Forextraders kunnen een hoge multiplier (hefboom)waarde gebruiken. De waarde ervan kan x500 bereiken op het Olymp Trade-platform en 1:400 voor de meeste activa voor MetaTrader 4.

De kans dat u uw storting op Forex snel verhoogt, is dus helemaal niet laag, met een optie om een transactie van $ 1 te maken die gelijk is aan tot een investering van $ 500. Als u een longtransactie van $1 opent op AUD/CAD op 0,90350 en deze 40 punten hoger sluit (op 0,90750), zal deze investering u meer dan 200% winst opleveren.

Maar zelfs als uw handelsstrategie zwak is, kunt u nog steeds twee basishandelsbenaderingen gebruiken. Houd er rekening mee dat beide mechanismen kunnen worden aangeduid als risicovolle beleggingsbeheersystemen.

Verliescompensatiesysteem op Forex

Het verliescompensatiesysteem wordt veel gebruikt in de FTT-modus op het Olymp Trade-platform. Volgens dit systeem moet u elke keer dat uw handelsprognose onjuist is, het handelsbedrag minstens verdubbelen om de opname te compenseren.

Dezelfde benadering is van toepassing op forexhandel. U kunt bijvoorbeeld $ 200 investeren na een verliezende transactie van $ 100 te hebben gemaakt met een x500-multiplier en een stopverlies van $ 20. Zelfs als het je lukt om slechts een kleine terugval te vangen, kun je op zijn minst de verloren $ 20 goedmaken.

Zoals u zou kunnen begrijpen, omvat de kunst van risicobeheer op Forex het verlagen van kosten, het opstellen van een lijst met strikte regels voor het openen en bewaken van een transactie, evenals een doorlopend proces van verbetering van strategieën.

Pas vandaag ten minste een paar basisaanbevelingen toe. Het positieve effect laat niet lang op zich wachten.

Registreer Olymp Trade en ontvang $ 10.000 gratisOntvang $ 10.000 gratis voor beginners

Tags forex risicobeheer forex risicobeheer rekenmachine forex risicobeheerstrategieën forex en risicobeheer forex account risicobeheer forex risico en geldbeheer beste forex risicobeheer risicobeheer forex definitie forex risicobeheer uitgelegd forex risicobeheer gids goed risicobeheer forex risicobeheer in forex risicobeheer in forex trading wat is forex risicobeheer? wat is risicomanagement? forex risicobeheer betekenis forex markt risicobeheer risicobeheer op forex belang van forex risicobeheer forex risicobeheer regels tips voor forex risicobeheer forex handelsrisicobeheer