המדריך השלם לניהול סיכוני מט"ח למסחר ב-Olymp Trade: איך סוחר מרוויח מזה כסף

0 1202 08/12/2023

סוחרים בכירים יאמרו שאין סיכוי לבנות קריירה מצליחה ללא ניהול סיכונים. לא משנה מה משך המסחר שלך, המסחר צריך לעמוד בכללים בלתי ניתנים לשבירה.

אבל מה הערך האמיתי של ניהול סיכונים? מהן ההמלצות הבסיסיות שכל סוחר יכול להשתמש בהן? תשובות לשאלות אלו ואחרות תמצא במאמר זה.

הירשם Olymp Trade וקבל 10,000 $ בחינםקבל 10,000$ בחינם למתחילים

מהו ניהול סיכונים?

ניהול סיכונים הוא תהליך של ניהול סיכונים כדי להפחית את הסבירות לתוצאה שלילית או להפחית את ההפסדים. בדיקה נוספת של אות האסטרטגיה או השימוש ב-Stop Loss יכולה להיקרא ניהול סיכונים.

אינך יכול לסחור בפורקס לפי הכללים שלך מבלי לעקוב אחר כללי ניהול הסיכונים. סיכוני שוק יכולים לחוש ברשלנות של סוחר ויתחילו לפגוע בהם, מה שסביר מאוד שיביא למופת מוחלטת.

איך סוחר מרוויח מזה כסף?

חוסר ודאות מופחת
אם הסיכונים שלך נמצאים בשליטה יומיומית קפדנית, אתה יכול להיות בטוח שתוצאה שלילית לא תעלה על כמות שנקבעה מראש. לדוגמה, סוחרי מט"ח ממעטים להגדיר את רף הסיכון היומי מעל 1-5%.

לסוחר כזה יש בין 20 ל-100 פעולות מסחר במלאי כדי לתפוס מגמה רווחית. סוחר מבצע לעתים קרובות טרייד "זהוב" לאחר סדרה של מפסידים, והמסחר הזה מפצה על כל התוצאות השליליות ומביא לו או לה רווח.

יעילות מוגברת
ניהול סיכונים עוסק בשמירה על רישומי המסחר שלך. ככל שתשימו יותר תשומת לב לניתוח התוצאות, כך יהיו לכם יותר הזדמנויות לשפר את אסטרטגיית המסחר שלכם. אפשר לקבל יותר תובנות מ-10 עסקאות איכותיות ומבוססות על 1000 עסקאות רגשיות וחסרות בסיס.

כלל זה חל לא רק על נקודות הכניסה והיציאה. צריך לנתח:

גדלי מיקום
ערך המכפיל (מינוף)
הנחיות לקביעת הרגע הנכון להגדלת מיקום או להקטין את נפחו
ניתן לשקול גם את גובה העמלה עבור פתיחת מסחר או מרווח אם מעדיף קרקפת.

מידע זה יעזור לך לשפר את מערכת המסחר, אשר, בתורו, ישפיע על התוצאות הכספיות. תלמד גם איך לתכנן את העסקאות שלך. יומן יומן המסחר יעזור לך לפתח הרגל של ניתוח ותיעוד.

5 ניהול הסיכונים המובילים למסחר בפורקס

קל להקים מערכת ניהול סיכונים בסיסית. פשוט פעל לפי 5 הכללים האלה. בבוא העת, תוכל לעדכן אותם או להוסיף כמה חדשים.

1: קבע את סכום הסחר (מגרש)

נניח שיש לך 1,000 דולר. כמה אתה יכול להשקיע בעסקה אם ההפסדים היומיים מוגבלים ל-$50 (5%), וערך ה-Stop Loss הוא -10% עבור כל עסקה? את התשובה תמצא בטבלה למטה.

מַכפִּיל	סכום סחר	עמלה (הערך המשוער עבור EUR/USD)	ערך Stop Loss לכל עסקה (עמלה – Stop Loss -10%)	מספר העסקאות בתוך המגבלה
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

הדוגמה של שלושה סכומי השקעה שונים מראה שאתה יכול לבצע לא יותר מ-2 עסקאות בשווי 100$ כל אחת או עסקאות אחד בשווי 200$ באמצעות מכפיל x500 במסגרת המגבלה שנקבעה. זה יהיה הכי טוב אם תכין טבלה כזו, תוך התבססות על יחס הסיכון שלך וכמות הכסף בחשבונך.

שימו לב למספר העסקאות בתוך המגבלה. לדוגמה, אם אתה משקיע $100, אתה יכול לבצע רק 2 עסקאות באמצעות מכפיל x500 ו-x200. עם זאת, פוטנציאל הרווח של המכפיל הראשון גבוה פי 2.5 מזה של ה-x200. מה הקאץ?

העניין הוא שלכל אחת מהעסקאות הללו יש מחיר שונה. לפיכך, עבור סחר ב-EUR/USD שנעשה עם מכפיל x500, עלות הנקודה תסתכם ב-$5, בעוד שהיא תהיה בערך $2 עבור אותו סכום סחר עם ערך מכפיל x200. בהתאם לכך, יהיה 5 נקודות סטופ לוס (סיכון של 25$ למסחר/5$ עלות של נקודה = 5) במקרה של שימוש במכפיל x500. אם תגדיר ערך של x200, הסטופ לוס יסתכם ב-12.5 נקודות. כלומר, לסחר שנעשה באמצעות מכפיל x200 יש סיכוי נמוך יותר שהתרשים עלול להפעיל בטעות את הסטופ לוס. ידע זה יעזור לך לבחור תנאים אופטימליים במצבים שונים.

לדוגמה, אתה מתכנן לסחור בחדשות. תהיה זינוק חזק במחיר בנקודת זמן מסוימת. ברגע שאתה יודע מתי הדחף אמור להתרחש, אתה לא צריך לדאוג עד כמה מיקמת את הסטופ לוס. ומכיוון ששינוי חד במחיר בכיוון המסחר מוביל לרווחים גבוהים, רצוי להשתמש במכפיל x500 במקום במכפיל x200.

יחד עם זאת, עדיף להשתמש במכפיל x200 במסחר תוך יומי כדי להרחיק את הגרף מ-Stop Loss.

כדאי להתאים את חישוב סכום המסחר לדרישות אסטרטגיית המסחר. אם רק 30% מהאותות שמספקת המערכת שלך הם רווחיים, עדיף שתעשה כמה ניסיונות.

2: אל תסחר בנכסים עם מתאם גבוה

כלל זה מצביע על הצורך להימנע מנכסים שמחיריהם מעתיקים זה את הדינמיקה של זה. אם אתה סוחר מקצועי, ייתכן שלא תצפה בזה. ובכל זאת, משקיעים מתחילים לפעמים אפילו לא מבינים שהם בסופו של דבר קונים את אותו נכס בזמן שהם מנסים לגוון את תיק ההשקעות שלהם.

לדוגמה, אסטרטגיית מסחר נותנת איתות למכור EUR/USD, EUR/JPY ולקנות EUR/CAD. לעסקאות אלו יש כיוונים שונים, אך כולן מרמזות על התחזקות של האירו. תיק כזה מגביר את הסיכון לחוויה השלילית של יישום אסטרטגיית מסחר.

זכור: עליך לפתוח מסחר אחד כדי לבדוק רעיון מסחר אחד. אם הדולר נראה חזק, לא כדאי לקנות אותו מול כל שאר המטבעות.

3: העבר את Stop Loss בכיוון הנכון

העבר Stop Loss רק לכיוון הפחתת סיכון. מומלץ מאוד לא להגדיל את גבול ההפסדים. פעולות כאלה קשורות בדרך כלל לרגשות אנושיים ולא לכללי ניהול סיכונים או אסטרטגיות מסחר.

עם זאת, העברת Stop Loss לאזור האיזון הוא הצעד הראשון לקראת טרייד מוצלח. סוחרים משתמשים ב-Trailing Stop Loss, שעוקב אוטומטית אחר ציטוט השוק הנוכחי.

עם MetaTrader 4, אתה יכול להגדיר את המרחק בין ה-Trailing Stop Loss לבין הצעת המחיר. בכל פעם שהמחיר חורג מטווח זה, ההזמנה תתקרב למחיר השוק. כלל ניהול סיכונים זה מבטל את האפשרות שפוזיציה רווחית תחילה תהפוך לפוזיציה מפסידה עקב ביצועים מבולבלים של סוחר.

4: הגבל את הניסיונות שלך לעקוב אחר רעיון מסחר כלשהו

לעתים קרובות אנו מוצאים את עצמנו במצב שבו אסטרטגיית מסחר נותנת איתות לפתיחת מסחר. אבל כאשר אנו עושים כמה מאמצים לעקוב אחר האות הזה, בסופו של דבר אנו מתקנים את ההפסד באופן ידני או נסגרים את המסחר על ידי הסטופ לוס.

כדי למנוע פשיטת רגל, עליך לבצע הערכת סיכונים נוספת ולזכור את הקבועים הבאים:

המספר המרבי של ניסיונות לאות שאתה יכול לעשות (תזכור את כל המגבלות האחרות)
כללים לפתיחת עמדה חוזרת. אתה לא יכול פשוט לפתוח עמדות בזה אחר זה באקראי. כדאי להשתמש בכלים מיוחדים כדי להעריך את המצב.

לדוגמה, אתה מקבל אות ומבצע עסקה מפסידה במסגרת זמן של 15 דקות. עדיף לבדוק את האות על מסגרת זמן גבוהה יותר של 30 דקות או שעה אחת לפני פתיחת עמדה אחרת. אם אותות האסטרטגיה סותרים זה את זה, הפתרון הטוב ביותר יהיה להימנע מפתיחת פוזיציות בנכס זה.

5: בצע מבחן היסטוריה של האסטרטגיות שלך

הכלל הבסיסי לניהול סיכונים מכל סוג הוא הניתוח ההיסטורי של אסטרטגיית הניהול. עליך לבדוק את תנועת המחירים בעבר עבור כל אסטרטגיה שבה תרצה להשתמש. המחקר לא יארך זמן רב, אך התוצאות ישפרו את ההמלצות לעיל. מה שכן, ניתוח נתוני המסחר ההיסטוריים יחסוך לך כסף.

באופן כללי, ניתן לפצל את תהליך הכנת אסטרטגיה לשימוש נוסף למספר שלבים:

היכרות עם כללי האסטרטגיה
החלת עסקאות על הנתונים ההיסטוריים
מסחר בחשבון הדגמה
בדיקת האסטרטגיה בחשבון חי עם סכומים מינימליים
התאמת כללים במידת הצורך
שימוש מלא באסטרטגיה

פירמידה

גישה חדשה יחסית זו תוכננה לעסקאות לטווח בינוני. הוא מבוסס על הרעיון של עלייה הדרגתית בהיקף ההשקעה. נניח שמכרתם פוזיציות AUD/NZD ב-1400 דולר ב-14 וב-15 בנובמבר. המגמה שיחקה לידיים שלכם, ובמקום לתקן את הרווח, תשקיעו עוד 1,000 דולר ב-25 בנובמבר. אם שער החליפין של AUD/NZD יורד ל-1 ,04000, תרוויח יותר מ-$10,000 ברווחים.

Pyramiding שואפת להשיג רווחים גבוהים ממסחר בנכס בודד. כמובן, מסגרות הזמן עשויות להשתנות, אך תקופת ההשקעה המומלצת מתחילה בשבוע אחד.

איך אפשר לנהל את הסיכונים ולהרוויח מהר בפורקס

ניהול סיכונים מציב גבולות נוקשים למשקיעים. נראה כי הקפדה על כללים אלו תדחה את הסיכוי להרוויח ממסחר במספר שנים. אבל זה לא המקרה.

סוחרי פורקס יכולים להשתמש בערך מכפיל (מינוף) גבוה. הערך שלו יכול להגיע ל-x500 בפלטפורמת Olymp Trade ו-1:400 עבור רוב הנכסים עבור MetaTrader 4.

לפיכך, ההסתברות להגדיל את ההפקדה שלך בפורקס במהירות אינה נמוכה כלל, עם אפשרות לבצע עסקה של $1 שתהיה שווה להשקעה בשווי 500 דולר. אם תפתח מסחר ארוך של $1 ב-AUD/CAD ב-0,90350 ותסגור אותו ב-40 נקודות מעל (ב-0,90750), ההשקעה הזו תביא לך יותר מ-200% ברווח.

עם זאת, גם אם אסטרטגיית המסחר שלך חלשה, אתה עדיין יכול להשתמש בשתי גישות מסחר בסיסיות. שימו לב שניתן להתייחס לשני המכניקות כמערכות ניהול השקעות בסיכון גבוה.

מערכת פיצוי הפסד בפורקס

מערכת פיצוי ההפסד נמצאת בשימוש נרחב במצב FTT בפלטפורמת Olymp Trade. לפי מערכת זו, אתה צריך לפחות להכפיל את סכום המסחר בכל פעם שתחזית המסחר שלך שגויה כדי לפצות על המשיכה.

אותה גישה חלה על מסחר במט"ח. לדוגמה, אתה יכול להשקיע $200 לאחר ביצוע מסחר בהפסד של $100 באמצעות מכפיל x500 ו-Stop Loss ב-$20. גם אם תצליחו לתפוס רק נסיגה קטנה, תוכלו לפחות לפצות על 20 הדולר האבודים.

כפי שניתן להבין, אומנות ניהול הסיכונים בפורקס כוללת הפחתת עלויות, יצירת רשימה של כללים נוקשים לפתיחת מסחר ומעקב אחריו, כמו גם תהליך מתמשך של שיפור אסטרטגיות.

החל לפחות כמה המלצות בסיסיות היום. ההשפעה החיובית לא תאחר לבוא.

הירשם Olymp Trade וקבל 10,000 $ בחינםקבל 10,000$ בחינם למתחילים