Panduan Lengkap Manajemen Risiko Forex untuk Trading di Olymp Trade: Bagaimana Seorang Trader Menghasilkan Uang darinya

08/12/2023 1202 0

Pedagang senior akan mengatakan bahwa tidak ada peluang untuk membangun karier yang sukses tanpa manajemen risiko. Berapa pun durasi perdagangan Anda, perdagangan harus mematuhi aturan yang tidak dapat dilanggar.

Tapi apa nilai sebenarnya dari manajemen risiko? Apa rekomendasi dasar yang dapat digunakan setiap trader? Anda akan menemukan jawaban untuk ini dan pertanyaan lain di artikel ini.

Daftar Olymp Trade & Dapatkan Gratis $10,000Dapatkan $10,000 Gratis untuk pemula

Apa itu Manajemen Risiko?

Manajemen Risiko adalah proses mengelola risiko untuk mengurangi kemungkinan hasil negatif atau mengurangi kerugian. Pemeriksaan ekstra dari sinyal strategi atau penggunaan Stop Loss bisa disebut manajemen risiko.

Anda tidak dapat berdagang di Forex dengan aturan Anda sendiri tanpa mengikuti aturan manajemen risiko. Risiko pasar dapat merasakan kelalaian pedagang dan akan mulai memukulnya, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan kekalahan total.

Bagaimana Seorang Trader Menghasilkan Uang darinya?

Mengurangi Ketidakpastian
Jika risiko Anda berada di bawah kontrol harian yang ketat, Anda dapat yakin bahwa hasil negatif tidak akan melebihi jumlah yang telah ditentukan. Misalnya, pedagang Forex jarang menetapkan bar risiko harian di atas 1-5%.

Pedagang seperti itu memiliki antara 20 dan 100 sesi perdagangan saham untuk menangkap tren yang menguntungkan. Seorang pedagang sering melakukan perdagangan "emas" setelah serangkaian kerugian, dan perdagangan ini mengkompensasi semua hasil negatif dan memberinya keuntungan.

Peningkatan Efisiensi
Manajemen risiko adalah tentang menyimpan catatan perdagangan Anda. Semakin banyak perhatian yang Anda berikan pada analisis hasil, semakin banyak peluang yang Anda miliki untuk meningkatkan strategi perdagangan Anda. Seseorang bisa mendapatkan lebih banyak wawasan dari 10 perdagangan yang berkualitas dan beralasan daripada 1000 perdagangan yang emosional dan tidak berdasar.

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk titik masuk dan keluar. Seseorang harus menganalisis:

Ukuran posisi
Nilai pengganda (leverage)
Pedoman untuk menentukan momen yang tepat untuk menaikkan posisi atau mengurangi volumenya
Jumlah biaya untuk membuka perdagangan atau spread juga dapat dipertimbangkan jika seseorang lebih suka scalping.

Informasi ini akan membantu Anda meningkatkan sistem perdagangan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil keuangan. Anda juga akan belajar bagaimana merencanakan perdagangan Anda. Log jurnal perdagangan akan membantu Anda mengembangkan kebiasaan menganalisis dan mendokumentasikan.

5 Manajemen Risiko Teratas untuk Trading di Forex

Sangat mudah untuk mengatur sistem manajemen risiko dasar. Ikuti saja 5 aturan ini. Pada waktunya, Anda dapat memperbaruinya atau menambahkan beberapa yang baru.

1: Tentukan jumlah perdagangan (lot)

Katakanlah Anda memiliki $1.000. Berapa banyak yang dapat Anda investasikan dalam perdagangan jika kerugian harian dibatasi hingga $50 (5%), dan nilai Stop Loss adalah -10% untuk setiap perdagangan? Anda akan menemukan jawabannya dalam tabel di bawah ini.

Pengali	Jumlah perdagangan	Biaya (perkiraan nilai untuk EUR/USD)	Nilai Stop Loss per perdagangan (biaya – Stop Loss -10%)	Jumlah perdagangan dalam batas
500	100	-15	-25	2
500	50	-7,5	-12,5	4
500	25	-3,75	-6,25	8
200	100	-6,8	-16,8	2
200	50	-3,4	-8,4	5
200	25	-1,7	-4,5	11
100	100	-3,4	-13,4	3
100	50	-1,7	-6,7	7
100	25	-0,9	-3,4	14
50	100	-1,7	-11,7	4
50	50	-0,9	-5,9	8
50	25	-0,45	-2,95	16

Contoh tiga jumlah investasi yang berbeda menunjukkan bahwa Anda dapat membuat tidak lebih dari 2 perdagangan senilai $100 masing-masing atau 1 perdagangan senilai $200 menggunakan pengganda x500 dalam batas yang ditetapkan. Akan lebih baik jika Anda menyiapkan tabel seperti itu, mendasarkannya pada sikap risiko Anda dan jumlah uang di akun Anda.

Perhatikan jumlah perdagangan dalam batas. Misalnya, jika Anda menginvestasikan $100, Anda hanya dapat melakukan 2 perdagangan menggunakan pengganda x500 dan x200. Namun, potensi keuntungan pengganda pertama adalah 2,5 kali lebih tinggi dari yang x200. Apa tangkapannya?

Soalnya, masing-masing trade ini punya cost point yang berbeda-beda. Jadi, untuk perdagangan EUR/USD yang dilakukan dengan pengganda x500, biaya poin akan berjumlah $5, sementara itu akan menjadi sekitar $2 untuk jumlah perdagangan yang sama dengan nilai pengganda x200. Dengan demikian, akan ada Stop Loss 5 poin (risiko $25 dari perdagangan/biaya $5 poin = 5) dalam kasus penggunaan pengganda x500. Jika Anda menetapkan nilai x200, Stop Loss akan berjumlah 12,5 poin. Artinya, perdagangan yang dilakukan menggunakan pengganda x200 memiliki peluang lebih rendah bahwa grafik mungkin secara tidak sengaja memicu Stop Loss. Pengetahuan ini akan membantu Anda memilih kondisi optimal dalam situasi yang berbeda.

Misalnya, Anda berencana untuk berdagang di berita. Akan ada lonjakan harga yang kuat pada titik waktu tertentu. Segera setelah Anda mengetahui kapan dorongan itu akan terjadi, Anda tidak perlu khawatir tentang seberapa jauh Anda menempatkan Stop Loss. Dan karena perubahan harga yang tajam dalam arah perdagangan menghasilkan keuntungan yang tinggi, disarankan untuk menggunakan pengganda x500 daripada pengganda x200.

Pada saat yang sama, lebih baik menggunakan pengganda x200 saat melakukan perdagangan intraday untuk menjauhkan grafik dari Stop Loss.

Anda harus menyesuaikan perhitungan jumlah perdagangan dengan persyaratan strategi perdagangan. Jika hanya 30% dari sinyal yang disediakan oleh sistem Anda yang menguntungkan, lebih baik jika Anda dapat mencoba beberapa kali.

2: Jangan berdagang pada aset dengan korelasi tinggi

Aturan ini menyarankan perlunya menghindari aset yang harganya saling menyalin dinamika. Jika Anda seorang trader profesional, Anda mungkin tidak mengamatinya. Namun, investor pemula terkadang bahkan tidak menyadari bahwa mereka akhirnya membeli aset yang sama saat mencoba mendiversifikasi portofolio mereka.

Misalnya, strategi perdagangan memberikan sinyal untuk menjual EUR/USD, EUR/JPY, dan membeli EUR/CAD. Perdagangan ini memiliki arah yang berbeda, tetapi semuanya menyiratkan penguatan EUR. Portofolio semacam itu meningkatkan risiko pengalaman negatif dalam menerapkan strategi perdagangan.

Ingat: Anda harus membuka 1 perdagangan untuk menguji 1 ide perdagangan. Jika USD terlihat kuat, tidak layak untuk membelinya terhadap semua mata uang lainnya.

3: gerakkan Stop Loss ke arah yang benar

Pindahkan Stop Loss hanya ke arah pengurangan risiko. Sangat disarankan agar Anda tidak menambah batas kerugian. Tindakan tersebut umumnya terkait dengan emosi manusia daripada aturan manajemen risiko atau strategi perdagangan.

Namun, memindahkan Stop Loss ke zona impas adalah langkah pertama menuju perdagangan yang sukses. Trader menggunakan Trailing Stop Loss, yang secara otomatis mengikuti harga pasar saat ini.

Dengan MetaTrader 4, Anda dapat mengatur jarak antara Trailing Stop Loss dan kuotasi. Setiap kali harga melebihi kisaran ini, order akan bergerak mendekati harga pasar. Aturan manajemen risiko ini menghilangkan kemungkinan posisi yang awalnya menguntungkan berubah menjadi posisi yang merugi karena kinerja pedagang yang ceroboh.

4: batasi upaya Anda untuk mengikuti beberapa ide perdagangan

Kita sering menemukan diri kita dalam situasi di mana strategi perdagangan memberikan sinyal untuk membuka perdagangan. Tetapi ketika kami melakukan beberapa upaya untuk mengikuti sinyal ini, kami akhirnya memperbaiki kerugian secara manual atau perdagangan ditutup oleh Stop Loss.

Untuk mencegah kebangkrutan, Anda harus melakukan penilaian risiko ekstra dan mengingat konstanta berikut:

Jumlah maksimum upaya per sinyal yang dapat Anda lakukan (dengan mengingat semua batasan lainnya)
Aturan untuk pembukaan posisi berulang. Anda tidak bisa begitu saja membuka posisi satu demi satu secara acak. Anda harus menggunakan alat khusus untuk menilai situasi.

Misalnya, Anda mendapatkan sinyal dan melakukan perdagangan yang merugi pada kerangka waktu 15 menit. Lebih baik untuk memeriksa sinyal pada jangka waktu yang lebih tinggi dari 30 menit atau 1 jam sebelum membuka posisi lain. Jika sinyal strategi saling bertentangan, solusi terbaik adalah menahan diri dari membuka posisi pada aset ini.

5: lakukan tes sejarah strategi Anda

Aturan dasar untuk manajemen risiko dalam bentuk apa pun adalah analisis historis dari strategi manajemen. Anda harus memeriksa pergerakan harga di masa lalu untuk strategi apa pun yang ingin Anda gunakan. Penelitian tidak akan memakan waktu lama, tetapi hasilnya akan meningkatkan rekomendasi di atas. Terlebih lagi, menganalisis data perdagangan historis akan menghemat uang Anda.

Secara umum, proses penyusunan strategi untuk penggunaan lebih lanjut dapat dibagi menjadi beberapa tahap:

Mengenal aturan strategi
Menerapkan perdagangan ke data historis
Trading di akun demo
Menguji strategi di akun live dengan jumlah minimum
Penyesuaian aturan jika diperlukan
Penggunaan penuh strategi

Piramida

Pendekatan yang relatif baru ini dirancang untuk perdagangan jangka menengah. Ini didasarkan pada konsep peningkatan volume investasi secara bertahap. Katakanlah Anda menjual posisi AUD/NZD seharga $1400 pada tanggal 14 dan 15 November. Tren sedang bermain di tangan Anda, dan alih-alih memperbaiki keuntungan, Anda menginvestasikan $1000 lagi pada tanggal 25 November. Jika nilai tukar AUD/NZD turun menjadi 1 ,04000, Anda akan mendapatkan keuntungan lebih dari $10,000.

Pyramiding bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dari perdagangan pada satu aset. Tentu saja, kerangka waktu dapat bervariasi, tetapi jangka waktu investasi yang disarankan dimulai pada 1 minggu.

Bagaimana Seseorang Dapat Mengelola Risiko dan Menghasilkan Uang di Forex dengan Cepat

Manajemen risiko menetapkan batasan yang ketat bagi investor. Tampaknya mengikuti aturan ini akan menunda prospek menghasilkan keuntungan dengan berdagang selama beberapa tahun. Tapi ini tidak terjadi.

Trader valas dapat menggunakan nilai pengganda (leverage) yang tinggi. Nilainya bisa mencapai x500 di platform Olymp Trade dan 1:400 untuk sebagian besar aset untuk MetaTrader 4.

Dengan demikian, kemungkinan meningkatkan deposit Anda di Forex dengan cepat sama sekali tidak rendah, dengan opsi melakukan perdagangan $1 yang akan sama untuk investasi senilai $500. Jika Anda membuka perdagangan panjang $1 pada AUD/CAD pada 0,90350 dan menutupnya 40 poin di atas (pada 0,90750), investasi ini akan memberi Anda keuntungan lebih dari 200%.

Namun, bahkan jika strategi perdagangan Anda lemah, Anda masih dapat menggunakan dua pendekatan perdagangan dasar. Harap dicatat bahwa kedua mekanik dapat disebut sebagai sistem manajemen investasi berisiko tinggi.

Sistem Kompensasi Rugi di Forex

Sistem kompensasi kerugian banyak digunakan dalam mode FTT di platform Olymp Trade. Menurut sistem ini, Anda setidaknya harus menggandakan jumlah perdagangan setiap kali perkiraan perdagangan Anda salah untuk mengimbangi penarikan.

Pendekatan yang sama berlaku untuk perdagangan Forex. Misalnya, Anda dapat menginvestasikan $200 setelah melakukan perdagangan kerugian $100 menggunakan pengganda x500 dan Stop Loss ditempatkan pada $20. Bahkan jika Anda hanya berhasil menangkap sedikit kemunduran, Anda setidaknya dapat menebus kehilangan $20.

Seperti yang dapat Anda pahami, seni manajemen risiko di Forex termasuk mengurangi biaya, membuat daftar aturan ketat untuk membuka perdagangan dan memantaunya, serta proses berkelanjutan untuk meningkatkan strategi.

Terapkan setidaknya beberapa rekomendasi dasar hari ini. Efek positifnya tidak akan lama datang.

Daftar Olymp Trade & Dapatkan Gratis $10,000Dapatkan $10,000 Gratis untuk pemula