A teljes útmutató a Forex kockázatkezeléshez az Olymp Trade-en történő kereskedéshez: Hogyan kereshet egy kereskedő pénzt belőle

2023.12.08 1201 0

A vezető kereskedők azt mondanák, hogy kockázatkezelés nélkül esélytelen a sikeres karrier felépítése. Bármi legyen is a kereskedés időtartama, a kereskedésnek meg kell felelnie a feltörhetetlen szabályoknak.

De mi a kockázatkezelés valódi értéke? Melyek azok az alapvető ajánlások, amelyeket minden kereskedő használhat? Ezekre és más kérdésekre választ talál ebben a cikkben.

Regisztráljon Olymp Trade-as számot és kap ingyenes 10 000 dollárt10 000 dollár ingyenes kezdőknek

Mi a kockázatkezelés?

A kockázatkezelés a kockázatok kezelésének folyamata a negatív kimenetel valószínűségének csökkentése vagy a veszteségek csökkentése érdekében. A stratégiai jel extra ellenőrzése vagy a Stop Loss használata kockázatkezelésnek nevezhető.

Nem kereskedhet a Forexen saját szabályai szerint a kockázatkezelési szabályok betartása nélkül. A piaci kockázatok érezhetik a kereskedő hanyagságát, és elkezdik ütni őket, ami nagy valószínűséggel teljes kiütést eredményez.

Hogyan kereshet belőle egy kereskedő pénzt?

Csökkentett bizonytalanság
Ha kockázatai szigorú napi ellenőrzés alatt állnak, biztos lehet benne, hogy a negatív eredmény nem haladja meg az előre meghatározott mértéket. Például a Forex kereskedők ritkán állítják be a napi kockázati lécet 1-5% fölé.

Egy ilyen kereskedőnek 20 és 100 közötti kereskedési munkamenete van raktáron, hogy nyereséges trendet érjen el. Egy kereskedő gyakran „arany” kereskedést köt a vesztesek sorozata után, és ez a kereskedés kompenzálja az összes negatív eredményt, és hasznot hoz neki.

A fokozott hatékonyságú
kockázatkezelés a kereskedési nyilvántartások vezetéséről szól. Minél nagyobb figyelmet fordít az eredményelemzésre, annál több lehetősége lesz kereskedési stratégiájának javítására. 10 minőségi és megalapozott kereskedésből több betekintést nyerhetünk, mint 1000 érzelmes és alaptalan üzletből.

Ez a szabály nem csak a belépési és kilépési pontokra vonatkozik. Elemezni kell:

Pozícióméretek
Szorzó értéke (tőkeáttétel)
Irányelvek a megfelelő pillanat meghatározásához egy pozíció növeléséhez vagy hangerejének csökkentéséhez
A kereskedés vagy spread nyitás díjának mértéke is figyelembe vehető, ha valaki a scalpingot részesíti előnyben.

Ez az információ segít javítani a kereskedési rendszert, ami viszont hatással lesz a pénzügyi eredményekre. Azt is megtanulja, hogyan tervezze meg kereskedéseit. A kereskedési napló segít az elemzés és a dokumentálás szokásának kialakításában.

Az 5 legjobb kockázatkezelés a Forexen történő kereskedéshez

Egyszerű kockázatkezelési rendszert felállítani. Csak kövesse ezt az 5 szabályt. Idővel frissítheti őket, vagy hozzáadhat néhány újat.

1: Határozza meg a kereskedési összeget (tétel)

Tegyük fel, hogy van 1000 dollárja. Mennyit fektethet be egy kereskedésbe, ha a napi veszteség 50 dollárra (5%) korlátozódik, és a Stop Loss értéke -10% minden ügylet esetében? A választ az alábbi táblázatban találja.

Szorzó	Kereskedelmi összeg	Díj (az EUR/USD hozzávetőleges értéke)	Stop Loss érték kereskedésenként (díj – Stop Loss -10%)	A limiten belüli kereskedések száma
500 х	100	-15	-25	2
500 х	50	-7,5	-12,5	4
500 х	25	-3,75	-6,25	8
200 х	100	-6,8	-16,8	2
200 х	50	-3,4	-8,4	5
200 х	25	-1,7	-4,5	11
100 х	100	-3,4	-13,4	3
100 х	50	-1,7	-6,7	7
100 х	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

A három különböző befektetési összeg példája azt mutatja, hogy legfeljebb 2, egyenként 100 USD értékű kereskedést vagy 1 200 USD értékű kereskedést hajthat végre egy x500-as szorzó használatával a beállított limiten belül. Az lenne a legjobb, ha a kockázati hozzáállása és a számláján lévő pénz mennyisége alapján készítene egy ilyen táblázatot.

Ügyeljen a limiten belüli kereskedések számára. Például, ha 100 dollárt fektet be, csak 2 kereskedést köthet x500-as és x200-as szorzóval. Az első szorzó profitpotenciálja azonban 2,5-szer nagyobb, mint az x200-asé. Mi a fogás?

A helyzet az, hogy ezeknek a kereskedéseknek más a pont költsége. Így egy x500-as szorzóval bonyolított EUR/USD kereskedés esetén a pont költsége 5 dollár lesz, míg körülbelül 2 dollár ugyanazon kereskedési összegnél x200-as szorzóval. Ennek megfelelően x500-as szorzó használata esetén 5 pontos Stop Loss jár (25 dollár a kereskedés kockázata / 5 dollár a pont költsége = 5). Ha x200 értéket ad meg, a Stop Loss 12,5 pontot tesz ki. Ez azt jelenti, hogy az x200-as szorzóval végrehajtott kereskedésnek kisebb az esélye arra, hogy a diagram véletlenül kiváltja a Stop Loss-t. Ez a tudás segít kiválasztani az optimális feltételeket különböző helyzetekben.

Például azt tervezi, hogy a hírekkel kereskedik. Egy bizonyos időpontban erőteljes árugrás következik be. Amint tudja, hogy az impulzus mikor következik be, nem kell azon aggódnia, hogy milyen messzire helyezte el a Stop Loss-t. És mivel a kereskedés irányában bekövetkező éles árváltozás magas nyereséghez vezet, célszerű x500-as szorzót használni x200 helyett.

Ugyanakkor jobb, ha x200-as szorzót használ a napon belüli kereskedés során, hogy távol tartsa a diagramot a Stop Loss-tól.

A kereskedési összeg kiszámítását a kereskedési stratégia követelményeihez kell igazítania. Ha a rendszer által szolgáltatott jeleknek csak 30%-a nyereséges, jobb, ha megtesz néhány kísérletet.

2: Ne kereskedjen magas korrelációjú eszközökkel

Ez a szabály azt sugallja, hogy el kell kerülni az olyan eszközöket, amelyek árai másolják egymás dinamikáját. Ha Ön hivatásos kereskedő, előfordulhat, hogy ezt nem tartja be. Ennek ellenére a kezdő befektetők néha észre sem veszik, hogy végül ugyanazt az eszközt vásárolják meg, miközben megpróbálják diverzifikálni portfóliójukat.

Például egy kereskedési stratégia jelzést ad az EUR/USD, EUR/JPY eladására és EUR/CAD vásárlására. Ezeknek a kereskedéseknek különböző irányai vannak, de mindegyik az EUR erősödését jelenti. Egy ilyen portfólió növeli a kereskedési stratégia alkalmazásának negatív tapasztalatainak kockázatát.

Ne feledje: 1 kereskedési ötlet teszteléséhez 1 kereskedést kell nyitnia. Ha az USD erősnek tűnik, akkor nem érdemes minden más devizával szemben megvenni.

3: mozgassa a Stop Loss-t a megfelelő irányba

A Stop Loss-t csak a kockázatcsökkentés felé mozgassa. Erősen ajánlott, hogy ne emelje meg a veszteségek határát. Az ilyen cselekvések általában az emberi érzelmekhez kapcsolódnak, nem pedig kockázatkezelési szabályokhoz vagy kereskedési stratégiákhoz.

Azonban a Stop Loss áthelyezése a fedezeti zónába az első lépés a sikeres kereskedés felé. A kereskedők Trailing Stop Loss-t használnak, amely automatikusan követi az aktuális piaci jegyzést.

A MetaTrader 4 segítségével beállíthatja a távolságot a Trailing Stop Loss és az árfolyam között. Minden alkalommal, amikor az ár meghaladja ezt a tartományt, a megbízás közelebb kerül a piaci árhoz. Ez a kockázatkezelési szabály kiküszöböli annak lehetőségét, hogy egy kezdetben nyereséges pozíció vesztessé váljon a kereskedő rossz teljesítménye miatt.

4: korlátozza a kereskedési ötlet követésére tett kísérleteit

Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor egy kereskedési stratégia jelzést ad a kereskedés megnyitására. De amikor néhány erőfeszítést teszünk ennek a jelnek a követésére, a végén manuálisan rögzítjük a veszteséget, vagy a kereskedést a Stop Loss-szal zárjuk le.

A csőd megelőzése érdekében további kockázatértékelést kell végeznie, és emlékeznie kell a következő állandókra:

A kísérletek maximális száma jelenként (az összes többi korlát szem előtt tartásával)
Az ismételt pozíciónyitás szabályai. Nem nyithatsz véletlenszerűen egymás után pozíciókat. A helyzet felméréséhez speciális eszközöket kell használnia.

Például kap egy jelet, és vesztes ügyletet köt 15 perces időkereten belül. Jobb, ha a jelet 30 perccel vagy 1 órával magasabb időkeretben ellenőrizzük, mielőtt újabb pozíciót nyitnánk. Ha a stratégiai jelek ellentmondanak egymásnak, akkor a legjobb megoldás az lenne, ha tartózkodunk a pozíciók nyitásától ezen az eszközön.

5: csináld a stratégiáid történeti tesztjét

Bármilyen kockázatkezelés alapszabálya a menedzsment stratégia történeti elemzése. Ellenőriznie kell az ármozgásokat a múltban minden használni kívánt stratégiához. A kutatás nem tart sokáig, de az eredmények javítják a fenti ajánlásokat. Sőt, a korábbi kereskedési adatok elemzésével pénzt takaríthat meg.

A további felhasználásra szánt stratégia elkészítésének folyamata általában több szakaszra bontható:

A stratégiai szabályok megismerése
Kereskedések alkalmazása az előzményadatokra
Kereskedés demo számlán
A stratégia tesztelése élő számlán minimális összegekkel
Szükség esetén a szabályok módosítása
A stratégia teljes kihasználása

Piramisozás

Ezt a viszonylag új megközelítést középtávú kereskedésekre tervezték. A beruházási volumen fokozatos növelésének koncepcióján alapul. Tegyük fel, hogy november 14-én és 15-én AUD/NZD pozíciókat adott el 1400 dollárért. A trend az Ön kezére játszott, és a nyereség rögzítése helyett újabb 1000 dollárt fektet be november 25-én. Ha az AUD/NZD árfolyam 1-re csökken. ,04000, akkor több mint 10 000 USD nyereségre tesz szert.

A piramisítás célja, hogy magas nyereséget érjen el egyetlen eszközzel való kereskedésből. Természetesen az időkeretek változhatnak, de az ajánlott befektetési futamidő 1 héttől kezdődik.

Hogyan lehet gyorsan kezelni a kockázatokat és keresni a Forexen?

A kockázatkezelés szigorú korlátokat szab a befektetők számára. Úgy tűnhet, hogy e szabályok betartása több évvel elhalasztja a kereskedésből származó nyereség lehetőségét. De ez nem így van.

A Forex kereskedők magas szorzót (tőkeáttételt) használhatnak. Értéke elérheti az 500x500-at az Olymp Trade platformon és az 1:400-at a legtöbb eszköz esetében a MetaTrader 4 esetében.

Így annak a valószínűsége, hogy gyorsan növeli a Forex-befizetést, egyáltalán nem alacsony, ha lehetőség van 1 dolláros kereskedésre, amely megegyezik. 500 dollár értékű befektetésre. Ha 1 dolláros hosszú kereskedést nyit AUD/CAD-on 0,90350-nél, és 40 ponttal feljebb zárja (0,90750-nél), ez a befektetés több mint 200%-os profitot hoz Önnek.

Azonban még ha a kereskedési stratégiája gyenge is, akkor is használhat két alapvető kereskedési megközelítést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mindkét mechanizmus nagy kockázatú befektetéskezelési rendszernek nevezhető.

Veszteségkompenzációs rendszer a Forexen

A veszteségkompenzációs rendszert széles körben használják FTT módban az Olymp Trade platformon. E rendszer szerint legalább meg kell dupláznia a kereskedési összeget minden alkalommal, amikor rossz a kereskedési előrejelzése, hogy kompenzálja a lehívást.

Ugyanez a megközelítés vonatkozik a Forex kereskedésre is. Például befektethet 200 dollárt, miután 100 dolláros veszteséges kereskedést bonyolított le egy x500-as szorzó és egy 20 dollárra helyezett Stop Loss használatával. Még ha csak egy kis visszahúzást sikerül is elkapnod, legalább bepótolhatod az elvesztett 20 dollárt.

Mint érthető, a Forex kockázatkezelésének művészete magában foglalja a költségek csökkentését, a kereskedés megnyitására és figyelemmel kísérésére vonatkozó szigorú szabályok listájának összeállítását, valamint a stratégiák fejlesztésének folyamatos folyamatát.

Ma legalább néhány alapvető ajánlást alkalmazzon. A pozitív hatás nem fog sokáig várni.

Regisztráljon Olymp Trade-as számot és kap ingyenes 10 000 dollárt10 000 dollár ingyenes kezdőknek