Potpuni vodič za upravljanje rizikom na Forex-u za trgovanje na Olymp Trade-u: Kako trgovac zarađuje od toga

08/12/2023 1201 0

Stariji trejderi bi rekli da nema šanse da se izgradi uspješna karijera bez upravljanja rizikom. Bez obzira na trajanje vaše trgovine, trgovina bi trebalo da bude u skladu sa neraskidivim pravilima.

Ali koja je stvarna vrijednost upravljanja rizikom? Koje su osnovne preporuke koje svaki trgovac može koristiti? Odgovore na ova i druga pitanja naći ćete u ovom članku.

Registrujte se na Olymp Trade i dobijte besplatno $10,000Dobijte $10,000 besplatno za početnike

Šta je upravljanje rizikom?

Upravljanje rizikom je proces upravljanja rizicima kako bi se smanjila vjerovatnoća negativnog ishoda ili smanjili gubici. Dodatna provera signala strategije ili upotreba stop Loss može se nazvati upravljanjem rizikom.

Ne možete trgovati na Forexu po sopstvenim pravilima bez poštovanja pravila upravljanja rizikom. Tržišni rizici mogu osjetiti nemar trgovca i početi ih pogađati, što će vrlo vjerovatno rezultirati potpunim nokautom.

Kako trgovac zarađuje od toga?

Smanjena neizvjesnost
Ako su vaši rizici pod strogom dnevnom kontrolom, možete biti sigurni da negativan rezultat neće premašiti unaprijed određeni iznos. Na primjer, Forex trgovci rijetko postavljaju dnevnu granicu rizika iznad 1-5%.

Takav trgovac ima između 20 i 100 trgovačkih sesija na zalihama kako bi uhvatio profitabilan trend. Trgovac često napravi „zlatnu“ trgovinu nakon niza gubitnih, a ta trgovina nadoknađuje sve negativne rezultate i donosi mu profit.

Povećana efikasnost
Upravljanje rizikom se odnosi na čuvanje vaših trgovačkih zapisa. Što više pažnje posvetite analizi rezultata, to ćete imati više mogućnosti da poboljšate svoju strategiju trgovanja. Možete dobiti više uvida iz 10 kvalitetnih i dobro utemeljenih poslova nego 1000 emocionalnih i neutemeljenih.

Ovo pravilo se odnosi ne samo na ulazne i izlazne tačke. Treba analizirati:

Veličine pozicija
Vrijednost množitelja (leverage)
Smjernice za određivanje pravog trenutka za povećanje pozicije ili smanjenje njenog volumena
Iznos naknade za otvaranje trgovine ili širenja također se može uzeti u obzir ako neko preferira skalpiranje.

Ove informacije će vam pomoći da poboljšate sistem trgovanja, što će zauzvrat uticati na finansijske rezultate. Također ćete naučiti kako planirati svoje trgovine. Dnevnik trgovačkog dnevnika će vam pomoći da razvijete naviku analiziranja i dokumentiranja.

Top 5 upravljanja rizikom za trgovanje na Forexu

Lako je postaviti osnovni sistem upravljanja rizikom. Samo se pridržavajte ovih 5 pravila. U dogledno vrijeme, možete ih ažurirati ili dodati neke nove.

1: Odredite trgovinski iznos (lot)

Recimo da imate 1000 dolara. Koliko možete uložiti u trgovinu ako su dnevni gubici ograničeni na 50 USD (5%), a vrijednost Stop Loss je -10% za svaku trgovinu? Odgovor ćete pronaći u tabeli ispod.

Multiplikator	Iznos trgovine	Naknada (približna vrijednost za EUR/USD)	Stop Loss vrijednost po trgovini (naknada – Stop Loss -10%)	Broj trgovina unutar limita
h500	100	-15	-25	2
h500	50	-7,5	-12,5	4
h500	25	-3,75	-6,25	8
h200	100	-6,8	-16,8	2
h200	50	-3,4	-8,4	5
h200	25	-1,7	-4,5	11
h100	100	-3,4	-13,4	3
h100	50	-1,7	-6,7	7
h100	25	-0,9	-3,4	14
h50	100	-1,7	-11,7	4
h50	50	-0,9	-5,9	8
h50	25	-0,45	-2,95	16

Primjer tri različita iznosa ulaganja pokazuje da ne možete napraviti više od 2 trgovine u vrijednosti od 100 USD svaka ili 1 trgovinu u vrijednosti od 200 USD koristeći množitelj x500 unutar postavljenog ograničenja. Najbolje bi bilo da takvu tabelu pripremite na osnovu vašeg stava prema riziku i iznosa novca na vašem računu.

Obratite pažnju na broj trgovina unutar limita. Na primjer, ako uložite 100 dolara, možete napraviti samo 2 trgovine koristeći množitelj x500 i x200. Međutim, profitni potencijal prvog multiplikatora je 2,5 puta veći od profitnog potencijala x200. u čemu je kvaka?

Stvar je u tome da svaka od ovih trgovina ima različitu cijenu boda. Dakle, za EUR/USD trgovinu napravljenu sa x500 multiplikatorom, trošak boda će iznositi 5$, dok će za isti iznos trgovine sa x200 množiteljem biti oko 2$. Shodno tome, postojaće stop gubitka od 5 poena (25$ rizik trgovine/5$ cena poena = 5) u slučaju upotrebe x500 množitelja. Ako postavite vrijednost od x200, Stop Loss će iznositi 12,5 poena. To znači da trgovina napravljena korištenjem množitelja x200 ima manje šanse da bi grafikon slučajno pokrenuo Stop Loss. Ovo znanje će vam pomoći da odaberete optimalne uslove u različitim situacijama.

Na primjer, planirate trgovati na vijestima. Doći će do snažnog skoka cijene u određenom trenutku. Čim znate kada će se impuls pojaviti, ne morate da brinete o tome koliko ste daleko postavili Stop Loss. A pošto oštra promjena cijene u smjeru trgovine dovodi do visokog profita, preporučljivo je koristiti množitelj x500 umjesto x200.

U isto vrijeme, bolje je koristiti množitelj x200 kada se trguje unutar dana kako bi grafikon držao dalje od Stop Loss.

Trebali biste prilagoditi izračun iznosa trgovine zahtjevima strategije trgovanja. Ako je samo 30% signala koje pruža vaš sistem profitabilno, bolje je ako možete napraviti nekoliko pokušaja.

2: Ne trgujte sredstvima sa visokom korelacijom

Ovo pravilo ukazuje na potrebu izbjegavanja imovine čije cijene kopiraju međusobnu dinamiku. Ako ste profesionalni trgovac, možda to nećete primijetiti. Ipak, investitori početnici ponekad nisu ni svjesni da na kraju kupuju istu imovinu dok pokušavaju diverzificirati svoj portfelj.

Na primjer, strategija trgovanja daje signal za prodaju EUR/USD, EUR/JPY i kupovinu EUR/CAD. Ove trgovine imaju različite smjerove, ali svi podrazumijevaju jačanje eura. Takav portfolio povećava rizik od negativnog iskustva primjene strategije trgovanja.

Zapamtite: trebali biste otvoriti 1 trgovinu da biste testirali 1 trgovinsku ideju. Ako dolar izgleda snažno, ne vrijedi ga kupovati u odnosu na sve druge valute.

3: pomeriti Stop Loss u pravom smeru

Pomjerite Stop Loss samo prema smanjenju rizika. Preporučuje se da ne povećavate granicu gubitaka. Takve radnje se uglavnom odnose na ljudske emocije, a ne na pravila upravljanja rizikom ili strategije trgovanja.

Međutim, premještanje Stop Loss-a u zonu rentabilnosti je prvi korak ka uspješnoj trgovini. Trgovci koriste Trailing Stop Loss, koji automatski prati trenutnu tržišnu kotaciju.

Uz MetaTrader 4, možete podesiti udaljenost između Trailing Stop Loss-a i kotacije. Svaki put kada cijena prijeđe ovaj raspon, nalog će se približiti tržišnoj cijeni. Ovo pravilo upravljanja rizikom eliminiše mogućnost da se početno profitabilna pozicija pretvori u gubitnu zbog neuspešnih performansi trgovca.

4: ograničite svoje pokušaje da slijedite neku trgovinsku ideju

Često se nađemo u situaciji kada strategija trgovanja daje signal za otvaranje trgovine. Ali kada uložimo nekoliko napora da pratimo ovaj signal, na kraju popravljamo gubitak ručno ili zatvaramo trgovinu zaustavljanjem gubitka.

Da biste spriječili bankrot, morate izvršiti dodatnu procjenu rizika i zapamtiti sljedeće konstante:

Maksimalan broj pokušaja po signalu koji možete napraviti (imajući na umu sva ostala ograničenja)
Pravila za ponovljeno otvaranje pozicija. Ne možete nasumično otvarati pozicije jednu za drugom. Za procjenu situacije trebate koristiti posebne alate.

Na primjer, dobijete signal i napravite gubitnu trgovinu u vremenskom okviru od 15 minuta. Bolje je provjeriti signal na višem vremenskom okviru od 30 minuta ili 1 sat prije otvaranja druge pozicije. Ako su signali strategije u suprotnosti jedni s drugima, najbolje rješenje bi bilo suzdržati se od otvaranja pozicija na ovoj imovini.

5: uradite historijski test svojih strategija

Osnovno pravilo za upravljanje rizicima bilo koje vrste je istorijska analiza strategije upravljanja. Trebali biste provjeriti kretanje cijene u prošlosti za bilo koju strategiju koju želite koristiti. Istraživanje neće dugo trajati, ali će rezultati poboljšati gore navedene preporuke. Štaviše, analiza istorijskih podataka o trgovanju će vam uštedeti novac.

Općenito, proces pripreme strategije za dalju upotrebu može se podijeliti u nekoliko faza:

Upoznavanje sa pravilima strategije
Primjena trgovina na historijske podatke
Trgovanje na demo računu
Testiranje strategije na živom računu sa minimalnim iznosima
Prilagodba pravila ako je potrebno
Potpuna upotreba strategije

Piramidiranje

Ovaj relativno novi pristup dizajniran je za srednjeročne trgovine. Zasniva se na konceptu postepenog povećanja obima ulaganja. Recimo da ste 14. i 15. novembra prodali pozicije AUD/NZD za 1400 dolara. Trend vam je igrao na ruku i umjesto da fiksirate profit, 25. novembra uložite još 1000 dolara. Ako kurs AUD/NZD padne na 1 ,04000, dobit ćete više od 10,000 dolara.

Pyramiding ima za cilj postizanje visokog profita od trgovanja jednom imovinom. Naravno, vremenski okviri mogu varirati, ali preporučeni rok ulaganja počinje od 1 sedmice.

Kako se može brzo upravljati rizicima i zaraditi na Forexu

Upravljanje rizikom postavlja stroga ograničenja za investitore. Može se činiti da će poštovanje ovih pravila odgoditi izglede za ostvarivanje profita trgovanjem za nekoliko godina. Ali to nije slučaj.

Forex trgovci mogu koristiti visoku vrijednost množitelja (poluge). Njegova vrijednost može doseći x500 na Olymp Trade platformi i 1:400 za većinu sredstava za MetaTrader 4.

Dakle, vjerovatnoća povećanja vašeg depozita na Forex-u nije nimalo mala, uz opciju da napravite trgovinu od 1 dolara koja će biti jednaka na investiciju od 500 dolara. Ako otvorite dugu trgovinu od 1 USD na AUD/CAD na 0,90350 i zatvorite je 40 poena iznad (na 0,90750), ova investicija će vam donijeti više od 200% profita.

Međutim, čak i ako je vaša strategija trgovanja slaba, i dalje možete koristiti dva osnovna pristupa trgovanju. Imajte na umu da se oba mehanizma mogu nazvati sistemima upravljanja investicijama visokog rizika.

Sistem nadoknade gubitka na Forexu

Sistem nadoknade gubitka se široko koristi u FTT režimu na Olymp Trade platformi. Prema ovom sistemu, trebali biste barem udvostručiti iznos trgovine svaki put kada je vaša trgovinska prognoza pogrešna da biste kompenzirali povlačenje.

Isti pristup se primjenjuje i na Forex trgovanje. Na primjer, možete uložiti 200 USD nakon što napravite gubitnu trgovinu od 100 USD koristeći množitelj x500 i Stop Loss postavljen na 20 USD. Čak i ako uspijete uhvatiti samo mali povlačenje, možete barem nadoknaditi izgubljenih 20 dolara.

Kao što ste mogli razumjeti, umjetnost upravljanja rizikom na Forexu uključuje smanjenje troškova, kreiranje liste strogih pravila za otvaranje trgovine i njeno praćenje, kao i kontinuirani proces poboljšanja strategija.

Primijenite barem nekoliko osnovnih preporuka već danas. Pozitivan efekat neće dugo trajati.

Registrujte se na Olymp Trade i dobijte besplatno $10,000Dobijte $10,000 besplatno za početnike