Täydellinen opas Forex-riskinhallintaan Olymp Trade -kaupankäynnissä: Kuinka elinkeinonharjoittaja ansaitsee rahaa siitä

08.12.2023 1201 0

Vanhemmat kauppiaat sanoisivat, että ei ole mahdollisuutta rakentaa menestyvää uraa ilman riskinhallintaa. Riippumatta kaupan kestosta, kaupan tulee noudattaa rikkomattomia sääntöjä.

Mutta mikä on riskienhallinnan todellinen arvo? Mitä perussuosituksia kukin kauppias voi käyttää? Löydät vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin tästä artikkelista.

Rekisteröidy numeroon Olymp Trade ja saat 10 000 dollaria ilmaiseksiSaat 10 000 dollaria ilmaiseksi aloittelijoille

Mitä on riskienhallinta?

Riskienhallinta on riskienhallintaprosessi, jolla vähennetään negatiivisen lopputuloksen todennäköisyyttä tai vähennetään tappioita. Strategiasignaalin ylimääräistä tarkistusta tai Stop Loss -toimintoa voidaan kutsua riskienhallinnaksi.

Et voi käydä kauppaa Forexissä omilla säännöilläsi noudattamatta riskinhallintasääntöjä. Markkinariskit voivat tuntua elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta ja alkavat osua niihin, mikä todennäköisesti johtaa täydelliseen tyrmäykseen.

Kuinka elinkeinonharjoittaja ansaitsee siitä rahaa?

Vähentynyt epävarmuus
Jos riskisi ovat tiukan päivittäisen hallinnan alaisina, voit olla varma, että negatiivinen tulos ei ylitä ennalta määritettyä määrää. Esimerkiksi Forex-kauppiaat harvoin asettavat päivittäisen riskipalkin yli 1-5%.

Tällaisella kauppiaalla on varastossa 20–100 kaupankäyntiä kannattavan trendin saavuttamiseksi. Kauppias tekee usein "kultaisen" kaupan tappioiden sarjan jälkeen, ja tämä kauppa kompensoi kaikki negatiiviset tulokset ja tuo hänelle voittoa.

Lisääntynyt tehokkuus
Riskienhallinnassa on kyse kaupankäyntitietojen säilyttämisestä. Mitä enemmän kiinnität huomiota tulosanalyysiin, sitä enemmän sinulla on mahdollisuuksia parantaa kaupankäyntistrategiaasi. Kymmenestä laadukkaasta ja perustellusta kaupasta voi saada enemmän oivalluksia kuin 1000 tunnepitoisesta ja perusteettomasta kaupasta.

Tämä sääntö ei koske vain sisään- ja poistumispisteitä. Pitäisi analysoida:

Aseman koot
Kertoimen arvo (vipuvaikutus)
Ohjeita oikean hetken määrittämiseksi aseman lisäämiseksi tai äänenvoimakkuuden vähentämiseksi
Myös kaupan tai spreadin avaamisen maksun suuruus voidaan ottaa huomioon, jos haluaa scalpingin.

Nämä tiedot auttavat sinua parantamaan kaupankäyntijärjestelmää, mikä puolestaan vaikuttaa taloudelliseen tulokseen. Opit myös suunnittelemaan kauppojasi. Kaupankäyntipäiväkirjaloki auttaa sinua kehittämään tavan analysoida ja dokumentoida.

5 parasta riskinhallintaa Forex-kaupankäynnissä

Perusriskinhallintajärjestelmän luominen on helppoa. Noudata vain näitä 5 sääntöä. Aikanaan voit päivittää niitä tai lisätä uusia.

1: Määritä kaupan määrä (erä)

Oletetaan, että sinulla on 1 000 dollaria. Kuinka paljon voit sijoittaa kauppaan, jos päivittäiset tappiot ovat rajoitettu 50 dollariin (5 %) ja Stop Loss -arvo on -10% jokaisessa kaupassa? Löydät vastauksen alla olevasta taulukosta.

Kerroin	Kaupan määrä	Maksu (likimääräinen arvo EUR/USD)	Stop Loss -arvo kauppaa kohden (maksu - Stop Loss -10%)	Kauppojen määrä rajan sisällä
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
200 х	100	-6,8	-16,8	2
200 х	50	-3,4	-8,4	5
200 х	25	-1,7	-4,5	11
100 х	100	-3,4	-13,4	3
100 х	50	-1,7	-6,7	7
100 х	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Esimerkki kolmesta eri sijoitussummasta osoittaa, että voit tehdä enintään 2 kauppaa, joiden arvo on 100 dollaria, tai yhden 200 dollarin kauppaa käyttämällä x500-kerrointa asetetun rajan sisällä. Olisi parasta, jos laatisit tällaisen taulukon riskiasenteesi ja tililläsi olevan rahamäärän perusteella.

Kiinnitä huomiota rajan sisällä tehtyjen kauppojen määrään. Jos esimerkiksi sijoitat 100 dollaria, voit tehdä vain 2 kauppaa käyttämällä x500- ja x200-kertoimia. Ensimmäisen kertoimen voittopotentiaali on kuitenkin 2,5 kertaa suurempi kuin x200:n. Mikä on juju?

Asia on, että jokaisella näistä kaupoista on erilainen pisteen hinta. Siten EUR/USD-kaupassa, joka on tehty x500-kertoimella, pisteen hinta on 5 dollaria, kun taas se on noin 2 dollaria samalla kauppasummalla x200-kertoimella. Vastaavasti tulee 5 pisteen pysäytystappio (25 dollarin kaupan riski / 5 dollarin pisteen hinta = 5), jos käytetään x500-kerrointa. Jos asetat arvon x200, Stop Loss on 12,5 pistettä. Toisin sanoen x200-kertoimella tehdyllä kaupalla on pienemmät mahdollisuudet, että kaavio laukaisee vahingossa Stop Lossin. Tämä tieto auttaa sinua valitsemaan optimaaliset olosuhteet eri tilanteissa.

Aiot esimerkiksi käydä kauppaa uutisilla. Hinnassa tapahtuu voimakas hyppy tietyssä vaiheessa. Heti kun tiedät, milloin impulssi tulee tapahtumaan, sinun ei tarvitse huolehtia siitä, kuinka pitkälle sijoitit Stop Lossin. Ja koska jyrkkä hinnanmuutos kaupan suunnassa johtaa suuriin voittoihin, on suositeltavaa käyttää x500-kerrointa x200-kertoimen sijaan.

Samanaikaisesti on parempi käyttää x200-kerrointa päivänsisäisessä kaupankäynnissä, jotta kaavio pysyy poissa Stop Lossista.

Sinun tulee mukauttaa kauppasumman laskeminen kaupankäyntistrategian vaatimuksiin. Jos vain 30 % järjestelmäsi tarjoamista signaaleista on kannattavia, on parempi, jos voit yrittää muutaman kerran.

2: Älä käy kauppaa varoilla, joilla on korkea korrelaatio

Tämä sääntö viittaa tarpeeseen välttää omaisuutta, jonka hinnat kopioivat toistensa dynamiikkaa. Jos olet ammattimainen elinkeinonharjoittaja, et voi noudattaa sitä. Silti aloittelevat sijoittajat eivät joskus edes ymmärrä, että he päätyvät ostamaan saman omaisuuden yrittäessään hajauttaa salkkuaan.

Esimerkiksi kaupankäyntistrategia antaa signaalin myydä EUR/USD, EUR/JPY ja ostaa EUR/CAD. Näillä kaupoilla on eri suunnat, mutta ne kaikki merkitsevät euron vahvistumista. Tällainen salkku lisää kaupankäyntistrategian soveltamisen negatiivisten kokemusten riskiä.

Muista: sinun tulee avata 1 kauppa testataksesi 1 kauppaideaa. Jos USD näyttää vahvalta, sitä ei kannata ostaa kaikkia muita valuuttoja vastaan.

3: siirrä Stop Loss oikeaan suuntaan

Siirrä Stop Loss vain kohti riskin vähentämistä. On erittäin suositeltavaa, että et nosta tappiorajaa. Tällaiset toimet liittyvät yleensä ihmisten tunteisiin pikemminkin kuin riskinhallintasääntöihin tai kaupankäyntistrategioihin.

Stop Lossin siirtäminen kannattavuusalueelle on kuitenkin ensimmäinen askel kohti onnistunutta kauppaa. Sijoittajat käyttävät Trailing Stop Loss -laskua, joka seuraa automaattisesti nykyistä markkinahintaa.

MetaTrader 4:n avulla voit asettaa etäisyyden Trailing Stop Lossin ja tarjouksen välillä. Joka kerta kun hinta ylittää tämän alueen, tilaus siirtyy lähemmäs markkinahintaa. Tämä riskienhallintasääntö eliminoi mahdollisuuden, että alun perin kannattava positio muuttuu häviäväksi kauppiaan epäonnistuneen suorituskyvyn vuoksi.

4: rajoita yrityksiäsi seurata jotakin kaupankäyntiideaa

Olemme usein tilanteessa, jossa kaupankäyntistrategia antaa signaalin kaupan avaamisesta. Mutta kun yritämme noudattaa tätä signaalia muutaman kerran, korjaamme tappion manuaalisesti tai suljemme kaupan Stop Lossilla.

Konkurssin estämiseksi sinun tulee tehdä ylimääräinen riskiarviointi ja muistaa seuraavat vakiot:

Yritysten enimmäismäärä signaalia kohden (kaikki muut rajoitukset huomioon ottaen)
Toistuvan asennon avaamisen säännöt. Et voi vain avata positioita peräkkäin satunnaisesti. Sinun tulee käyttää erityisiä työkaluja tilanteen arvioimiseen.

Saat esimerkiksi signaalin ja teet tappiollisen kaupan 15 minuutin aikakehyksellä. On parempi tarkistaa signaali korkeammalla aikavälillä 30 minuuttia tai 1 tunti ennen toisen paikan avaamista. Jos strategiasignaalit ovat ristiriidassa keskenään, paras ratkaisu olisi olla avaamatta positioita tälle omaisuudelle.

5: tee historiatesti strategioistasi

Kaikenlaisen riskienhallinnan perussääntö on johtamisstrategian historiallinen analyysi. Sinun tulee tarkistaa hintaliikkeet menneisyydessä minkä tahansa strategian osalta, jota haluat käyttää. Tutkimus ei kestä kauan, mutta tulokset parantavat yllä olevia suosituksia. Lisäksi historiallisten kaupankäyntitietojen analysointi säästää rahaa.

Yleisesti ottaen strategian valmisteluprosessi jatkokäyttöä varten voidaan jakaa useisiin vaiheisiin:

Strategian sääntöihin tutustuminen
Kauppojen soveltaminen historiallisiin tietoihin
Kaupankäynti demotilillä
Strategian testaus live-tilillä minimisummilla
Sääntöjen säätö tarvittaessa
Strategian täysi käyttö

Pyramidointi

Tämä suhteellisen uusi lähestymistapa on suunniteltu keskipitkän aikavälin kauppoihin. Se perustuu investointivolyymin asteittaisen kasvun konseptiin. Oletetaan, että myit AUD/NZD-positiot 1400 dollarilla 14. ja 15. marraskuuta. Trendi pelasi käsissäsi, ja voiton vahvistamisen sijaan sijoitat vielä 1000 dollaria 25. marraskuuta. Jos AUD/NZD-vaihtokurssi laskee 1:een ,04000, saat yli 10 000 $ voittoa.

Pyramidoinnin tavoitteena on saada suuria voittoja kaupankäynnistä yhdellä omaisuudella. Tietenkin aikakehykset voivat vaihdella, mutta suositeltu sijoitusaika alkaa viikosta.

Kuinka hallita riskejä ja ansaita Forexilla nopeasti

Riskienhallinta asettaa sijoittajille tiukat rajat. Voi näyttää siltä, että näiden sääntöjen noudattaminen lykkää useiden vuosien mahdollisuuksia tehdä voittoa kaupankäynnillä. Mutta näin ei ole.

Forex-kauppiaat voivat käyttää korkeaa kerrointa (vipuvaikutusarvoa). Sen arvo voi olla x500 Olymp Trade -alustalla ja 1:400 useimmilla omaisuuserillä MetaTrader 4: ssä.

Näin ollen todennäköisyys kasvattaa talletuksesi nopeasti Forexissä ei ole ollenkaan pieni, kun on mahdollisuus tehdä 1 dollarin kauppa, joka on sama. 500 dollarin sijoitukseen. Jos avaat 1 dollarin pitkän kaupan AUD/CAD arvolla 0,90350 ja suljet sen 40 pistettä ylemmällä (0,90750), tämä sijoitus tuo sinulle yli 200 % voittoa.

Vaikka kaupankäyntistrategiasi olisi heikko, voit silti käyttää kahta peruskaupankäyntitapaa. Huomaa, että molempia mekaniikkoja voidaan kutsua korkean riskin sijoitusten hallintajärjestelmiksi.

Tappionkorvausjärjestelmä Forexissä

Tappioiden korvausjärjestelmää käytetään laajasti FTT-tilassa Olymp Trade -alustalla. Tämän järjestelmän mukaan sinun tulee vähintään kaksinkertaistaa kauppasumma aina, kun kaupankäyntiennuste on väärä kompensoidaksesi noston.

Sama lähestymistapa pätee Forex-kaupankäyntiin. Voit esimerkiksi sijoittaa 200 dollaria tehtyäsi 100 dollarin tappiollisen kaupan käyttämällä x500-kerrointa ja Stop Loss -laskua 20 dollariin. Vaikka onnistuisit saamaan vain pienen takaisinvedon, voit ainakin korvata menetetyt 20 dollaria.

Kuten voit ymmärtää, Forexin riskienhallinnan taitoon kuuluu kustannusten vähentäminen, tiukkojen sääntöjen luettelon luominen kaupan avaamiselle ja sen seurannalle sekä jatkuva strategioiden parantamisprosessi.

Noudata ainakin muutamia perussuosituksia tänään. Positiivinen vaikutus ei kestä kauan.

Rekisteröidy numeroon Olymp Trade ja saat 10 000 dollaria ilmaiseksiSaat 10 000 dollaria ilmaiseksi aloittelijoille