Išsamus Forex rizikos valdymo vadovas, skirtas prekybai Olymp Trade: kaip prekiautojas iš to uždirba pinigų

2023.12.08 1201 0

Vyresnieji prekybininkai pasakytų, kad be rizikos valdymo nėra galimybės sukurti sėkmingos karjeros. Kad ir kokia būtų jūsų prekybos trukmė, prekyba turi atitikti nepažeidžiamas taisykles.

Tačiau kokia yra tikroji rizikos valdymo vertė? Kokiomis pagrindinėmis rekomendacijomis gali pasinaudoti kiekvienas prekiautojas? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus rasite šiame straipsnyje.

Užsiregistruokite Olymp Trade ir gaukite nemokamą 10 000 USDGaukite 10 000 USD nemokamai pradedantiesiems

Kas yra rizikos valdymas?

Rizikos valdymas – tai rizikos valdymo procesas, siekiant sumažinti neigiamo rezultato tikimybę arba sumažinti nuostolius. Papildomas strategijos signalo patikrinimas arba Stop Loss naudojimas gali būti vadinamas rizikos valdymu.

Negalite prekiauti Forex pagal savo taisykles, nesilaikydami rizikos valdymo taisyklių. Rinkos rizika gali pajusti prekiautojo aplaidumą ir pradės jas smogti, o tai greičiausiai baigsis visišku nokautu.

Kaip prekiautojas iš to uždirba pinigų?

Sumažintas neapibrėžtumas
Jei jūsų rizika yra griežtai kasdien kontroliuojama, galite būti tikri, kad neigiamas rezultatas neviršys iš anksto nustatytos sumos. Pavyzdžiui, Forex prekiautojai retai nustato dienos rizikos juostą aukščiau 1-5%.

Toks prekiautojas turi nuo 20 iki 100 prekybos sesijų, kad pasiektų pelningą tendenciją. Prekybininkas dažnai sudaro „auksinį“ sandorį po daugybės pralaimėjimų, o šis sandoris kompensuoja visus neigiamus rezultatus ir atneša jam pelną.

Didesnio efektyvumo
rizikos valdymas yra jūsų prekybos įrašų saugojimas. Kuo daugiau dėmesio skirsite rezultatų analizei, tuo daugiau galimybių turėsite tobulinti savo prekybos strategiją. Iš 10 kokybiškų ir pagrįstų sandorių galima gauti daugiau įžvalgų nei iš 1000 emocingų ir nepagrįstų.

Ši taisyklė taikoma ne tik įvažiavimo ir išėjimo taškams. Reikėtų analizuoti:

Pozicijos dydžiai
Daugiklio vertė (svertas)
Nurodymai, kaip nustatyti tinkamą momentą, norint padidinti poziciją arba sumažinti jos garsumą
Taip pat galima atsižvelgti į mokesčio už sandorio ar spredo atidarymą dydį, jei pageidaujate skalpavimo.

Ši informacija padės patobulinti prekybos sistemą, o tai savo ruožtu turės įtakos finansiniams rezultatams. Taip pat išmoksite planuoti savo sandorius. Prekybos žurnalo žurnalas padės išsiugdyti įprotį analizuoti ir dokumentuoti.

5 populiariausių rizikos valdymas prekiaujant Forex

Nesunku sukurti pagrindinę rizikos valdymo sistemą. Tiesiog laikykitės šių 5 taisyklių. Atėjus laikui galėsite juos atnaujinti arba pridėti naujų.

1: nustatykite prekybos sumą (partiją)

Tarkime, kad turite 1000 USD. Kiek galite investuoti į prekybą, jei kasdieniniai nuostoliai ribojami iki 50 USD (5%), o Stop Loss vertė yra -10% kiekvienam sandoriui? Atsakymą rasite žemiau esančioje lentelėje.

Daugiklis	Prekybos suma	Mokestis (apytikslė EUR/USD vertė)	Stop Loss vertė už sandorį (mokestis – Stop Loss -10%)	Sandorių skaičius ribose
500 х	100	-15	-25	2
500 х	50	-7,5	-12,5	4
500 х	25	-3,75	-6,25	8
200 х	100	-6,8	-16,8	2
200 х	50	-3,4	-8,4	5
200 х	25	-1,7	-4,5	11
100 х	100	-3,4	-13,4	3
100 х	50	-1,7	-6,7	7
100 х	25	-0,9	-3,4	14
50 х	100	-1,7	-11,7	4
50 х	50	-0,9	-5,9	8
50 х	25	-0,45	-2,95	16

Trijų skirtingų investicijų sumų pavyzdys rodo, kad galite atlikti ne daugiau kaip 2 sandorius, kurių kiekvieno vertė yra 100 USD, arba 1 sandorį, kurio vertė 200 USD, naudodami x500 daugiklį, neviršijant nustatyto limito. Geriausia būtų, jei tokią lentelę parengtumėte, remdamiesi savo rizikos požiūriu ir sąskaitoje esančia pinigų suma.

Atkreipkite dėmesį į sandorių skaičių limite. Pavyzdžiui, jei investuojate 100 USD, galite atlikti tik 2 sandorius naudodami x500 ir x200 daugiklį. Tačiau pirmojo daugiklio pelno potencialas yra 2,5 karto didesnis nei x200. Koks laimikis?

Reikalas tas, kad kiekvienas iš šių sandorių turi skirtingą taško kainą. Taigi, EUR/USD sandoriui naudojant x500 daugiklį, taško kaina sieks 5 USD, o už tą pačią prekybos sumą su x200 daugiklio verte – apie 2 USD. Atitinkamai, naudojant x500 daugiklį, bus taikomas 5 taškų sustabdymo nuostolis (25 USD sandorio rizika / 5 USD taško kaina = 5). Jei nustatysite reikšmę x200, Stop Loss bus 12,5 taško. Tai reiškia, kad sandoris, atliktas naudojant x200 daugiklį, turi mažesnę tikimybę, kad diagrama netyčia suaktyvins Stop Loss. Šios žinios padės pasirinkti optimalias sąlygas įvairiose situacijose.

Pavyzdžiui, planuojate prekiauti naujienomis. Tam tikru momentu kainos smarkiai pašoks. Kai tik žinote, kada turi atsirasti impulsas, jums nereikės jaudintis, kiek toli įdėjote „Stop Loss“. O kadangi staigus kainos pokytis prekybos kryptimi veda į didelį pelną, patartina naudoti x500, o ne x200 daugiklį.

Tuo pačiu metu, kai prekiaujama dienos metu, geriau naudoti x200 daugiklį, kad diagrama būtų toliau nuo Stop Loss.

Prekybos sumos apskaičiavimą turėtumėte pritaikyti prie prekybos strategijos reikalavimų. Jei tik 30% jūsų sistemos teikiamų signalų yra pelningi, geriau, jei galite kelis kartus pabandyti.

2: Neprekiaukite turtu, kurio koreliacija yra didelė

Ši taisyklė rodo, kad reikia vengti turto, kurio kainos kopijuoja viena kitos dinamiką. Jei esate profesionalus prekybininkas, galite to nepastebėti. Vis dėlto pradedantieji investuotojai kartais net nenutuokia, kad bandydami diversifikuoti savo portfelį nusiperka tą patį turtą.

Pavyzdžiui, prekybos strategija duoda signalą parduoti EUR/USD, EUR/JPY ir pirkti EUR/CAD. Šie sandoriai turi skirtingas kryptis, tačiau visi jie reiškia euro stiprėjimą. Toks portfelis padidina neigiamos patirties taikant prekybos strategiją riziką.

Atminkite: norėdami išbandyti 1 prekybos idėją, turėtumėte atidaryti 1 sandorį. Jei USD atrodo stiprus, neverta jo pirkti prieš visas kitas valiutas.

3: perkelkite Stop Loss teisinga kryptimi

Perkelkite „Stop Loss“ tik rizikos mažinimo link. Primygtinai rekomenduojama nedidinti nuostolių ribos. Tokie veiksmai dažniausiai yra susiję su žmogaus emocijomis, o ne su rizikos valdymo taisyklėmis ar prekybos strategijomis.

Tačiau „Stop Loss“ perkėlimas į lūžio zoną yra pirmas žingsnis sėkmingos prekybos link. Prekiautojai naudoja Trailing Stop Loss, kuris automatiškai seka dabartinę rinkos kotiraciją.

Naudodami MetaTrader 4 galite nustatyti atstumą tarp Trailing Stop Loss ir kotiruotės. Kiekvieną kartą, kai kaina viršija šį diapazoną, užsakymas artėja prie rinkos kainos. Ši rizikos valdymo taisyklė pašalina galimybę, kad iš pradžių pelninga pozicija virstų pralaimėjusia dėl prekybininko nesėkmingų rezultatų.

4: apribokite savo bandymus laikytis tam tikros prekybos idėjos

Dažnai atsiduriame situacijoje, kai prekybos strategija duoda signalą atidaryti prekybą. Tačiau kai dedame kelias pastangas sekti šį signalą, nuostolius nustatome rankiniu būdu arba sandorį uždarome Stop Loss.

Norėdami išvengti bankroto, turite atlikti papildomą rizikos vertinimą ir atsiminti šias konstantas:

Didžiausias bandymų skaičius vienam signalui, kurį galite atlikti (atsižvelgiant į visus kitus apribojimus)
Pakartotinio pozicijos atidarymo taisyklės. Negalite tiesiog atsitiktinai atidaryti pozicijų vieną po kitos. Norėdami įvertinti situaciją, turėtumėte naudoti specialias priemones.

Pavyzdžiui, jūs gaunate signalą ir prarandate sandorį per 15 minučių. Prieš atidarant kitą poziciją, geriau patikrinti signalą 30 minučių arba 1 valandos laikotarpiu. Jei strategijos signalai prieštarauja vienas kitam, geriausias sprendimas būtų susilaikyti nuo šio turto pozicijų atidarymo.

5: atlikite savo strategijų istorijos testą

Pagrindinė bet kokios rūšies rizikos valdymo taisyklė yra istorinė valdymo strategijos analizė. Turėtumėte patikrinti bet kokios strategijos, kurią norite naudoti, kainų pokyčius praeityje. Tyrimas neužtruks, tačiau rezultatai pagerins minėtas rekomendacijas. Be to, analizuodami istorinius prekybos duomenis sutaupysite pinigų.

Apskritai strategijos parengimo tolesniam naudojimui procesas gali būti suskirstytas į kelis etapus:

Susipažinimas su strategijos taisyklėmis
Sandorių taikymas istoriniams duomenims
Prekyba demonstracinėje sąskaitoje
Strategijos testavimas tiesioginėje sąskaitoje su minimaliomis sumomis
Jei reikia, taisyklių koregavimas
Visiškai išnaudoti strategiją

Piramidavimas

Šis palyginti naujas metodas buvo skirtas vidutinės trukmės sandoriams. Jis pagrįstas laipsniško investicijų apimties didinimo koncepcija. Tarkime, kad lapkričio 14 ir 15 d. pardavėte AUD/NZD pozicijas už 1 400 USD. Tendencija buvo jūsų rankose ir, užuot fiksavęs pelną, lapkričio 25 d. investuojate dar 1 000 USD. Jei AUD/NZD kursas sumažėja iki 1 ,04000, gausite daugiau nei 10 000 USD pelno.

Piramidės tikslas yra gauti didelį pelną iš prekybos vienu turtu. Žinoma, terminai gali skirtis, tačiau rekomenduojamas investavimo terminas prasideda nuo 1 savaitės.

Kaip valdyti riziką ir greitai uždirbti iš Forex

Rizikos valdymas investuotojams nustato griežtus limitus. Gali atrodyti, kad šių taisyklių laikymasis keleriems metams atidės perspektyvą gauti pelno prekiaujant. Tačiau taip nėra.

Forex prekiautojai gali naudoti didelę daugiklio (sverto) vertę. Jo vertė gali siekti x500 Olymp Trade platformoje ir 1:400 daugumos aktyvų MetaTrader 4 atveju.

Taigi tikimybė greitai padidinti Forex depozitą nėra maža, su galimybe sudaryti 1 USD prekybą, kuri bus lygi. iki 500 USD vertės investicijų. Jei atidarysite 1 USD ilgalaikį AUD/CAD sandorį ties 0,90350 ir uždarysite 40 punktų aukščiau (prie 0,90750), ši investicija atneš daugiau nei 200% pelno.

Tačiau net jei jūsų prekybos strategija yra silpna, vis tiek galite naudoti du pagrindinius prekybos būdus. Atkreipkite dėmesį, kad abi mechanikos gali būti vadinamos didelės rizikos investicijų valdymo sistemomis.

Forex nuostolių kompensavimo sistema

Nuostolių kompensavimo sistema yra plačiai naudojama FTT režimu Olymp Trade platformoje. Pagal šią sistemą turėtumėte bent padvigubinti prekybos sumą kiekvieną kartą, kai jūsų prekybos prognozė yra klaidinga, kad kompensuotumėte lėšų išmokėjimą.

Tas pats požiūris galioja ir Forex prekybai. Pavyzdžiui, galite investuoti 200 USD po to, kai sudarėte 100 USD nuostolingą prekybą, naudodami x500 daugiklį ir 20 USD vertės nuostolių sustabdymą. Net jei pavyksta sugauti tik nedidelį atsitraukimą, galite bent jau kompensuoti prarastus 20 USD.

Kaip supratote, Forex rizikos valdymo menas apima sąnaudų mažinimą, griežtų sandorio atidarymo ir jos stebėjimo taisyklių sąrašo sudarymą, taip pat nuolatinį strategijų tobulinimo procesą.

Šiandien taikykite bent keletą pagrindinių rekomendacijų. Teigiamas poveikis netruks laukti.

Užsiregistruokite Olymp Trade ir gaukite nemokamą 10 000 USDGaukite 10 000 USD nemokamai pradedantiesiems