O guia completo para gerenciamento de risco Forex para negociação na Olymp Trade: como um trader ganha dinheiro com isso

08/12/2023 1202 0

Os traders seniores diriam que não há chance de construir uma carreira de sucesso sem gerenciamento de risco. Qualquer que seja a duração da sua negociação, a negociação deve obedecer a regras invioláveis.

Mas qual é o real valor da gestão de riscos? Quais são as recomendações básicas que cada trader pode usar? Você encontrará respostas para essas e outras perguntas neste artigo.

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O que é Gestão de Riscos?

Gerenciamento de Riscos é o processo de gerenciamento de riscos para reduzir a probabilidade de um resultado negativo ou reduzir as perdas. Uma verificação extra do sinal de estratégia ou o uso de Stop Loss pode ser chamado de gerenciamento de risco.

Você não pode negociar no Forex por suas próprias regras sem seguir as regras de gerenciamento de risco. Os riscos de mercado podem sentir a negligência de um trader e começarão a atingi-los, o que provavelmente resultará em um nocaute total.

Como um trader ganha dinheiro com isso?

Incerteza reduzida
Se seus riscos estiverem sob estrito controle diário, você pode ter certeza de que um resultado negativo não ultrapassará um valor pré-determinado. Por exemplo, os comerciantes de Forex raramente definem a barra de risco diária acima de 1-5%.

Esse trader tem entre 20 e 100 pregões em estoque para capturar uma tendência lucrativa. Um trader geralmente faz uma negociação “de ouro” após uma série de perdas, e essa negociação compensa todos os resultados negativos e traz lucro.

Maior Eficiência O
gerenciamento de risco consiste em manter seus registros de negociação. Quanto mais atenção você prestar à análise de resultados, mais oportunidades terá para melhorar sua estratégia de negociação. Pode-se obter mais insights de 10 trades de qualidade e bem fundamentados do que 1000 emocionais e infundados.

Esta regra se aplica não apenas aos pontos de entrada e saída. Deve-se analisar:

Tamanhos de posição
Valor do multiplicador (alavancagem)
Diretrizes para determinar o momento certo para aumentar uma posição ou reduzir seu volume
O valor da taxa para abrir uma negociação ou spread também pode ser considerado se preferir o escalpelamento.

Essas informações ajudarão você a melhorar o sistema de negociação, o que, por sua vez, afetará os resultados financeiros. Você também aprenderá a planejar seus negócios. O registro do diário de negociação o ajudará a desenvolver o hábito de analisar e documentar.

Top 5 Gerenciamento de Risco para Negociação em Forex

É fácil configurar um sistema básico de gerenciamento de risco. Basta seguir estas 5 regras. No devido tempo, você pode atualizá-los ou adicionar alguns novos.

1: Determine o valor da negociação (lote)

Digamos que você tenha $ 1.000. Quanto você pode investir em uma negociação se as perdas diárias forem limitadas a $ 50 (5%) e o valor do Stop Loss for -10% para cada negociação? Você encontrará a resposta na tabela abaixo.

Multiplicador	Valor da negociação	Taxa (o valor aproximado para EUR/USD)	Valor de Stop Loss por negociação (taxa - Stop Loss -10%)	O número de negócios dentro do limite
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

O exemplo de três valores de investimento diferentes mostra que você não pode fazer mais do que 2 negociações no valor de $ 100 cada ou 1 negociação no valor de $ 200 usando um multiplicador x500 dentro do limite definido. Seria melhor se você preparasse essa tabela, baseando-a em sua atitude de risco e na quantidade de dinheiro em sua conta.

Preste atenção ao número de negócios dentro do limite. Por exemplo, se você investir $ 100, poderá fazer apenas 2 negociações usando um multiplicador x500 e x200. No entanto, o potencial de lucro do primeiro multiplicador é 2,5 vezes maior que o do x200. Qual é o problema?

O fato é que cada uma dessas negociações tem um custo diferente do ponto. Assim, para uma negociação EUR/USD feita com um multiplicador de x500, o custo do ponto será de $5, enquanto será de cerca de $2 para o mesmo valor de negociação com um valor de multiplicador de x200. Assim, haverá um Stop Loss de 5 pontos (risco de $ 25 de uma negociação / custo de $ 5 do ponto = 5) no caso de uso de um multiplicador x500. Se você definir um valor de x200, o Stop Loss será de 12,5 pontos. Ou seja, uma negociação feita usando um multiplicador x200 tem menores chances de que o gráfico acione acidentalmente o Stop Loss. Este conhecimento irá ajudá-lo a escolher as condições ideais em diferentes situações.

Por exemplo, você planeja negociar nas notícias. Haverá um poderoso salto no preço em um determinado momento. Assim que você souber quando o impulso deve ocorrer, você não precisa se preocupar com o quão longe você colocou o Stop Loss. E como uma mudança brusca de preço na direção da negociação leva a altos lucros, é aconselhável usar um multiplicador x500 em vez de um x200.

Ao mesmo tempo, é melhor usar um multiplicador x200 ao negociar intraday para manter o gráfico longe do Stop Loss.

Você deve adaptar o cálculo do valor da negociação aos requisitos da estratégia de negociação. Se apenas 30% dos sinais fornecidos pelo seu sistema forem rentáveis, é melhor que você possa fazer algumas tentativas.

2: Não negocie ativos com alta correlação

Essa regra sugere a necessidade de evitar ativos cujos preços copiem a dinâmica uns dos outros. Se você é um trader profissional, pode não observá-lo. Ainda assim, investidores iniciantes às vezes nem percebem que acabam comprando o mesmo ativo enquanto tentam diversificar seu portfólio.

Por exemplo, uma estratégia de negociação dá um sinal para vender EUR/USD, EUR/JPY e comprar EUR/CAD. Esses negócios têm direções diferentes, mas todos implicam em um fortalecimento do EUR. Tal carteira aumenta o risco da experiência negativa de aplicar uma estratégia de negociação.

Lembre-se: você deve abrir 1 negociação para testar 1 ideia de negociação. Se o dólar parece forte, não vale a pena comprá-lo contra todas as outras moedas.

3: mova o Stop Loss na direção certa

Mova o Stop Loss apenas para a redução de risco. É altamente recomendável que você não aumente o limite de perdas. Tais ações geralmente estão relacionadas às emoções humanas, em vez de regras de gerenciamento de risco ou estratégias de negociação.

No entanto, mover o Stop Loss para a zona de equilíbrio é o primeiro passo para uma negociação bem-sucedida. Os traders usam um Trailing Stop Loss, que segue automaticamente a cotação atual do mercado.

Com o MetaTrader 4, você pode definir a distância entre o Trailing Stop Loss e a cotação. Toda vez que o preço exceder esse intervalo, o pedido se aproximará do preço de mercado. Essa regra de gerenciamento de risco elimina a possibilidade de uma posição inicialmente lucrativa se transformar em perdedora devido ao desempenho desajeitado de um trader.

4: limite suas tentativas de seguir alguma ideia de negociação

Muitas vezes nos encontramos em uma situação em que uma estratégia de negociação dá um sinal para abrir uma negociação. Mas quando fazemos alguns esforços para seguir esse sinal, acabamos corrigindo a perda manualmente ou fechando a negociação pelo Stop Loss.

Para evitar a falência, você deve realizar uma avaliação de risco extra e lembrar as seguintes constantes:

O número máximo de tentativas por sinal que você pode fazer (tendo em mente todos os outros limites)
Regras para abertura de posições repetidas. Você não pode simplesmente abrir posições uma após a outra aleatoriamente. Você deve usar ferramentas especiais para avaliar a situação.

Por exemplo, você recebe um sinal e faz uma negociação perdedora em um período de 15 minutos. É melhor verificar o sinal em um prazo maior de 30 minutos ou 1 hora antes de abrir outra posição. Se os sinais da estratégia se contradizem, a melhor solução seria abster-se de abrir posições neste ativo.

5: faça um teste de histórico de suas estratégias

A regra básica para a gestão de riscos de qualquer natureza é a análise histórica da estratégia de gestão. Você deve verificar o movimento dos preços no passado para qualquer estratégia que deseja usar. A pesquisa não demorará muito, mas os resultados melhorarão as recomendações acima. Além disso, analisar os dados históricos de negociação economizará dinheiro.

Em geral, o processo de preparação de uma estratégia para uso posterior pode ser dividido em várias etapas:

Conhecendo as regras da estratégia
Aplicando negociações aos dados históricos
Negociando em uma conta demo
Testando a estratégia em uma conta real com valores mínimos
Ajuste de regras, se necessário
Uso completo da estratégia

Pirâmide

Essa abordagem relativamente nova foi projetada para negociações de médio prazo. Baseia-se no conceito de aumento gradual do volume de investimento. Digamos que você vendeu posições de AUD/NZD por US$ 1.400 em 14 e 15 de novembro. A tendência estava jogando em suas mãos e, em vez de fixar o lucro, você investiu outros US$ 1.000 em 25 de novembro. Se a taxa de câmbio AUD/NZD cair para 1 ,04000, você ganhará mais de $10.000 em lucros.

O Pyramide tem como objetivo obter altos lucros negociando em um único ativo. Claro, os prazos podem variar, mas o prazo de investimento recomendado começa em 1 semana.

Como se pode gerenciar os riscos e ganhar no Forex rapidamente

A gestão de risco estabelece limites rígidos para os investidores. Pode parecer que seguir essas regras adiará a perspectiva de obter lucro negociando por vários anos. Mas este não é o caso.

Os comerciantes de Forex podem usar um alto valor multiplicador (alavancagem). Seu valor pode chegar a x500 na plataforma Olymp Trade e 1:400 para a maioria dos ativos no MetaTrader 4.

Assim, a probabilidade de aumentar seu depósito no Forex rapidamente não é baixa, com a opção de fazer uma negociação de $ 1 que será igual para um investimento de $ 500. Se você abrir uma negociação longa de $ 1 em AUD/CAD em 0,90350 e fechá-la 40 pontos acima (em 0,90750), esse investimento lhe trará mais de 200% de lucro.

No entanto, mesmo que sua estratégia de negociação seja fraca, você ainda pode usar duas abordagens básicas de negociação. Observe que ambas as mecânicas podem ser chamadas de sistemas de gerenciamento de investimentos de alto risco.

Sistema de Compensação de Perdas em Forex

O sistema de compensação de perdas é amplamente utilizado no modo FTT na plataforma Olymp Trade. De acordo com este sistema, você deve pelo menos dobrar o valor da negociação cada vez que sua previsão de negociação estiver errada para compensar o rebaixamento.

A mesma abordagem se aplica à negociação Forex. Por exemplo, você pode investir $ 200 depois de fazer uma negociação perdedora de $ 100 usando um multiplicador x500 e um Stop Loss colocado em $ 20. Mesmo se você conseguir pegar apenas um pequeno recuo, você pode pelo menos compensar os US $ 20 perdidos.

Como você pode entender, a arte do gerenciamento de risco no Forex inclui a redução de custos, a criação de uma lista de regras rígidas para abrir uma negociação e monitorá-la, além de um processo contínuo de aprimoramento de estratégias.

Aplique pelo menos algumas recomendações básicas hoje. O efeito positivo não tardará a chegar.

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